[一季报]*ST榕泰(600589):2024年第一季度报告

时间：2024年04月26日 04:18:40 中财网

原标题:*ST榕泰:2024年第一季度报告

证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	98,372,281.52	9.05
归属于上市公司股东的净利润	4,241,240.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	-15,370,985.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	69,396,974.64	不适用
基本每股收益（元/股）	0.003	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.003	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.67	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,244,134,402.36	1,959,330,238.89	-36.50
归属于上市公司股东的所有 者权益	637,803,980.56	624,822,150.03	2.08

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-2,960.04
债务重组损益	20,801,836.75	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,425.73
减：所得税影响额	165.06
少数股东权益影响额（税后）	60.02
合计	19,612,225.90

注1：报告期内，根据重整管理人审查并提请法院裁定批准债权共计56,925,073.52元，均为普通债权，其中包括部分2023年度暂缓确认债权金额为53,655,260.00元、本期新申报债权3,269,813.52元。公司按照《重整计划》确认的债务重组收益计算方法，具体计算过程如下：

债务重组 方式	审查确认债权金额 ①	分配股票数量②	现金/应收账款债 权③
混合重组 方式	56,925,073.52	2,739,997.00	27,382,646.34	20,801,836.75

注：分配股票的公允价值为3.19元/股，即公司将转增股票过户登记至管理人账户当天2023年12月29日的收盘价。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东 的净利润	不适用	本期净利润较上年同期相比由负转正，主要原因系逾期金 融负债已清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元， 同时本期发生债务重组收益2,080.18万元
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	不适用	较上年同期相比亏损额减少，主要原因系逾期金融负债已 清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比由负转正，主 要原因系本期销售回款增加，同时由于存在预付机柜租赁款 抵减成本，采购付款较上年同期减少；以及银行账户解除冻 结增加可用资金所致
基本每股收益（元/ 股）	不适用	较上年同期相比实现由负转正，主要原因系本期净利润较 上年同期增加，扭亏为盈。
稀释每股收益（元/ 股）	不适用	原因同上
总资产	-36.50	主要原因系本期按照重整计划支付现金清偿债权，使得期 末货币资金余额较上年末减少所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	24,445	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
北京城市智算信息产业 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	230,000,000	15.56	0	无
高大鹏	境内自然人	118,029,799	7.98	0	无
肖健	境内自然人	91,442,372	6.18	0	质押	36,000,000
北京丰汇投资管理有限 公司－丰汇精选五期私 募证券投资基金	其他	70,000,000	4.73	0	无
深圳市景泽捌号投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	70,000,000	4.73	0	无
杭州浙珏捌号企业管理 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	70,000,000	4.73	0	无
广东粤财资产管理有限 公司	境内非国有 法人	61,396,637	4.15	0	无
深圳市招平拓扑一号投 资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	53,000,000	3.58	0	无
广东榕泰高级瓷具有限 公司	境内非国有 法人	35,884,323	2.43	0	质押	35,884,323
					冻结	17,500,000
广州优计划科技投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	28,000,000	1.89	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
北京城市智算信息产业 合伙企业（有限合伙）	230,000,000	人民币 普通股	230,000,000
高大鹏	118,029,799	人民币 普通股	118,029,799
肖健	91,442,372	人民币 普通股	91,442,372
北京丰汇投资管理有限 公司－丰汇精选五期私 募证券投资基金	70,000,000	人民币 普通股	70,000,000
深圳市景泽捌号投资合 伙企业（有限合伙）	70,000,000	人民币 普通股	70,000,000
杭州浙珏捌号企业管理 合伙企业（有限合伙）	70,000,000	人民币 普通股	70,000,000
广东粤财资产管理有限 公司	61,396,637	人民币 普通股	61,396,637
深圳市招平拓扑一号投 资合伙企业（有限合 伙）	53,000,000	人民币 普通股	53,000,000
广东榕泰高级瓷具有限 公司	35,884,323	人民币 普通股	35,884,323
广州优计划科技投资合 伙企业（有限合伙）	28,000,000	人民币 普通股	28,000,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2024年3月19日披露了《2023年年度报告》，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条和9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的条件。公司已向上海证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上海证券交易所审核，公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	437,160,714.77	1,161,873,167.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	0.00	855,475.00
应收账款	74,760,178.91	58,417,295.77
应收款项融资	3,252,135.00	1,801,000.00
预付款项	34,238,712.49	8,584,851.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,022,059.78	8,832,079.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,241,022.13	63,449,308.47
流动资产合计	618,674,823.08	1,303,813,176.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	52,178,986.72	52,891,914.79
固定资产	122,860,709.66	125,649,069.23
在建工程	52,077,519.75	45,473,746.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,174,583.46	25,822,404.62
无形资产	205,843,729.88	207,631,697.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	43,278,460.95	43,278,460.95
长期待摊费用	20,705,409.17	21,777,562.19
递延所得税资产	4,802,006.61	5,122,685.10
其他非流动资产	99,538,173.08	127,869,521.62
非流动资产合计	625,459,579.28	655,517,062.04
资产总计	1,244,134,402.36	1,959,330,238.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	101,306,532.09	102,484,950.72
预收款项
合同负债	3,863,355.45	5,414,305.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,772,908.70	4,678,750.77
应交税费	6,390,300.04	7,740,224.46
其他应付款	177,143,488.09	891,071,142.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,181,707.26	31,376,067.78
其他流动负债	170,327.42	1,046,639.42
流动负债合计	317,828,619.05	1,043,812,081.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	250,579,531.02	251,895,781.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,817,612.51	19,323,495.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,125,966.46	1,261,349.50
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	4,761,718.31	5,071,976.54
其他非流动负债
非流动负债合计	285,284,828.30	287,552,602.46
负债合计	603,113,447.35	1,331,364,684.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,478,469,890.00	1,478,469,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,609,534,352.86	1,609,534,352.86
减：库存股	66,016,804.37	74,757,394.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润	-2,561,081,076.28	-2,565,322,316.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	637,803,980.56	624,822,150.03
少数股东权益	3,216,974.45	3,143,404.59
所有者权益（或股东权益）合计	641,020,955.01	627,965,554.62
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	1,244,134,402.36	1,959,330,238.89

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳 合并利润表
2024年1—3月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	98,372,281.52	90,205,805.26
其中：营业收入	98,372,281.52	90,205,805.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	112,807,540.54	132,355,080.67
其中：营业成本	89,451,782.66	77,393,176.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	854,853.72	189,894.26
销售费用	1,681,802.04	1,656,493.20
管理费用	13,810,076.34	15,313,817.59
研发费用	3,897,133.63	3,742,944.69
财务费用	3,111,892.15	34,058,754.51
其中：利息费用	3,683,750.00	34,438,102.54
利息收入	562,041.14	459,999.90
加：其他收益		486,485.27
投资收益（损失以“-”号填列）	20,801,836.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-793,144.34	106,998.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		121,726.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,573,433.39	-41,434,064.84
加：营业外收入	31,164.42	28,615.30
减：营业外支出	1,220,550.19	4,528.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,384,047.62	-41,409,978.23
减：所得税费用	69,237.66	-62,032.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,314,809.96	-41,347,945.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	4,314,809.96	-41,347,945.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,241,240.10	-41,403,036.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	73,569.86	55,090.35
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	4,314,809.96	-41,347,945.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,241,240.10	-41,403,036.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	73,569.86	55,090.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.028
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.028

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	76,030,575.70	65,199,733.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,390.92	30,275.75
收到其他与经营活动有关的现金	156,050,987.41	7,559,814.85
经营活动现金流入小计	232,110,954.03	72,789,824.48
购买商品、接受劳务支付的现金	59,888,846.37	54,222,044.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	22,433,859.14	9,425,696.26
支付的各项税费	11,098,824.10	397,442.56
支付其他与经营活动有关的现金	69,292,449.78	24,179,045.44
经营活动现金流出小计	162,713,979.39	88,224,229.12
经营活动产生的现金流量净额	69,396,974.64	-15,434,404.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	700.00	1,045,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	700.00	1,045,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,321,024.31	1,875,353.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,321,024.31	1,875,353.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,320,324.31	-830,353.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	621,531,375.03
筹资活动现金流入小计	621,531,375.03
偿还债务支付的现金	631,531,375.03	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	631,531,375.03	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	52,076,650.33	-21,264,758.47
加：期初现金及现金等价物余额	77,766,961.17	148,991,302.09
六、期末现金及现金等价物余额	129,843,611.50	127,726,543.62

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2024年4月26日