[一季报]奥特佳(002239):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 17:31:35 中财网
原标题:奥特佳:2024年一季度报告

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2024-015 奥特佳新能源科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人冷泠女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,643,799,734.251,400,376,052.3817.38%
归属于上市公司股东的净利 润(元)39,172,576.7335,087,114.9211.64%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)32,149,884.5826,226,050.7222.59%
经营活动产生的现金流量净 额(元)85,486,207.8188,706,220.73-3.63%
基本每股收益(元/股)0.0120.0119.09%
稀释每股收益(元/股)0.0120.0119.09%
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
加权平均净资产收益率0.91%0.63%增长0.28个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)12,602,313,012.0312,158,986,566.783.65%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)5,578,430,273.375,551,386,477.150.49%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)3,919,513.21 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,229,959.29 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益480,303.83理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,888,545.92保险赔偿收入
减:所得税影响额1,482,189.05 
少数股东权益影响额(税后)13,441.05 
合计7,022,692.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、合并资产负债表变动超过30%的项目的情况
1、交易性金融资产较期初上升60.64%,主要系本报告期购买结构性理财产品增加。

2、应交税费较期初下降41.25%,主要是本报告期支付了上季末计提的税费。

3、一年内到期的非流动负债较期初增加 55.68%,主要系一年内到期的融资租赁款及长期借款增加。

4、其他流动负债较期初下降52.17%,主要系24年票据到期影响。

5、长期应付款较期初增加100.00%,主要系本期新增融资租赁业务。


二、合并利润表变动超过30%的项目的情况
1、销售费用较上年同期增加32.65%,主要系收入增长,质量保证费用增加。

2、财务费用较上年同期下降81.42%,主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加。

3、投资收益较上年同期上升90.48%,主要系合营公司收益增加所致。

4、信用减值损失较上年同期下降111.68%,主要系去年同期长账龄应收款项收回。

5、营业外收入较上年同期上升 1496.06%,主要系本报告期公司收到的保险赔偿款收入增加,且上年同期可比数据基数较小所致。


三、合并现金流量表变动超过30%的项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 557.21%,主要系本报公告期长期资产的付现增加及本期大额理财资金未到期所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升202.32%,主要系本报告期融资规模增加。


二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数162,946报告期末表决权恢复的优先股股东总数0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
江苏天佑金淦 投资有限公司境内非国有法 人10.91%353,832,7880质押147,840,000
北京天佑投资 有限公司境内非国有法 人10.03%325,438,5960不适用0
王进飞境内自然人5.97%193,544,9490冻结193,544,949
王进飞境内自然人5.97%193,544,9490质押174,436,000
江苏帝奥控股 集团股份有限 公司境内非国有法 人2.54%82,496,9150冻结74,696,915
西藏天佑投资 有限公司境内非国有法 人1.91%62,026,1470不适用0
李虹境内自然人1.76%57,000,0000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.73%23,596,4000不适用0
重庆长电联合 能源有限责任 公司境内非国有法 人0.55%17,721,5180不适用0
招商银行股份 有限公司-南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.31%9,951,8800不适用0
唐浩荣境内自然人0.28%9,151,1870不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江苏天佑金淦投资有限公司353,832,788人民币普通股353,832,788   

北京天佑投资有限公司325,438,596人民币普通股325,438,596
王进飞193,544,949人民币普通股193,544,949
江苏帝奥控股集团股份有限公司82,496,915人民币普通股82,496,915
西藏天佑投资有限公司62,026,147人民币普通股62,026,147
李虹57,000,000人民币普通股57,000,000
香港中央结算有限公司23,596,400人民币普通股23,596,400
重庆长电联合能源有限责任公司17,721,518人民币普通股17,721,518
招商银行股份有限公司-南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金9,951,880人民币普通股9,951,880
唐浩荣9,151,187人民币普通股9,151,187
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏天佑、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生,此 3家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公 司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)本报告期末,江苏天佑通过信用证券账户持有本公司 7500万股股 票;北京天佑通过信用证券账户持有本公司 17600万股股票;江苏 帝奥通过信用证券账户持有本公司 780万股股票;唐浩荣先生通过 信用证券账户持有本公司915.1187万股股票。其他前10名普通股 股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司-南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金2,644,1800.08%708,8000.02%9,951,8800.31%211,8000.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告期新增/ 退出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
牡丹江华通汽车零 部件有限公司退出00.00%6,600,0460.20%
招商银行股份有限 公司-南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金新增211,8000.01%10,163,6800.31%
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
控股股东实施股权转让交易,公司控制权将发生变更
2024年3月29日,湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)与公司现控股股东江苏天佑金淦投资有限公司(以下简称“江苏天佑”)、北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)、西藏天佑投资有限公司(以下简称“西藏天佑”)、张永明先生签署《湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)与江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、张永明关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑签署《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托协议》(以下简称《表决权委托协议》),约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的公司 353,832,788股、229,953,678股股份(合计 583,786,466股股份,占公司股份总数的 18%)及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。此次交易完成之后,本公司控制权将发生变更,控股股东将变更为长江一号产业投资合伙企业(有限合伙),实控人将变更为长江产业投资集团有限公司。

截至本报告披露日,本次交易尚在进行中。本次权益变动尚需取得国家市场监督管理局关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认,本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在不确定性。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:奥特佳新能源科技股份有限公司
2024年3月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,789,390,138.372,024,162,189.66
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产333,256,432.36207,461,292.65
衍生金融资产  
应收票据181,280,891.98209,164,219.53
应收账款2,166,301,833.712,330,318,557.41
应收款项融资638,998,274.71498,935,132.45
预付款项44,962,680.5545,834,032.11
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款47,259,891.3142,252,506.60
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,088,740,518.012,142,248,228.02
项目期末余额期初余额
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产247,663,828.71266,568,042.72
流动资产合计7,537,854,489.717,766,944,201.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款29,000,000.0029,000,000.00
长期股权投资425,591,209.11412,227,267.62
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产21,680,271.3923,040,621.08
固定资产1,540,976,177.961,517,754,861.45
在建工程243,509,646.09194,967,295.70
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产93,933,250.4290,905,193.04
无形资产477,489,364.47493,997,220.77
其中:数据资源  
开发支出40,071,569.5341,452,267.78
其中:数据资源  
商誉1,692,848,087.751,693,373,621.70
长期待摊费用643,111.81658,572.38
递延所得税资产253,122,127.76248,905,208.42
其他非流动资产235,593,706.03264,964,593.80
非流动资产合计5,064,458,522.325,021,246,723.74
资产总计12,602,313,012.0312,788,190,924.89
流动负债:  
短期借款1,634,969,483.501,292,944,434.14
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,852,257,577.951,820,158,913.70
应付账款1,840,651,709.022,274,539,181.58
预收款项  
合同负债176,042,004.42139,286,311.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬141,499,895.97152,886,008.96
应交税费31,563,721.0753,728,850.52
其他应付款106,290,960.93120,984,341.80
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债287,415,959.54184,622,051.98
其他流动负债328,387,729.26686,577,600.01
项目期末余额期初余额
流动负债合计6,399,079,041.666,725,727,693.92
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款94,936,605.6970,936,908.76
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债69,496,115.0265,698,587.80
长期应付款59,304,997.51 
长期应付职工薪酬2,567,810.382,627,984.27
预计负债208,356,662.98184,719,950.65
递延收益33,705,753.5934,359,270.77
递延所得税负债32,277,756.4932,930,266.09
其他非流动负债  
非流动负债合计500,645,701.66391,272,968.34
负债合计6,899,724,743.327,117,000,662.26
所有者权益:  
股本3,243,258,144.003,243,258,144.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,355,806,785.111,355,806,785.11
减:库存股  
其他综合收益-280,510.345,977,131.56
专项储备  
盈余公积82,951,363.3382,951,363.33
一般风险准备  
未分配利润896,694,491.27857,521,914.54
归属于母公司所有者权益合计5,578,430,273.375,545,515,338.54
少数股东权益124,157,995.34125,674,924.09
所有者权益合计5,702,588,268.715,671,190,262.63
负债和所有者权益总计12,602,313,012.0312,788,190,924.89
法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:朱光 会计机构负责人:冷冷 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,643,799,734.251,400,376,052.38
其中:营业收入1,643,799,734.251,400,376,052.38
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,618,092,274.651,377,650,676.47
其中:营业成本1,431,949,848.121,190,957,999.63
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
项目本期发生额上期发生额
分保费用  
税金及附加7,298,762.857,795,323.83
销售费用49,449,553.7037,277,291.70
管理费用74,139,077.8978,900,078.08
研发费用53,055,466.1950,882,511.34
财务费用2,199,565.9011,837,471.89
其中:利息费用16,648,591.369,431,733.41
利息收入9,257,615.703,007,019.50
加:其他收益5,757,924.487,375,613.10
投资收益(损失以“-”号填 列)14,949,806.627,848,479.88
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益13,363,941.506,933,478.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,106,056.611,366,961.07
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,009,821.1415,308,033.09
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,787,966.71-6,613,520.53
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-2,207,085.9916,090.28
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)38,516,373.4748,027,032.80
加:营业外收入4,203,316.47247,828.27
减:营业外支出167,269.04392,689.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)42,552,420.9047,882,171.87
减:所得税费用4,896,772.9411,128,579.69
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)37,655,647.9636,753,592.18
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)37,655,647.9636,753,592.18
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润39,172,576.7335,087,114.92
2.少数股东损益-1,516,928.771,666,477.26
六、其他综合收益的税后净额-6,257,641.90-42,628.58
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,257,641.90-42,628.58
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-6,257,641.90-42,628.58
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-6,257,641.90-42,628.58
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额31,398,006.0636,710,963.60
归属于母公司所有者的综合收益总 额32,914,934.8335,044,486.34
归属于少数股东的综合收益总额-1,516,928.771,666,477.26
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0120.011
(二)稀释每股收益0.0120.011
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:朱光 会计机构负责人:冷冷 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,640,581,986.651,204,450,568.90
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还27,613,707.5042,093,643.92
收到其他与经营活动有关的现金66,316,358.2926,850,822.13
经营活动现金流入小计1,734,512,052.441,273,395,034.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,189,719,182.94838,015,836.54
客户贷款及垫款净增加额  
项目本期发生额上期发生额
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金258,816,607.66207,984,648.00
支付的各项税费63,623,346.4764,400,061.97
支付其他与经营活动有关的现金136,866,707.5674,288,267.71
经营活动现金流出小计1,649,025,844.631,184,688,814.22
经营活动产生的现金流量净额85,486,207.8188,706,220.73
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金25,000,000.00255,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 22,134.25
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金355,273.974,878,190.00
投资活动现金流入小计25,355,273.97259,900,324.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金120,679,349.1867,065,477.12
投资支付的现金150,000,000.00230,163,006.72
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计270,679,349.18297,228,483.84
投资活动产生的现金流量净额-245,324,075.21-37,328,159.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,127,578,734.49701,923,013.04
收到其他与筹资活动有关的现金233,899,259.86362,796,160.88
筹资活动现金流入小计1,361,477,994.351,064,719,173.92
偿还债务支付的现金716,924,972.35555,466,065.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金17,602,426.7817,204,989.94
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金141,316,958.82331,415,000.00
筹资活动现金流出小计875,844,357.95904,086,055.34
筹资活动产生的现金流量净额485,633,636.40160,633,118.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,583,928.352,315,180.49
五、现金及现金等价物净增加额329,379,697.35214,326,360.21
加:期初现金及现金等价物余额507,029,950.65565,730,963.80
六、期末现金及现金等价物余额836,409,648.00780,057,324.01
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
公司第一季度报告未经审计。





奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会 2024年4月26日

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