[一季报]石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 18:21:39 中财网
原标题:石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,840,829,24758.69
归属于上市公司股东的净利 润398,756,53995.23
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润341,859,412110.03
经营活动产生的现金流量净 额233,200,61570.32
基本每股收益（元/股）3.0595.51
稀释每股收益（元/股）3.0395.48
加权平均净资产收益率（%）3.44增加1.33个百分点

研发投入合计194,659,06747.66　
研发投入占营业收入的比例 （%）10.57　减少0.79个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产14,483,511,11314,376,641,6140.74
归属于上市公司股东的所有 者权益11,785,613,94911,380,526,1223.56
注：公司于 2023年 7月实施 2022 年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，共转增 37,476,646 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-19,711　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外20,896,687　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益46,147,628　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,325,683　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额11,453,160　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计56,897,127　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入58.69报告期内，公司前期积极开拓海内外 市场的优势进一步得到延续和扩展， 通过渠道深耕和合理化的布局，公司 产品的销量与上年同期相比显著提
归属于上市公司股东的净利润95.23　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润110.03　

经营活动产生的现金流量净额70.32升，经营业绩和盈利能力的提升也同 步带来经营活动现金净流入增加。
基本每股收益（元/股）95.51　
稀释每股收益（元/股）95.48　
研发投入合计47.66报告期内，公司持续加强产品自主研 发和创新投入，不断提升品牌核心竞 争力。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,050报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数 量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份状 态数量
昌敬境内自 然人29,059, 37022.1000无0
香港中央结算有限公 司未知11,962, 6709.1000无0
Shunwei Ventures III（Hong Kong） Limited境外法 人7,110,5 935.4100无0
丁迪境内自 然人6,949,1 025.2900无0
招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基金其他5,451,4 904.1500无0
天津金米投资合伙企 业（有限合伙）境内非 国有法 人4,793,3 363.6500无0
中国工商银行股份有 限公司－易方达上证 科创板50成份交易其他2,810,7 202.1400无0

型开放式指数证券投 资基金　　　　　　　
毛国华境内自 然人2,685,2 082.0400无0
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）其他2,302,0 871.7500无0
BANYAN CONSULTING LIMITED境外法 人1,612,0 231.2300无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
昌敬29,059,370人民币普通股29,059,370　　　　
香港中央结算有限公司11,962,670人民币普通股11,962,670　　　　
Shunwei Ventures III （Hong Kong）Limited7,110,593人民币普通股7,110,593　　　　
丁迪6,949,102人民币普通股6,949,102　　　　
招商银行股份有限公司－ 华夏上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资 基金5,451,490人民币普通股5,451,490　　　　
天津金米投资合伙企业 （有限合伙）4,793,336人民币普通股4,793,336　　　　
中国工商银行股份有限公 司－易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证 券投资基金2,810,720人民币普通股2,810,720　　　　
毛国华2,685,208人民币普通股2,685,208　　　　
天津石头时代企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）2,302,087人民币普通股2,302,087　　　　
BANYAN CONSULTING LIMITED1,612,023人民币普通股1,612,023　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明昌敬、Shunwei Ventures III（Hong Kong）Limited、丁迪不存在 关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。　　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金通过转融通业务期初出借股份730,180股， 期末出借股份117,300股。中国工商银行股份有限公司－易方 达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金通过转融 通业务出借股份132,800股，期末出借股份38,400股。除上述　　　　　　

　情况外，公司前10名股东及前10名无限售股东无参与融资融 券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （% ）
中国工商银行 股份有限公司 －易方达上证 科创板50成 份交易型开放 式指数证券投 资基金2,108,5421.60132,8000.102,810,72 02.1438,4000.03
招商银行股份 有限公司－华 夏上证科创板 50成份交易 型开放式指数 证券投资基金5,444,2264.14730,1800.565,451,49 04.15117,30 00.09

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,201,740,772892,971,675
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,567,228,2965,024,402,722
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款195,402,811274,689,701
应收款项融资　　
预付款项107,320,63662,620,430
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款421,972,225693,055,656
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货875,997,926928,189,371
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产804,598,458806,857,551
其他流动资产196,548,881214,080,748
流动资产合计8,370,810,0058,896,867,854
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,350,56120,350,561
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产364,340,296376,862,734
投资性房地产　　
固定资产1,286,353,0531,285,737,061
在建工程　　

生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产120,864,477129,087,155
无形资产22,458,39818,452,162
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用27,079,85528,835,583
递延所得税资产185,052,324134,784,828
其他非流动资产4,086,202,1443,485,663,676
非流动资产合计6,112,701,1085,479,773,760
资产总计14,483,511,11314,376,641,614
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,248,215,8671,499,123,094
预收款项　　
合同负债118,837,94585,119,642
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬83,708,384142,046,795
应交税费209,612,924292,848,634
其他应付款223,401,588216,336,490
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,927,92525,587,728
其他流动负债678,887,763618,002,235
流动负债合计2,597,592,3962,879,064,618
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　

其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债94,099,551109,659,798
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,964,9123,964,912
递延所得税负债1,263,2002,449,369
其他非流动负债　　
非流动负债合计99,327,663116,074,079
负债合计2,696,920,0592,995,138,697
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,477,470131,477,470
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,186,605,0175,161,864,308
减：库存股173,554,012150,785,516
其他综合收益8,071,9873,712,912
专项储备　　
盈余公积65,738,73565,738,735
一般风险准备　　
未分配利润6,567,274,7526,168,518,213
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计11,785,613,94911,380,526,122
少数股东权益977,105976,795
所有者权益（或股东权益） 合计11,786,591,05411,381,502,917
负债和所有者权益（或股 东权益）总计14,483,511,11314,376,641,614

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,840,829,2471,160,048,490
其中：营业收入1,840,829,2471,160,048,490
利息收入　　
已赚保费　　

手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,427,038,729998,651,089
其中：营业成本800,863,286581,789,197
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,429,87412,170,870
销售费用382,053,266242,829,295
管理费用50,870,10351,388,654
研发费用194,659,067131,833,250
财务费用-13,836,867-21,360,177
其中：利息费用1,350,0501,009,624
利息收入42,423,26032,136,824
加：其他收益39,097,59923,249,536
投资收益（损失以“-”号填列）73,531,06919,087,063
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-27,383,44129,454,486
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,975,5841,213,507
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-55,020,480-2,742,851
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-19,711　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）452,971,138231,659,142
加：营业外收入3,444,88589,249
减：营业外支出2,119,202231
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）454,296,821231,748,160
减：所得税费用55,539,97227,491,544
五、净利润（净亏损以“-”号填列）398,756,849204,256,616
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）398,756,849204,256,616

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）398,756,539204,254,781
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）3101,835
六、其他综合收益的税后净额4,359,075-618,352
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额4,359,075-618,352
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益4,359,075-618,352
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额4,359,075-618,352
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额403,115,924203,638,264
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额403,115,614203,636,429
（二）归属于少数股东的综合收益总额3101,835
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)3.051.56
（二）稀释每股收益(元/股)3.031.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,220,056,0511,341,797,865
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还173,127,027105,752,558
收到其他与经营活动有关的现金27,020,5294,610,924
经营活动现金流入小计2,420,203,6071,452,161,347
购买商品、接受劳务支付的现金1,599,475,754931,938,846
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金252,150,438195,976,187
支付的各项税费309,659,508168,405,437
支付其他与经营活动有关的现金25,717,29218,919,715
经营活动现金流出小计2,187,002,9921,315,240,185
经营活动产生的现金流量净额233,200,615136,921,162
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,815,000,0001,448,493,659
取得投资收益收到的现金102,295,37850,115,443
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,917,295,3781,498,609,102
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金70,517,41041,616,782
投资支付的现金2,013,459,796904,000,000
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　

支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,083,977,206945,616,782
投资活动产生的现金流量净额-166,681,828552,992,320
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金207,161,528196,194,444
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计207,161,528196,194,444
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金32,093,8442,234,886
筹资活动现金流出小计32,093,8442,234,886
筹资活动产生的现金流量净额175,067,684193,959,558
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响12,093,354-9,047,484
五、现金及现金等价物净增加额253,679,825874,825,556
加：期初现金及现金等价物余额828,408,645779,943,417
六、期末现金及现金等价物余额1,082,088,4701,654,768,973

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年4月27日


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