爱威科技(688067):西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
原标题:爱威科技:西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021年 5月 10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00万股，每股发行价格为人民币 14.71元，募集资金总额为 25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021年 6月 9日汇入爱威科技募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39万元后,公司本次募集资金净额为 20,957.98万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 6月 10日出具了《验资报告》（天健验字（2021）2-10号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用状况如下：
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，爱威科技按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，爱威科技对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称“爱威医疗”)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年 4月 27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截止报告期末，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。 前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，爱威科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 1、募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，爱威科技有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元
单位：万元
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