康平科技(300907):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年04月26日 03:45:09 中财网
原标题:康平科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300907 证券简称:康平科技 公告编号:2024-025
康平科技(苏州)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康平科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日召开第五届董事会2023年第二次(临时)会议及第五届监事会2023年第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全,且不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品,有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2023年 12月 20日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。

公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将相关事宜公告如下: 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

序号签约单位产品名称产品类型金额 (万元)起始日到期日预期年化收 益率
1中国工商银行苏 州官渎里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动收 益型2,5002024.4.292024.7.301.20%-2.39%
二、关联关系说明
公司与上述签约单位不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司拟选择的现金管理产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下,选择安全性高、流动性好的投资产品;
(2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司审计部门负责对现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的风险及收益,并及时向董事会报告; (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够增加公司资金收益,提高募集资金的使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为9,500万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的现金管理的额度和期限范围。

除本次现金管理产品外,公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号签约单位产品名称产品类型金额 (万元)起始日到期日预期年化 收益率是否 到期产品收 益(万 元)
1中国工商银 行苏州相城 支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,0002023.2.22023.5.51.20%- 3.04%15.32
2中国工商银 行苏州相城 支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,5002023.2.272023.5.301.20%- 3.04%19.16
3中国工商银 行苏州相城 支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,0002023.5.82023.8.81.20%- 3.04%13.34
4中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型3,0002023.6.12023.9.11.05%- 3.04%22.99
5中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,0002023.8.112023.11.131.20%- 3.04%15.66
6中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,5002023.9.52023.12.61.20%- 3.04%19.16
7中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,0002023.11.162024.2.221.20%- 2.79%13.31
8中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,5002023.12.132024.3.141.20%- 2.79%17.58
9中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,0002024.2.262024.5.281.20%- 2.39%不适用
10中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型2,5002024.3.212024.4.220.95%- 2.29%4.82
11中国工商银 行苏州官渎 里支行挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款保本浮动 收益型5,0002024.3.222024.6.241.20%- 2.39%不适用
六、备查文件
1、结构性存款业务购买凭证及产品说明书。

特此公告。

康平科技(苏州)股份有限公司
董事会
2024年4月26日

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