[一季报]集智股份(300553):2024年一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:11:04 中财网

原标题:集智股份:2024年一季度报告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-028
杭州集智机电股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）50,772,215.2572,477,100.51-29.95%
归属于上市公司股东的净利 润（元）2,839,594.499,384,924.73-69.74%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）3,307,218.269,018,995.98-63.33%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-20,993,990.04-9,391,208.46-123.55%
基本每股收益（元/股）0.040.15-73.33%
稀释每股收益（元/股）0.040.15-73.33%
加权平均净资产收益率0.40%1.37%-0.97%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,057,661,421.871,059,375,499.72-0.16%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）709,234,662.06706,395,067.570.40%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）327.69　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）100,442.40　
委托他人投资或管理资产的损益-659,682.24主要系参与投资的芯联集成电路制造 股份有限公司于2023年5月10日在 上海证券交易所科创板成功挂牌上 市，公司根据公允价值调整了公允价 值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出66,725.88　
减：所得税影响额-77,757.82　
少数股东权益影响额（税后）53,195.32　
合计-467,623.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1
、合并资产负债表

项目期末余额期初余额增减幅度说明
应收票据5,252,194.501,218,169.80331.15%主要系报告期内 收到信用风险较 低的银行承兑票 据增加且尚未到 期所致
应收款项融资22,758,822.0716,709,216.0636.21%主要系报告期内 收到的银行承兑 汇票增加且未到 期所致
其他应收款3,705,459.202,387,073.7155.23%主要系本报告期 计提应收银行定 期存款利息收入 增加所致
一年内到期的非流动资产542,215.22882,209.68-38.54%主要系报告期职 工归还购房借款 所致
应付职工薪酬472,505.1212,400,373.48-96.19%主要系期初计提 年终奖金在本报 告期发放完成所 致
应交税费1,624,650.832,481,028.05-34.52%主要系期初应交 税费中计提个人 所得税在本报告 期缴纳完成所致
2、合并损益表

项目本报告期上年同期变动幅度说明
营业收入50,772,215.2572,477,100.51-29.95%报告期内公司营 业收入较上年同 期下降29.95%， 主要系本报告期 已交付的自动化 产线尚处于调试 验收阶段，相较 于平衡机产品， 产线验收期相对 较长所致
财务费用-2,018,476.90-2,899,172.76-30.38%主要系本报告期 较上年同期利息 收入减少所致
其他收益1,165,997.862,334,774.62-50.06%主要系报告期公 司政府补贴减少 所致
公允价值变动收益-680,090.514,227.66-16186.69%主要系参与投资 的芯联集成电路
　　　　制造股份有限公 司期末公允价值 变动所致
信用减值损失756,336.95-470,083.41-260.89%主要系报告期公 司加紧催收应收 账款，应收账款 回款较好所致
资产减值损失53,203.13760,837.48-93.01%主要系报告期公 司计提资产减值 损失同比增加所 致
所得税费用706,910.122,894,423.42-75.58%主要系报告期净 利润较上年同期 减少所致
3、合并现金流量表

项目本报告期上年同期变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额-20,993,990.04-9,391,208.46123.55%主要系本报告期 内收客户银行承 兑汇票结算的方 式较上年同期增 加所致
投资活动产生的现金流量净 额-49,274,066.72-38,310,821.3228.62%主要系报告期母 公司集智港建设 项目投入增加所 致
筹资活动产生的现金流量净额20,720,000.0040,600,000.00-48.97%主要系本报告期 集智港建设项目 银行长期借款较 上年同期减少所 致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,150报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
楼荣伟境内自然人24.48%19,857,560.0 019,857,560.0 0质押1,137,560.00
杭州集智投资 有限公司境内非国有法 人5.56%4,510,448.000.00质押3,998,570.00
赵磊境内自然人5.01%4,066,668.000.00不适用0.00
赵杨境内自然人5.00%4,056,000.000.00不适用0.00
石小英境内自然人3.96%3,211,000.002,408,250.00不适用0.00
吴殿美境内自然人3.91%3,172,103.002,379,077.00不适用0.00
杨全勇境内自然人3.35%2,717,017.002,037,763.00不适用0.00
彭国华境内自然人1.97%1,600,000.000.00不适用0.00
赵良梁境内自然人1.93%1,567,471.000.00不适用0.00
航发基金管理 有限公司－北 京国发航空发境内非国有法 人1.68%1,363,701.000.00不适用0.00
动机产业投资 基金中心（有 限合伙）　　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州集智投资有限公司4,510,448.00人民币普通股4,510,448.00　　　
赵磊4,066,668.00人民币普通股4,066,668.00　　　
赵杨4,056,000.00人民币普通股4,056,000.00　　　
彭国华1,600,000.00人民币普通股1,600,000.00　　　
赵良梁1,567,471.00人民币普通股1,567,471.00　　　
航发基金管理有限公司－北京国 发航空发动机产业投资基金中心 （有限合伙）1,363,701.00人民币普通股1,363,701.00　　　
张加庆836,351.00人民币普通股836,351.00　　　
石小英802,750.00人民币普通股802,750.00　　　
吴殿美793,026.00人民币普通股793,026.00　　　
杨全勇679,254.00人民币普通股679,254.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，楼荣伟直接持有公司24.48%股权，通过其控股的杭州 集智投资有限公司控制公司5.56%股份，合计控制公司30.04%股 份，为公司控股股东、实际控制人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东彭国华除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股，实际 合计持有1,600,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
楼荣伟19,857,560.0 00.000.0019,857,560.0 0董监高持有股 份、新增定向 增发股份首发部分：在 任职期间每年 可上市流通股 份为上年末持 股总数的 25%；定增部 分：2025年5 月30日
吴殿美2,379,077.000.000.002,379,077.00董监高持有股 份在任职期间每 年可上市流通 股份为上年末 持股总数的 25%
石小英2,408,250.000.000.002,408,250.00董监高持有股在任职期间每
　　　　　份年可上市流通 股份为上年持 股总数的25%
杨全勇2,037,763.000.000.002,037,763.00董监高持有股 份在任职期间每 年可上市流通 股份为上年末 持股总数的 25%
陈旭初442,392.000.000.00442,392.00董监高持有股 份在任职期间每 年可上市流通 股份为上年末 持股总数的 25%
俞金球138,909.000.000.00138,909.00董监高持有股 份在任职期间每 年可上市流通 股份为上年末 持股总数的 25%
合计27,263,951.0 00.000.0027,263,951.0 0　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、根据2022年4月6日，公司《关于控股股东、实际控制人股权质押的公告》，公司于2022年4月6日收到公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生的通知，楼荣伟先生将其直接持有和间接持有的公司股票办理了股票质押,截止2023
年12月31日股票质押的具体情况如下：

股东名称本次质押数量 (股)占其所持股 份比例占公司总股 本比例是否为 限售股是否为补 充质押质押起始 日质押到期日质权人质押用途
楼荣伟7,756,74629.30%9.56%否否2022.4.1至质押解除之 日止方东晖筹集定增 认购资金
杭州集智投资 有限公司5,502,05291.49%6.78%否否2022.4.1至质押解除之 日止方东晖筹集定增 认购资金
合计13,258,798-16.34%------
根据公司实际控制人楼荣伟与自然人赵杨、自然人赵磊于2023年12月23日分别签署的股权转让协议，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨（过户日期为2024年2月2日）；同时，楼荣伟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其控制的杭州集智投资有限
公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊（过户日期为2024年1月25
日）。

本次转让过户完成后，楼荣伟直接持有公司股份数量为19,857,560.00股，通过杭州集智投资有限公司间接控制公司股份数量为4,510,448.00股，合计控制公司股份数量为24,368,008.00股。

根据2024年1月8日，公司发布《关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告》，实际控制人楼荣伟于2024年1月4日解除质押的股权共计8,122,668股，剩余未解除质押的股权共计5,136,130股。

2、公司于2023年1月12日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次事项已经2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次
发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于“集智智能装备研发及产业化基
地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。

2023年8月24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开了2023年第66次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年10月26日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》，公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，综合评估公司需求及市场情况，在
公司股东大会的授权范围内，择机办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金163,904,118.24212,908,215.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,715,144.750.00
衍生金融资产　0.00
应收票据5,252,194.501,218,169.80
应收账款63,075,202.2966,550,231.58
应收款项融资22,758,822.0716,709,216.06
预付款项5,812,833.775,474,005.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,705,459.202,387,073.71
其中：应收利息　0.00
应收股利　　
买入返售金融资产　0.00
存货149,117,123.05129,550,877.48
其中：数据资源　　
合同资产7,965,987.079,103,987.25
持有待售资产　0.00
一年内到期的非流动资产542,215.22882,209.68
其他流动资产17,381,218.6919,129,866.31
流动资产合计443,230,318.85463,913,852.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　0.00
其他债权投资　0.00
长期应收款1,090,000.001,240,000.00
长期股权投资　0.00
其他权益工具投资　0.00
其他非流动金融资产29,375,832.2330,055,922.74
投资性房地产　0.00
固定资产75,852,094.5877,778,246.99
在建工程253,348,603.07250,805,186.53
生产性生物资产　0.00
油气资产　0.00
使用权资产6,204,105.267,642,106.57
无形资产28,614,102.7628,772,503.45
其中：数据资源　0.00
开发支出　0.00
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,126,270.592,338,988.31
递延所得税资产6,353,719.215,814,311.60
其他非流动资产211,466,375.32191,014,381.12
非流动资产合计614,431,103.02595,461,647.31
资产总计1,057,661,421.871,059,375,499.72
流动负债：　　
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　0.00
衍生金融负债　0.00
应付票据24,249,278.6423,345,309.91
应付账款59,319,665.3873,571,208.90
预收款项　0.00
合同负债74,421,103.3068,310,091.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬472,505.1212,400,373.48
应交税费1,624,650.832,481,028.05
其他应付款733,661.83773,074.04
其中：应付利息　0.00
应付股利　0.00
应付手续费及佣金　0.00
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,134,810.0124,216,676.56
其他流动负债4,136,047.594,400,515.14
流动负债合计219,091,722.70239,498,277.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款115,000,000.0095,500,000.00
应付债券　0.00
其中：优先股　0.00
永续债　0.00
租赁负债3,373,241.524,795,213.14
长期应付款　0.00
长期应付职工薪酬　0.00
预计负债　0.00
递延收益　0.00
递延所得税负债686,555.17926,010.00
其他非流动负债　0.00
非流动负债合计119,059,796.69101,221,223.14
负债合计338,151,519.39340,719,500.64
所有者权益：　　
股本81,120,000.0081,120,000.00
其他权益工具　0.00
其中：优先股　0.00
永续债　0.00
资本公积427,761,630.42427,761,630.42
减：库存股　0.00
其他综合收益　0.00
专项储备　0.00
盈余公积31,248,624.9231,248,624.92
一般风险准备　　
未分配利润169,104,406.72166,264,812.23
归属于母公司所有者权益合计709,234,662.06706,395,067.57
少数股东权益10,275,240.4212,260,931.51
所有者权益合计719,509,902.48718,655,999.08
负债和所有者权益总计1,057,661,421.871,059,375,499.72
法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入50,772,215.2572,477,100.51
其中：营业收入50,772,215.2572,477,100.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本51,729,878.0661,183,247.53
其中：营业成本29,543,636.0141,276,549.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加448,044.68565,210.01
销售费用7,296,330.047,306,814.27
管理费用7,508,988.606,678,260.00
研发费用8,951,355.638,255,586.65
财务费用-2,018,476.90-2,899,172.76
其中：利息费用86,344.92114,923.69
利息收入2,498,752.083,253,562.19
加：其他收益1,165,997.862,334,774.62
投资收益（损失以“－”号填 列）20,408.2725,306.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-680,090.514,227.66
信用减值损失（损失以“-”号 填列）756,336.95-470,083.41
资产减值损失（损失以“-”号 填列）53,203.13760,837.48
资产处置收益（损失以“-”号 填列）327.69　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）358,520.5813,948,915.76
加：营业外收入2,297.563,933.58
减：营业外支出4.62　
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）360,813.5213,952,849.34
减：所得税费用706,910.122,894,423.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-346,096.6011,058,425.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润2,839,594.499,384,924.73
2.少数股东损益-3,185,691.091,673,501.19
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-346,096.6011,058,425.92
归属于母公司所有者的综合收益总 额2,839,594.499,384,924.73
归属于少数股东的综合收益总额-3,185,691.091,673,501.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.040.15
（二）稀释每股收益0.040.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,815,587.2555,124,195.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,540,351.467,312,683.87
经营活动现金流入小计50,355,938.7162,436,879.72
购买商品、接受劳务支付的现金27,922,563.6531,657,124.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金31,267,556.7125,701,326.51
支付的各项税费2,693,687.302,653,725.07
支付其他与经营活动有关的现金9,466,121.0911,815,911.91
经营活动现金流出小计71,349,928.7571,828,088.18
经营活动产生的现金流量净额-20,993,990.04-9,391,208.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,300,000.0012,090,000.00
取得投资收益收到的现金5,263.5232,811.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,500,000.00
投资活动现金流入小计6,310,263.5213,622,811.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,584,330.2444,847,082.73
投资支付的现金26,000,000.006,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　186,550.00
投资活动现金流出小计55,584,330.2451,933,632.73
投资活动产生的现金流量净额-49,274,066.72-38,310,821.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金19,500,000.0041,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00　
筹资活动现金流入小计20,720,000.0041,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　400,000.00
筹资活动现金流出小计　400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额20,720,000.0040,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,277.00-37,893.53
五、现金及现金等价物净增加额-49,552,333.76-7,139,923.31
加：期初现金及现金等价物余额210,344,173.70220,912,755.81
六、期末现金及现金等价物余额160,791,839.94213,772,832.50
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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