顾地科技(002694):年度募集资金使用情况专项说明
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-023 顾地科技股份有限公司 关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司向特定对象发行 A股股票募集资金的到位情况 公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1807号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股(A股)165,888,000股,募集资金总额为人民币467,804,160.00元,扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元,实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 1、公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1807号文核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)165,888,000股,募集资金总额为人民币 467,804,160.00元,扣除不含税保荐及承销费用人民币 7,061,194.87元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,477,252.83元,实际募集资金净额为 459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信审字【2023】第 0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元,报告期末存放金额为 362,800,836.15元。具体情况如下: 单位:元
单位:元
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。 2023年 9月 18日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司与浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金账户的存储情况列示如下: 单位:元
三、报告期内募集资金的实际使用情况 报告期内募集资金使用情况对照表(详见附表 1)。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内不存在募投项目变更情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 26日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:顾地科技股份有限公司 2023年度 单位: 万元
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