[一季报]荣亿精密(873223):2024年一季度报告

 时间：2024年04月26日 04:30:30 中财网

原标题:荣亿精密:2024年一季度报告

荣亿精密 证券代码 : 873223




浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈特朗及会计机构负责人（会计主管人员）陈特朗保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计466,072,109.76473,861,570.23-1.64%
归属于上市公司股东的净资产285,641,028.18293,222,077.78-2.59%
资产负债率%（母公司）38.20%37.08%-
资产负债率%（合并）38.71%38.12%-



　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入63,662,545.0655,437,814.4814.84%
归属于上市公司股东的净利润-7,595,617.50-8,609,992.51-11.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润-7,951,281.38-9,023,317.55-11.88%
经营活动产生的现金流量净额-22,884,574.863,009,893.79-860.31%
基本每股收益（元/股）-0.05-0.05-3.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）-2.62%-2.69%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）-2.75%-2.82%-


财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年 3月 31日）变动幅度变动说明
应收票据6,628,153.0779.49%主要系公司接收商业承 兑汇票结算金额增加所 致。
应收款项融资2,356,336.11147.13%主要系公司客户使用信 用等级为“6+9”的银 行票据结算金额增加所 致。"
预付款项2,459,844.08101.23%主要系预付货款增加所 致。
其他应收款1,404,614.32-30.58%主要系保证金、押金和 出口退税减少所致。
其他流动资产2,730,281.36203.50%主要系期末增值税留抵 税额重分类增加所致。
在建工程9,731,395.71-39.29%主要系本期安装调试中 的设备转固所致。
递延所得税资产11,581,870.6431.96%主要系本期亏损确认递 延所得资产金额增加所 致。
短期借款64,549,482.2648.95%主要系本期新增银行借 款所致。
合同负债150,078.09-86.52%主要系本期客户预收款 减少所致。
应付职工薪酬6,584,871.61-47.51%主要系本期支付上年度 年终奖金所致。
应交税费552,102.92-58.06%主要系本期支付上年度 计提的房产税所致。
其他应付款631,633.88130.31%主要系待支付费用增加 所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用2,408,715.41-47.14%主要系本期开发新能源 汽车精密金属零部件业 务前期业务宣传费、样 品费、业务招待费等较 上年同期大幅度下降所 致。
研发费用5,553,516.2155.04%主要系本期为发展新能 源汽车、储能等行业市 场新增产线，增加研发 项目投入较上年同期增 加所致。
财务费用-122,798.25-113.72%主要系本期汇兑收益较 上年同期金额增加所 致。
其他收益719,270.525,461.07%主要系本期收到政府补 助金额增加所致。
投资收益4,541.78-95.86%主要系所持理财产品产 生的投资收益较上年同 期大幅下降所致。"
公允价值变动收益10,954.15100.00%主要系本期交易性金融 资产公允价值变动所 致。
信用减值损失70,385.19-227.71%主要系本期转回坏账损 失所致。
资产减值损失-1,687,542.37100.00%主要系本期计提存货跌 价金额较上年同期大幅
　　　度增加所致。
资产处置收益-225,374.55-164.40%主要系本期处置固定资 产收益较上年同期减少 所致。
营业外收入83,818.7935.69%主要系本期收到供应商 质量赔款较上年同期增 加所致。
营业外支出171,525.09256.67%主要系本期发生退货损 失较上年同期增加所致
所得税费用-2,450,883.98-3,434.67%主要系本期亏损确认递 延所得资产对应所得税 费用减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-22,884,574.86-860.31%主要系本期购买商品、 接受劳务支付的现金以 及支付给职工以及为职 工支付的现金较上年同 期大幅度增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额-12,104,549.88-141.36%主要系本期理财产品收 回金额较上年同期大幅 度下降所致。
筹资活动产生的现金流 量净额17,542,323.75-198.62%主要系本期借款金额较 上年同期大幅上升所 致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-225,374.55
计入当期损益的政府补助719,270.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益10,954.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,706.30
非经常性损益合计417,143.82
所得税影响数61,479.94
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额355,663.88


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数80,163,75050.9672%080,163,75050.9672%
　其中：控股股东、实际控制 人24,675,00015.6881%024,675,00015.6881%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
有限售 条件股 份有限售股份总数77,121,25049.0328%077,121,25049.0328%
　其中：控股股东、实际控制 人74,025,00047.0642%074,025,00047.0642%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
总股本157,285,000-0157,285,000-　
普通股股东人数4,416　　　　　

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1唐旭文境外自然 人98,700,0 00098,700,0 0062.7523%74,025,0 0024,675,0 00
2海盐金亿 管理咨询 有限公司境内非国 有法人10,200,0 00010,200,0 006.4850%3,096,25 07,103,75 0
3赵中礼境内自然 人1,572,69 501,572,69 50.9999%01,572,69 5
4深圳市丹 桂顺资产 管理有限 公司－丹 桂顺之实 事求是伍 号私募证 券投资基其他1,000,00 001,000,00 00.6358%01,000,00 0
　金　　　　　　　
5北京金长 川资本管 理有限公 司－嘉兴 金长川贰 号股权投 资合伙企 业（有限合 伙）其他787,2430787,2430.5005%0787,243
6汪然境内自然 人0620,000620,0000.3942%0620,000
7李香兰境内自然 人500,00094,701594,7010.3781%0594,701
8王建成境内自然 人300,005279,072579,0770.3682%0579,077
9胡元梓境内自然 人1527,878527,8790.3356%0527,879
10钟少平境内自然 人460,00040,000500,0000.3179%0500,000
合计-113,519, 9441,561,65 1115,081, 59573.1675%77,121,2 5037,960,3 45　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 海盐金亿管理咨询有限公司股东刘希系唐旭文的关系密切人员，海盐金亿管理咨询有限公司股东李霞系 唐旭文胞弟唐旭锋配偶。此外，其他股东间不存在关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用
对外担保事项否不适用不适用不适用
对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用不适用
股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是2023-005
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履 行是2024-007
被调查处罚的事项否不适用不适用不适用
失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，年初至报告期末内承诺人均正常履行上述承诺， 不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图： 占总资产的 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 比例% 法人证件过期未 货币资金 货币资金 冻结 101,287.16 0.02% 变更 货币资金 货币资金 其他（保证金） 259,251.30 0.06% 开具银行保函 银行承兑汇票保 货币资金 货币资金 其他（保证金） 4,624,031.87 0.99% 证金 浙（2018）海 盐县不动产 土地、建筑 抵押 1,073,064.43 0.23% 抵押借款 权第0016081 号 总计 - - 6,057,634.76 1.30% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金货币资金冻结101,287.160.02%法人证件过期未 变更
　货币资金货币资金其他（保证金）259,251.300.06%开具银行保函
　货币资金货币资金其他（保证金）4,624,031.870.99%银行承兑汇票保 证金
　浙（2018）海 盐县不动产 权第0016081 号土地、建筑抵押1,073,064.430.23%抵押借款
　总计--6,057,634.761.30%-
　　　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金56,342,748.5073,439,710.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,944,503.161,933,549.01
衍生金融资产　　
应收票据6,628,153.073,692,732.21
应收账款110,094,579.11116,015,309.60
应收款项融资2,356,336.11953,462.34
预付款项2,459,844.081,222,405.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,404,614.322,023,322.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货33,211,053.9035,998,404.89
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,730,281.36899,605.42
流动资产合计217,172,113.61236,178,501.81
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资971,220.26966,678.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产189,974,230.57174,549,790.22
在建工程9,731,395.7116,028,276.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,879,840.6513,388,383.73
无形资产13,171,147.5613,208,887.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用7,200,142.797,296,576.63
递延所得税资产11,581,870.648,776,851.96
其他非流动资产4,390,147.973,467,623.94
非流动资产合计248,899,996.15237,683,068.42
资产总计466,072,109.76473,861,570.23
流动负债：　　
短期借款64,549,482.2643,336,672.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,465,817.0017,271,191.00
应付账款64,202,715.0377,956,780.06
预收款项　　
合同负债150,078.091,113,059.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,584,871.6112,545,046.44
应交税费552,102.921,316,448.89
其他应付款631,633.88274,249.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,386,873.255,981,460.46
其他流动负债644,928.72543,990.16
流动负债合计161,168,502.76160,338,898.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,915,423.277,712,663.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,558,201.931,558,201.93
递延收益10,765,727.7111,006,624.71
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,239,352.9120,277,490.05
负债合计180,407,855.67180,616,388.23
所有者权益（或股东权益）：　　
股本157,285,000.00157,285,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积91,731,207.7791,716,639.87
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积7,347,358.797,347,358.79
一般风险准备　　
未分配利润29,277,461.6236,873,079.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计285,641,028.18293,222,077.78
少数股东权益23,225.9123,104.22
所有者权益（或股东权益）合计285,664,254.09293,245,182.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计466,072,109.76473,861,570.23

法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈特朗 会计机构负责人：陈特朗

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金26,871,896.4942,404,207.25
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,535,817.523,674,265.21
应收账款93,818,300.5099,697,175.81
应收款项融资2,178,091.68953,462.34
预付款项1,382,062.371,054,740.70
其他应收款5,641,837.246,192,044.70
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货31,009,291.9733,639,010.97
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,891,295.23310,789.85
流动资产合计169,328,593.00187,925,696.83
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资22,746,470.9422,739,591.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产183,714,076.14168,392,011.24
在建工程9,731,395.7116,028,276.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,037,116.204,986,100.56
无形资产12,927,616.6312,956,872.49
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,810,980.914,978,487.79
递延所得税资产10,732,493.018,167,014.50
其他非流动资产4,390,147.973,351,100.00
非流动资产合计253,090,297.51241,599,453.65
资产总计422,418,890.51429,525,150.48
流动负债：　　
短期借款64,549,482.2643,336,672.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,465,817.0017,271,191.00
应付账款55,840,625.1169,712,363.18
预收款项　　
合同负债150,078.0994,559.73
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬5,861,403.0611,206,908.74
应交税费　717,133.06
其他应付款631,633.88238,859.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,274,645.543,920,204.93
其他流动负债672,447.88543,990.16
流动负债合计149,446,132.82147,041,882.73
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,162,529.711,236,059.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,765,727.7111,006,624.71
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,928,257.4212,242,683.91
负债合计161,374,390.24159,284,566.64
所有者权益（或股东权益）：　　
股本157,285,000.00157,285,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积92,367,168.9392,352,601.03
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积7,347,358.797,347,358.79
一般风险准备　　
未分配利润4,044,972.5513,255,624.02
所有者权益（或股东权益）合计261,044,500.27270,240,583.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计422,418,890.51429,525,150.48

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入63,662,545.0655,437,814.48
其中：营业收入63,662,545.0655,437,814.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本72,513,453.2764,413,962.52
其中：营业成本56,403,584.8448,783,215.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加93,018.03121,525.59
销售费用2,408,715.414,556,752.52
管理费用8,177,417.036,475,409.55
研发费用5,553,516.213,581,897.27
财务费用-122,798.25895,161.98
其中：利息费用684,027.95134,739.22
利息收入158,580.74139,132.98
加：其他收益719,270.5212,934.04
投资收益（损失以“-”号填列）4,541.78109,666.54
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）10,954.15　
信用减值损失（损失以“-”号填列）70,385.19-55,113.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,687,542.37　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-225,374.55349,980.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,958,673.49-8,558,680.49
加：营业外收入83,818.7961,774.15
减：营业外支出171,525.0948,090.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10,046,379.79-8,544,997.19
减：所得税费用-2,450,883.9873,497.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7,595,495.81-8,618,494.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-7,595,495.81-8,618,494.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）121.69-8,501.69
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）-7,595,617.50-8,609,992.51
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-7,595,495.81-8,618,494.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-7,595,617.50-8,609,992.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额121.69-8,501.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.05-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）-0.05-0.05
（未完）
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