[一季报]陕西金叶(000812):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 17:51:07 中财网
原标题:陕西金叶:2024年一季度报告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-23号 陕西金叶科教集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)329,943,173.34288,215,371.6914.48%
归属于上市公司股东的净利 润(元)26,161,576.4319,164,349.9436.51%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)22,203,456.9617,578,820.7526.31%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-89,332,741.31-30,913,303.39-188.98%
基本每股收益(元/股)0.03400.024936.55%
稀释每股收益(元/股)0.03400.024936.55%
加权平均净资产收益率1.45%1.09%0.36%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,518,286,220.754,498,970,813.550.43%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,815,702,198.961,789,540,622.531.46%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)4,496,354.34 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出94,775.09 
减:所得税影响额597,522.02 
少数股东权益影响额(税后)35,487.94 
合计3,958,119.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况说明:
1、货币资金较期初减少 10,058.93万元,下降 46.85%,主要系本期预付鄠邑区金叶工业园土地交易款及明德学院支付教职工绩效工资增加所致。
2、应收款项融资较期初减少 219.76万元,下降 99.00%,主要系以票据支付货款所致。
3、合同负债较期初减少 12,338.43万元,下降 38.78%,主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。

4、应交税费较期初减少 844.20万元,下降 39.37%,主要系应缴纳的增值税减少所致。

5、长期借款较期初增加 10,375.53万元,增长 42.77%,主要系银行贷款增加所致。
6、长期应付款较期初增加 4,940.86万元,增长 105.12%,主要系融资租赁借款增加所致。
二、利润表项目变动情况说明:
1、销售费用较上年同期增加 309.27万元,增长 53.37%,主要系本期业务费用增加所致。

2、其他收益较上年同期增加 293.86万元,增长 188.64%,主要系本期政府补助增加所致。

3、信用减值损失较上年同期增加 219.47万元,增长 170.31%,主要系本期计提的坏账准备增加所致。

4、所得税费用较上年同期增加 91.10万元,增长 117.71%,主要系本期利润增加所致。

三、现金流量表项目变动情况说明:
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,841.94万元,下降 188.98%,主要系本期购买商品劳务及支付职工绩效薪酬增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,951.93万元,下降 56.30%,主要系本期购建固定资产、无形资产支付增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,597.17万元,增长 36.69%,主要系本期收到融资租赁借款增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数86,833报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
万裕文化产业 有限公司境内非国有法 人13.91%106,910,140. 000.00质押70,000,000.0 0
陈启来境内自然人6.98%53,677,171.0 00.00不适用0.00
陕西烟草投资 管理有限公司国有法人4.71%36,179,415.0 00.00不适用0.00
重庆金嘉兴实 业有限公司境内非国有法 人3.55%27,315,600.0 00.00质押15,000,000.0 0
陕西中烟投资 管理有限公司国有法人2.07%15,908,800.0 00.00不适用0.00
湖北中烟工业 有限责任公司国有法人0.46%3,545,802.000.00不适用0.00
何小春境内自然人0.36%2,756,100.000.00不适用0.00
朱建伟境内自然人0.31%2,401,700.000.00不适用0.00
中国银行股份境内非国有法0.28%2,172,580.000.00不适用0.00
有限公司-博 时中证全球中 国教育主题交 易型开放式指 数证券投资基 金(QDII)     
张云境内自然人0.27%2,063,100.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
万裕文化产业有限公司106,910,140.00人民币普通股106,910,140. 00   
陈启来53,677,171.00人民币普通股53,677,171.0 0   
陕西烟草投资管理有限公司36,179,415.00人民币普通股36,179,415.0 0   
重庆金嘉兴实业有限公司27,315,600.00人民币普通股27,315,600.0 0   
陕西中烟投资管理有限公司15,908,800.00人民币普通股15,908,800.0 0   
湖北中烟工业有限责任公司3,545,802.00人民币普通股3,545,802.00   
何小春2,756,100.00人民币普通股2,756,100.00   
朱建伟2,401,700.00人民币普通股2,401,700.00   
中国银行股份有限公司-博时中 证全球中国教育主题交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)2,172,580.00人民币普通股2,172,580.00   
张云2,063,100.00人民币普通股2,063,100.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限 公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。 2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 78,000,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 28,910,140股,合计持有公司股票106,910,140股。 2.何小春通过普通证券账户持有公司股票126,000股,通过投资者 信用证券账户持有公司股票2,630,100股,合计持有公司股票 2,756,100股。 3.朱建伟通过投资者信用证券账户持有公司股票2,401,700股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年12月25日,公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》,公司部分董事、
高级管理人员基于对公司未来发展的信心,计划以个人自有或自筹资金在增持公司股份计划披露之日起1个月内通过公
开市场集中竞价交易的方式增持公司股份,合计增持数量不少于250,000股(含本数)。截至2024年1月16日,上述
计划增持主体已按增持计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份256,284股,占公司总
股本的比例为0.033%,上述增持计划已实施完毕。具体详情请见公司于2023年12月25日、2024年1月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、高级
管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》(公告
编号:2023-75号、2024-02号)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金114,118,199.68214,707,538.13
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款225,481,957.41232,052,633.91
应收款项融资22,266.112,219,850.46
预付款项9,323,484.3110,043,959.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款63,281,534.7260,270,280.68
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货341,736,522.63286,040,661.16
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产13,800,000.0014,200,000.00
其他流动资产19,861,732.3620,318,712.46
流动资产合计787,625,697.22839,853,636.26
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款18,880,000.0018,880,000.00
长期股权投资82,291,566.5982,299,244.56
其他权益工具投资199,417,527.04199,417,527.04
其他非流动金融资产  
投资性房地产179,833,990.20179,833,990.20
固定资产1,613,944,599.171,633,620,727.49
在建工程310,967,591.94270,947,527.87
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产306,510,139.03313,467,446.95
无形资产133,869,589.73135,379,278.74
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉364,372,697.66364,372,697.66
长期待摊费用82,931,828.1583,493,654.80
递延所得税资产11,632,119.8811,657,759.37
其他非流动资产426,008,874.14365,747,322.61
非流动资产合计3,730,660,523.533,659,117,177.29
资产总计4,518,286,220.754,498,970,813.55
流动负债:  
短期借款665,868,933.33671,736,818.10
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据69,890,683.2582,091,244.17
应付账款442,763,173.00384,017,546.50
预收款项  
合同负债194,775,817.60318,160,107.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬77,387,222.5794,413,864.55
应交税费12,998,304.7121,440,279.81
其他应付款194,829,473.20200,546,179.60
其中:应付利息  
应付股利855,413.98855,413.98
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债259,681,163.80304,490,095.92
其他流动负债2,817,747.363,515,457.75
流动负债合计1,921,012,518.822,080,411,593.79
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款346,354,055.44242,598,726.32
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债208,479,412.15209,030,409.11
长期应付款96,408,621.6247,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,438,393.3528,624,464.35
递延所得税负债51,604,322.1851,664,485.15
其他非流动负债  
非流动负债合计730,284,804.74578,918,084.93
负债合计2,651,297,323.562,659,329,678.72
所有者权益:  
股本768,692,614.00768,692,614.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积192,688,196.82192,688,196.82
减:库存股  
其他综合收益191,291,929.38191,291,929.38
专项储备  
盈余公积124,242,675.79124,242,675.79
一般风险准备  
未分配利润538,786,782.97512,625,206.54
归属于母公司所有者权益合计1,815,702,198.961,789,540,622.53
少数股东权益51,286,698.2350,100,512.30
所有者权益合计1,866,988,897.191,839,641,134.83
负债和所有者权益总计4,518,286,220.754,498,970,813.55
法定代表人:袁汉源 主管会计工作负责人:熊汉城 会计机构负责人:宋恩宽 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入329,943,173.34288,215,371.69
其中:营业收入329,943,173.34288,215,371.69
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本304,587,842.00270,698,632.25
其中:营业成本236,236,813.37204,267,453.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,931,785.032,089,810.73
销售费用8,887,767.455,795,020.34
管理费用29,256,257.3527,754,138.53
研发费用8,956,487.549,899,128.03
财务费用19,318,731.2620,893,081.14
其中:利息费用16,264,586.2518,939,880.25
利息收入134,945.40587,459.42
加:其他收益4,496,354.341,557,791.78
投资收益(损失以“-”号填 列)-7,677.97-17,073.76
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-7,677.97-17,073.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-906,058.921,288,681.60
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 9,737.12
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)28,937,948.7920,355,876.18
加:营业外收入189,852.57239,489.24
减:营业外支出95,077.4880,138.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)29,032,723.8820,515,226.79
减:所得税费用1,684,961.52773,930.28
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)27,347,762.3619,741,296.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)27,347,762.3619,741,296.51
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润26,161,576.4319,164,349.94
2.少数股东损益1,186,185.93576,946.57
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额27,347,762.3619,741,296.51
归属于母公司所有者的综合收益总26,161,576.4319,164,349.94
  
归属于少数股东的综合收益总额1,186,185.93576,946.57
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03400.0249
(二)稀释每股收益0.03400.0249
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:袁汉源 主管会计工作负责人:熊汉城 会计机构负责人:宋恩宽 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金196,904,209.97206,147,546.53
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,696.0128,113.03
收到其他与经营活动有关的现金23,888,746.5940,086,010.17
经营活动现金流入小计220,808,652.57246,261,669.73
购买商品、接受劳务支付的现金176,751,644.89161,651,903.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金95,343,680.0372,458,407.51
支付的各项税费13,253,096.7114,931,348.05
支付其他与经营活动有关的现金24,792,972.2528,133,314.25
经营活动现金流出小计310,141,393.88277,174,973.12
经营活动产生的现金流量净额-89,332,741.31-30,913,303.39
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金14,052.39116,254.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额20,705.7316,552.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计34,758.12132,807.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金153,280,778.2594,859,489.44
投资支付的现金12,000,000.0011,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计165,280,778.25105,859,489.44
投资活动产生的现金流量净额-165,246,020.13-105,726,681.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金277,025,196.31308,222,449.04
收到其他与筹资活动有关的现金54,963,297.90 
筹资活动现金流入小计331,988,494.21308,222,449.04
偿还债务支付的现金134,431,666.98156,816,948.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,556,286.3718,032,235.95
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金11,721,253.388,065,672.54
筹资活动现金流出小计160,709,206.73182,914,857.37
筹资活动产生的现金流量净额171,279,287.48125,307,591.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-83,299,473.96-11,332,393.47
加:期初现金及现金等价物余额154,724,047.31161,148,305.89
六、期末现金及现金等价物余额71,424,573.35149,815,912.42
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局


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