三友化工(600409):唐山三友化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2024年04月26日 04:18:45 中财网
原标题:三友化工:关于唐山三友化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告





关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：唐山三友化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67085873


附表 2

关于唐山三友化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初占用资金 余额2023年度占 用累计发生 金额(不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末占用资金 余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初往来资金 余额2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　经营性往来
　　　　　　　　　　经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业唐山三友硅业股份 有限公司子公司及其控 制的法人其他反映占 用实质科目　40,000.00137.42　40,000.00委托贷款非经营性往来
　唐山三友集团兴达 化纤有限公司子公司及其控 制的法人其他反映占 用实质科目15,000.0017,000.00745.8210,000.0022,000.00委托贷款非经营性往来
　唐山三友远达纤维 有限公司子公司及其控 制的法人其他反映占 用实质科目42,000.0020,000.001,356.9527,000.0035,000.00委托贷款非经营性往来
　青海五彩碱业有限 公司子公司及其控 制的法人其他应收款17,856.40　118.2817,856.40　代偿款非经营性往来
　唐山三友商务酒店 有限公司子公司及其控 制的法人其他应收款320.0060.00　　380.00借款非经营性往来
　唐山三友集团兴达 化纤有限公司子公司及其控 制的法人其他应收款　10,000.0040.26　10,000.00财务资助非经营性往来
　唐山三友远达纤维 有限公司子公司及其控 制的法人其他应收款　10,000.0081.41　10,000.00财务资助非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
总计///75,176.4097,060.002,480.1454,856.40117,380.00//


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