[一季报]爱婴室(603214):2024年第一季度报告

时间：2024年04月26日 18:11:55 中财网

原标题:爱婴室:2024年第一季度报告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	806,178,987.85	6.42
归属于上市公司股东的净利润	6,306,934.32	135.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,195,724.76	154.92
经营活动产生的现金流量净额	81,000,045.25	-48.62
基本每股收益（元/股）	0.0449	135.08
稀释每股收益（元/股）	0.0449	135.08
加权平均净资产收益率（%）	0.55	增加0.31个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,573,518,149.97	2,551,051,886.00	0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	1,125,909,266.38	1,138,195,723.54	-1.08

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	191,263.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	1,419,036.27	政府补助返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,505.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,962,782.92
减：所得税影响额	1,542,644.29
少数股东权益影响额（税后）	516,723.31
合计	4,111,209.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-79.77	货币资金9,680.87万元，较年初47,862.85万元减少38,181.98 万元；交易性金融资产47,040.27万元，较年初增加47,040.27 万元，主要系公司在经营过程中，利用阶段性闲置资金，配置 稳健型短期理财，以提高资金使用效率
交易性金融资产	100.00
应交税费	-47.42	应交税费1,796.41万元，较年初3,416.44万元减少1,620.03 万元，主要系公司季节性业绩波动带来的企业所得税费用的变 化
其他收益	-76.79	其他收益141.90万元，较同期611.33万元减少469.43万元， 主要系政府补助到款时间差异所致
投资收益	142.88	投资收益142.72万元，较同期58.76万元增加83.96万元，主 要系公司配置稳健型短期理财以及理财收益根据市场情况波动 所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	不适用	信用减值损失-33.20万元，较同期112.32万元多计提145.52 万元，主要系随着电子商务促销节奏变动，应收账款坏账准备 金增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	不适用	资产减值损失 3.87万元，较同期-0.32万元减少4.19万元， 主要系库存控制成效良好，跌价准备冲回所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	不适用	资产处置损益 19.13万元，较同期-49.61万元增加 68.74万 元，主要系积极持续优化门店布局过程中所产生的使用权资产 处置收益
营业外收入	-93.15	营业外收入5.70万元，较同期83.13万元减少77.43万元，主 要系持续优化供应商管理，并取得一定的成效，供应商补偿款 较同期减少所致
所得税费用	3,129.76	所得税费用185.40万元，较同期5.74万元增加179.66万元， 主要系各公司适用的所得税税率不同，所得税费用随各公司业 绩水平发生相应的变化
经营活动产生的现金流量净额	-48.62	经营活动产生的现金流量净额 8,100.00万元，较同期 15,763.68万元减少7,663.68万元，主要系随电子商务促销活 动节奏变化，销售回款时间性波动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90.55	筹资活动产生的现金流量净额 607.26万元，较同期 6,424.89 万元减少5,817.63万元，主要系本期股权回购，以及用于补充 营运资金的短期借款融资时间节奏波动共同影响所致
归属于上市公司股东的净利润	135.29	归属于上市公司股东的净利润630.69万元，较去年同期268.05 万元增加362.64万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润219.57万元，较去年同期-399.83万元增加619.40 万元，主要系渠道运营效率持续优化，改善门店人效、坪效， 建立更为高效的营运模式，实现盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	154.92
基本每股收益	135.08	基本每股收益、稀释每股收益0.0449元/股，较同期0.0191元 /股增加0.0258元/股，主要系本期净利润较同期增加所致
稀释每股收益	135.08

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况
					股份 状态	数量
施琼	境内自然人	32,280,855	22.97	0	无	0
莫锐强	境内自然人	16,800,000	11.96	0	质押	7,870,000
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	15,121,484	10.76	0	无	0
董勤存	境内自然人	3,247,000	2.31	0	质押	1,742,160
上海茂强投资管理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3,092,000	2.20	0	无	0
广发基金管理有限公司－社保基金 四二零组合	国有法人	2,772,005	1.97	0	无	0
戚继伟	境内自然人	2,272,276	1.62	0	无	0
杨清芬	境内自然人	1,297,840	0.92	0	无	0
范汉斌	境内自然人	1,139,720	0.81	0	无	0
莫锐伟	境内自然人	1,036,594	0.74	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
施琼	32,280,855	人民币普通股	32,280,855
莫锐强	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
Partners Group Harmonious Baby Limited	15,121,484	人民币普通股	15,121,484
董勤存	3,247,000	人民币普通股	3,247,000
上海茂强投资管理合伙企业（有限 合伙）	3,092,000	人民币普通股	3,092,000
广发基金管理有限公司－社保基金 四二零组合	2,772,005	人民币普通股	2,772,005
戚继伟	2,272,276	人民币普通股	2,272,276
杨清芬	1,297,840	人民币普通股	1,297,840
范汉斌	1,139,720	人民币普通股	1,139,720
莫锐伟	1,036,594	人民币普通股	1,036,594
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中，公司于2024年4月2日披露了《关于股东一致行动协议到期解除暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2024-018），施琼、莫锐强于2021年3月30日 签署的《一致行动人协议》于2024年3月30日到期，原协议到期后，双方签署了 《一致行动人协议之终止协议》，一致行动关系解除；莫锐强系茂强投资的执行事务 合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系，其余股东公司未知其之间是否存在关联关 系也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

注：
前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数1,450,000股，占公司总股本的比例为1.03%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	96,808,697.22	478,628,524.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	470,402,698.66	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	97,556,334.86	87,184,656.48
应收款项融资
预付款项	154,384,386.89	157,052,634.08
应收保费
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,721,302.93	22,954,916.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	778,053,130.06	802,624,503.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	16,684,396.33	16,841,021.22
其他流动资产	90,173,524.52	98,324,166.87
流动资产合计	1,723,784,471.47	1,663,610,422.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	51,894,356.67	51,663,757.86
长期股权投资	20,525,519.44	20,525,519.44
其他权益工具投资	21,200,000.00	21,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	123,402,558.92	126,300,876.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	290,698,903.06	318,565,582.48
无形资产	139,579,953.59	139,791,363.90
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	135,763,688.47	135,763,688.47
长期待摊费用	21,968,085.29	24,501,352.67
递延所得税资产	44,700,613.06	49,129,321.76
其他非流动资产
非流动资产合计	849,733,678.50	887,441,463.45
资产总计	2,573,518,149.97	2,551,051,886.00
流动负债：
短期借款	366,961,536.68	295,453,859.67
向中央银行借款
拆入资金
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	479,366,922.05	445,502,066.68
预收款项
合同负债	66,592,390.22	68,535,455.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,240,504.27	70,417,417.57
应交税费	17,964,100.33	34,164,445.84
其他应付款	32,030,450.32	32,187,432.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	137,161,537.50	131,162,361.37
其他流动负债	51,586,219.09	56,272,237.03
流动负债合计	1,203,903,660.46	1,133,695,276.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	163,200,337.90	196,429,194.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	9,869,059.60	9,764,547.92
递延收益
递延所得税负债	26,328,601.35	29,266,869.71
其他非流动负债
非流动负债合计	199,397,998.85	235,460,611.64
负债合计	1,403,301,659.31	1,369,155,888.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	140,516,936.00	140,516,936.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资本公积	314,286,177.63	314,286,177.63
减：库存股	18,600,172.00	0.00
其他综合收益	1,550,059.26	1,543,278.74
专项储备
盈余公积	43,760,462.34	43,760,462.34
一般风险准备
未分配利润	644,395,803.15	638,088,868.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,125,909,266.38	1,138,195,723.54
少数股东权益	44,307,224.28	43,700,273.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,216,490.66	1,181,895,997.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,573,518,149.97	2,551,051,886.00

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚


合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	806,178,987.85	757,513,691.20
其中：营业收入	806,178,987.85	757,513,691.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	803,288,338.04	762,716,751.88
其中：营业成本	605,283,184.29	552,196,374.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,741,485.54	3,302,469.77
销售费用	162,321,288.66	174,682,292.56
管理费用	25,374,937.92	23,620,627.88
研发费用
财务费用	7,567,441.63	8,914,987.60
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
其中：利息费用	5,884,594.41	6,825,868.75
利息收入	413,836.65	181,074.46
加：其他收益	1,419,036.27	6,113,315.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,427,150.77	587,585.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,535,632.15	3,596,774.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-331,996.72	1,123,208.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38,673.20	-3,166.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191,263.71	-496,127.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,170,409.19	5,718,529.63
加：营业外收入	56,950.23	831,283.85
减：营业外支出	459,455.97	377,909.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,767,903.45	6,171,904.10
减：所得税费用	1,854,018.82	57,404.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,913,884.63	6,114,499.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,913,884.63	6,114,499.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	6,306,934.32	2,680,522.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	606,950.31	3,433,977.78
六、其他综合收益的税后净额	6,780.52	-238,156.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	6,780.52	-238,156.52
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	6,780.52	-238,156.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	6,780.52	-238,156.52
（7）其他
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	6,920,665.15	5,876,343.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,313,714.84	2,442,365.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	606,950.31	3,433,977.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0449	0.0191
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0449	0.0191

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚


合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	895,146,217.90	953,490,994.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,979,863.15	7,116,427.28
经营活动现金流入小计	897,126,081.05	960,607,421.65
购买商品、接受劳务支付的现金	615,636,987.34	581,911,177.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	107,388,028.26	110,177,895.35
支付的各项税费	38,173,287.70	38,104,626.29
支付其他与经营活动有关的现金	54,927,732.50	72,776,923.19
经营活动现金流出小计	816,126,035.80	802,970,622.81
经营活动产生的现金流量净额	81,000,045.25	157,636,798.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,195,150.77	538,985.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	7,230.19	13,719.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,202,380.96	552,704.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,227,751.84	4,406,736.13
投资支付的现金	466,867,066.51	532,123,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	471,094,818.35	536,529,836.13
投资活动产生的现金流量净额	-468,892,437.39	-535,977,131.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	160,000,000.00	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,707,192.43	4,512,847.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	63,220,242.72	49,238,252.86
筹资活动现金流出小计	153,927,435.15	173,751,099.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,072,564.85	64,248,900.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-381,819,827.29	-314,091,432.18
加：期初现金及现金等价物余额	478,628,524.51	382,317,078.20
六、期末现金及现金等价物余额	96,808,697.22	68,225,646.02

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚


母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	10,213,717.35	314,144,278.92
交易性金融资产	467,336,029.32	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,262,342.43	13,339,456.56
应收款项融资
预付款项
其他应收款	66,330,048.49	47,397,198.77
其中：应收利息
应收股利
存货	14,218.32	14,218.32
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	858,267.63	688,421.27
流动资产合计	549,014,623.54	375,583,573.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,254,305.14	2,263,358.57
长期股权投资	464,692,306.37	464,692,306.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,704.97	40,161.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,151,822.35	8,492,789.05
无形资产	531,558.48	574,255.69
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	141,283.97	191,561.90
递延所得税资产	2,461,998.76	3,170,282.63
其他非流动资产
非流动资产合计	477,270,980.04	479,424,715.57
资产总计	1,026,285,603.58	855,008,289.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债	4,317,099.96	4,105,175.31
应付职工薪酬	2,808,676.33	5,276,889.92
应交税费	0.00	3,195,262.51
其他应付款	375,441,052.81	176,617,958.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,913,891.20	6,588,184.59
其他流动负债	1,851,415.18	3,216,077.64
流动负债合计	391,332,135.48	198,999,548.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,466,341.38	3,410,541.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,344,234.09	2,866,975.76
其他非流动负债
非流动负债合计	3,810,575.47	6,277,516.85
负债合计	395,142,710.95	205,277,065.31
所有者权益（或股东权益）：
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
实收资本（或股本）	140,516,936.00	140,516,936.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	390,406,687.87	390,406,687.87
减：库存股	18,600,172.00	0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,760,462.34	43,760,462.34
未分配利润	75,058,978.42	75,047,137.89
所有者权益（或股东权益）合计	631,142,892.63	649,731,224.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,026,285,603.58	855,008,289.41

（未完）