[一季报]天准科技(688003):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 18:32:18 中财网

原标题:天准科技:2024年第一季度报告

证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入193,239,748.616.20
归属于上市公司股东的净利润-37,997,043.34不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-35,237,302.57不适用

经营活动产生的现金流量净额-120,516,824.65不适用　
基本每股收益（元/股）-0.1979不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.1962不适用　
加权平均净资产收益率（%）-2.00不适用　
研发投入合计78,543,601.464.95　
研发投入占营业收入的比例（%）40.65　减少0.48个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,379,578,340.493,228,205,714.644.69
归属于上市公司股东的所有者权益1,859,494,082.941,920,121,488.41-3.16

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分-1,820.51　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外1,254,056.05　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,333,262.74　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出378,288.20　
其他符合非经常性损益定义的损益项目452,199.24　
减：所得税影响额-490,798.99　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-2,759,740.77　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件产品增值税退税698,881.24软件产品增值税退税与公司正常经营业务密切相 关，可持续取得，因此属于经常性损益。
增值税加计抵减1,232,794.49增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关，可 持续取得，因此属于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期销售回款减少以及采 购付款增加所致
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,211报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借出股 份的限售股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　　股份状态数量
苏州青一投资有限公司境内非国有法人48,000,00024.9400无0
宁波准智创业投资合伙企业（有限 合伙）其他39,840,04520.700无0
徐一华境内自然人16,340,0008.4900无0
徐伟境内自然人13,050,0006.7800无0
韩军境内自然人8,420,6714.3800无0
苏州天准科技股份有限公司－第一 期员工持股计划其他2,870,0001.4900无0
中国建设银行股份有限公司－兴全 多维价值混合型证券投资基金其他1,652,6030.8600无0
中国工商银行股份有限公司－中欧 瑾和灵活配置混合型证券投资基金其他1,500,0590.7800无0
上海银行股份有限公司－中欧产业 前瞻混合型证券投资基金其他1,100,0740.5700无0
周育松境内自然人1,033,1290.5400无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
苏州青一投资有限公司48,000,000人民币普通股48,000,000
宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）39,840,045人民币普通股39,840,045
徐一华16,340,000人民币普通股16,340,000
徐伟13,050,000人民币普通股13,050,000
韩军8,420,671人民币普通股8,420,671
苏州天准科技股份有限公司－第一期员工持股计划2,870,000人民币普通股2,870,000
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金1,652,603人民币普通股1,652,603
中国工商银行股份有限公司－中欧瑾和灵活配置混合型证券投资 基金1,500,059人民币普通股1,500,059
上海银行股份有限公司－中欧产业前瞻混合型证券投资基金1,100,074人民币普通股1,100,074
周育松1,033,129人民币普通股1,033,129
上述股东关联关系或一致行动的说明1、苏州青一投资有限公司为本公司控股股东； 2、苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）为同一实 际控制人徐一华先生控制的企业； 3、徐伟先生是徐一华先生胞兄； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）公司前10名股东中，股东韩军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公 司8,420,671股；股东周育松通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,033,129股。　　
注：1、公司前十名股东中有苏州天准科技股份有限公司回购专用证券账户，截止报告期末持有公司股份1,213,000股，占公司总股本的0.63%；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:苏州天准科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金391,387,808.16372,276,951.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,078,911.1613,048,140.05
衍生金融资产　　
应收票据1,928,489.482,641,105.83
应收账款450,774,475.11512,818,504.64
应收款项融资77,861,695.9971,605,543.65
预付款项14,834,132.9311,042,247.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,605,710.205,004,335.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货962,827,382.82862,532,294.00
其中：数据资源　　
合同资产76,271,862.8877,714,635.75
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产127,259,473.8092,286,432.54
流动资产合计2,123,829,942.532,020,970,190.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款91,072,251.5988,051,432.65
长期股权投资13,781,724.2615,486,996.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产93,000,000.0086,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产582,187,274.26569,936,443.15
在建工程15,841,127.9915,377,724.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产395,556.99659,158.80
无形资产172,396,091.06150,936,445.41
其中：数据资源　　
开发支出120,774,847.80133,164,388.26
其中：数据资源　　
商誉91,568,834.0689,727,017.52
长期待摊费用4,292,508.714,544,522.81
递延所得税资产68,194,808.0852,729,317.71
其他非流动资产2,243,373.16622,076.42
非流动资产合计1,255,748,397.961,207,235,523.91
资产总计3,379,578,340.493,228,205,714.64
流动负债：　　
短期借款225,183,361.1195,081,583.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债6,243,661.442,969,344.14
衍生金融负债　　
应付票据183,464,377.47232,110,072.70
应付账款307,737,804.70343,104,268.78
预收款项　　
合同负债300,390,418.11184,032,498.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,498,246.6069,563,616.74
应交税费12,044,620.5835,372,455.67
其他应付款2,463,862.187,333,404.55
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债85,233,102.9363,305,487.90
其他流动负债12,731,896.8413,892,316.92
流动负债合计1,164,991,351.961,046,765,049.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款297,543,005.56202,295,060.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债384,854.27427,770.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬3,108,537.263,159,854.23
预计负债　　
递延收益33,864,207.2234,862,665.46
递延所得税负债20,192,301.2820,573,827.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计355,092,905.59261,319,177.15
负债合计1,520,084,257.551,308,084,226.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）192,445,000.00192,445,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,191,867,602.991,185,043,976.66
减：库存股30,028,997.20　
其他综合收益-167,010.43-742,019.17
专项储备　　
盈余公积85,555,822.0985,555,822.09
一般风险准备　　
未分配利润419,821,665.49457,818,708.83
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,859,494,082.941,920,121,488.41
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,859,494,082.941,920,121,488.41
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,379,578,340.493,228,205,714.64

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：苏州天准科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入193,239,748.61181,954,357.87
其中：营业收入193,239,748.61181,954,357.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本241,372,753.61232,041,339.33
其中：营业成本116,998,396.67109,593,045.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,303,187.484,677,979.10
销售费用37,162,034.1740,464,402.14
管理费用19,531,243.4416,075,820.47
研发费用63,387,532.9555,917,924.82
财务费用1,990,358.905,312,166.83
其中：利息费用3,891,504.763,580,457.77
利息收入3,087,359.802,308,592.90
加：其他收益3,980,295.792,906,495.96
投资收益（损失以“-”号填列）-3,074,160.57-2,483,952.72
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-2,022,629.17-2,492,024.00
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-4,281,731.341,184,635.74
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,174,037.414,713,658.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,905,030.18-117,617.20
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-52,239,593.89-43,883,760.87
加：营业外收入382,554.8267,989.37
减：营业外支出1,974.7141,381.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-51,859,013.78-43,857,152.84
减：所得税费用-13,861,970.44-10,416,599.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-37,997,043.34-33,440,553.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-37,997,043.34-33,440,553.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-37,997,043.34-33,440,553.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额575,008.74608,078.09
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额575,008.74608,078.09
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额575,008.74608,078.09
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-37,422,034.60-32,832,475.26
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-37,422,034.60-32,832,475.26
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1979-0.1747
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1962-0.1747

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：苏州天准科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金341,639,306.87360,573,152.67
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,576,719.666,632,244.07
收到其他与经营活动有关的现金7,422,116.5518,188,659.87
经营活动现金流入小计358,638,143.08385,394,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金272,899,169.78254,755,005.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金140,696,786.58135,257,009.96
支付的各项税费32,753,317.2833,694,236.15
支付其他与经营活动有关的现金32,805,694.0945,615,597.20
经营活动现金流出小计479,154,967.73469,321,848.98
经营活动产生的现金流量净 额-120,516,824.65-83,927,792.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金55,000,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金246,220.488,555.56
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金155,890,636.9834,737,326.31
投资活动现金流入小计211,136,857.4654,745,881.87
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金36,316,528.2435,768,424.05
投资支付的现金67,000,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金190,751,720.0060,000,000.00
投资活动现金流出小计294,068,248.24105,768,424.05
投资活动产生的现金流量净 额-82,931,390.78-51,022,542.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金266,447,612.12231,825,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计266,447,612.12231,825,625.00
偿还债务支付的现金15,210,100.0018,533,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,206,673.053,769,049.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金30,053,858.861,089,000.00
筹资活动现金流出小计50,470,631.9123,391,299.30
筹资活动产生的现金流量净 额215,976,980.21208,434,325.70
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-275,773.09-1,357,085.31
五、现金及现金等价物净增加额12,252,991.6972,126,905.84
加：期初现金及现金等价物余额293,050,243.65310,791,068.33
六、期末现金及现金等价物余额305,303,235.34382,917,974.17

公司负责人：徐一华 主管会计工作负责人：杨聪 会计机构负责人：张霞虹

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:苏州天准科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金349,475,930.74295,337,804.03
交易性金融资产15,078,911.1613,048,140.05
衍生金融资产　　
应收票据1,928,489.482,641,105.83
应收账款432,332,266.56509,970,016.48
应收款项融资77,861,695.9971,605,543.65
预付款项25,526,579.7022,884,225.64
其他应收款173,180,710.82241,327,134.85
其中：应收利息　　
应收股利　68,000,000.00
存货906,157,087.06815,945,672.68
其中：数据资源　　
合同资产76,215,652.6477,424,234.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,367,390.6219,376,366.39
流动资产合计2,084,124,714.772,069,560,243.60
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款91,072,251.5988,051,432.65
长期股权投资42,824,686.7644,529,959.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产93,000,000.0086,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产574,294,385.33561,723,565.66
在建工程15,841,127.9915,377,724.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产147,406,826.62124,257,608.98
其中：数据资源　　
开发支出116,542,694.17128,955,762.22
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,292,508.714,544,522.81
递延所得税资产59,527,631.6844,229,765.86
其他非流动资产2,243,373.16622,076.42
非流动资产合计1,147,045,486.011,098,292,418.28
资产总计3,231,170,200.783,167,852,661.88
流动负债：　　
短期借款225,183,361.1195,081,583.33
交易性金融负债6,243,661.442,969,344.14
衍生金融负债　　
应付票据183,464,377.47232,110,072.70
应付账款323,170,510.32406,568,037.26
预收款项　　
合同负债236,627,464.04155,971,577.94
应付职工薪酬21,998,475.3056,138,749.99
应交税费7,209,658.0027,006,640.83
其他应付款32,540,240.9655,561,463.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债85,074,708.3363,057,887.50
其他流动负债12,731,896.8413,892,316.92
流动负债合计1,134,244,353.811,108,357,673.62
非流动负债：　　
长期借款292,745,193.06187,166,100.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,864,207.2234,862,665.46
递延所得税负债332,796.73889,325.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计326,942,197.01222,918,090.79
负债合计1,461,186,550.821,331,275,764.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）192,445,000.00192,445,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,191,867,602.991,185,043,976.66
减：库存股30,028,997.20　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积85,555,822.0985,555,822.09
未分配利润330,144,222.08373,532,098.72
所有者权益（或股东权益） 合计1,769,983,649.961,836,576,897.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,231,170,200.783,167,852,661.88
（未完）
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