荣亿精密(873223):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900号文核准，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月发行人民币普通股3,790.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为3.21元，募集资金总额为人民币12,165.90万元，扣除发行费用1,624.88万元（不含税），实际募集资金净额为10,541.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021号）。 本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股568.50万股，由此增加的募集资金总额为1,824.89万元，扣除发行费用158.90万元（不含税），实际募集资金净额为1,665.99万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034号《验资报告》）。 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为13,990.78万元，扣除发行费用（不含税）金额1,783.77万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01万元。 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,221.04万元,其中以前年度已使用募集资金11,883.49万元,本报告期已使用募集资金337.55万元,募集资金均已用于公司已披露的募集资金项目。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。节余募集资金33.11万元转出到公司一般账户，已用于公司一般性的经营支出。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司存放本次公开发行募集资金账户分别为招商银行股份有限公司嘉兴分行账户（账号：573901526210902）、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行账户（账号：8110801013002444043）、中国工商银行股份有限公司海盐支行账户（账号：1204090029055095986）。此三个账户仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。 截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下： 单位：元
注：②招商银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户（账号：573901526210902）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 注：③中国工商银行股份有限公司海盐支行募集资金专项账户（账号：1204090029055095986）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 注：上述账户注销后，该账户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司股票发行共募集资金总额人民币 13,990.78万元，扣除本次发行费用为人民币1,783.77万元,募集资金净额为人民币12,207.01万元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金12,221.04万元，募投项目均已达到预定可使用状态，公司已将募投项目全部予以结项。节余募集资金33.11万元已转出到公司一般账户，已用于公司一般性的经营支出。未发生变更募集资金用途的情形。 募投项目情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：荣亿精密2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。 七、会计师鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣亿精密2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了荣亿精密2023年度募集资金实际存放与使用情况。 八、备查文件 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》； （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》； （三）《中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》； （四）《容诚会计师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024年 4月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
万元，系该项目专户收到的利息收入；截至 2023年 12月 31日，补充流动资金累计投入金额为 3,704.43万元，超过计划投资总额的 4.43万元，系该项目专户收到的利息收入。 中财网
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