[一季报]天虹股份(002419):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 16:55:26 中财网

原标题:天虹股份:2024年一季度报告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-018 天虹数科商业股份有限公司
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.
2024年第一季度报告



2024年4月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 ?否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用 ?不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,340,255,853.24	3,384,217,567.56	-1.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	149,175,955.20	208,174,132.32	-28.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	126,539,796.06	171,171,342.97	-26.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	415,236,687.61	173,966,487.82	138.69%
基本每股收益（元/股）	0.1276	0.1781	-28.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1276	0.1781	-28.35%
加权平均净资产收益率	3.48%	5.02%	下降 1.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	27,926,808,357.85	28,497,099,631.74	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	4,357,654,594.23	4,208,470,205.40	3.54%

说明：上年同期公司关闭宜春天虹购物中心确认使用权资产处置收益及其他相关费用，影响同期净利润增加约0.64亿
元。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-223,174.19
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,227,143.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,665,505.03	主要是本期购买现金管理产品减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,744,742.27
减：所得税影响额	5,376,713.31
少数股东权益影响额（税后）	401,344.18
合计	22,636,159.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经营性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 ?不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	-1,679,869.78	因退租闭店导致的非流动资产处置损益
营业外收入和支出	-15,427.68	因退租闭店导致的违约金

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产及负债状况分析
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	4,971,332,142.66	5,299,056,352.74	-6.18%
应收账款	246,343,208.76	168,258,293.61	46.41%	主要是本报告期团购大客户销售增加
合同资产	643,598.77	2,634,568.73	-75.57%	主要是本报告期收回合同款项
存货	704,512,934.20	797,691,284.27	-11.68%
固定资产	5,435,380,708.19	5,494,632,211.92	-1.08%
使用权资产	8,805,104,968.65	9,088,578,803.71	-3.12%
短期借款	390,227,500.00	400,256,666.67	-2.51%
项目	2024年3月31日	2023年12月31日	同比增减	变动原因
合同负债	5,259,152,367.82	5,084,861,721.59	3.43%
租赁负债	10,621,425,414.23	10,864,753,593.05	-2.24%
一年内到期的非 流动资产	6,906,582.25	6,704,708.90	3.01%
其他流动资产	1,022,284,617.61	295,935,720.33	245.44%	主要是本报告期公司购买大额存单增加
预收款项	205,407,593.25	311,803,528.60	-34.12%	主要是本报告期预收客户款项减少
应付职工薪酬	163,879,441.54	256,899,459.82	-36.21%	主要是本报告期支付了上期员工薪酬

2.主要财务数据同比变动情况

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	变动原因
销售费用	908,857,913.78	919,215,688.81	-1.13%
管理费用	100,109,685.10	91,043,359.08	9.96%
财务费用	9,978,292.97	51,438,049.37	-80.60%	主要是本报告期公司购买大额存单的利息收入 增加以及租赁物业确认的利息费用减少
研发费用	19,620,985.45	20,024,526.32	-2.02%
资产处置收益	9,305,755.09	120,684,328.00	-92.29%	主要是上年同期关闭宜春购物中心、处置使用 权资产等长期资产所致
营业外支出	13,033,364.94	32,248,835.39	-59.59%
所得税费用	45,593,358.81	70,405,186.03	-35.24%
公允价值变动收益	12,665,505.03	29,847,174.67	-57.57%	主要是本报告期公司购买现金管理产品减少

二、公司经营性信息分析
报告期内，公司抓住春节、元宵节、妇女节等重要节假日开展各项营销活动，通过全渠道多业态发力，零售业务保持增长，实现销售额98.8亿元、同比增长1.1%。购百业务持续推进转型升级工作，适应新消费需求和趋势变化，全面提升卓越运营能力，其中购物中心盈利能力不断改善，可比店利润总额同比增长120%；超市业务积极推进内部变革，加快供应链优化调整，强化精细运营，成效逐步显现。

数字产业化业务快速发展，科技子公司灵智数科新签约多名大客户，继续大力推进技术创新，获得发明专利授权3项，新提交在审专利2项。

（一）门店经营情况
1.门店网络拓展及优化情况
报告期内，为持续优化门店结构，公司关闭4家独立超市。

经营购物中心41家（含加盟4家）、百货59家（含加盟1家）、超市112家（含独立超市25家），面积合计逾455万平方米。

2.门店店效信息
（1）门店整体情况
①分业态整体情况
单位：万元

业态	销售额		营业收入
	本期	同比	本期	同比
购物中心	390,940.82	11.72%	55,910.09	10.39%
百货	322,847.62	-6.41%	57,030.23	-7.18%
超市	252,059.02	-2.56%	217,381.30	-2.21%
合计	965,847.46	1.29%	330,321.62	-1.21%

注：以上数据仅包含公司自营门店。

②新开门店情况
单位：万元

分类	销售额		营业收入
	本期	同比	本期	同比
可比店	938,497.36	0.63%	320,213.79	-1.15%
新开门店	23,775.78	-	6,826.25	-
合计	962,273.14	3.18%	327,040.04	0.96%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2023年1月1日以前开设的直营门店。下同。

（2）可比店情况
①分业态可比店情况

业态	营业收入占比	利润总额占比
购物中心	16.62%	18.70%
百货	17.79%	47.29%
超市	65.59%	34.01%
合计	100.00%	100.00%

②分业态可比店同比情况
Ⅰ.购百

分类	销售额 （万元）	销售额同比 增幅	营业收入 （万元）	营业收入同 比增幅	利润总额同 比增幅	月均销售坪效 （元/m2）	出租率
购物中心	371,975.88	6.46%	53,225.21	5.26%	120.17%	1,149	91.67%
百货	322,847.62	-3.49%	56,952.18	-4.78%	-10.51%	1,332	93.26%

注：月均销售坪效为使用面积坪效。下同。

营业收入	营业收入同比 增幅	月均营收坪效 （元/ m2）	毛利率	毛利率同比 变动	利润总额同比 增幅	客单量同比 变动	客单价同比 变动
210,036.40	-1.65%	3,710	22.63%	-0.72%	-15.38%	2.62%	-4.49%

③分区域可比店同比情况

地区	门店数量	营业收入（万元）	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅	客流同比变动
华南区	65	206,100.45	-1.87%	1.09%	17.65%
东南区	8	15,782.30	-5.08%	-14.02%	17.28%
华中区	31	74,896.40	0.31%	3.42%	12.42%
华东区	9	17,321.69	4.04%	-49.07%	11.97%
北京	3	6,112.95	2.53%	27.28%	7.70%
合计	116	320,213.79	-1.15%	-1.51%	15.04%

三、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中航国际实业控股有限 公司	国有法人	44.56%	520,885,500	--	不适用	--
五龙贸易有限公司	境外法人	13.19%	154,168,053	--	不适用	--
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	27,271,164	--	不适用	--
共青城奥轩投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	9,944,974	--	不适用	--
中国工商银行股份有限 公司－大成中证360互 联网+大数据100指数型 证券投资基金	其他	0.38%	4,401,600	--	不适用	--
李荣	境内自然人	0.29%	3,352,200	--	不适用	--
台湾人寿保险股份有限 公司－自有资金	境外法人	0.26%	3,000,000	--	不适用	--
孙宇	境内自然人	0.23%	2,740,400	--	不适用	--
翁树祥	境内自然人	0.21%	2,480,000	--	不适用	--
中国银行股份有限公司 －大成景恒混合型证券 投资基金	其他	0.21%	2,478,300	--	不适用	--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中航国际实业控股有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500
五龙贸易有限公司	154,168,053	人民币普通股	154,168,053
香港中央结算有限公司	27,271,164	人民币普通股	27,271,164
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	9,944,974	人民币普通股	9,944,974
中国工商银行股份有限公司－大成中证360 互联网+大数据100指数型证券投资基金	4,401,600	人民币普通股	4,401,600
李荣	3,352,200	人民币普通股	3,352,200
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
孙宇	2,740,400	人民币普通股	2,740,400
翁树祥	2,480,000	人民币普通股	2,480,000

中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证 券投资基金	2,478,300	人民币普通股	2,478,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止本报告期末，公司股东李荣通过东吴证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股份3,352,200股，其中本 报告期内增加1,456,900股；公司股东孙宇通过中泰证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,700,000 股，其中本报告期内增加983,000股；公司股东翁树祥通过广 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,480,000股,其中本报告期内减少20,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合 计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量 合计	占总股本 的比例
中国工商银行股份有限 公司－大成中证360互 联网+大数据100指数 型证券投资基金	5,528,400	0.47%	371,700	0.03%	4,401,600	0.38%	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
四、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2024年2月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2024-002）》，公司股东五龙贸易有限公司计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过11,688,477股（约占公司总股本的1.00%）。目前该减持计划已实施完毕。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2.公司于 2024年 3月 7日披露了《关于第二期市场化股票增持计划存续期届满自行终止的公告（2024-003）》，并于2024年3月12日披露了《关于第二期市场化股票增持计划存续期届满终止后清算及完成非交易过户的公告（2024-004）》，将增持计划所持公司1,554,334股股票，按持有人所持增持计划份额的比例非交易过户至各持有人个人账户，并已完成相关的清算及非交易过户等工作。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.公司第六届董事会第二十一次会议和 2023年度股东大会审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，以公司总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），本次利润分配合计187,015,640元。上述利润分配事宜已于2024年4月26日实施完毕。

具体内容详见公司于2024年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4.公司第六届董事会第二十一次会议和 2023年度股东大会审议通过了《公司开展消费基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易的议案》，公司拟以苏州相城天虹购物中心项目资产申请发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金，并拟与中航证券有限公司、中航基金管理有限公司发生交易。公司将根据交易进展及时披露进展情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

五、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天虹数科商业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,971,332,142.66	5,299,056,352.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,920,923,817.79	2,724,379,499.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款	246,343,208.76	168,258,293.61
应收款项融资
预付款项	41,160,596.08	33,201,508.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	50,843,132.22	56,500,887.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	704,512,934.20	797,691,284.27
合同资产	643,598.77	2,634,568.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,906,582.25	6,704,708.90
其他流动资产	1,022,284,617.61	295,935,720.33
流动资产合计	8,964,950,630.34	9,384,362,824.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,435,380,708.19	5,494,632,211.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,805,104,968.65	9,088,578,803.71
无形资产	795,224,668.60	803,298,893.45
开发支出
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,259,897,470.89	1,271,008,310.82
递延所得税资产	758,816,843.39	769,963,874.54
其他非流动资产	1,845,284,219.98	1,623,105,865.33
非流动资产合计	18,961,857,727.51	19,112,736,807.58
资产总计	27,926,808,357.85	28,497,099,631.74
流动负债：
短期借款	390,227,500.00	400,256,666.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,228,167,169.49	2,505,761,338.40
预收款项	205,407,593.25	311,803,528.60
合同负债	5,259,152,367.82	5,084,861,721.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	163,879,441.54	256,899,459.82
应交税费	65,563,344.04	86,555,690.64
其他应付款	1,329,649,408.04	1,401,945,328.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,227,452,405.70	1,308,067,788.95
其他流动负债	417,997,538.36	414,068,420.04
流动负债合计	11,287,496,768.24	11,770,219,942.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,621,425,414.23	10,864,753,593.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	48,057,283.57	49,300,810.12
递延收益	3,903,148.93	3,903,148.93
递延所得税负债	246,269,832.80	238,798,053.74
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	12,271,655,679.53	12,508,755,605.84
负债合计	23,559,152,447.77	24,278,975,548.71
所有者权益：
股本	1,168,847,750.00	1,168,847,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,136,287,199.07	1,136,287,199.07
减：库存股
其他综合收益	369,141.15	360,707.52
专项储备
盈余公积	579,814,157.11	579,814,157.11
一般风险准备
未分配利润	1,472,336,346.90	1,323,160,391.70
归属于母公司所有者权益合计	4,357,654,594.23	4,208,470,205.40
少数股东权益	10,001,315.85	9,653,877.63
所有者权益合计	4,367,655,910.08	4,218,124,083.03
负债和所有者权益总计	27,926,808,357.85	28,497,099,631.74

法定代表人：肖章林 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：左幼琼
2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,340,255,853.24	3,384,217,567.56
其中：营业收入	3,340,255,853.24	3,384,217,567.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,172,596,521.97	3,244,587,140.41
其中：营业成本	2,106,107,476.87	2,130,063,695.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,922,167.80	32,801,820.86
销售费用	908,857,913.78	919,215,688.81
管理费用	100,109,685.10	91,043,359.08
研发费用	19,620,985.45	20,024,526.32
财务费用	9,978,292.97	51,438,049.37
其中：利息费用	54,920,789.38	66,841,246.95
利息收入	54,934,206.93	26,696,605.69
加：其他收益	8,872,919.67	10,245,032.11
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,665,505.03	29,847,174.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,870.28	-307,565.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,305,755.09	120,684,328.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,565,381.34	300,099,396.23
加：营业外收入	9,584,735.83	10,508,198.71
减：营业外支出	13,033,364.94	32,248,835.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,116,752.23	278,358,759.55
减：所得税费用	45,593,358.81	70,405,186.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,523,393.42	207,953,573.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,523,393.42	207,953,573.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	149,175,955.20	208,174,132.32
2.少数股东损益	347,438.22	-220,558.80
六、其他综合收益的税后净额	8,433.63	-45,966.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,433.63	-45,966.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,433.63	-45,966.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,433.63	-45,966.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	149,531,827.05	207,907,607.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,184,388.83	208,128,166.25
归属于少数股东的综合收益总额	347,438.22	-220,558.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1276	0.1781
（二）稀释每股收益	0.1276	0.1781

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）