兰卫医学(301060):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]2503号文”核准，公司于 2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,806.20万股，每股发行价为 4.17元，应募集资金总额为人民币 20,041.85万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68万元后，实际募集资金金额为 13,902.18万元。该募集资金已于 2021年 9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021年 9月 8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94万元；（2）直接投入募集资金项目 8,641.98万元。 2023年度，公司使用募集资金 519.62万元。截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 11,638.92万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,263.26万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 116.42万元；实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注销，余额转出至自有资金账户 25.90万元；截至 2023年 12月 31日，募集资金专户余额合计为 2,353.77万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 9月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账号： 36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
三、2023年度募集资金的实际使用情况 截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,638.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1．公司募集资金投资项目未发生变更情况； 2．公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：2023年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。 附表：《2023年度募集资金使用情况对照表》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024年 4月 27日 附表： 2023年度募集资金使用情况对照表 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 单位：万元
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