浙农股份(002758):年度募集资金使用情况专项说明
浙农集团股份有限公司 关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股 18.04元，本次发行募集资金总额为 25,256.00万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32万元，募集资金净额为 22,097.68万元。上述资金于 2015年 5月 22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于 2018年 6月 14日公开发行了 224万张可转换公司债券，每张面值 100元，本次发行募集资金总额为 22,400.00万元。扣除与发行有关的费用 647.49万元，募集资金净额为21,752.51万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018年 6月 22日出具了信会师报字[2018]第 ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产 10,000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。 (二)募集资金使用和余额情况 1、首次公开发行 单元：人民币元 项目 2023年12月31日金额 252,560,000.00 募集资金总额 31,583,200.00 减：发行费用 220,976,800.00 募集资金净额 187,726,079.28 减：已累计投入募集资金总额 其中：、置换预先已投募集资金项目自筹资 1 39,840,274.77 金 147,885,804.51 2、直接使用募集金额 10,030,378.40 其中本期投入 减：结余募集资金永久补充流动资金 10,454,997.42 募集资金余额 22,795,723.30 加：利息收入和手续费支出总金额 14,616,657.57 37,412,380.87 募集资金专用账户余额 2、公开发行可转换公司债券 单元：人民币元 项目 2023年12月31日金额 224,000,000.00 募集资金总额 6,474,905.66 减：发行费用 217,525,094.34 募集资金净额 122,720,204.20 减：累计已使用募集资金 10,255,938.35 其中：报告期直接使用募集资金金额 94,804,890.14 募集资金余额 24,457,788.35 加：利息收入和手续费支出净额 募集资金专用账户余额 119,262,678.49 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相关规定。 1、 首次公开发行 公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。 公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015年 6月 11日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年 6月 15日与农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015年 7月 28日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年 3月 2日，公司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017年 5月 26日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2、 公开发行可转换公司债券 公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。 2018年 7月 20日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》：2018年 9月 26日，公司、景岳堂药业及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行 截至 2023年 12月 31日，募集资金账户及余额情况如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中信银行杭州西湖支行 8110801013800000926 37,412,380.87 活期存款 37,412,380.87 合计 注：因“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”已经结项，“连锁药店扩展项目”变更为“数字化系统升级建设项目”，目前相关结项项目的账号已完成注销手续。 2、公开发行可转换公司债券 单位：人民币元 开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 年末余额 招商银行 浙农集团股份有限公司 575903034110108 活期存款 38,128,842.77 浙商银行 浙农集团股份有限公司 3371020010120100248259 活期存款 220,648.66 招商银行 浙农集团股份有限公司 57590309417800013 结构性存款 60,000,000.00 招商银行 浙江景岳堂药业有限公司 571912312210101 活期存款 5,890,870.65 浙商银行 浙江景岳堂药业有限公司 3371020010120100255682 活期存款 15,022,316.41 合计 119,262,678.49 公司在上述银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用均按上述制度履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 1、首次公开发行 报告期内，本公司 2023年度首次公开发行募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。 2、公开发行可转换公司债券 报告期内，本公司 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 数字化系统升级建设项目:该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司 2023年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022年 10月 26日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司使用最高不超过1.2亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。 公司于 2023年 10月 26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司拟合计使用最高不超过 1.6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4亿元（含），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2亿元（含），仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。 2023年公司公开发行可转换公司债券使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下（单位：人民币万元） 2023年末余 序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 额 招商银行 招商银行股份有限 1 8,000 2022/12/8 2023/3/8 绍兴银行 公司结构性存款 招商银行 招商银行股份有限 2 6,000 2023/3/10 2023/6/10 绍兴银行 公司结构性存款 招商银行 招商银行股份有限 3 6,000 2023/6/14 2023/9/14 绍兴银行 公司结构性存款 招商银行 招商银行股份有限 4 4,000 2023/9/18 2023/12/18 绍兴银行 公司结构性存款 招商银行 招商银行股份有限 5 2,000 2023/10/9 2024/1/9 2,000 绍兴银行 公司结构性存款 招商银行 招商银行股份有限 6 4,000 2023/12/20 2024/3/20 4,000 绍兴银行 公司结构性存款 截至 2023年 12月 31日止，公司首次公开发行募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理。 （七）节余募集资金情况 公司 2023年度不存在节余募集资金使用情况。 （八）超募集资金使用情况 本公司 2015年 5月首次公开发行股份及 2018年 6月公开发行可转换债券未发生超募资金情况。 （九）尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行 截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。 2、公开发行可转换公司债券 除本报告三（六）中披露的闲置募集资金现金管理的情况外，截至 2023年12月 31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。 （十）募集资金使用的其他情况 本公司 2023年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，分别为首次公开发行和公开发行可转换公司债券，相关情况已在上述报告中分别说明。 七、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 4月 24日经董事会批准报出。 附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 附件 1 浙农集团股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年 12月 31日 编制单位：浙农集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金用途的议案》，同意变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”，截至 2022年 1月 10日，“连锁药店扩展 项目”原拟使用募集资金投资额 6073.16万元，累计使用募集资金投资额 1,660.76万元，剩余 4,412.40万元变更为“数字化系统升级建设项目”。 注 2:详见本报告三（二） 附表 2： 浙农集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年 12月 31日 编制单位：浙农集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
久补充流动资金的议案》。“技术研发中心项目”已实施完成并达到预定可使用状态，该募投项目将结项；受行业政策因素影响，公司拟终止“年产10000 吨中药饮片扩建项目”。完成募集资金投入后，两个募投项目最终投资比例为71.50%。上述结项、终止后的节余募集资金永久补充流动资金 中财网
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