[一季报]中成股份(000151):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 18:01:06 中财网
原标题:中成股份:2024年一季度报告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-22 中成进出口股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)472,909,174.281,180,654,178.64-59.95%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-37,794,919.43-33,579,516.53-12.55%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-37,870,556.84-36,869,304.87-2.72%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-116,667,179.72102,731,249.61-213.57%
基本每股收益(元/股)-0.1120-0.0995-12.56%
稀释每股收益(元/股)-0.1120-0.0995-12.56%
加权平均净资产收益率-5.89%-4.37%-1.52%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,308,557,537.583,301,727,453.140.21%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)620,219,981.20663,479,141.52-6.52%
(二) 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对115,939.79个税手续费返还及扩岗补贴
公司损益产生持续影响的政府补助除外)  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,556.47 
减:所得税影响额13,384.34 
少数股东权益影响额(税后)12,361.57 
合计75,637.41--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况;不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、 报告期主要财务状况重大变动及原因分析
单位:元

报表项目期末余额期初余额增减幅度变动情况说明
应收账款372,060,037.61257,788,648.7944.33%报告期内应收账款增加11,427万元,是由于本期部 分项目按进度结算所致。
预付款项186,018,266.35130,638,572.0142.39%报告期内预付款项增加 5,538万元,是由于在施项 目进度变化所致。
使用权资 产55,829,983.9034,791,736.1260.47%报告期内使用权资产增加2,104万元,是由于亚德公 司新增租赁资产所致。
其他流动 负债6,312,767.4611,543,489.85-45.31%报告期内其他流动负债减少523万元,是由于本期待 转销项税减少所致。
租赁负债39,715,083.5022,492,062.0876.57%报告期内租赁负债增加1,722万元,是由于亚德公司 新增租赁资产所致。
其他综合 收益-12,100,599.61-6,636,358.72-82.34%报告期内其他综合收益减少546万元,是由于汇率变 动形成外币报表折算差所致。
2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析
单位:元

报表项目本期金额上年同期金额增减幅度变动情况说明
营业收入472,909,174.281,180,654,178.64-59.95%报告期内营业收入较上年同期减少70,775万元, 主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期,按进 度确认收入、成本减少所致。
营业成本444,278,328.061,117,641,652.74-60.25%报告期内营业成本较上年同期减少67,336万元, 主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期,按进 度确认收入、成本减少所致。
研发费用11,499,434.386,111,624.4788.16%报告期内研发费用较上年同期增加539万元,主要 原因是本期研发投入增加所致。
财务费用6,306,271.8526,663,291.52-76.35%报告期内财务费用较上年同期减少2,036万元,主 要原因是本期利息费用减少所致。
投资收益 3,855,928.00-100.00%报告期投资收益较上年同期减少386万元,主要原 因是上期远期结售汇业务平仓所致。
经营活动 产生的现 金流量净 额-116,667,179.72102,731,249.61-213.57%报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期 减少 21,940万元,主要原因是经营现金流入降幅 大于流出降幅所致。
投资活动 产生的现 金流量净 额-58,179.12-3,531,883.4198.35%报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加347万元,主要原因是购置资产现金流出减少 所致。
筹资活动 产生的现 金流量净 额33,606,053.18-62,632,443.36153.66%报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加9,624万元,主要原因是借还款净流入金额变 动所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数40,172报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中国成套设备进出口 集团有限公司国有法人39.79%134,252,13329,436,033不适用0
甘肃省建设投资(控 股)集团有限公司国有法人7.36%24,834,43724,834,437冻结13,994,000
新疆生产建设兵团建 设工程(集团)有限 责任公司国有法人4.91%16,556,29116,556,291不适用0
邓兰境内自然人1.08%3,660,0000不适用0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人0.59%1,988,6980不适用0
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.46%1,564,3880不适用0
国家开发投资集团有 限公司国有法人0.39%1,307,4000不适用0
邓建宇境内自然人0.28%945,9000不适用0
赵建波境内自然人0.28%930,0000不适用0
邱东境内自然人0.25%846,3000冻结846,300
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中国成套设备进出口集团有限公司104,816,100人民币普通股104,816,10 0   
邓兰3,660,000人民币普通股3,660,000   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,988,698人民币普通股1,988,698   
BARCLAYS BANK PLC1,564,388人民币普通股1,564,388   
国家开发投资集团有限公司1,307,400人民币普通股1,307,400   
邓建宇945,900人民币普通股945,900   
赵建波930,000人民币普通股930,000   
邱东846,300人民币普通股846,300   
陈芹803,200人民币普通股803,200   
叶守定690,000人民币普通股690,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口 集团有限公司存在关联关系,国家开发投资集团有限公司属于控股股 东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东,属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东 是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,739,800股,通过普通证券账户持有920,200股,合计持有     

 3,660,000股,持股比例1.08%。 2、邓建宇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有945,900股,持股比例0.28%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有930,000股,持股比例0.28%。 3、叶守定通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有690,000股,持股比例0.20%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况、前10名股东及前10名无限售
流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中成进出口股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,268,124,542.601,416,529,202.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款372,060,037.61257,788,648.79
应收款项融资2,250,000.007,500.00
预付款项186,018,266.35130,638,572.01
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款177,325,101.05196,199,988.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货144,053,672.58127,775,342.62
其中:数据资源  
合同资产443,756,631.25485,861,765.67
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,532,029.0929,796,335.55
流动资产合计2,630,120,280.532,644,597,355.83
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款288,997,538.13289,502,120.24
长期股权投资  
其他权益工具投资6,587,599.736,574,552.86
其他非流动金融资产  
投资性房地产5,388,876.535,453,545.67
固定资产71,854,448.9273,131,404.03
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产55,829,983.9034,791,736.12
无形资产32,224,959.1433,555,281.53
其中:数据资源  
开发支出2,000,000.00 
其中:数据资源  
商誉131,820,410.14131,704,140.74
长期待摊费用809,199.091,619,702.60
递延所得税资产82,924,241.4780,797,613.52
其他非流动资产  
非流动资产合计678,437,257.05657,130,097.31
资产总计3,308,557,537.583,301,727,453.14
流动负债:  
短期借款914,996,339.27870,245,391.25
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款966,646,407.54925,575,259.30
预收款项  
合同负债352,826,413.66371,819,817.09
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬31,579,351.0437,313,706.18
应交税费43,681,548.5449,136,048.93
其他应付款87,131,601.4883,948,110.60
其中:应付利息  
应付股利11,792,930.6012,044,928.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债17,978,468.7014,948,627.88
其他流动负债6,312,767.4611,543,489.85
流动负债合计2,421,152,897.692,364,530,451.08
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款10,066,458.3310,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债39,715,083.5022,492,062.08
长期应付款  
长期应付职工薪酬28,767,795.3329,426,451.35
预计负债16,913,461.0116,913,461.01
递延收益  
递延所得税负债9,437,645.927,309,060.94
其他非流动负债  
非流动负债合计104,900,444.0986,141,035.38
负债合计2,526,053,341.782,450,671,486.46
所有者权益:  
股本337,370,728.00337,370,728.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积993,079,133.25993,079,133.25
减:库存股  
其他综合收益-12,100,599.61-6,636,358.72
专项储备  
盈余公积147,990,000.00147,990,000.00
一般风险准备  
未分配利润-846,119,280.44-808,324,361.01
归属于母公司所有者权益合计620,219,981.20663,479,141.52
少数股东权益162,284,214.60187,576,825.16
所有者权益合计782,504,195.80851,055,966.68
负债和所有者权益总计3,308,557,537.583,301,727,453.14
法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入472,909,174.281,180,654,178.64
其中:营业收入472,909,174.281,180,654,178.64
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本522,701,780.471,218,247,134.41
其中:营业成本444,278,328.061,117,641,652.74
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加727,718.23131,104.14
销售费用15,462,142.8612,647,239.22
管理费用44,427,885.0855,052,222.33
研发费用11,499,434.386,111,624.47
财务费用6,306,271.8526,663,291.52
其中:利息费用10,608,277.6618,501,133.53
利息收入6,393,181.00901,433.23
加:其他收益115,939.7930,470.99
投资收益(损失以“-”号填列) 3,855,928.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)721,868.86 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-48,954,797.54-33,706,556.78
加:营业外收入9,986.4515,727.67
减:营业外支出24,542.922,098.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-48,969,354.01-33,692,927.76
减:所得税费用1,488,701.54714,804.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-50,458,055.55-34,407,731.80
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-50,458,055.55-34,407,731.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-37,794,919.43-33,579,516.53
2.少数股东损益-12,663,136.12-828,215.27
六、其他综合收益的税后净额-18,093,715.331,911,296.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,464,240.891,714,254.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益11,089.84 
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动11,089.84 
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,475,330.731,714,254.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-5,475,330.731,714,254.54
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-12,629,474.44197,042.25
七、综合收益总额-68,551,770.88-32,496,435.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-43,259,160.32-31,865,261.99
归属于少数股东的综合收益总额-25,292,610.56-631,173.02
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1120-0.0995
(二)稀释每股收益-0.1120-0.0995
法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金474,559,130.531,492,202,792.06
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,956,251.13850,418.43
收到其他与经营活动有关的现金53,834,270.2844,449,967.87
经营活动现金流入小计530,349,651.941,537,503,178.36
购买商品、接受劳务支付的现金511,018,269.801,225,929,157.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金82,374,676.8892,235,923.80
支付的各项税费13,554,947.9115,712,625.02
支付其他与经营活动有关的现金40,068,937.07100,894,222.62
经营活动现金流出小计647,016,831.661,434,771,928.75
经营活动产生的现金流量净额-116,667,179.72102,731,249.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 -1,147,622.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额1,820.88 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,820.88-1,147,622.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金60,000.002,384,261.41
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计60,000.002,384,261.41
投资活动产生的现金流量净额-58,179.12-3,531,883.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金  
取得借款收到的现金134,782,932.0579,818,032.63
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计134,782,932.0579,818,032.63
偿还债务支付的现金91,094,910.87129,568,714.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,825,357.358,789,354.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,256,610.654,092,407.35
筹资活动现金流出小计101,176,878.87142,450,475.99
筹资活动产生的现金流量净额33,606,053.18-62,632,443.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,894,749.10-3,116,738.10
五、现金及现金等价物净增加额-101,014,054.7633,450,184.74
加:期初现金及现金等价物余额1,263,371,212.71975,845,575.63
六、期末现金及现金等价物余额1,162,357,157.951,009,295,760.37
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用。

(三) 审计报告
公司第一季度报告未经审计。











中成进出口股份有限公司董事会
2024年4月25日


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