[一季报]南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:21:01 中财网

原标题:南网储能:南方电网储能股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600995 证券简称：南网储能
南方电网储能股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,324,702,887.93-5.96
归属于上市公司股东的净利润285,270,229.18-24.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润290,491,620.40-23.62
经营活动产生的现金流量净额781,636,062.63-34.91
基本每股收益（元/股）0.09-25.00
稀释每股收益（元/股）0.09-25.00
加权平均净资产收益率（%）1.36减少 0.53个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产45,511,125,262.1144,486,027,161.992.30
归属于上市公司股东的 所有者权益21,135,064,641.6320,836,661,255.981.43
注：营业收入同比减少5.96%，是以下原因综合所致：一是抽水蓄能政策性减收；二是调峰水电厂来水同比减少，发电量减少；三是佛山宝塘储能电站投产，新型储能营业收入同比增加。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-2,384,265.09　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益51,506.85　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出443,165.93　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-171,308.79　
少数股东权益影响额（税后）3,503,107.70　
合计-5,221,391.22　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-34.91主要是2023年5月国家发展改革委533号 文新核定的公司抽水蓄能电站容量电价较 原执行的容量电价水平降低，文件规定的电 价及结算方式自2023年6月1日起执行。 2024年一季度公司销售商品、提供劳务收 到的现金同比减少。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,364报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　(%)　股份 状态数量
中国南方电网有限责任公 司国有法人2,086,904,16265.302,086,904,162无0
中国国有企业结构调整基 金股份有限公司国有法人157,604,4124.930无0
云南电网有限责任公司国有法人146,719,0004.590无0
中国国有企业混合所有制 改革基金有限公司国有法人63,829,7872.000无0
广东恒健资产管理有限公 司－广东恒会股权投资基 金（有限合伙）其他63,041,7651.970无0
上海中平国瑀资产管理有 限公司－上海鼎纬新能私 募投资基金合伙企业（有限 合伙）其他47,281,3231.480无0
东方电气集团东方电机有 限公司国有法人42,553,1911.330无0
哈尔滨电机厂有限责任公 司国有法人39,401,1031.230无0
南方电网资本控股有限公 司国有法人22,158,8070.690无0
北京泰德圣私募基金管理 有限公司－泰德圣投资泰 来3号私募证券投资基金其他21,276,5950.670无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国国有企业结构调整基金 股份有限公司157,604,412人民币普通股157,604,412　　　
云南电网有限责任公司146,719,000人民币普通股146,719,000　　　
中国国有企业混合所有制改 革基金有限公司63,829,787人民币普通股63,829,787　　　
广东恒健资产管理有限公司 －广东恒会股权投资基金 （有限合伙）63,041,765人民币普通股63,041,765　　　
上海中平国瑀资产管理有限 公司－上海鼎纬新能私募投 资基金合伙企业（有限合伙）47,281,323人民币普通股47,281,323　　　
东方电气集团东方电机有限 公司42,553,191人民币普通股42,553,191　　　
哈尔滨电机厂有限责任公司39,401,103人民币普通股39,401,103　　　
南方电网资本控股有限公司22,158,807人民币普通股22,158,807　　　

北京泰德圣私募基金管理有 限公司－泰德圣投资泰来3 号私募证券投资基金21,276,595人民币普通股21,276,595
蔡玉栋16,564,607人民币普通股16,564,607
上述股东关联关系或一致行 动的说明中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资 本控股有限公司为一致行动人，中国国有企业结构调整基金股份有 限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动 人，除上述一致行动人外，本公司未知其余股东之间是否存在关联 关系或一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金3,699,216,191.303,224,212,149.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　801,236,164.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款587,572,899.26468,223,085.33
应收款项融资　　
预付款项42,634,739.9512,111,296.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,337,930.303,446,619.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货235,302,341.56229,730,742.80
其中：数据资源　　
合同资产44,094.6044,094.60
持有待售资产2,743,167.252,743,167.25
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产375,371,618.25382,215,036.71
流动资产合计4,953,222,982.475,123,962,356.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资389,191,657.40387,467,105.39
其他权益工具投资499,600,000.00499,600,000.00
其他非流动金融资产1,010,000.00　
投资性房地产17,744,721.4418,571,627.49
固定资产28,702,551,847.0228,081,287,108.91
在建工程8,798,815,128.808,213,376,634.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产191,686,545.34201,375,160.15
无形资产827,664,357.50845,582,495.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用317,852,556.06319,349,146.11
递延所得税资产230,943,905.72217,397,390.68
其他非流动资产580,841,560.36578,058,136.82
非流动资产合计40,557,902,279.6439,362,064,805.42
资产总计45,511,125,262.1144,486,027,161.99
流动负债：　　
短期借款100,079,444.45250,207,777.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据123,764,489.80204,647,272.30
应付账款1,182,577,216.82768,063,942.14
预收款项102,384.08166,849.19
合同负债17,195,935.3816,135,888.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬66,326,161.9264,881,808.79
应交税费141,607,746.83145,540,070.30
其他应付款83,371,735.9377,496,585.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债466,506,976.782,865,905,761.28
其他流动负债5,601,672.016,456,150.93
流动负债合计2,187,133,764.004,399,502,107.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,889,560,134.6614,067,596,088.31
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债161,157,205.01169,093,134.50
长期应付款2,182,530,919.381,141,687,115.60
长期应付职工薪酬286,419,801.24284,381,471.40
预计负债　　
递延收益2,449,031.222,429,031.22
递延所得税负债139,217,631.67136,747,052.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,661,334,723.1815,801,933,893.87
负债合计20,848,468,487.1820,201,436,000.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,196,005,805.003,196,005,805.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,147,486,481.0811,147,486,481.08
减：库存股　　
其他综合收益-15,782,369.62-15,782,369.62
专项储备52,013,209.0738,880,052.60
盈余公积276,636,280.77276,636,280.77
一般风险准备　　
未分配利润6,478,705,235.336,193,435,006.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计21,135,064,641.6320,836,661,255.98
少数股东权益3,527,592,133.303,447,929,905.11
所有者权益（或股东权益）合 计24,662,656,774.9324,284,591,161.09
负债和所有者权益（或股东 权益）总计45,511,125,262.1144,486,027,161.99

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,324,702,887.931,408,689,771.71
其中：营业收入1,324,702,887.931,408,689,771.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本885,776,607.29850,472,493.20
其中：营业成本672,720,879.77616,021,058.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,978,877.8019,221,090.25
销售费用　　
管理费用82,830,615.8690,134,847.60
研发费用153,016.61973,406.67
财务费用109,093,217.25124,122,090.52
其中：利息费用120,299,173.96119,810,282.97
利息收入12,002,085.365,794,690.20
加：其他收益1,034,739.483,304,120.62
投资收益（损失以“-”号填列）1,776,840.681,651,278.63
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,725,333.831,450,686.85
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-96,063.75276,564.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）　1,860.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）　203,265.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）441,641,797.05563,654,367.46
加：营业外收入469,292.71175,110.09
减：营业外支出2,411,173.69729,689.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）439,699,916.07563,099,788.46
减：所得税费用87,104,902.45110,267,719.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）352,595,013.62452,832,068.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）352,595,013.62452,832,068.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）285,270,229.18380,115,483.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）67,324,784.4472,716,585.73
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额352,595,013.62452,832,068.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额285,270,229.18380,115,483.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额67,324,784.4472,716,585.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。


公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,385,599.971,852,046,193.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金20,188,379.978,501,711.99
经营活动现金流入小计1,390,573,979.941,860,547,905.03
购买商品、接受劳务支付的现金98,720,323.79134,511,281.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金226,151,440.18209,765,587.99
支付的各项税费187,900,615.89231,417,023.69
支付其他与经营活动有关的现金96,165,537.4584,072,015.32
经营活动现金流出小计608,937,917.31659,765,908.77
经营活动产生的现金流量净额781,636,062.631,200,781,996.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金800,000,781.822,288,702,071.23
取得投资收益收到的现金1,287,671.23　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额229,897.8118,916.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计801,518,350.862,288,720,987.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,257,213,005.201,032,920,389.10
投资支付的现金1,010,000.0060,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金589,528.34491,624.99
投资活动现金流出小计1,258,812,533.541,093,412,014.09
投资活动产生的现金流量净额-457,294,182.681,195,308,973.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,000,000.0060,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金10,000,000.0060,000,000.00
取得借款收到的现金1,926,360,000.00758,712,493.78
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000,000.00　
筹资活动现金流入小计2,936,360,000.00818,712,493.78
偿还债务支付的现金267,851,207.854,250,027.17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金160,227,792.98186,956,681.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,357,603,329.86425,330,217.08
筹资活动现金流出小计2,785,682,330.69616,536,926.17
筹资活动产生的现金流量净额150,677,669.31202,175,567.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-20,062.24-206,614.56
五、现金及现金等价物净增加额474,999,487.022,598,059,922.95
加：期初现金及现金等价物余额3,209,269,962.973,063,165,335.32
六、期末现金及现金等价物余额3,684,269,449.995,661,225,258.27

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:南方电网储能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,239,598,061.71765,555,372.11
交易性金融资产　801,236,164.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款54,509,697.269,955,145.54
应收款项融资　　
预付款项1,998,491.442,281,146.56
其他应收款2,995,583,606.612,987,791,648.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,225,104.13932,072.73
其中：数据资源　　
合同资产44,094.6044,094.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产41,966,889.9960,985,521.99
流动资产合计4,334,925,945.744,628,781,166.89
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,744,436,853.572,483,093,928.57
长期股权投资12,018,013,209.2112,018,376,443.57
其他权益工具投资499,600,000.00499,600,000.00
其他非流动金融资产1,010,000.00　
投资性房地产　　
固定资产367,610,189.76382,725,498.78
在建工程18,054,640.8514,103,909.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,970,880.8026,271,032.51
无形资产76,103,844.2883,375,806.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用80,541,782.3679,812,202.69
递延所得税资产6,677,006.906,666,348.11
其他非流动资产18,372,557.5023,158,170.69
非流动资产合计15,853,390,965.2315,617,183,340.42
资产总计20,188,316,910.9720,245,964,507.31
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,285,321.0746,562,534.94
应付账款23,719,423.6636,510,859.18
预收款项　　
合同负债198,000.0054,000.00
应付职工薪酬21,179,406.8118,826,204.43
应交税费18,009,318.9719,496,869.60
其他应付款12,218,360.559,944,659.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,270,025.6213,189,748.08
其他流动负债351,150.24339,161.39
流动负债合计93,231,006.92144,924,037.03
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,435,763.8613,473,353.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬45,449,277.8645,589,457.72
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债13,741,200.8114,197,351.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计72,626,242.5373,260,162.31
负债合计165,857,249.45218,184,199.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,196,005,805.003,196,005,805.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积15,059,381,026.9715,146,744,261.33
减：库存股　　
其他综合收益-6,833,075.93-6,833,075.93
专项储备　　
盈余公积276,636,280.77276,636,280.77
未分配利润1,497,269,624.711,415,227,036.80
所有者权益（或股东权益）合 计20,022,459,661.5220,027,780,307.97
负债和所有者权益（或股东 权益）总计20,188,316,910.9720,245,964,507.31
（未完）
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