晶赛科技(871981):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2024年04月26日 05:26:18 中财网 |
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原标题:
晶赛科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:871981 证券简称:
晶赛科技 公告编号:2024-018
安徽
晶赛科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295号文核准,安徽
晶赛科技股份有限公司(以下简称“
晶赛科技”或“公司”)于2021年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元,募集资金总额为人民币21,761.05万元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为19,793.88万元,该募集资金已于2021年10月到账并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0254号《验资报告》验证。2021年12月,公司因行使超额配售选择权,发行新股1,781,700股,每股发行价格为18.32元,募集资金总额为人民币3,264.07万元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额为3,033.11万元,到账时间为2021年12月14日,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0304号《验资报告》验证。
综上,公司本次公开发行完成后(包含超额配售),最终募集资金总额为25,025.12万元,扣除发行费用(不含税)金额2,198.13万元,募集资金净额为22,826.99万元。公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。
2、募集资金结余情况
截至2023年12月31日,公司募集资金结余情况如下:
单位:万元
银行名称 | 银行账户 | 余额 | 账户状 |
| | | 态 |
合肥科技农村商业
银行股份有限公司
成都路支行 | 20000240090066688888884 | 0.00 | 已销户 |
中国工商银行股份
有限公司铜陵石城
路支行 | 1308027019200158748 | 1,134.41 | 存续 |
中国银行股份有限
公司铜陵朝阳支行 | 175271335497 | 4,117.67 | 存续 |
合肥科技农村商业
银行股份有限公司
成都路支行 | 20010148743466600000176 | 0.00 | 已销户 |
合计 | - | 5,252.08 | |
注:①截至报告期末,使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款产品进行保本现金管理的产品已全部赎回,余额为0。②因部分募投项目结项,公司将对应的银行账户进行销户。③公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行开立的募集资金专项账户(年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目,银行账号:20000240090066688888884)资金已按规定使用完毕,销户前已将募集资金专户余额14,784,489.31元(含利息、理财收益等)转入募集资金专户
中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行(TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目,银行账号:175271335497),并于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。④公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行开立的募集资金专项账户(年产2.4亿只TF音叉晶体项目,银行账号:20010148743466600000176)资金已按规定使用完毕,销户前已将募集资金专户余额33,907.74元转入公司基本户,并于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,旨在制度上保证募集资金的规范使用。
公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行(以下简称“合肥科农行成都路支行”)开设募集资金专项账户(账号:20000240090066688888884),并会同合肥科农行成都路支行、
国元证券于2021年11月9日签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国
工商银行股份有限公司铜陵石城路支行(以下简称“工行石城路支行”)开设募集资金专项账户(账号:1308027019200158748),并会同工行石城路支行、
国元证券于2021年12月29日签署《募集资金三方监管协议》。
公司在
中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行(以下简称“中行朝阳支行”)开设募集资金专项账户(账号:175271335497),并会同中行朝阳支行、
国元证券于2023年04月12日签署《募集资金三方监管协议》。
公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行(以下简称“合肥科农行成都路支行”)开设募集资金专项账户(账号:20010148743466600000176),并会同合肥科农行成都路支行、
国元证券于2023年04月14日签署《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
本报告期内,公司募投项目包括“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目(经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,该项目设计产能已变更为年产6亿只)”、“研发中心建设项目”、“年产2.4亿TF音叉晶体项目”、“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。具体情况如下:
1、年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目
本项目原计划投资总额 200,000,000.00元,拟投入募集资金金额为
200,000,000元。公司于2023年3月10日召开公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,并于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。根据上述议案,本项目设计产能变更为6亿只/年,拟投资金额变更为105,000,000.00元,剩余资金用于投资新增的“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目。截至2023年12月31日,该项目已投入募集资金金额为96,284,184.77元。
截至报告期末,该项目已建设完毕并投入使用,达到预定可使用状态。
2、研发中心建设项目
本项目计划投资总额 56,000,000.00 元,拟投入募集资金金额为
28,269,873.58元,截至2023年12月31日已投入募集资金金额为17,761,129.90元,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
截至报告期末,公司“研发中心建设项目”已完成相关研发大楼的主体建筑施工工作及部分研发设备的采购工作,大楼内部的装修以及相关配套设备、设施的采购安装工作尚需一定的时间。
公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度,为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全,在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下,公司审慎决定将募投项目“研发中心建设项目”建设期延长至2024年8月31日。
3、年产2.4亿TF音叉晶体项目
本项目计划投资总额 56,000,000.00 元,拟投入募集资金金额为
24,000,000.00元,截止2023年12月31日已投入募集资金金额为24,100,776.91元。(含利息、理财收益)。
截至报告期末,该项目已建设完毕并投入使用,达到预定可使用状态。
4、TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目
本项目计划投资总额 71,000,000.00 元,拟投入募集资金金额
71,000,000.00元,截至2023年12月31日已投入募集资金金额为45,470,023.59元,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》,同意将“年产 10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”(经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,该项目设计产能已变更为年产 6亿只)节余募集资金14,691,720.50元(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。
截至报告期末,公司已采购并安装部分生产设备,项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。
报告期内募集资金具体使用情况详见下表及附表(募集资金使用情况对照表):
单位:万元
| ①合肥科农行
成都路支行
(20000240090
066688888884
) | ②工行石城路
支行
(13080270192
00158748) | ③合肥科农
行成都路支
行
(200101487
43466600000
176 | ④中行朝阳支
行
(17527133549
7) | 合计 |
2022年底余额 | 1,176.40 | 862.35 | 0.00 | 0.00 | 2,038.76 |
一、募集资金专
户增加 | 30,710.89 | 8,136.47 | 2,413.47 | 14,165.10 | 55,425.93 |
①利息收入 | 62.47 | 4.38 | 13.47 | 81.17 | 161.48 |
②理财产品赎回 | 30,500.00 | 8,100.00 | 0.00 | 5,500.00 | 44,100.00 |
③理财产品收益 | 148.42 | 32.09 | 0.00 | 5.48 | 186.00 |
④其他 | 0 | 0 | 2,400.00 | 8,578.45 | 10,978.45 |
二、募集资金专
户减少项目 | 31,887.29 | 7,864.42 | 2,413.47 | 10,047.43 | 52,212.60 |
①对募集资金
项目的投入 | 1,408.58 | 1,264.37 | 2,410.08 | 4,547.00 | 9,630.03 |
其中:年产10
亿只超小型、高
精度SMD石英晶
体谐振器项目 | 1,408.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.58 |
研发中心建设项
目 | 0.00 | 1,264.37 | 0.00 | 0.00 | 1,264.37 |
年产2.4亿只
TF音叉晶体项
目 | 0.00 | 0.00 | 2,410.08 | 0.00 | 2,410.08 |
TCXO温度补偿
型晶体振荡器产
业化项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547.00 | 4,547.00 |
②理财产品购
买 | 19,500.00 | 6,600.00 | 0.00 | 5,500.00 | 31,600.00 |
③手续费 | 0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.74 |
④其他 | 10,978.45 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 10,981.84 |
三、2023年12
月底募集资金账
户余额 | 0.00 | 1,134.41 | 0.00 | 4,117.67 | 5,252.08 |
注:1、截至报告期末,使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款产品进行保本现金管理的产品已全部赎回,余额为0。
2、“其他”主要系:(1)“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”募集资金部分变更用途,用于投资“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”及“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”;(2)“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”募投项目结项并将节余募集资金用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
公司于2021年11月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币12,770,191.50元,拟置换12,770,191.50元;公司已用自筹资金支付的发行费用金额为4,274,705.50元,拟置换4,274,705.50元。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于安徽
晶赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批,并由会计师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。该事项履行了必要的审批程序,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
截至2021年12月31日,公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方
名称 | 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理财
金额(万
元) | 委托理财
起始日期 | 委托理
财终止
日期 | 收益类
型 | 预计年
化收益
率 |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款20221817 | 3,500 | 2022年10
月11日 | 2023年1
月9日 | 保本浮
动收益 | 3.47% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202223110 | 4,000 | 2022年11
月3日 | 2023年2
月1日 | 保本浮
动收益 | 3.47% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人结构性存
款-专户型
2022年第
428期A款 | 3,500 | 2022年11
月25日 | 2023年1
月30日 | 保本浮
动收益 | 2.75% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202226363 | 3,000 | 2023年 1
月10日 | 2023年4
月10日 | 保本浮
动收益 | 3.47% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202327886 | 5,000 | 2023年 2
月6日 | 2023年2
月28日 | 保本浮
动收益 | 3.21% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人结构性存
款-专户型
2023年第
044期A款 | 2,500 | 2023年 2
月13日 | 2023年2
月28日 | 保本浮
动收益 | 2.94% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202328950 | 7,500 | 2023年 3
月1日 | 2023年4
月10日 | 保本浮
动收益 | 3.28% |
晶赛科
技 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202333200 | 1,500 | 2023年 5
月4日 | 2023年5
月30日 | 保本浮
动收益 | 1.40% |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人结构性存
款-专户型
2022年第
428期A款 | 1,500 | 2022年11
月25日 | 2023年1
月30日 | 保本浮
动收益 | 2.75% |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人结构性存
款-专户型
2023年第
044期A款 | 1,400 | 2023年 2
月13日 | 2023年2
月28日 | 保本浮
动收益 | 2.94% |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人人民币结 | 1,400 | 2023年 3
月9日 | 2023年3
月31日 | 保本浮
动收益 | 2.09% |
| | 构性存款产
品-专户型
2023年第
083期A款 | | | | | |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人人民币结
构性存款产
品-专户型
2023年第
122期B款 | 1,400 | 2023年 4
月4日 | 2023年4
月28日 | 保本浮
动收益 | 2.94% |
晶威特 | 结构性
存款 | (安徽)对
公结构性存
款
202333200 | 5,500 | 2023年 5
月4日 | 2023年5
月30日 | 保本浮
动收益 | 1.40% |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人人民币结
构性存款产
品-专户型
2023年第
176期B款 | 1,400 | 2023年 5
月16日 | 2023年8
月16日 | 保本浮
动收益 | 2.78% |
晶威特 | 结构性
存款 | 挂钩汇率区
间累计型法
人人民币结
构性存款产
品-专户型
2023年第
330期A款 | 1,000 | 2023年 9
月6日 | 2023 年
12月 19
日 | 保本浮
动收益 | 3.04% |
注:上表中“晶威特”指公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司。
2022年 12月 23日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
2023年 11月 29日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币 8000万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
报告期内,公司使用募集资金购买理财产品的最高余额未超过前述审议程序授权的额度,公司不存在质押上述理财产品的情形。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率,公司于2023年3月10日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,新增“年产 2.4亿只 TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目,原“年产 10亿只超小型、高精度 SMD石英晶体谐振器项目”的设计产能变更为 6亿只/年,变更后的募集资金用途概况见下表:
单位:元
序
号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 |
1 | 年产10亿只超小型、高精度
SMD石英晶体谐振器项目 | 200,000,000.00 | 105,000,000.00 |
2 | 研发中心建设项目 | 28,269,873.58 | 28,269,873.58 |
3 | 年产 2.4亿只 TF音叉晶体
项目 | 0 | 24,000,000.00 |
4 | TCXO温度补偿型晶体振荡
器产业化项目 | 0 | 71,000,000.00 |
合
计 | - | 228,269,873.58 | 228,269,873.58 |
注:1、变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。
2、公司于 2023年 11月 29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》,同意将“年产 10亿只超小型、高精度 SMD石英晶体谐振器项目”(经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,该项目设计产能已变更为年产6亿只)节余募集资金14,691,720.50元(含利息、理财收益等,实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
晶赛科技 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z1383号),认为
晶赛科技2023年度《安徽
晶赛科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及交易所的相关规定编制,公允反映了
晶赛科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
(一)《安徽
晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; (二)《安徽
晶赛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》; (三)《
国元证券股份有限公司关于安徽
晶赛科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》;
(四)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
安徽
晶赛科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 26日
附表1:
募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)
单位:元
募集资金净额(包含通过行使超额配售权取
得的募集资金) | 228,269,873.58 | 本报告期投入募集资金总额 | 96,300,261.80 | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | 95,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 183,616,115.17 | | | | | |
变更用途的募集资金
总额比例 | | | 41.62% | | | | | |
募集资金用
途 | 是否已变更
项目,含部
分变更 | 调整后投资总额
(1) | 本报告期投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投
入进度(%)
(3)=
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
年产10亿只
超小型、高
精度SMD石
英晶体谐振
器项目 | 是 | 105,000,000.00 | 14,085,751.40 | 96,284,184.77 | 91.70% | 2023年11
月25日 | 否 | 否 |
研发中心建
设项目 | 否 | 28,269,873.58 | 12,643,709.90 | 17,761,129.90 | 62.83% | 2024年8
月31日 | 不适用 | 否 |
年产2.4亿
TF音叉晶体
项目 | 否 | 24,000,000.00 | 24,100,776.91 | 24,100,776.91 | 100.42% | 2023年11
月25日 | 否 | 否 |
TCXO温度补
偿型晶体振
荡器产业化
项目 | 否 | 71,000,000.00 | 45,470,023.59 | 45,470,023.59 | 64.04% | 2024年9
月30日 | 否 | 否 |
合计 | - | 228,269,873.58 | 96,300,261.80 | 183,616,115.17 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度,如存在,请说明应对措施、投资
计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 受前期2022年宏观经济环境变化等不可控因素的影响,公司“研发中心建设项
目”相关的施工作业、设备采购、物料运输、施工人员流动等均受到了一定程度的限
制,项目建设进度有所减缓,截至2023年11月25日,公司“研发中心建设项目”已
完成相关研发大楼的主体建筑施工工作及部分研发设备的采购工作,大楼内部的装修
以及相关配套设备、设施的采购安装工作尚需一定的时间。
公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会
议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金的使用情况及募投项 | | | | | | | |
| 目的实际建设进度,为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全,在募集资金用途
及实施主体不发生变更的情况下,公司审慎决定将募投项目“研发中心建设项目”建
设期延长至2024年8月31日。 |
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集
资金用途) | 为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率,公司于2023年3月10日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于2023年3月30日召开
2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,新增
“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投
项目,原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”的设计产能变更为
6亿只/年。 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2021年11月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十
次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币
12,770,191.50元,拟置换12,770,191.50元;公司已用自筹资金支付的发行费用金额
为4,274,705.50元,拟置换4,274,705.50元。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于安徽晶 |
| 赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事
发表了同意意见,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批,并由会计
师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴
证报告》。该事项履行了必要的审批程序,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
截至2021年12月31日,公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 |
使用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
明 | 2022年 12月 23日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审
议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币
15,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,
并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施
及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按
照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产
品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集 |
| 资金投资计划的正常进行。
2023年 11月 29日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审
议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币
8000万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,并
授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及
办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照
中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品
到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资
金投资计划的正常进行。 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金
或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
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