[一季报]特发信息(000070):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 16:41:50 中财网
原标题:特发信息:2024年一季度报告

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2024-23 深圳市特发信息股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)1,069,705,429.05972,291,828.0710.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,179,051.17-10,358,798.11236.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-39,071,106.56-31,833,464.56-22.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)-172,622,115.85-218,842,197.0621.12%
基本每股收益(元/股)0.0157-0.0123227.64%
稀释每股收益(元/股)0.0157-0.0123227.64%
加权平均净资产收益率0.74%-0.58%1.32%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)8,639,321,679.218,087,405,333.186.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,920,563,983.911,906,620,845.180.73%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-21,842.57 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)6,166,104.90 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益49,863,740.19 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,080,204.91 
减:所得税影响额3,402,356.60 
少数股东权益影响额(税后)435,693.10 
合计53,250,157.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因    
资产负债表项目期末余额年初余额增减率变动原因
货币资金1,199,676,214.19707,499,052.4869.57%主要系报告期内借入长期贷款增加。
应收票据114,202,272.46196,838,974.54-41.98%主要系报告期内票据到期承兑所致。
预付款项300,011,121.5475,817,504.88295.70%主要系报告期内预付货款增加所致。
应付票据233,174,337.18337,217,594.94-30.85%主要系报告期内票据到期承兑所致。
合同负债587,428,030.73418,688,810.8540.30%主要系报告期内预收货款增加所致。
其他应付款126,290,975.54194,068,547.76-34.92%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 光通信股份有限公司(以下简称“四川华 拓”)70%股权,四川华拓相关资产负债不 再纳入合并报表范围所致。
长期借款1,346,600,222.39696,810,765.6093.25%主要系存贷款结构优化调整,报告期内借 入长期贷款。
递延收益18,591,571.9736,686,769.46-49.32%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 70%股权,四川华拓相关资产负债不再纳入 合并报表范围所致。
     
(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因    
利润表项目2024年 1-3月去年同期增减率 
其他收益11,712,138.1331,095,267.71-62.33%主要系报告期内确认的政府补助减少。
投资收益51,325,655.191,080,200.244651.49%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 70%股权获得收益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,750,341.535,514,137.56-31.99%主要系报告期应收账款坏账转回减少所 致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,464,601.8120,294.95-7316.58%主要系报告期计提存货减值准备增加所 致。
营业利润(亏损以“-”号填列)27,193,452.425,866,661.09363.53%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 70%股权获得收益。
减:营业外支出206,636.621,234,276.50-83.26%主要为上年同期支付产品质量扣款所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,141,472.505,795,913.72385.54%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 70%股权获得收益。
所得税费用7,938,750.253,570,045.67122.37%主要系报告期利润总额增加所致;
     
(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因    
现金流量表项目2024年 1-3月去年同期增减率 
投资活动产生的现金流量净额105,710,751.02-51,974,532.32303.39%主要系报告期内转让公司所持有四川华拓 70%股权价款。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数111,320报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市特发集团有 限公司国有法人36.18%325,721,489.000.00不适用0.00
陈传荣境内自然人1.40%12,574,908.0011,665,908.00质押12,574,908.00
汉国三和有限公司境外法人1.10%9,903,504.000.00不适用0.00
香港中央结算有限 公司境外法人0.70%6,342,068.000.00不适用0.00
五矿企荣有限公司境外法人0.64%5,718,223.000.00不适用0.00
杨林境内自然人0.29%2,582,100.000.00不适用0.00
高盛公司有限责任 公司境外法人0.29%2,566,413.000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.25%2,291,836.000.00不适用0.00
叶孝兆境内自然人0.24%2,204,168.000.00不适用0.00
曾志琼境内自然人0.21%1,864,512.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳市特发集团有限公司325,721,489.00人民币普通股325,721,489.00   
汉国三和有限公司9,903,504.00人民币普通股9,903,504.00   
香港中央结算有限公司6,342,068.00人民币普通股6,342,068.00   
五矿企荣有限公司5,718,223.00人民币普通股5,718,223.00   
杨林2,582,100.00人民币普通股2,582,100.00   
高盛公司有限责任公司2,566,413.00人民币普通股2,566,413.00   
BARCLAYS BANK PLC2,291,836.00人民币普通股2,291,836.00   
叶孝兆2,204,168.00人民币普通股2,204,168.00   
曾志琼1,864,512.00人民币普通股1,864,512.00   
金勇1,855,000.00人民币普通股1,855,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名普通股股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公 司的控股子公司,深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致 行动人。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联 关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)股东杨林通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,582,100股。股东叶孝兆除通过普通证券账户持有400,068股外,还通 过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,804,100 股,实际合计持有2,204,168股。股东曾志琼除通过普通证券账户持有 650,512股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有1,214,000股,实际合计持有1,864,512股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
为进一步集中资源、聚焦主营核心业务发展,经公司董事会第八届五十七次会议和监事会第八届十九次会议审议通过,公司以不低于11,737.12万元交易价格,通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司(以下简称“四川华拓”)70%股权。2024年3月15日,公司与受让方广东奥飞数据科技股份有限公司就股权转让事项签署了《产权交易合同》。本次股权转让完成后,公司将不再持有四川华拓股份,四川华拓将不再纳入公司合并财务报表范围。详见公司于2024年2月1日及2024年3月18日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》和《关于挂牌转让控股子公司股权事项进展暨签署〈产权交易合同〉的公告》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,199,676,214.19707,499,052.48
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产76,635,657.2570,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据114,202,272.46196,838,974.54
应收账款2,168,929,252.042,284,482,607.02
应收款项融资63,269,303.5357,964,368.30
预付款项300,011,121.5475,817,504.88
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款104,254,502.0184,308,557.78
其中:应收利息0.00181,041.67
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货1,785,200,679.881,584,518,503.89
其中:数据资源  
合同资产12,723,348.1212,723,348.12
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产74,801,597.1186,767,140.02
流动资产合计5,899,703,948.135,160,920,057.03
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资200,000,000.00200,000,000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资47,898,254.8951,887,536.43
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产15,521,912.4315,521,912.43
投资性房地产327,203,427.60332,285,756.94
固定资产1,216,701,711.431,330,053,063.36
在建工程33,390,534.9028,066,048.32
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产117,466,131.97126,378,641.52
无形资产117,082,193.82125,730,480.78
其中:数据资源  
开发支出0.000.00
其中:数据资源  
商誉303,013,866.46348,945,707.01
长期待摊费用45,718,898.0753,707,079.64
递延所得税资产85,207,797.0984,609,603.07
其他非流动资产230,413,002.42229,299,446.65
非流动资产合计2,739,617,731.082,926,485,276.15
资产总计8,639,321,679.218,087,405,333.18
流动负债:  
短期借款1,164,063,406.451,212,149,868.26
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据233,174,337.18337,217,594.94
应付账款1,562,873,648.471,496,768,355.76
预收款项909,237.951,475,342.40
合同负债587,428,030.73418,688,810.85
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬87,792,871.2795,257,640.02
应交税费35,410,514.1631,077,089.38
其他应付款126,290,975.54194,068,547.76
其中:应付利息0.000.00
应付股利1,297,209.101,297,209.10
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债48,487,058.3056,563,888.51
其他流动负债60,809,304.0355,013,399.27
流动负债合计3,907,239,384.083,898,280,537.15
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,346,600,222.39696,810,765.60
应付债券710,644,872.61807,803,776.75
其中:优先股  
永续债  
租赁负债99,523,860.9798,104,505.60
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债2,212,119.322,212,119.32
递延收益18,591,571.9736,686,769.46
递延所得税负债55,502,177.7458,858,528.70
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计2,233,074,825.001,700,476,465.43
负债合计6,140,314,209.085,598,757,002.58
所有者权益:  
股本900,344,760.00900,344,760.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,503,466,211.161,503,466,211.16
减:库存股193,801,514.19193,801,514.19
其他综合收益-6,460,594.33-6,224,681.89
专项储备  
盈余公积144,276,699.47144,276,699.47
一般风险准备  
未分配利润-427,261,578.20-441,440,629.37
归属于母公司所有者权益合计1,920,563,983.911,906,620,845.18
少数股东权益578,443,486.22582,027,485.42
所有者权益合计2,499,007,470.132,488,648,330.60
负债和所有者权益总计8,639,321,679.218,087,405,333.18
法定代表人:高天亮 主管会计工作负责人:李增民 会计机构负责人:肖坚锋 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,069,705,429.05972,291,828.07
其中:营业收入1,069,705,429.05972,291,828.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,107,961,365.651,004,160,675.11
其中:营业成本936,708,107.72852,140,176.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,337,667.924,706,241.66
销售费用28,775,200.0830,026,381.41
管理费用39,553,762.8535,982,670.14
研发费用69,788,218.1355,291,859.72
财务费用27,798,408.9526,013,345.64
其中:利息费用28,817,377.8328,941,605.20
利息收入3,343,505.916,095,432.33
加:其他收益11,712,138.1331,095,267.71
投资收益(损失以“-”号填列)51,325,655.191,080,200.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,461,915.001,080,200.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,750,341.535,514,137.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,464,601.8120,294.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)125,855.9825,607.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,193,452.425,866,661.09
加:营业外收入1,154,656.701,163,529.13
减:营业外支出206,636.621,234,276.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,141,472.505,795,913.72
减:所得税费用7,938,750.253,570,045.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,202,722.252,225,868.05
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,202,722.252,225,868.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润14,179,051.17-10,358,798.11
2.少数股东损益6,023,671.0812,584,666.16
六、其他综合收益的税后净额-660,515.92-558,375.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-235,912.44-455,119.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-235,912.44-455,119.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-235,912.44-455,119.60
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-424,603.48-103,255.57
七、综合收益总额19,542,206.331,667,492.88
归属于母公司所有者的综合收益总额13,943,138.73-10,813,917.71
归属于少数股东的综合收益总额5,599,067.6012,481,410.59
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0157-0.0123
(二)稀释每股收益0.0157-0.0123
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:高天亮 主管会计工作负责人:李增民 会计机构负责人:肖坚锋 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,187,045,140.321,062,015,852.50
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还18,556,768.3021,343,364.64
收到其他与经营活动有关的现金103,910,677.1884,298,564.27
经营活动现金流入小计1,309,512,585.801,167,657,781.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,191,992,517.331,088,453,660.36
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金147,718,382.75147,794,772.75
支付的各项税费40,454,524.3346,911,350.77
支付其他与经营活动有关的现金101,969,277.24103,340,194.59
经营活动现金流出小计1,482,134,701.651,386,499,978.47
经营活动产生的现金流量净额-172,622,115.85-218,842,197.06
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金181,375.001,931,013.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.005,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额115,441,922.010.00
收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.0020,667,428.25
投资活动现金流入小计130,623,297.0122,603,441.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,755,174.7931,960,997.56
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金157,371.2042,616,976.64
投资活动现金流出小计24,912,545.9974,577,974.20
投资活动产生的现金流量净额105,710,751.02-51,974,532.32
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金964,550,000.00805,412,666.64
收到其他与筹资活动有关的现金22,475,028.40144,446,102.59
筹资活动现金流入小计987,025,028.40949,858,769.23
偿还债务支付的现金363,334,381.20470,742,353.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,646,856.6922,012,307.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,573,233.443,251,336.90
筹资活动现金流出小计405,554,471.33496,005,998.39
筹资活动产生的现金流量净额581,470,557.07453,852,770.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,873,289.19-342,263.75
五、现金及现金等价物净增加额516,432,481.43182,693,777.71
加:期初现金及现金等价物余额643,298,894.82620,664,734.88
六、期末现金及现金等价物余额1,159,731,376.25803,358,512.59
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



深圳市特发信息股份有限公司董事会 2024年4月27日

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