广康生化(300804):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年04月26日 00:15:15 中财网
原标题:广康生化:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东广康生化科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东广康生化科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计发 生金额（不 含利息）2023 年度 占用 资金 的利 息2023年度 偿还累计 发生金额2023年期末 占用资金余 额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名 称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初占用资 金余额2023年度 往来累计发 生金额（不 含利息）2023 年度 往来 资金 的利 息2023年度 偿还累计 发生金额2023年期末 往来资金余 额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业蔡丹群控股股东其他应付款2.75　　2.75　员工报销款经营性往 来
小计---2.750.000.002.750.00--
上市公司的子公司及其附属 企业湖北晟康化工 有限公司全资子公司其他应收款　9,302.36　　9,302.36往来款非经营性 往来
　广东禾康精细 化工有限公司全资子公司其他应收款6,935.9811,117.79　　18,053.77往来款非经营性 往来
　英德西部爱地 作物科学有限 公司全资子公司其他应付款500.00　　15.00485.00往来款非经营性 往来
　广州禾农生物 科技有限公司全资子公司其他应付款1,746.86868.82　　2,615.68往来款非经营性 往来
　广东优康精细 化工有限公司全资子公司其他应收款-128.49164.42　　35.93往来款非经营性 往来
　广东禾康精细 化工有限公司全资子公司应收账款193.93　　　193.93货款经营性往 来
　广东禾康精细 化工有限公司全资子公司应付账款　2,745.50　1,982.49763.01货款经营性往 来
小计---9,248.2824,198.890.001,997.4931,449.68--
其他关联方及其附属企业余克伟其他关联方其他应付款　0.14　　0.14员工报销款经营性往 来
　林阳涵其他关联方其他应付款0.550.10　0.550.10员工报销款经营性往 来
　王世银其他关联方其他应付款　0.78　　0.78员工报销款经营性往 来
　车林其他关联方其他应付款1.381.12　1.381.12员工报销款经营性往 来
　林剑胜其他关联方 （2023年9 月离任）其他应付款0.50　　0.50　员工报销款经营性往 来
　林阳涵其他关联方其他应收款　9.50　9.50　员工报销款经营性往 来
小计---2.4311.640.0011.932.14--
总计---9,253.4624,210.530.002,012.1731,451.82--
　　　　　　　　　　　
企业负责人：蔡丹群 主管会计工作的负责人：陈海霞 会计机构负责人：魏风云




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