[一季报]顾地科技(002694):2024年一季度报告

时间：2024年04月26日 06:43:09 中财网

原标题:顾地科技:2024年一季度报告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-024
顾地科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	145,507,511.72	184,501,508.59	-21.13%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-21,448,333.19	-11,240,306.43	-90.82%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-22,143,701.19	-11,564,860.56	-91.47%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	7,927,973.76	-30,466,734.06	126.02%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-67.59%	63.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,351,349,052.32	1,345,022,621.77	0.47%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	551,915,415.43	573,363,748.62	-3.74%

（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	924,286.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-111,346.62
减：所得税影响额	118,017.45
少数股东权益影响额（税后）	-445.09
合计	695,368.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目
（1）应收款项融资期末数较期初数增加 33.82%，主要系年初至报告期末应收票据增加所致。

（2）预付款项期末数较期初数增加 212.24%，主要系年初至报告期末预付原材料款及设备款增加所致。

（3）其他流动资产期末数较期初数增加 68.79%，主要系年初至报告期末预交税费增加所致。

（4）在建工程期末数较期初数增加 194.76%，主要系年初至报告期末公司更新改造加大在建工程投入所致。

（5）合同负债期末数较期初数增加 73.56%，主要系年初至报告期末公司预收货款增加所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目
（1）税金及附加本期数较上年同期增加 37.59%，主要系子公司缴纳增值税增加导致附加税增加所致。

（2）销售费用本期数较上年同期增加 73.38%，主要系本期公司加大广告投入和增加营销人员所致。

（3）财务费用本期数较上年同期数减少 108.64%，主要系本期公司募集资金利息收入增加以及贷款减少导致利息支出减少所致。

（4）其他收益本期数较上年同期数增加 288.40%，主要系本期先进制造业进项税额加计抵减增加所致。

（5）信用减值损失本期数较上年同期数减少 53.43%，主要系处置子公司股权坏账准备计提减少所致。

（6）营业外收入本期数较上年同期数减少 93.44%，主要系本期非经营性收益减少所致。

（7）营业外支出本期数较上年同期数增加 46.86%，主要系本期更新改造报废固定资产所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
万洋集团有限 公司	境内非国有法 人	21.74%	165,888,000.00	165,888,000.00	不适用	0.00
山西盛农投资 有限公司	境内非国有法 人	19.37%	147,784,292.00	0.00	冻结	147,784,292.00
沈思思	境内自然人	3.54%	26,983,632.00	0.00	不适用	0.00
黄华清	境内自然人	3.49%	26,625,300.00	0.00	不适用	0.00
李晓	境内自然人	2.90%	22,136,300.00	0.00	不适用	0.00
#华淑洁	境内自然人	2.39%	18,263,720.00	0.00	不适用	0.00
代宏	境内自然人	2.31%	17,610,212.00	0.00	不适用	0.00
康军妹	境内自然人	1.55%	11,812,721.00	0.00	不适用	0.00
张振国	境内自然人	1.52%	11,620,000.00	0.00	冻结	9,570,000.00
庞健	境内自然人	1.44%	10,991,600.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
山西盛农投资有限公司	147,784,292.00	人民币普通股	147,784,292.00
沈思思	26,983,632.00	人民币普通股	26,983,632.00
黄华清	26,625,300.00	人民币普通股	26,625,300.00
李晓	22,136,300.00	人民币普通股	22,136,300.00
#华淑洁	18,263,720.00	人民币普通股	18,263,720.00
代宏	17,610,212.00	人民币普通股	17,610,212.00
康军妹	11,812,721.00	人民币普通股	11,812,721.00

张振国	11,620,000.00	人民币普通股	11,620,000.00
庞健	10,991,600.00	人民币普通股	10,991,600.00
#上海天戈投资管理有限公司－ 天戈紫旭私募基金	10,160,604.00	人民币普通股	10,160,604.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东华淑洁除通过普通证券账户持有 0股外，还通过信用交 易担保证券账户持有 18,263,720股，实际合计持有 18,263,720股； 2、公司股东上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金除通过 普通证券账户持有 434,500股外，还通过信用交易担保证券账户持有 9,726,104股，实际合计持有 10,160,604股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
1、日常关联交易
2024年 1月 19日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024年日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展及生产经营的需要，预计 2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业泰顺风高物资贸易有限公司和温州航泰贸易有限公司发生日常关联交易总金额 2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避表决。

2024年 3月 15日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于新增 2024年日常关联交易额度的议案》，同意公司根据经营发展的需要，新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024年度日常关联交易额度 13,000万元。增加后，公司 2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展及关联监事张称意已回避对本议案的表决。

2024年 4月 1日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增 2024年日常关联交易额度的议案》，关联股东万洋集团及其关联方已回避表决。

2、公司治理
议案》，同意聘任许亮担任公司财务总监、陈静担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2024年 2月 2日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会 2023年 8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。

新任审计委员会委员由公司独立董事林道友担任，其与蒋海龙（召集人）、林来森、 廖鸿展共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2024年 3月 15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任戴浩先生担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长职务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
2024年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	431,739,134.00	436,717,344.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,906,489.37	33,930,886.26
应收账款	79,889,044.92	83,369,427.23
应收款项融资	9,290,378.51	6,942,290.73
预付款项	18,113,496.57	5,801,180.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,018,059.00	28,968,966.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	241,983,347.66	234,548,023.10
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,023,748.19	4,161,320.58
流动资产合计	847,963,698.22	834,439,438.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,425,444.90	7,518,997.08
固定资产	312,829,254.05	321,570,653.71
在建工程	4,382,208.66	1,486,720.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	975,799.84	1,066,234.48
无形资产	113,932,456.68	115,127,227.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	39,606,603.79	39,579,763.24
其他非流动资产	24,233,586.18	24,233,586.18
非流动资产合计	503,385,354.10	510,583,182.78
资产总计	1,351,349,052.32	1,345,022,621.77
流动负债：
短期借款	89,324,958.63	97,324,958.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	75,591,509.24	62,922,880.23
预收款项
合同负债	74,771,787.10	43,081,136.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,394,715.48	17,161,561.48
应交税费	7,050,970.74	9,929,319.88
其他应付款	436,098,272.29	439,190,810.23
其中：应付利息	758,778.74	379,389.37
应付股利	81,600.00	81,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	353,928.29	353,928.29
其他流动负债	22,844,706.36	21,906,458.49
流动负债合计	720,430,848.13	691,871,053.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	589,187.76	584,365.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	29,221,274.57	29,221,274.57
递延收益	41,873,431.70	42,156,321.77
递延所得税负债	205,785.49	205,785.49
其他非流动负债
非流动负债合计	71,889,679.52	72,167,747.12
负债合计	792,320,527.65	764,038,801.10
所有者权益：
股本	718,848,000.00	718,848,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	440,827,706.80	440,827,706.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备
未分配利润	-679,716,499.39	-658,268,166.20
归属于母公司所有者权益合计	551,915,415.43	573,363,748.62
少数股东权益	7,113,109.24	7,620,072.05
所有者权益合计	559,028,524.67	580,983,820.67
负债和所有者权益总计	1,351,349,052.32	1,345,022,621.77

法定代表人：苏孝忠 主管会计工作负责人：许亮 会计机构负责人：费洁 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,507,511.72	184,501,508.59
其中：营业收入	145,507,511.72	184,501,508.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	168,150,101.30	195,562,772.84
其中：营业成本	133,773,572.26	157,187,106.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,663,251.19	1,208,807.90
销售费用	12,053,750.91	6,952,263.17
管理费用	13,377,770.96	18,866,663.50
研发费用	7,614,605.72	7,494,155.56
财务费用	-332,849.74	3,853,775.82
其中：利息费用	742,555.80	4,044,195.44
利息收入	1,647,220.64	218,008.75
加：其他收益	1,544,966.40	397,779.47
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-598,513.87	-1,285,280.60
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		2,608.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,696,137.05	-11,946,156.85
加：营业外收入	4,089.69	62,351.62
减：营业外支出	115,436.31	78,604.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-21,807,483.67	-11,962,409.26
减：所得税费用	147,812.33	150,343.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,955,296.00	-12,112,752.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-21,955,296.00	-12,112,752.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,448,333.19	-11,240,306.43
2.少数股东损益	-506,962.81	-872,446.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-21,955,296.00	-12,112,752.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,448,333.19	-11,240,306.43
归属于少数股东的综合收益总额	-506,962.81	-872,446.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：苏孝忠 主管会计工作负责人：许亮 会计机构负责人：费洁 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	189,506,873.39	182,391,924.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,700.36	25,681.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,236,944.42	4,321,422.58
经营活动现金流入小计	193,780,518.17	186,739,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金	121,689,687.57	164,024,094.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	32,468,179.35	33,855,310.00
支付的各项税费	15,246,803.92	6,759,847.21
支付其他与经营活动有关的现金	16,447,873.57	12,566,510.77
经营活动现金流出小计	185,852,544.41	217,205,762.84
经营活动产生的现金流量净额	7,927,973.76	-30,466,734.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	1,682,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,682,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	5,366,447.91	2,396,943.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,200,000.00
投资活动现金流出小计	5,366,447.91	8,596,943.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,683,947.91	-8,596,943.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	320,200.00	28,181,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,217,250.00
筹资活动现金流入小计	320,200.00	36,398,980.00
偿还债务支付的现金	8,080,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	917,733.33	3,939,878.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		531,402.26
筹资活动现金流出小计	8,997,733.33	37,971,280.26
筹资活动产生的现金流量净额	-8,677,533.33	-1,572,300.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,433,507.48	-40,635,977.42
加：期初现金及现金等价物余额	433,209,928.62	99,850,405.97
六、期末现金及现金等价物余额	428,776,421.14	59,214,428.55

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

顾地科技股份有限公司董事会
2024年 04月 26日