磁谷科技(688448):2023年年度股东大会会议资料
原标题:磁谷科技:2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年 5月 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 2023年年度股东大会会议须知................................................................................... 3 2023年年度股东大会会议议程................................................................................... 6 2023年年度股东大会会议议案................................................................................... 8 议案一：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案............................... 8 议案二：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案............................... 9 议案三：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案............................. 17 议案四：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案................................. 24 议案五：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案................................. 32 议案六：关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案........................................ 34 议案七：关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案........................................ 36 议案八：关于公司 2023年度利润分配预案的议案........................................ 38 议案九：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案........................................ 39 议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.......................... 40 2 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁谷科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。 3 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5分钟。 十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2024年 4月 23日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。 4 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 5 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2024年 5月 13日 14点 00分 （二）会议地点：南京市江宁区金鑫中路 99号（江宁开发区）公司 A309会议室 （三）会议召集人：南京磁谷科技股份有限公司董事会 （四）会议主持人：董事长吴立华先生 （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 13日 至 2024年 5月 13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 6 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果 （九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署相关会议文件 （十二）主持人宣布会议结束 7 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一： 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司董事会编制了《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告》和《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 8 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案二： 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人： 2023年度，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断规范公司法人治理结构，推动公司各项经营管理工作顺利有序开展，确保公司的长期可持续发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 根据 2023年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。 同时，独立董事赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生向董事会提交了《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会进行述职，具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。 本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 附件：《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 9 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 附件： 南京磁谷科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断规范公司法人治理结构，推动公司各项经营管理工作顺利有序开展，确保公司的长期可持续发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。报告期内，公司紧跟国家“双碳”战略部署及流体机械行业的发展趋势，贯彻坚持技术创新发展路线，持续丰富产品线，完善技术积累，积极进行市场开拓，依托于不断丰富的产品品类及持续推出的新产品快速响应市场需求，实现了公司经营业绩的稳步增长。 2023年度，在我国经济回升向好以及国家持续推进绿色发展的背景下，公司下游市场需求有所增强，公司坚持以市场和客户需求为导向，持续开拓新客户、新市场。报告期内，公司实现营业收入 41,355.60万元，同比增长 20.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,806.48万元，同比增长 0.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,822.43万元，同比增长 6.92%。报告期内，公司因设立股权激励计划计提股份支付费用 451.32万元，剔除股份支付影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 5,191.35万元，同比增长 3.22%。 具体经营情况详见：《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告》第三节10 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
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2023年，董事会提请召开了共 3次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，保障了公司全体股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：
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（四）董事会下设专门委员会的履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各委员会召开情况具体内容如下： 1、报告期内，战略委员会召开了 1次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司董事会工作报告、总经理工作报告等事项进行了讨论和审议。 2、报告期内，审计委员会共计召开了 5次会议，全体委员均出席了会议。 公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司定期报告、年度内部控制评价报告、年度预算及决算报告、募集资金存放与使用情况、报告期内关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了讨论和审议。 3、报告期内，薪酬与考核委员会共计召开了 2次会议，全体委员均出席了13 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，对公司董事及高级管理人员的年度薪酬方案、2023年限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议。 （五）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事 3名，其中 1名为会计专业人士，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识。2023年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参加股东大会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案，并对报告期内公司关联交易、续聘年度审计机构、募集资金管理、年度内部控制评价报告、董事及高级管理人员年度薪酬方案、利润分配方案、2023年限制性股票激励计划等事项分别发表了相关独立董事意见，为公司内部监督机制的建立，促进公司规范运作发挥了应有的作用，积极维护公司和全体股东的合法权益。 （六）公司信息披露情况 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，严格履行信息披露义务，在指定报刊、网站向投资者披露临时公告和定期报告，并从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范化管理，全方位保障信息披露的真实、准确、完整、及时。公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。 报告期内，公司共发布了 56份公告及相关披露文件，信息披露内容没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障投资者的知情权和其他合法权益。 （七）投资者保护及投资者关系管理工作 2023年度，公司建立畅通的投资者沟通渠道，公开披露了投资者咨询电话和电子邮箱，并于公司官网设置“投资者关系”专栏。公司通过业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、“上证 e互动”交流、接待投资者现场调研、反向路演等多种形式与投资者进行沟通交流。报告期内，公司共计举办 3场业绩说14 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 明会，累计披露 12份投资者关系活动记录表，累计回复 37个上证 e互动问题，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度。 三、2024年董事会工作规划 2024年公司董事会将充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东利益出发，勤勉履职。公司将继续坚持“稳中求进”的发展总基调，以“提质增效”增强公司内生动力，以“创新发展”驱动公司外延能力，塑造公司长远可持续发展能力，具体体现在： 1、全力推进年度经营指标的完成：2024年公司董事会将继续遵循对全体股东负责的宗旨和原则，认真行使股东大会赋予的职权，深入研究和分析终端客户需求，积极开拓下游领域的优质市场，持续优化产品布局，推动新产品市场导入，提高公司市场份额，积极推进公司年度经营目标的达成。 2、强化研发能力，加强技术平台建设：2024年公司将进一步强化核心研发创新能力，加大研发投入，持续丰富产品品类，提升产品性能，促进技术创新、产品创新、市场创新。公司将基于现有五大核心技术平台，不断深化技术平台建设，完善技术创新机制，挖掘行业前瞻性技术，进行产业化探索。 3、落实全面预算管理：2024年公司进一步完善全面预算管理体系，通过事前控制、事中分析、事后监督考核，确保各专项费用按指标控制使用及各业绩指标的有效执行。同时，公司将加强对各业务单元的费用管控力度，确立“无预算、不列支”的总体管控原则，开源节流，有效提高资金使用效率。 4、完善公司治理，保障公司健康发展: 2024年公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，强化“三会一层”治理机制，持续完善公司法人治理结构及内部控制体系，认真落实股东大会各项决议。公司将在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行及时有效的检查与督导，不断提升公司董事、高级管理人员的履职能力，并充分发挥独立董事的外部监督作用，切实保障全体股东的合法权益。 5、切实做好信息披露和投资者关系管理工作：2024年公司将严格按照《上15 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露工作真实、准确、完整、公平。此外，公司将规范开展投资者关系活动，积极通过多种渠道和方式加强与投资者的沟通交流，与投资者建立了良好的沟通交流机制，提升公司透明度和规范运作水平。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 16 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案三： 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人： 2023年度，南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。 根据 2023年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 附件：《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 南京磁谷科技股份有限公司监事会 2024年 5月 13日 17 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
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二、监事会对报告期内公司有关情况发表的核查意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，公司监事会成员列席了 7次董事会会议，参加了1次年度股东大会、2次临时股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。 监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履职时勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，没有19 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益、股东权益和员工利益的行为。 （二）检查公司财务状况 2023年度，公司监事会通过认真审议公司定期报告，审查公司审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 监事会认为：公司财务管理规范，财务状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，公司财务报告真实、准确、完整、及时地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司的关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，并审议通过了向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的相关议案。 监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。 （四）公司募集资金管理和使用情况 报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，并审议通过了公司 2022年度及 2023半年度募集资金存放与使用情况报告、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案。 监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。 （五）关联方资金占用及公司对外担保情况 20 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 监事会对公司截至 2023年 12月 31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 报告期内，公司未发生对外担保情况。 （六）续聘会计师事务所情况 报告期内，监事会审议通过了公司续聘会计师事务所的相关议案，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。 （七）股权激励情况 报告期内，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于〈公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。监事会认为：本次激励计划的实施，能够建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 报告期内，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。经审议，监事会认为：本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意确定限制性股票首次授予日为 2023年 9月 14日，以 15.47元/股的授予价格向符合授予条件的 49名激励对象授予 146.90万股限制性股票。 （八）公司内部控制执行情况 21 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了严格的监督和审核。经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制不存在重大缺陷。 （九）信息披露与内幕信息管理情况 报告期内，监事会对公司信息披露与内幕信息管理情况进行了持续监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，不断完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，能够严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保了广大投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了投资者利益。 同时，公司严格按照《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》等的规定和要求，组织公司相关人员学习、了解内幕信息保密工作要求，并严格实施内幕信息知情人的登记管理，做到信息披露的公开、公平、公正，维护投资者的合法权益。 三、监事会 2024年主要工作 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，认真维护和保障公司、股东及员工的合法利益，严格履行监督职能，具体工作包括： （一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率。 定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。 （二）持续对公司财务情况进行监督和检查，通过定期了解和审阅财务报告、及时与管理层及审计机构沟通等方式，对公司的财务运作情况实施监督。 22 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （三）进一步加强内部控制执行情况的监督和审核，并加强与董事会、管理层的工作沟通，加强对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责。 （四）继续加强监事的内部学习和培训，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的有关培训，提高依法行使职权的水平。 南京磁谷科技股份有限公司监事会 2024年 5月 13日 23 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案四： 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代理人： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算报告依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2023年度的财务状况、经营成果及现金流量，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 附件：《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 5月 13日 24 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 附件： 南京磁谷科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）2023年度（以下简称“报告期”或“本期”）财务决算报告依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果及现金流量。 现将公司2023年度财务决算报告如下，本报告编制范围包括公司及下属子公司南京玛格乐信息技术有限公司、南阳磁谷科技有限公司（以下简称“子公司”）： 一、2023年度财务报表的审计情况 公司 2023年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告文号“中兴华审字（2024）第 020715号”标准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是： 会计师审计了南京磁谷科技股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 会计师认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了磁谷科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 、2023年度主要会计数据和财务指标 2023年度营业收入较上年同期增长 20.16%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 0.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 6.92%，主要数据见下表： （一）主要会计数据 25 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
（一）资产情况 截止 2023年 12月 31日，公司资产总额为 137,714.35万元，比 2022年末增长 8.85%，主要数据见下表： 26 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
1、应收款项融资：主要系报告期末已转让或收回信用等级较高的银行承兑汇票所致； 2、其他应收款：主要系报告期因公司收入增长，投标保证金增加所致； 3、存货：主要系报告期因公司收入增长,增加原材料备货，以及部分发出商品尚未验收所致； 4、其他流动资产：主要系报告期预交税金增加所致； 5、在建工程：主要系报告期募投项目建设支付项目工程款所致； 6、无形资产：主要系报告期募投项目建设购买土地使用权所致； 27 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
1、短期借款：主要系报告期公司贴现部分银行承兑汇票所致； 2、应付账款：主要系报告期公司收入增长，增加原材料备货，应付货款增加所致； 3、应交税费：主要系报告期应交企业所得税增加所致； 4、其他应付款：主要系报告期退回部分往来款所致； 28 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 |
