[担保]兰卫医学(301060):公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨2024年度担保额度预计

时间：2024年04月27日 17:05:39 中财网

原标题:兰卫医学:关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨2024年度担保额度预计的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-015
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度
暨2024年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
海兰卫医 届董事会 2024年度 提交公司 、拟向银 据公司 202 金营运效 额度，授信 日有效。 函、信用 司 2024年 ：	检验所股份有限公司（以下简称“ 二十次会议、第三届监事会第十八 向银行申请综合授信额度暨 2024 东大会审议。现将相关情况公告如 申请综合授信情况概述 4年度发展计划及日常经营发展所需 ，公司及全资子公司拟向银行申请 限自公司 2023年度股东大会审议 合授信品种包括但不限于：流动资 、抵押借款等。在授信有效期限内 度拟向银行申请的合计不超过 10.74	司”）于 2024 会议，审议通过 度担保额度预 ： 为保障公司生 计不超过 10.74 准之日起至 20 贷款、中短期贷 授信额度可循 亿元人民币的综
申请主体	授信银行	授信额度（亿元）
上海兰卫医 学检验所股 份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	1.10
	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	1.50
	中国农业银行股份有限公司上海长宁支行	1.50
	上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行	3.00
	交通银行股份有限公司上海闵行支行	0.5
	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	0.5

申请主体	授信银行	授信额度（亿元）
	小计	8.10
上海兰博卫 医疗科技有 限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	1.00
	中国农业银行股份有限公司上海长宁支行	0.64
	上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行	1.00
	小计	2.64
10.74
信额度在各授 际需求在拟申 视公司运营资 使用。 为提高工作效 董事长曾伟雄 024年度担保额 2024年度拟为 兰博卫医疗科 保，担保方式 罗氏诊断产品 供担保，担保 检验实验室有 元提供担保， 限为本次股东	银行之 总授信 的需求 并及时 生办理 度预计概 公司提供 有限公 保证担 上海） 式为连 公司（ 保方式为 会批准	的分配、 度内与各 相关银行 理融资业 述授信额 总额不超 （以下简 或信用担 限公司（ 责任保证 下简称“ 连带责任 日起至下	信额度 信银行 订的协 ，根据 内的相 人民币 3 “上海 ，担保 下简称 保，担 州兰卫 证担保 度股东	公司与子 商后确定 为准，在 司实际情 手续并签 .66亿元的 博卫”） 限为 1年 罗氏诊断 期限为 2 ）向罗氏 担保期限 会召开之	司间的分配 。具体授信额 信期限内， 的需要，公 署相关法律文 保，其中， 银行申请授 对上海兰博 ）申请货款 ；对控股子 断申请货款 1年。上述 日止。具体情
被担保方	担保方持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 （亿元）	2024年度 担保额度预 计（亿元）	担保额度占上市 公司最近一期经 审计净资产比例
上海兰博卫医疗科 技有限公司	100%	37.20%	0.70	2.64	14.83%
	100%	37.20%	0.70	1.00	5.62%
常州兰卫医学检验 实验室有限公司	72.5%	106.00%	0	0.02	0.11%

在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）上述担保额度可以循环滚动使用，董事会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件；（2）授权期限自股东大会审议召开之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度预计事项的担保文件尚未签署，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况
（一）上海兰博卫医疗科技有限公司
1．基本情况

认缴出资额（万元）
30,000
30,000
2023年 12月 31日/2023年度
749,774,944.07
278,947,405.60
470,827,538.47
37.20%
2023年 12月 31日/2023年度
414,608,659.42
-9,573,414.46
认缴出资额（万元）
1,450
300
250
2,000
2023年 12月 31日/2023年度
14,345,460.55
15,206,444.64
-860,984.09
106.00%
9,396,798.72
-6,202,699.90

四、拟签订综合授信暨担保协议的主要内容
公司本次拟为子公司提供的担保将采用连带责任保证担保的方式，总额度不超过人民币 3.66亿元。本次综合授信申请暨担保额度预计均为拟定事项，截至目前综合授信及担保的相关协议尚未签署，上述授信计划及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终以实际签署的合同为准。


五、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司 2024年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次对外担保对象为公司全资子公司或控股子公司，经营状况良好，财务状况稳定，担保风险处于公司可控制范围之内。常州兰卫股东常州东欣投资中心（有限合伙）、宋春光未提供同比例担保，主要原因系对常州兰卫持股比例低，也不具备提供同比例担保的经济能力。

上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司产生不利影响。


六、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司 2024年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项安排有利于促进公司经营发展，提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次银行综合授信及相关担保事项。


七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的担保总额为 36,200.00万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），提供担保总余额为 7,087.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.98%。

除此之外，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

八、备查文件
1．第三届董事会第二十次会议决议；
2．第三届监事会第十八次会议决议。


特此公告。




上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2024年 4月 27日