[一季报]日盈电子(603286):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:20:54 中财网
原标题:日盈电子:2024年第一季度报告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子
江苏日盈电子股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入196,165,058.2520.81
归属于上市公司股东的净利润5,700,941.5794.06
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润5,094,789.36128.08
经营活动产生的现金流量净额5,883,176.28不适用
基本每股收益（元/股）0.0566.67
稀释每股收益（元/股）0.0566.67

加权平均净资产收益率（%）0.663.13　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,709,333,848.661,684,520,265.191.47
归属于上市公司股东的 所有者权益862,684,284.00857,301,169.420.63

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分290,329.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外578,366.59　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,381.06　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额193,245.74　
少数股东权益影响额（税后）87,679.26　
合计606,152.21　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润94.06主要系报告期内公司不断拓展产 品与市场、销售规模增加，同时 继续提质增效，产品盈利较上年 同期提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润128.08　
基本每股收益（元/股）66.67　
稀释每股收益（元/股）66.67　
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内公司销售回款较 上年同期增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数25,648报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
是蓉珠境内自然人21,675,00018.960无0
陆鹏境内自然人17,500,00015.310无0
江苏常州东方投资控股 有限公司境内非国有 法人5,256,9164.605,256,916无0
南昌市国金产业投资有 限公司国有法人2,635,0462.312,635,046无0
江苏日桓投资有限公司境内非国有 法人2,550,0002.230无0
诺德基金－华泰证券股 份有限公司－诺德基金 浦江120号单一资产管 理计划境内非国有 法人1,980,2831.731,980,283无0
湖南轻盐创业投资管理 有限公司－轻盐智选24 号私募证券投资基金其他1,363,6361.191,363,636无0
诺德基金－晅瀚卓势1 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江1179号 单一资产管理计划境内非国有 法人1,330,6981.161,330,698无0
顾六华境内自然人1,317,5231.151,317,523无0
北京金泰私募基金管理 有限公司－金泰龙盛捌 号私募证券投资基金其他1,317,5231.151,317,523无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
是蓉珠21,675,000人民币普通股21,675,000　　　
陆鹏17,500,000人民币普通股17,500,000　　　
江苏日桓投资有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000　　　
韩亚伟1,020,080人民币普通股1,020,080　　　
黄依琪522,300人民币普通股522,300　　　
陶梦蕾303,300人民币普通股303,300　　　
胡新春254,400人民币普通股254,400　　　
刘凯骏206,500人民币普通股206,500　　　
成龙205,000人民币普通股205,000　　　
蒋月来198,100人民币普通股198,100　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明是蓉珠和陆鹏为母子关系；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 80.39%的股权。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金423,802,717.51444,467,294.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款240,734,000.38240,523,063.82
应收款项融资28,295,964.1532,221,539.31
预付款项3,796,951.803,918,897.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,145,280.961,592,317.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货187,417,204.63190,605,929.91
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产356,541.55738,497.67
流动资产合计886,548,660.98914,067,540.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资21,031,063.8019,699,826.35
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产576,736,309.90259,099,616.38
在建工程29,730,758.17307,106,632.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,976,379.95321,655.67
无形资产80,797,077.9781,473,451.06
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉50,241,324.4650,241,324.46
长期待摊费用20,180,745.0220,911,060.55
递延所得税资产29,007,688.4127,877,852.58
其他非流动资产6,083,840.003,721,304.66
非流动资产合计822,785,187.68770,452,724.51
资产总计1,709,333,848.661,684,520,265.19
流动负债：　　
短期借款425,187,252.63443,271,212.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据86,077,135.2238,608,727.88
应付账款210,518,298.29222,423,311.23
预收款项　　
合同负债4,517,716.506,304,463.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,218,737.4025,474,315.18
应交税费10,442,129.635,680,306.18
其他应付款2,471,016.754,013,187.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,846,080.3249,754,345.32
其他流动负债337,454.45302,380.63
流动负债合计805,615,821.19795,832,249.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,940,879.49-
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,819,170.959,321,537.54
递延所得税负债2,588,655.812,713,346.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,348,706.2512,034,883.58
负债合计825,964,527.44807,867,133.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）114,303,931.00114,303,931.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积559,942,609.93559,942,609.93
减：库存股　　
其他综合收益336,824.45654,651.44
专项储备　　
盈余公积31,195,542.0231,195,542.02
一般风险准备　　
未分配利润156,905,376.60151,204,435.03
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计862,684,284.00857,301,169.42
少数股东权益20,685,037.2219,351,962.71
所有者权益（或股东权益） 合计883,369,321.22876,653,132.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,709,333,848.661,684,520,265.19

公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入196,165,058.25162,368,217.37
其中：营业收入196,165,058.25162,368,217.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本191,191,011.72162,718,982.91
其中：营业成本156,256,535.06135,282,362.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,595,064.651,330,317.77
销售费用4,038,958.934,204,021.36
管理费用16,736,487.7911,728,155.68
研发费用10,670,112.578,602,859.23
财务费用1,893,852.721,571,266.26
其中：利息费用3,374,746.141,578,615.18
利息收入1,515,393.54237,608.37
加：其他收益1,131,482.36794,267.63
投资收益（损失以“-”号填列）1,680,210.071,442,867.55
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,711,580.571,418,202.82
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）897,316.03694,996.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,763,604.82-546,571.06
资产处置收益（损失以“-”号填 列）33,377.26　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,952,827.432,034,794.90
加：营业外收入530,922.703,946.20
减：营业外支出272,615.109,170.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）7,211,135.032,029,570.12
减：所得税费用177,118.95-1,289,912.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,034,016.083,319,483.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）7,034,016.083,319,483.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）5,700,941.572,937,735.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,333,074.51381,747.89
六、其他综合收益的税后净额-317,826.99116,145.06
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-317,826.99116,145.06
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-317,826.99116,145.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-348,972.62116,145.06
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额31,145.63　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额6,716,189.093,435,628.09
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额5,383,114.583,053,880.20
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,333,074.51381,747.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金203,276,701.82159,307,919.52
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,430,469.84752,090.26
收到其他与经营活动有关的现金3,811,425.781,028,092.55
经营活动现金流入小计208,518,597.44161,088,102.33
购买商品、接受劳务支付的现金127,733,960.59112,875,304.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金53,419,631.6547,809,754.90
支付的各项税费5,207,462.7311,393,884.48
支付其他与经营活动有关的现金16,274,366.1914,486,834.18
经营活动现金流出小计202,635,421.16186,565,778.44
经营活动产生的现金流量净 额5,883,176.28-25,477,676.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　67,338.05
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　67,338.05
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金28,248,987.4856,878,626.52
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　1,059,252.29
支付其他与投资活动有关的现金　10,000,000.00
投资活动现金流出小计28,248,987.4867,937,878.81
投资活动产生的现金流量净 额-28,248,987.48-67,870,540.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金89,000,000.00231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计89,000,000.00231,000,000.00
偿还债务支付的现金89,000,000.00120,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,247,547.053,759,227.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计92,247,547.05124,359,227.75
筹资活动产生的现金流量净 额-3,247,547.05106,640,772.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响5,016.67-290,095.56
五、现金及现金等价物净增加额-25,608,341.5813,002,459.82
加：期初现金及现金等价物余额436,564,557.4086,227,148.89
六、期末现金及现金等价物余额410,956,215.8299,229,608.71

公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告


江苏日盈电子股份有限公司董事会
2024年4月25日


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