福建水泥(600802):福建水泥2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

 时间：2024年04月26日 03:58:36 中财网
原标题:福建水泥:关于福建水泥2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明









附表 2
关于福建水泥股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初占用资 金余额2023年度占 用累计发生 金额(不含 利息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初往来资 金余额2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业福建省福能新型建 材有限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项1.59　　1.59　采购经营性往来
　福建省能源集团 财务有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目5,391.45683,317.03124.70680,738.818,094.37存款经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业福建顺昌炼石水 泥有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款7,593.8111,009.57　13,437.595,165.79借款及代 垫款非经营性往来
　福建省海峡水泥 股份有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款84,658.141,422.25221.79118.3386,183.85借款及代 垫款非经营性往来
　福建省宁德建福 建材有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款20,889.3118.2853.6016.5220,944.67借款及代 垫款非经营性往来
　福建安砂建福水 泥有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　15.60　15.60　代垫款非经营性往来
　福州炼石水泥有 限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　25.79　25.79　代垫款非经营性往来
　福建省永安金银 湖水泥有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　9.50　9.50　代垫款非经营性往来
　福建永安建福水 泥有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　10,965.04　10,965.04　代垫款非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及其 附属企业福建省德化县阳 春矿业有限公司子公司股东其他应收 款1,933.790.54　0.321,934.01代垫款非经营性往来
　福建省大阳矿业 有限责任公司与子公司股东 同受一人控制其他应收 款191.95485.47　447.29230.13代垫款非经营性往来
　华润水泥投资有 限公司母公司另一股 东预付款项0.73　　　0.73采购经营性往来
总计///120,660.77707,269.07400.09705,776.38122,553.55//









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