[一季报]利尔达(832149):2024年一季度报告

 时间：2024年04月26日 04:30:13 中财网

原标题:利尔达:2024年一季度报告


利尔达 证券代码 : 832149　　
利尔达科技集 2024年第　　
　　　

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计2,149,318,573.452,168,093,806.64-0.87%
归属于上市公司股东的净资产762,878,865.39785,145,489.90-2.84%
资产负债率%（母公司）39.09%32.63%-
资产负债率%（合并）64.22%63.49%-


　年初至报告期末 （2024年1-3 月）上年同期 （2023年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入441,231,064.38493,237,548.64-10.54%
归属于上市公司股东的净利润-25,432,607.187,651,584.21-432.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-27,314,653.171,065,260.89-2,664.13%
经营活动产生的现金流量净额-16,631,354.61-9,534,072.1874.44%
基本每股收益（元/股）-0.060.02-400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-3.29%1.01%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-3.54%0.14%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2024年3月31 日）变动幅度变动说明
应收票据542,623.2044.74%报告期内应收票据较上年期末增加 167,726.02 元，主要原因系报告期内收取商业票据所致；
预付款项10,773,395.24248.65%报告期内预付款项较上年期末增加 7,683,343.91元，主要原因系报告期内预付款 采购原材料增加所致；
其他应收款44,268,916.46205.37%报告期内其他应收款较上年期末增加 29,772,066.31元，主要原因系报告期内支付押 金、保证金所致；
其他流动资产10,225,280.23557.17%报告期内其他流动资产较上年期末增加 8,669,322.46元，主要原因系报告期内增值税
　　　进项留底及待摊费月增加所致；
使用权资产19,025,983.42253.14%报告期内使用权资产较上年期末增加 13,638,381.89元，主要原因系报告期内长期房 屋租赁新增确认使用权资产所致；
其他非流动资产505,416.75-58.82%报告期内其他非流动资产较上年期末减少 721,875.34元，主要原因系报告期内购置长期 资产减少所致；
应交税费3,672,234.00-54.85%报告期内应交税费较上年期末减少 4,460,813.54元，主要原因系报告期内增值税 减少所致；
其他应付款11,272,909.68-34.03%报告期内其他应付款较上年期末减少 5,814,985.47元，主要原因系报告期内到期款 项及时支付所致；
租赁负债9,680,090.00351.12%报告期内租赁负债较上年期末增加 7,534,277.89元，主要原因系报告期内房屋租 赁到期所致；
一年内到期的非流 动负债24,020,285.9454.85%报告期内一年内到期的非流动负债较上年末增 加 8,508,530.84，主要原因系报告期内 1年内 到期房屋租赁增加所致；
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用5,524,334.9364.76%报告期内财务费用较上年同期增加 2,171,301.75元，主要原因系报告期内贷款利 息及汇兑损益增加所致；
资产减值损失144,817.39-94.58%报告期内资产减值损失较上年同期减少 2,525,063.06元，主要原因系报告期内存货计 提跌价减少所致；
投资收益-1,356,652.71179.26%报告期内投资损失较上年同期增加 870,851.30 元，主要原因系报告期内贴现利息增加所致；
资产处置收益-3,308.26-96.64%报告期内资产处置损失较上年同期减少 95,037.75元，主要原因系报告期内资产处置减 少所致；
其他收益3,143,603.39-69.45%报告期内其他收益较上年同期减少 7,146,136.38元，主要原因系报告期内政府补 助减少所致；
营业利润-25,009,683.37-315.78%报告期内营业利润较上年同期减少 36,600,024.65元，主要原因系报告期内主要原 因为报告期内电子元器件市场下行，产品收入和 毛利率均下滑所致；
营业外收入88,639.58-85.53%报告期内营业外收入较上年同期减少 523,905.42元，主要原因系报告期内罚没收入 减少所致；
营业外支出99,564.54-91.14%报告期内营业外支出较上年同期减少 1,023,688.42元，主要原因系报告期内捐赠减 少所致；
利润总额-25,020,608.33-325.83%报告期内利润总额较上年同期减少 36,100,241.65元，主要原因系报告期内营业利 润下降所致；
所得税费用650,089.84-82.93%报告期内所得税费用较上年同期减少 3,158,564.87元，主要原因系报告期内利润总 额减少所致；
净利润-25,670,698.17-453.06%报告期内净利润较上年同期减少 32,941,676.78元，主要原因系报告期内产品收 入和毛利率均出现不同程度的下滑导致营业利 润减少；
少数股东损益-238,090.99-37.44%报告期内少数股东损益较上年同期增加 142,514.61元，主要原因系报告期内非全资子 公司亏损减少所致；
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现 金流量净额-16,631,354.6174.44%报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年 同期减少7,097,282.43元，主要原因系报告期 内采购所支付的款项较上年同期增加；
投资活动产生的现 金流量净额-9,124,580.10-62.01%报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加14,890,968.96元，主要原因系报告 期内建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增加所致；
筹资活动产生的现 金流量净额51,822,730.25-55.12%报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少63,652,567.50元，主要原因系上年 度公开发行股票筹资活动现金流入较高所致；

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-3,308.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）1,882,045.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,924.96
非经常性损益合计1,867,812.77
所得税影响数182,352.19
少数股东权益影响额（税后）23,798.22
非经常性损益净额1,661,662.36

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数114,538,84327.17%0114,538,84327.17%
　其中：控股股东、实际 控制人00%000%
　董事、监事、高 管00%000%
　核心员工1000%150,000150,1000.04%
有限 售条 件股 份有限售股份总数307,091,15772.83%0307,091,15772.83%
　其中：控股股东、实际 控制人265,754,11963.03%0265,754,11963.03%
　董事、监事、高 管75,091,76617.81%075,091,76617.81%
　核心员工00%000%
总股本421,630,000-0421,630,000421,630,000　
普通股股东人数5,003　　　　　


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持 股数持股变 动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有 无限售股 份数量
1杭州利尔达 控股集团有 限公司境内非国有 法人179,263, 6600179,263,66042.5168%179,263,6600
2陈凯境内自然人48,322,9 00048,322,90011.4610%48,322,9000
3叶文光境内自然人18,019,2 00018,019,2004.2737%18,019,2000
4杭州牛势冲 冲管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他8,740,00 008,740,0002.0729%8,740,0000
5陈云境内自然人7,893,63 907,893,6391.8722%7,893,6390
6杭州牛气十 足管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他7,600,00 007,600,0001.8025%7,600,0000
7杭州才如牛 毛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他7,510,00 007,510,0001.7812%7,510,0000
8杭州气壮似 牛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他7,350,00 007,350,0001.7432%7,350,0000
9杭州牛刀小 试管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他7,170,00 007,170,0001.7005%7,170,0000
10陈丽云境内自然人6,363,64 006,363,6401.5093%6,363,6400
合计-298,233, 0390298,233,03970.7333%298,233,0390　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父； 陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑； 陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限 公司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人; 陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有 限合伙）合伙人。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项是已事前及时履 行是2024-003
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2024-003
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施是已事前及时履 行是2021-029
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是具体详见公 司于2023 年2月14 日披露的 《向不特定 合格投资者 公开发行股 票并在北京 证券交易所 上市公告 书》（公告 编号2023- 028）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时履 行是2024-003
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）对外担保事项 担保对象 担保期间 是否为控 担保 是否 股股东、 对象 履行 实际履行担保 责任 担保对象 实际控制 是否 担保金额 必要 起始日 终止日 责任的金额 类型 人及其控 为关 决策 期 期 制的其他 联方 程序 企业 杭州利尔达 否 是 50,000,000.00 49,973,185.12 2023- 2024- 连带 是 06-15 06-15 展芯科技有 否 是 170,000,000.00 126,550,948.20 2023- 2024- 连带 是 限公司 11-21 11-21 否 是 25,000,000.00 20,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 10-31 10-31 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 12-19 12-18 否 是 50,000,000.00 50,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 08-02 08-01 否 是 50,000,000.00 30,504,785.79 2023- 2024- 连带 是 09-21 09-21 否 是 50,000,000.00 12,943,912.69 2024- 2025- 连带 是 03-06 03-05 浙江利尔达 否 是 30,000,000.00 30,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 物联网技术 07-06 07-05 有限公司 否 是 24,000,000.00 24,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 06-14 06-14 否 是 20,000,000.00 20,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 06-15 06-15 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 2024- 2025- 连带 是 03-06 03-05 浙江先芯科 否 是 50,000,000.00 46,989,719.00 2023- 2024- 连带 是 技有限公司 06-15 06-15 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 2024- 2025- 连带 是 03-06 03-05 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 2023- 2024- 连带 是 10-31 10-31 总计 - - 559,000,000.00 450,962,550.80 - - - - （二）、日常性关联交易的预计及执行情况 具体事项类型 预计金额 发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 0.00 销售产品、商品，提供劳务 2,300,000.00 402,500.12 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类 155,240,927.89 型 1,014,460,000.00 其他 2,762,264.06　　　　　　　　　
　担保对象担保对象 是否为控 股股东、 实际控制 人及其控 制的其他 企业担保 对象 是否 为关 联方担保金额实际履行担保 责任的金额担保期间　责任 类型是否 履行 必要 决策 程序
　　　　　　起始日 期终止日 期　　
　杭州利尔达 展芯科技有 限公司否是50,000,000.0049,973,185.122023- 06-152024- 06-15连带是
　　否是170,000,000.00126,550,948.202023- 11-212024- 11-21连带是
　　否是25,000,000.0020,000,000.002023- 10-312024- 10-31连带是
　　否是10,000,000.0010,000,000.002023- 12-192024- 12-18连带是
　　否是50,000,000.0050,000,000.002023- 08-022024- 08-01连带是
　　否是50,000,000.0030,504,785.792023- 09-212024- 09-21连带是
　　否是50,000,000.0012,943,912.692024- 03-062025- 03-05连带是
　浙江利尔达 物联网技术 有限公司否是30,000,000.0030,000,000.002023- 07-062024- 07-05连带是
　　否是24,000,000.0024,000,000.002023- 06-142024- 06-14连带是
　　否是20,000,000.0020,000,000.002023- 06-152024- 06-15连带是
　　否是10,000,000.0010,000,000.002024- 03-062025- 03-05连带是
　浙江先芯科 技有限公司否是50,000,000.0046,989,719.002023- 06-152024- 06-15连带是
　　否是10,000,000.0010,000,000.002024- 03-062025- 03-05连带是
　　否是10,000,000.0010,000,000.002023- 10-312024- 10-31连带是
　总计--559,000,000.00450,962,550.80----
　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　
　购买原材料、燃料、动力，接受劳务1,000,000.000.00　　　　　　
　销售产品、商品，提供劳务2,300,000.00402,500.12　　　　　　
　公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类 型1,014,460,000.00155,240,927.89　　　　　　
　其他　　　　　　　　
　　　2,762,264.06　　　　　　
　　　　　　　　　　

（三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管 理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结 合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。 2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集 团股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司 2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上 述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案 提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会， 审议通过了上述议案。 2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公 司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。 2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技 集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3,949万股新股，该 批复自核准发行之日起12个月内有效。 2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3,837万股。 报告期内，员工持股计划持续进行。 （四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限类 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 比例% 货币资金 流动资产 保证金 4,000.00 0.00% 保证金 固定资产 非流动资产 抵押 101,310,758.22 4.71% 国内信用证抵押 无形资产 非流动资产 抵押 1,154,993.02 0.05% 国内信用证抵押 - 总计 - 102,469,751.24 4.77% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金流动资产保证金4,000.000.00%保证金
　固定资产非流动资产抵押101,310,758.224.71%国内信用证抵押
　无形资产非流动资产抵押1,154,993.020.05%国内信用证抵押
　总计--102,469,751.244.77%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金207,746,240.74181,545,893.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,000,000.001,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据542,623.20374,897.18
应收账款584,599,186.74708,922,618.97
应收款项融资136,948,336.80151,301,886.56
预付款项10,773,395.243,090,051.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款44,268,916.4614,496,850.15
其中：应收利息　　
应收股利28,380.0028,332.17
买入返售金融资产　　
存货898,330,395.11861,780,597.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,225,280.231,555,957.77
流动资产合计1,894,434,374.521,924,068,752.67
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,424,206.011,424,206.01
其他权益工具投资26,360,285.8826,360,285.88
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产162,327,261.80164,501,099.86
在建工程6,595,638.788,898,853.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,025,983.425,387,601.53
无形资产4,479,931.144,542,271.49
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,799,135.165,178,298.56
递延所得税资产29,366,339.9926,505,144.58
其他非流动资产505,416.751,227,292.09
非流动资产合计254,884,198.93244,025,053.97
资产总计2,149,318,573.452,168,093,806.64
流动负债：　　
短期借款434,112,169.88395,720,147.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据197,198,686.77265,564,869.40
应付账款605,736,070.64577,432,528.27
预收款项　　
合同负债6,559,516.797,216,648.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,667,501.9322,603,496.17
应交税费3,672,234.008,133,047.54
其他应付款11,272,909.6817,087,895.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,020,285.9415,511,755.10
其他流动负债607,188.76678,583.36
流动负债合计1,302,846,564.391,309,948,971.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款35,110,211.9034,979,598.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,680,090.002,145,812.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,179,052.475,509,764.34
递延所得税负债27,475,356.7023,977,647.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计77,444,711.0766,612,822.15
负债合计1,380,291,275.461,376,561,793.15
所有者权益（或股东权益）：　　
股本421,630,000.00421,630,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积140,949,294.07136,900,654.94
减：库存股　　
其他综合收益15,655,179.6116,537,836.07
专项储备　　
盈余公积53,210,896.5653,210,896.56
一般风险准备　　
未分配利润131,433,495.15156,866,102.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计762,878,865.39785,145,489.90
少数股东权益6,148,432.606,386,523.59
所有者权益（或股东权益）合计769,027,297.99791,532,013.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,149,318,573.452,168,093,806.64
（未完）
各版头条