[一季报]思维列控(603508):思维列控：2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:35:20 中财网
原标题:思维列控:思维列控：2024年第一季度报告

证券代码：603508 证券简称：思维列控
河南思维自动化设备股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入298,965,205.898.42　
归属于上市公司股东的净利润100,323,202.6210.23　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润99,672,689.6210.67　
经营活动产生的现金流量净额-22,534,946.83-178.83　
基本每股收益（元/股）0.268.33　
稀释每股收益（元/股）0.268.33　
加权平均净资产收益率（%）2.18增加 0.11个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产5,008,628,014.195,041,602,195.50-0.65
归属于上市公司股东的 所有者权益4,653,837,063.644,552,859,509.702.22

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,785.60　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外557,894.24　
委托他人投资或管理资产的损益142,490.41　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,242.76　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额90,378.26　
少数股东权益影响额（税后）18,521.75　
合计650,513.00　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
即征即退增值税12,611,097.53符合国家政策且具有可持续性
合计12,611,097.53　

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产不适用本报告期内公司购买结构性存款所致。
应收票据159.55本报告期末公司持有及背书未到期的商业承兑汇票及部 分信用风险等级较高的银行承兑汇票增加。
预付款项66.06本报告期末公司预付供应商的货款增加所致。
其他流动资产263.38本报告期末公司待抵扣进项税和预缴企业所得税增加所 致。
在建工程34.44本报告期内公司新厂区——思维轨道交通产业园项目装 修工程持续投入所致。
应付票据-42.57本报告期公司末尚未到期解付的银行承兑汇票减少。
应付职工薪酬-74.81主要系本报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应交税费-61.38主要系本报告期末公司应交增值税和应交企业所得税减 少所致。
其他流动负债208.85主要系本报告期末公司已背书未到期的商业承兑汇票及 部分信用风险等级较高的银行承兑汇票增加所致。
专项储备84.11本报告期内公司计提的安全生产费用大于实际支出金额， 导致专项储备期末余额增加。
管理费用52.33本期管理费用同比增加 680.88万元，同比增长 52.33%， 主要原因：一是思维轨道交通产业园项目主体工程转固， 本报告期内折旧费用同比增加 149.02万元；二是本报告期 内计提的安全生产费用，较上年同期增加 166.59万元；三 是本报告期内管理人员薪酬费用同比增加 324.39万元。
其他收益-37.64主要系本报告期内公司收到的增值税即征即退款项减少 所致。
收到的税费返还-38.97本报告期内公司收到的增值税即征即退款项较上年同期 减少。
收到其他与经营活 动有关的现金134.83主要系上年末公司被冻结的银行存款在本报告期内解除 冻结所致。
支付的各项税费46.21主要系本报告期内公司缴纳的增值税和企业所得税增加 所致。
销售商品、提供劳务 收到的现金-4.44主要系部分客户的回款方式变化，导致公司收到现金结算款 的比例下降所致。本报告期内公司收到客户现金结算款 2.52 亿元，同比减少 1,169.89万元，下降 4.44%；同时，本报告 期内公司收到票据结算款 14,063.39万元，较上年同期增加 9,753.61万元。
经营活动产生的现金 流量净额-178.83本报告期内，因公司收到的票据结算款同比增加 9,723.61 万元，导致收到的现金销售结算款同比减 1,169.89万元， 较上年同期略有下降；收到的增值税即征即退款项同比减 少 805.39万元；同时支付的各项税费同比增加 2,736.18万 元，上述因素综合导致经营活动产生的现金流量净额同比 减少。
收到其他与投资活动 有关的现金-74.98本报告期内公司赎回的大额存单减少所致。
投资支付的现金121.43本报告期内公司购买的结构性存款增加所致。
支付其他与投资活动 有关的现金-88.45本报告期内公司购买的大额存单减少所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金-100.00去年同期公司收到承兑汇票保证金 598.24万元，本报告 期内未发生与其他筹资活动相关的业务。
支付其他与筹资活动 有关的现金-100.00去年同期公司支付承兑汇票保证金 598.24万元，本报告 期内未发生与其他筹资活动相关的业务。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数29,372报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
郭洁境内自然人77,751,29320.390无0
王卫平境内自然人54,419,96014.270无0
赵建州境内自然人43,486,47511.410无0
李欣境内自然人42,167,55311.060无0
深圳市远望谷信息技术 股份有限公司境内非国有 法人17,495,8394.590质押12,000,000
中国建设银行股份有限 公司－广发科技创新混 合型证券投资基金其他5,439,0781.430无0
天安人寿保险股份有限 公司－传统产品其他3,999,9961.050无0
中国银行股份有限公司 －广发中小盘精选混合 型证券投资基金其他3,085,3400.810无0
张仟境内自然人2,240,7120.590无0
中国工商银行股份有限 公司－南方稳健成长证 券投资基金其他1,530,3750.40无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郭洁77,751,293人民币普通股77,751,293　　　
王卫平54,419,960人民币普通股54,419,960　　　
赵建州43,486,475人民币普通股43,486,475　　　
李欣42,167,553人民币普通股42,167,553　　　
深圳市远望谷信息技术股份有限公司17,495,839人民币普通股17,495,839　　　
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新 混合型证券投资基金5,439,078人民币普通股5,439,078　　　
天安人寿保险股份有限公司－传统产品3,999,996人民币普通股3,999,996　　　
中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混 合型证券投资基金3,085,340人民币普通股3,085,340　　　
张仟2,240,712人民币普通股2,240,712　　　
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长 证券投资基金1,530,375人民币普通股1,530,375　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签 署了一致行动协议，为一致行动人。　　　　　

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告 期新增 /退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国工商银行股份有限公司－ 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金退出00未知未知

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,500,598,393.541,615,184,566.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产85,000,000.00-
衍生金融资产　　
应收票据90,236,952.0334,766,086.76
应收账款805,064,956.43868,946,880.52
应收款项融资115,836,511.22100,500,918.93
预付款项14,465,138.858,710,910.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,582,261.2816,246,305.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货358,409,724.69381,690,196.72
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,171,495.132,799,117.97
流动资产合计2,999,365,433.173,028,844,982.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资22,428,762.6222,428,762.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产181,411,465.50184,774,927.41
固定资产281,941,341.32287,454,826.29
在建工程36,320,614.1227,015,482.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产71,657,537.7573,858,801.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,391,483,923.951,391,483,923.95
长期待摊费用80,000.00100,625.00
递延所得税资产21,973,935.7623,674,862.88
其他非流动资产1,965,000.001,965,000.00
非流动资产合计2,009,262,581.022,012,757,213.06
资产总计5,008,628,014.195,041,602,195.50
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,010,000.0033,100,000.00
应付账款97,938,691.23138,216,122.27
预收款项　　
合同负债39,899,592.7246,125,890.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,978,485.4347,556,663.19
应交税费31,877,595.0282,545,187.48
其他应付款31,059,830.9831,140,386.39
其中：应付利息　　
应付股利22,437,595.2422,437,595.24
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债14,130,751.454,575,346.15
流动负债合计245,894,946.83383,259,595.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益53,149.6969,043.93
递延所得税负债3,509,012.023,410,687.18
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,562,161.713,479,731.11
负债合计249,457,108.54386,739,326.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）381,274,377.00381,274,377.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,326,826,964.892,326,826,964.89
减：库存股　　
其他综合收益-21,591,237.38-21,591,237.38
专项储备1,432,339.84777,988.52
盈余公积189,424,843.66189,424,843.66
一般风险准备　　
未分配利润1,776,469,775.631,676,146,573.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,653,837,063.644,552,859,509.70
少数股东权益105,333,842.01102,003,358.97
所有者权益（或股东权益）合计4,759,170,905.654,654,862,868.67
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,008,628,014.195,041,602,195.50


公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静


合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入298,965,205.89275,759,407.65
其中：营业收入298,965,205.89275,759,407.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本178,697,683.72175,550,846.68
其中：营业成本122,113,954.98121,551,211.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,161,460.392,396,306.17
销售费用13,422,746.9418,446,201.19
管理费用19,820,438.4813,011,652.12
研发费用31,036,988.2830,425,829.07
财务费用-10,857,905.35-10,280,353.68
其中：利息费用　　
利息收入10,894,945.3810,307,452.15
加：其他收益13,458,023.5521,579,565.77
投资收益（损失以“-”号填列）142,490.41438,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,828,932.44-6,870,956.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,033.39　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）126,040,137.08115,356,074.79
加：营业外收入96,172.4620,114.68
减：营业外支出38,177.49264,213.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）126,098,132.05115,111,975.53
减：所得税费用22,444,446.3920,699,794.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）103,653,685.6694,412,180.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）103,653,685.6694,412,180.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）100,323,202.6291,011,289.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）3,330,483.043,400,891.44
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额103,653,685.6694,412,180.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额100,323,202.6291,011,289.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,330,483.043,400,891.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.260.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。




公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静


合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金251,789,194.40263,488,096.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,611,097.5320,664,959.60
收到其他与经营活动有关的现金4,076,283.961,735,818.21
经营活动现金流入小计268,476,575.89285,888,874.07
购买商品、接受劳务支付的现金95,726,794.6494,553,237.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,477,236.6380,038,857.00
支付的各项税费86,575,640.1159,213,858.65
支付其他与经营活动有关的现金26,231,851.3423,497,018.21
经营活动现金流出小计291,011,522.72257,302,971.24
经营活动产生的现金流量净额-22,534,946.8328,585,902.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.0080,000,000.00
取得投资收益收到的现金142,490.41438,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额8,676.36　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-　
收到其他与投资活动有关的现金43,506,750.00173,861,070.57
投资活动现金流入小计113,657,916.77254,299,974.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金19,495,007.4815,729,552.46
投资支付的现金155,000,000.0070,000,000.00
质押贷款净增加额-　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金31,400,000.00271,747,095.91
投资活动现金流出小计205,895,007.48357,476,648.37
投资活动产生的现金流量净额-92,237,090.71-103,176,673.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　5,982,357.20
筹资活动现金流入小计　5,982,357.20
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　5,982,357.20
筹资活动现金流出小计　5,982,357.20
筹资活动产生的现金流量净额　-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-114,772,037.54-74,590,770.86
加：期初现金及现金等价物余额258,088,976.15313,971,838.19
六、期末现金及现金等价物余额143,316,938.61239,381,067.33


公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静



(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2024年 4月 26日


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