[一季报]弘亚数控(002833):2024年一季度报告

时间:2024年04月26日 18:20:55 中财网
原标题:弘亚数控:2024年一季度报告

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-012
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)690,498,751.32588,765,617.0617.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)141,511,065.36122,672,067.5015.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)131,801,004.19116,810,447.5412.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)143,904,874.00191,643,845.56-24.91%
基本每股收益(元/股)0.330.2913.79%
稀释每股收益(元/股)0.330.2913.79%
加权平均净资产收益率5.12%4.75%0.37%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,237,385,588.403,983,473,859.666.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)2,836,409,587.712,693,987,290.295.29%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)3,375,056.81 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外)4,273,688.77 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益391,152.92 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出107,156.15 
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,769,274.61 
减:所得税影响额1,958,938.36 
少数股东权益影响额(税后)247,329.73 
合计9,710,061.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
主要是境外子公司税收抵免优惠和先进制造业进项税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

项目期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上年同期变动幅度变动原因
应收款项融资133,081,439.4497,723,642.2836.18%主要是收到银行承兑汇票增加。
固定资产1,252,656,658.10802,595,987.9056.08%主要是在建项目转固及设备增加。
在建工程119,471,586.58507,274,199.82-76.45%主要是在建项目转固。
合同负债61,533,981.1346,969,428.9131.01%主要是经销商预付货款增加。
一年内到期的非流动负债51,023,323.4036,002,367.5641.72%主要是一年内到期的长期借款增加。
管理费用27,610,710.4418,952,402.8445.68%主要是员工薪酬、修理等费用增加。
财务费用-3,170,301.374,367,172.69-172.59%主要是利息收入增加。
其他收益13,071,291.317,391,198.0776.85%主要是本期收到政府奖补资金增加。
投资活动产生的现金流量净额-93,887,275.55182,404,021.76-151.47%主要是本期到期赎回银行理财产品较少及 购建长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额32,354,963.4952,321,611.25-38.16%主要是本期银行借款增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,161报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
李茂洪境内自然人38.98%165,356,249.00124,017,187.00不适用0.00
刘雨华境内自然人9.62%40,815,040.0030,611,280.00不适用0.00
基本养老保险基金一六零 三二组合其他3.39%14,402,356.000.00不适用0.00
兴业银行股份有限公司- 天弘永利债券型证券投资 基金其他2.35%9,988,349.000.00不适用0.00
陈大江境内自然人2.13%9,032,832.006,774,624.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人2.13%9,021,646.000.00不适用0.00
珠海阿巴马资产管理有限 公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金其他1.99%8,439,200.000.00不适用0.00
广发基金管理有限公司- 社保基金四二零组合其他1.76%7,484,600.000.00不适用0.00
珠海阿巴马资产管理有限 公司-阿巴马元享红利 80号私募证券投资基金其他1.58%6,711,600.000.00不适用0.00
全国社保基金四一三组合其他1.56%6,603,983.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
李茂洪41,339,062.00人民币普通股41,339,062.00
基本养老保险基金一六零三二组合14,402,356.00人民币普通股14,402,356.00
刘雨华10,203,760.00人民币普通股10,203,760.00
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型 证券投资基金9,988,349.00人民币普通股9,988,349.00
香港中央结算有限公司9,021,646.00人民币普通股9,021,646.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元 享红利 8号私募证券投资基金8,439,200.00人民币普通股8,439,200.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零 组合7,484,600.00人民币普通股7,484,600.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元 享红利 80号私募证券投资基金6,711,600.00人民币普通股6,711,600.00
全国社保基金四一三组合6,603,983.00人民币普通股6,603,983.00
中国工商银行股份有限公司-海富通改革 驱动灵活配置混合型证券投资基金3,684,620.00人民币普通股3,684,620.00
上述股东关联关系或一致行动的说明李茂洪与刘雨华为夫妻关系,系一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8号私募 证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 8,439,200股;股东珠海阿巴马资产管 理有限公司-阿巴马元享红利 80号私募证券投资基金通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,711,600股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,249,704,377.311,171,908,724.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产39,090,874.9426,216,347.16
衍生金融资产  
应收票据538,275.63759,097.68
应收账款60,120,907.7549,101,483.63
应收款项融资133,081,439.4497,723,642.28
预付款项9,873,113.834,785,269.35
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,941,435.3010,953,576.70
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货337,321,505.82302,339,449.15
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产83,380,857.4979,797,078.94
流动资产合计1,929,052,787.511,743,584,669.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资57,155,291.5656,362,595.66
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产142,782,965.24142,815,165.71
投资性房地产354,168,221.86340,300,616.68
固定资产1,252,656,658.10802,595,987.90
在建工程119,471,586.58507,274,199.82
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产25,783,728.4827,905,755.98
无形资产285,624,014.36290,368,639.66
其中:数据资源  
开发支出150,922.29132,901.43
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产23,681,510.6523,026,455.08
其他非流动资产46,857,901.7749,106,871.98
非流动资产合计2,308,332,800.892,239,889,189.90
资产总计4,237,385,588.403,983,473,859.66
流动负债:  
短期借款61,964,872.5552,548,624.80
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款340,798,933.26275,316,328.10
预收款项3,063,398.00326,868.31
合同负债61,533,981.1346,969,428.91
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬46,537,224.4457,172,693.97
应交税费33,730,226.4340,532,424.01
其他应付款30,525,401.9424,718,382.29
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债51,023,323.4036,002,367.56
其他流动负债1,972,524.811,497,375.27
流动负债合计631,149,885.96535,084,493.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款23,658,585.4922,046,843.98
应付债券545,531,751.15536,512,082.11
其中:优先股  
永续债  
租赁负债22,007,364.7423,942,548.48
长期应付款  
长期应付职工薪酬9,030,653.569,529,587.69
预计负债1,489,486.032,011,248.97
递延收益21,184,472.4722,101,732.14
递延所得税负债19,097,091.7917,411,611.48
其他非流动负债  
非流动负债合计641,999,405.23633,555,654.85
负债合计1,273,149,291.191,168,640,148.07
所有者权益:  
股本424,230,243.00424,230,205.00
其他权益工具131,874,338.12131,874,557.93
其中:优先股  
永续债  
资本公积54,711,402.2054,603,632.05
减:库存股  
其他综合收益1,534,247.921,917,993.55
专项储备37,711,505.8236,524,116.47
盈余公积327,758,003.72323,098,067.30
一般风险准备  
未分配利润1,858,589,846.931,721,738,717.99
归属于母公司所有者权益合计2,836,409,587.712,693,987,290.29
少数股东权益127,826,709.50120,846,421.30
所有者权益合计2,964,236,297.212,814,833,711.59
负债和所有者权益总计4,237,385,588.403,983,473,859.66
法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入690,498,751.32588,765,617.06
其中:营业收入690,498,751.32588,765,617.06
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本540,614,650.32457,888,898.32
其中:营业成本477,544,569.71399,715,015.25
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,187,762.755,920,468.78
销售费用8,630,395.939,734,688.11
管理费用27,610,710.4418,952,402.84
研发费用22,811,512.8619,199,150.65
财务费用-3,170,301.374,367,172.69
其中:利息费用9,793,740.349,337,361.16
利息收入12,934,532.386,084,078.05
加:其他收益13,071,291.317,391,198.07
投资收益(损失以“-”号填列)763,488.835,245,965.61
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益817,623.74560,060.49
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)387,808.9211,726.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-280,144.06653,258.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,435,483.62-2,347,503.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,377,459.9218,338.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)164,768,522.30141,849,702.49
加:营业外收入107,566.4075,051.15
减:营业外支出2,813.365,682.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)164,873,275.34141,919,071.12
减:所得税费用21,802,081.9018,552,436.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)143,071,193.44123,366,634.80
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)143,071,193.44123,366,634.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润141,511,065.36122,672,067.50
2.少数股东损益1,560,128.08694,567.30
六、其他综合收益的税后净额-383,745.6320,035.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-383,745.6320,035.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-383,745.6320,035.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-383,745.6320,035.81
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额142,687,447.81123,386,670.61
归属于母公司所有者的综合收益总额141,127,319.73122,692,103.31
归属于少数股东的综合收益总额1,560,128.08694,567.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.330.29
(二)稀释每股收益0.330.29
法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金723,837,732.80624,499,674.68
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,044,942.998,554,968.35
收到其他与经营活动有关的现金15,010,326.6610,365,589.07
经营活动现金流入小计743,893,002.45643,420,232.10
购买商品、接受劳务支付的现金434,219,110.64323,436,271.33
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金94,816,278.1073,653,138.59
支付的各项税费46,558,515.0338,648,620.76
支付其他与经营活动有关的现金24,394,224.6816,038,355.86
经营活动现金流出小计599,988,128.45451,776,386.54
经营活动产生的现金流量净额143,904,874.00191,643,845.56
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金32,700,000.00277,750,000.00
取得投资收益收到的现金228,250.144,190,337.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额5,297,888.68339,214.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金7,701,700.002,000,000.00
投资活动现金流入小计45,927,838.82284,279,552.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金100,235,114.3788,612,130.26
投资支付的现金39,580,000.0012,840,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 423,400.00
投资活动现金流出小计139,815,114.37101,875,530.26
投资活动产生的现金流量净额-93,887,275.55182,404,021.76
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,604,097.8211,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金5,604,097.8211,200,000.00
取得借款收到的现金81,458,374.6150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计87,062,472.4361,200,000.00
偿还债务支付的现金52,013,909.974,800,801.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,080,617.282,086,660.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润181,250.001,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,612,981.691,990,926.26
筹资活动现金流出小计54,707,508.948,878,388.75
筹资活动产生的现金流量净额32,354,963.4952,321,611.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,868.28-735,475.41
五、现金及现金等价物净增加额82,383,430.22425,634,003.16
加:期初现金及现金等价物余额1,063,135,824.871,181,110,789.65
六、期末现金及现金等价物余额1,145,519,255.091,606,744,792.81
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年 04月 26日
  中财网
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