[一季报]大秦铁路(601006):大秦铁路2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:50:51 中财网

原标题:大秦铁路:大秦铁路2024年第一季度报告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴弘、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入18,268,456,774-7.92　
归属于上市公司股东的净利润3,046,457,038-16.65　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润3,042,095,856-16.85　
经营活动产生的现金流量净额1,554,838,176-63.56　
基本每股收益（元/股）0.18-28.00　
稀释每股收益（元/股）0.17-15.00　
加权平均净资产收益率（%）2.11减少0.70个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产210,670,222,433207,673,222,2491.44
归属于上市公司股东的 所有者权益152,139,106,617137,762,871,16310.44

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-95,164　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外8,411,039　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,041,059　
减：所得税影响额2,187,926　
少数股东权益影响额（税后）2,807,826　
合计4,361,182　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资35.51主要由于本期运输进款收到的票据增加
预付款项66.43主要由于本期预付材料款增加
在建工程80.16主要由于本期运输设备大修支出增加
使用权资产110.47主要由于本期机客车租赁工作量增加
其他非流动资产-45.44主要由于本期预付工程款减少
短期借款39.48主要由于本期子公司新增短期借款
应付票据174.39主要由于本期票据支付增加
其他应付款-35.27主要由于本期支付应付工程及设备款
一年内到期的非流动负债34.21主要由于本期一年内到期的租赁负债增加
应付债券-42.77主要由于本期转股数量增加
租赁负债84.25主要由于本期新增租赁
财务费用844.61主要由于本期利息费用减少
其他收益-54.16主要由于本期收到政府补助减少
信用减值损失-189.50主要由于本期应收款项增加
营业外收入1959.48主要由于本期营业外收入款项增加
营业外支出-54.27主要由于本期子公司营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额-63.56主要由于本期收到的运营清算款减少
取得投资收益收到的现金55.58主要由于本期取得现金股利增加
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-99.97主要由于本期处置资产较上期减少
取得借款收到的现金-36.97主要由于本期子公司借款减少
偿还债务支付的现金65.29主要由于本期子公司偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金-86.99主要由于本期支付代管资金减少

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数160,022报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国铁路太原局集团有限公司国有法人9,320,761,52053.060无　
香港中央结算有限公司未知540,045,6533.070无　
中信证券资管－中国中信金融资 产管理股份有限公司－中信证券 资管－叁号单一资产管理计划其他424,600,0512.420无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人199,894,1001.140无　
中国证券金融股份有限公司国有法人199,494,8121.140无　
河北港口集团有限公司国有法人158,702,8410.900无　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划其他119,024,7650.680无　
中国中煤能源集团有限公司其他97,515,5770.560无　
全国社保基金一零六组合其他93,819,5990.530无　
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金其他87,236,2330.500无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
中国铁路太原局集团有限公司9,320,761,520人民币 普通股9,320,761,520　　　
香港中央结算有限公司540,045,653人民币 普通股540,045,653　　　
中信证券资管－中国中信金融资 产管理股份有限公司－中信证券 资管－叁号单一资产管理计划424,600,051人民币 普通股424,600,051　　　
中央汇金资产管理有限责任公司199,894,100人民币 普通股199,894,100　　　
中国证券金融股份有限公司199,494,812人民币 普通股199,494,812　　　
河北港口集团有限公司158,702,841人民币 普通股158,702,841　　　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765　　　

中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
中国中煤能源集团有限公司97,515,577人民币 普通股97,515,577
全国社保基金一零六组合93,819,599人民币 普通股93,819,599
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金87,236,233人民币 普通股87,236,233
上述股东关联关系或一致行动的 说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报 告期 新增 /退 出期末转融通出借 股份且尚未归还 数量　期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量　
　　数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）
中信证券资管－中国中信金融资产管 理股份有限公司－中信证券资管－叁 号单一资产管理计划新增00424,600,0512.42
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金新增0087,236,2330.50
全国社保基金一零六组合增持0093,819,5990.53
香港中央结算有限公司减持00540,045,6533.07
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
改善投资价值举措：一是夯实价值创造基础。专注客货运输主业，缜密分析货源结构变化趋势，实施差异化营销，持续推进“公转铁”，积极开展物流总包业务，拓展白货运输市场，推动货运增量提质。加大客运产品供给，围绕市场精准开车，推动客运增运增收。统筹资源配置，加强全面预算管理，努力提高全要素生产率和资金运用效率，加大节支降耗力度，提高经营质量效益。二是强化股东分红回报。保持分红政策的长期性、连续性和可预见性，制订三年（2023-2025年）股东分红回报规划，提升股东“获得感”。三是加强投资者交流互动。拓展多元化投资者沟通渠道，重视股东期望和建议，改善投资者预期，提振投资者信心。坚持大秦线月度经营数据等自愿性信息披露，提升信息披露质量，帮助投资者更好进行价值判断。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金68,216,864,41967,315,601,878
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,178,927,2094,975,453,636
应收款项融资2,441,655,3641,801,882,869
预付款项598,558,435359,653,289
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,388,999,6803,706,275,577
其中：应收利息00
应收股利2,206,353,5212,207,286,991
买入返售金融资产　　
存货1,924,993,5941,917,538,126
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产432,948,288597,822,559
流动资产合计83,182,946,98980,674,227,934
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资25,072,916,53624,280,939,756
其他权益工具投资229,206,000213,388,500
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产86,177,165,61588,125,569,096
在建工程2,586,468,2771,435,613,621
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,081,382,426513,800,909
无形资产10,671,536,05210,709,291,189
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用180,644,058190,777,162
递延所得税资产1,445,010,5381,450,896,484
其他非流动资产42,945,94278,717,598
非流动资产合计127,487,275,444126,998,994,315
资产总计210,670,222,433207,673,222,249
流动负债：　　
短期借款53,039,67638,025,861
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据533,078,406194,280,494
应付账款4,870,749,9805,159,647,494
预收款项11,472,2779,546,147
合同负债1,865,491,5511,705,432,607
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,487,894,7221,411,595,258
应交税费1,174,713,0561,087,468,744
其他应付款3,164,602,8194,889,061,705
其中：应付利息　　
应付股利7,589,7060
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,215,239,267905,502,807
其他流动负债163,155,411148,119,115
流动负债合计14,539,437,16515,548,680,232
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,534,395,40210,685,574,918
应付债券14,712,522,64925,708,781,285
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债897,540,390487,140,033
长期应付款62,298,89862,298,898
长期应付职工薪酬2,209,450,4182,199,678,642
预计负债　　
递延收益209,790,497211,755,715
递延所得税负债　　
其他非流动负债357,855,051361,775,078
非流动负债合计28,983,853,30539,717,004,569
负债合计43,523,290,47055,265,684,801
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）17,566,215,83515,747,314,635
其他权益工具1,709,678,1062,768,423,657
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积38,692,395,71628,312,022,400
减：库存股　　
其他综合收益-781,369,937-793,233,063
专项储备662,968,267474,805,885
盈余公积20,595,000,61720,595,000,617
一般风险准备　　
未分配利润73,694,218,01370,658,537,032
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计152,139,106,617137,762,871,163
少数股东权益15,007,825,34614,644,666,285
所有者权益（或股东权益） 合计167,146,931,963152,407,537,448
负债和所有者权益（或股 东权益）总计210,670,222,433207,673,222,249

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入18,268,456,77419,839,429,369
其中：营业收入18,268,456,77419,839,429,369
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,571,879,68715,135,279,548
其中：营业成本14,390,333,14614,837,131,064
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加60,698,51870,061,963
销售费用49,438,51151,514,595
管理费用129,303,567182,700,802
研发费用　　
财务费用-57,894,055-6,128,876
其中：利息费用282,168,654342,048,342
利息收入356,084,379364,320,893
加：其他收益8,411,03918,349,911
投资收益（损失以“-”号填列）765,784,259687,562,347
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益765,784,259687,562,347
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,034,9182,273,566
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）06,483
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,468,737,4675,412,342,128
加：营业外收入16,822,822816,848
减：营业外支出15,876,92734,719,787
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）4,469,683,3625,378,439,189
减：所得税费用1,066,757,7021,266,695,476
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,402,925,6604,111,743,713
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,402,925,6604,111,743,713
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）3,046,457,0383,654,968,540
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）356,468,622456,775,173
六、其他综合收益的税后净额11,863,1252,565,000
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额11,863,1252,565,000
1．不能重分类进损益的其他综合收 益11,863,1252,565,000
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动11,863,1252,565,000
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额3,414,788,7854,114,308,713
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,058,320,1633,657,533,540
（二）归属于少数股东的综合收益总 额356,468,622456,775,173
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.180.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.20

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（未完）
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