味知香(605089):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年04月26日 00:46:00 中财网

原标题:味知香:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-032
苏州市味知香食品股份有限公司
关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于 2021年 4月 21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 4月 21日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B035号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 489,206,488.65 元，剩余募集资金为 176,702,793.56 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

募集资金专户摘要	金额
1、实际募集资金净额	646,617,357.50
2、募集资金使用金额	489,206,488.65
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换）	428,640,561.24
（2）本期投入项目资金	60,565,927.41
3、募集资金的增加	19,291,924.71
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	721,163.32
（2）以前年度收到的理财产品收益	12,622,884.95
（3）本期利息收入扣除手续费净额	168,805.84
（4）本期收到的理财产品收益	5,779,070.60
4、募集资金余额	176,702,793.56
（1）募集资金专用账户余额	79,702,793.56
（2）尚未到期的理财产品	97,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	2023年 12月 31日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州 分行吴江支行	75070122000469211	2,220,413.24	—
中国工商银行股份有限公司 苏州吴中支行	1102261719020201210	42,023,975.79	—
中国建设银行股份有限公司 苏州吴中支行	32250110073009699999	35,458,404.53	—
募集资金开户银行	账号	2023年 12月 31日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州 分行支行理财户	—	67,000,000.00	—
中国工商银行股份有限公司 苏州吴中支行理财户	—	30,000,000.00	—
合计	—	176,702,793.56	—

三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年 4月 28日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司于 2022年 5月 24日召开的 2021年年度股东大会审议通过。

2023年 4月 24日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

根据上述股东大会决议，公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元

产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	产品期限 （天）	是否 赎回
苏州农商银行机构结 构性存款2022年第 六百一十九期	结构性存款	5,000	2022年 9月 28日	2023年 1月 6日	100	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2022年第 390 期 H 款	结构性存款	6,000	2022年 10月 26日	2023年 2月 1日	98	是
宁波银行单位结构性 存款222685产品	结构性存款	6,800	2022年 12月 30日	2023年 3月 29日	89	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 三十三期	结构性存款	2,500	2023年 1月 10日	2023年 2月 14日	35	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 四十期	结构性存款	1,000	2023年 1月 12日	2023年 4月 18日	96	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 四十一期	结构性存款	5,000	2023年 1月 12日	2023年 4月 18日	96	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 044期D款	结构性存款	6,000	2023年 2月 13日	2023年 5月 16日	92	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 一百一十三期	结构性存款	2,000	2023年 2月 16日	2023年 3月 20日	32	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 一百七十九期	结构性存款	1,000	2023年 3月 22日	2023年 4月 28日	37	是
宁波银行单位结构性 存款230787产品	结构性存款	6,700	2023年 3月 31日	2023年 6月 28日	89	是
宁波银行单位单位结 构性存款230951产 品	结构性存款	2,000	2023年 4月 20日	2023年 7月 19日	90	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 —专户型2023年第 155期B款	结构性存款	1,000	2023年 5月 4日	2023年 5月 31日	27	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 —专户型2023年第 155期B款	结构性存款	2,000	2023年 5月 4日	2023年 5月 31日	27	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 二百六十一期	结构性存款	1,000	2023年 5月 8日	2023年 6月 10日	33	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 182期G款	结构性存款	6,000	2023年 5月 18日	2023年 8月 18日	92	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 202期B款	结构性存款	1,000	2023年 6月 2日	2023年 6月 30日	28	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 202期B款	结构性存款	2,000	2023年 6月 2日	2023年 6月 30日	28	是
苏州农商银行机构结 构性存款2023年第 三百三十四期	结构性存款	1,000	2023年 6月 14日	2023年 7月 19日	35	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 240期E款	结构性存款	1,000	2023年 7月 3日	2023年 8月 4日	32	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 240期E款	结构性存款	1,000	2023年 7月 3日	2023年 8月 4日	32	是
宁波银行单位结构性 存款231849产品	结构性存款	6,700	2023年 7月 11日	2023年 10月 10日	91	是
宁波银行单位结构性 存款232017产品	结构性存款	3,000	2023年 7月 25日	2023年 10月 24日	91	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 291期E款	结构性存款	1,000	2023年 8月 9日	2023年 11月 9日	92	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 291期E款	结构性存款	1,000	2023年 8月 9日	2023年 11月 9日	92	是
宁波银行单位结构性 存款232459产品	结构性存款	3,000	2023年 8月 31日	2023年 11月 30日	91	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 324期D款	结构性存款	3,000	2023年 9月 1日	2023年 12月 4日	94	是
宁波银行单位结构性 存款232927产品	结构性存款	6,700	2023年 10月 16日	2024年 1月 16日	92	否
宁波银行单位结构性 存款233120产品	结构性存款	3,000	2023年 10月 27日	2023年 11月 27日	31	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 415期C款	结构性存款	1,000	2023年 11月 17日	2023年 12月 20日	33	是
宁波银行单位结构性 存款7202303424产 品	结构性存款	3,500	2023年 11月 29日	2023年 12月 29日	30	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 437期B款	结构性存款	3,000	2023年 12月 5日	2023年 12月 26日	21	是
中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023年第 439期C款	结构性存款	3,000	2023年 12月 7日	2024年 1月 8日	32	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。


苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024年 4月 26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	64,661.74	本年度投入募集资金总额	6,056.59
变更用途的募集资金总 额	0	已累计投入募集资金总额	48,920.65
变更用途的募集资金总 额比例		0
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 （1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%） （4）= （2）/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 5千吨的 食品用发酵菌 液及年产 5万 吨发酵调理食 品项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	5,693.12	24,859.09	-2,640.91	90.40	不适用	不适用	不适用	否
研发检验中心 和信息化建设 项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	176.79	325.70	-6,674.30	4.65	不适用	不适用	不适用	否
营销网络和培 训中心建设项 目	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	186.68	474.12	-6,425.88	6.87	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	64,661.74	64,661.74	64,661.74	6,056.59	48,920.65	-15,741.09	—	—	—	—	—
未达到计划进 度原因（分具 体项目）	受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预 期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将首次公开发行股票募投项 目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2024年 12月。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关 产品情况	详见“三、2023年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况	不适用

募集资金结余 的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他 使用情况	不适用

注：本表所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。