中原环保(000544):披露2024年第一季度母公司财务报表
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时间:2024年04月27日 17:01:01 中财网 |
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原标题: 中原环保:关于披露2024年第一季度母公司财务报表的公告
证券代码:000544 证券简称: 中原环保 公告编号:2024-36
中原环保股份有限公司
关于披露2024年第一季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企
业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具信息披露规则》,公司 2024年第一季度母公司财务报表
将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2024年第
一季度母公司财务报表(未经审计)同步披露如下:
中原环保股份有限公司
母公司资产负债表
2024年 3月 31日 单位:元
资产 | 2024年 3月 31日 | 2024年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 517,557,530.67 | 279,593,015.31 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 856,645,192.01 | 994,132,889.06 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,789,545.19 | 6,072,392.99 | 其他应收款 | 1,905,517,201.81 | 1,922,345,755.41 | 存货 | 3,609,577.15 | 3,369,035.36 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,755,969.90 | 4,960,712.44 | 流动资产合计 | 3,289,875,016.73 | 3,210,473,800.57 | 资产 | 2024年 3月 31日 | 2024年 1月 1日 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 9,530,089,920.51 | 9,483,728,579.28 | 其他权益工具投资 | 119,204,309.25 | 122,872,134.15 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,595,548,009.99 | 1,619,683,397.55 | 在建工程 | 4,058,336.40 | 334,703.40 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 32,050,330.04 | 32,348,011.13 | 无形资产 | 885,494,156.92 | 889,863,590.62 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 37,259.50 | 23,497.54 | 递延所得税资产 | 8,063,638.00 | 8,534,497.74 | 其他非流动资产 | 1,076,940,483.34 | 987,064,678.04 | 非流动资产合计 | 13,251,486,443.95 | 13,144,453,089.45 | 资产总计 | 16,541,361,460.68 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2024年 3月 31日
单位:元
负债和所有者权益 | 2024年 3月 31日 | 2024年 1月 1日 | 流动负债: | | | 短期借款 | 725,000,000.00 | 600,562,527.78 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 24,069,715.14 | 32,930,144.02 | 预收款项 | 13,677.40 | 21,883.81 | 合同负债 | 944,102.89 | 2,735.53 | 应付职工薪酬 | 7,446,924.66 | 56,940,072.01 | 应交税费 | 5,602,003.10 | 7,787,947.68 | 其他应付款 | 953,491,852.52 | 2,627,325,661.89 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 461,380,593.47 | 366,129,020.96 | 负债和所有者权益 | 2024年 3月 31日 | 2024年 1月 1日 | 其他流动负债 | 15,180.43 | 9,800.29 | 流动负债合计 | 2,177,964,049.61 | 3,691,709,793.97 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 5,322,289,033.40 | 4,209,725,824.00 | 应付债券 | 1,997,945,490.52 | 1,997,638,691.72 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 35,448,966.23 | 35,940,592.02 | 递延所得税负债 | 8,483,146.38 | 9,033,320.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 7,364,166,636.53 | 6,252,338,427.86 | 负债合计 | 9,542,130,686.14 | 9,944,048,221.83 | 所有者权益: | | | 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 | 其他权益工具 | 499,370,000.00 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | 499,370,000.00 | | 资本公积 | 3,971,420,684.13 | 3,971,420,684.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 48,071,162.87 | 51,188,814.03 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 302,440,186.63 | 302,440,186.63 | 未分配利润 | 1,203,244,252.91 | 1,111,144,495.40 | 所有者权益合计 | 6,999,230,774.54 | 6,410,878,668.19 | 负债和所有者权益总计 | 16,541,361,460.68 | 16,354,926,890.02 |
企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司利润表
2024年 1-3月
单位:元
项目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 一、营业收入 | 275,839,869.76 | 266,224,919.10 | 减:营业成本 | 81,882,728.13 | 87,954,339.07 | 税金及附加 | 5,811,554.19 | 7,817,143.36 | 销售费用 | | | 管理费用 | 19,576,347.92 | 19,377,535.25 | 研发费用 | 8,550,811.78 | 8,881,430.96 | 项目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 财务费用 | 64,075,333.35 | 47,700,494.53 | 其中:利息费用 | 64,915,935.06 | 48,757,650.30 | 利息收入 | 873,305.80 | 1,086,637.19 | 加:其他收益 | 667,942.03 | 1,581,455.22 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -287,258.77 | 38,533.47 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收
益 | -287,258.77 | 38,533.47 | 以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,139,064.91 | 27,454,857.59 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 99,462,842.56 | 123,568,822.21 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 4,968.08 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 99,457,874.48 | 123,568,822.21 | 减:所得税费用 | 7,358,116.97 | 13,994,227.76 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,099,757.51 | 109,574,594.45 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,099,757.51 | 109,574,594.45 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,117,651.16 | -3,778,971.14 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 88,982,106.35 | 105,795,623.31 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司现金流量表
2024年 1-3月
单位:元
项目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,550,886.09 | 143,048,057.33 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,874,140,783.62 | 633,796,315.65 | 经营活动现金流入小计 | 2,260,691,669.71 | 776,844,372.98 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,062,570.40 | 36,543,751.52 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,258,145.66 | 96,668,265.05 | 支付的各项税费 | 19,084,858.39 | 15,269,744.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,388,563,034.07 | 853,143,693.99 | 经营活动现金流出小计 | 1,560,968,608.52 | 1,001,625,455.27 | 经营活动产生的现金流量净额 | 699,723,061.19 | -224,781,082.29 | 二、投资活动产生的现金流量 | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 769,300.08 | 2,239,752.84 | 投资支付的现金 | 2,141,122,360.00 | 1,352,973,040.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,141,891,660.08 | 1,355,212,792.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,141,891,660.08 | -1,355,212,792.84 | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,856,667,566.00 | 2,195,721,824.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,467,071.04 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,356,134,637.04 | 2,195,721,824.00 | 偿还债务支付的现金 | 534,550,000.00 | 400,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,026,201.75 | 27,943,172.17 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,321.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 676,001,522.79 | 427,943,172.17 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,680,133,114.25 | 1,767,778,651.83 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,964,515.36 | 187,784,776.70 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,593,015.31 | 246,419,678.88 | 项目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,557,530.67 | 434,204,455.58 |
企业法定代表人:梁伟刚 主管会计工作负责人:张蕾 会计机构负责人:魏绍磊
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
中财网
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