[一季报]威奥股份(605001):威奥股份2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 17:55:18 中财网
原标题:威奥股份:威奥股份2024年第一季度报告

证券代码：605001 证券简称：威奥股份
青岛威奥轨道股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入315,800,011.95155.94
归属于上市公司股东的净利润-12,479,756.69不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-17,212,469.63不适用
经营活动产生的现金流量净额13,543,014.13-58.51
基本每股收益（元/股）-0.03不适用

稀释每股收益（元/股）-不适用　
加权平均净资产收益率（%）　-0.46增加1.17个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,547,760,504.654,857,692,245.64-6.38
归属于上市公司股东的 所有者权益2,724,922,255.202,742,902,129.87-0.66

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分427,423.02　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外3,901,842.64　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益1,704,757.20　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
对外委托贷款取得的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失-　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-　
非货币性资产交换损益-　
债务重组损益-　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等-　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响-　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用-　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益-　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-388,787.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额915,094.26　
少数股东权益影响额（税后）-2,572.29　
合计4,732,712.94　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入155.94主要系本期订单增加所致
经营活动产生的现金流 量净额-58.51主要系本期订单增加，支付采购 款相应增加所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,191报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
宿青燕境内自然人98,619,92525.1 00质押43,500, 000
唐山锐泽股权投资管理中 心（有限合伙）境内非国有 法人52,652,30013.4 00无0
孙汉本境内自然人38,220,3849.730质押20,000, 000
宁波梅山保税港区久盈二 期新能源投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人16,350,0004.160无0
孙继龙境内自然人13,650,1913.470质押3,500,0 00
沈岭境内自然人11,553,4602.940质押11,553, 460
青岛威奥股权投资有限公 司境内非国有 法人3,806,8330.970无0
裴显爱境内自然人3,502,9700.890无0
北京通原欣荣投资管理中 心（有限合伙）境内非国有 法人2,295,2700.580无0
应淑英境内自然人2,089,3000.530无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
宿青燕98,619,925人民币 普通股98,619,925　　　
唐山锐泽股权投资管理中 心（有限合伙）52,652,300人民币 普通股52,652,300　　　
孙汉本38,220,384人民币 普通股38,220,384　　　
宁波梅山保税港区久盈二 期新能源投资合伙企业 （有限合伙）16,350,000人民币 普通股16,350,000　　　
孙继龙13,650,191人民币 普通股13,650,191　　　
沈岭11,553,460人民币 普通股11,553,460　　　
青岛威奥股权投资有限公 司3,806,833人民币 普通股3,806,833　　　
裴显爱3,502,970人民币 普通股3,502,970　　　
北京通原欣荣投资管理中 心（有限合伙）2,295,270人民币 普通股2,295,270　　　
应淑英2,089,300人民币 普通股2,089,300　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明1.本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青 燕之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持 有公司股份比例为 25.10%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司 28.05%的股份，间接持有公司股份 0.27%，为公司第一大股东；孙 汉本先生直接持有公司股份比例为 9.73%，通过持有青岛威奥股权 投资有限公司71.95%的股份，间接持有公司股份0.70%。孙继龙先 生直接持有公司股份比例为 3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签 署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥 股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。 2.前10名无限售条件股东中，除宿青燕、孙汉本、孙继龙、威奥投 资为一致行动人外，公司未知其他6名无限售条件股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用










四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金534,924,705.97545,519,700.33
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,100,068.56251,951,041.10
衍生金融资产-　
应收票据190,538,066.41138,771,388.97
应收账款992,433,197.401,065,079,748.81
应收款项融资10,016,214.65121,586.42
预付款项32,148,806.3128,021,849.52
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款22,182,337.1418,068,879.98
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货906,536,878.79920,820,723.30
其中：数据资源--
合同资产51,399,599.4049,786,373.15
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产12,872,461.3030,275,981.62
流动资产合计2,754,152,335.933,048,417,273.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资92,725,699.2095,091,187.88
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产6,852,063.247,280,187.58
固定资产786,306,802.43801,396,379.14
在建工程26,364,733.7126,140,823.19
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产83,448,466.9988,966,138.21
无形资产177,416,845.06175,165,692.22
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉447,542,432.86447,542,432.86
长期待摊费用26,070,268.0727,530,365.30
递延所得税资产142,783,535.79136,978,941.69
其他非流动资产4,097,321.373,182,824.37
非流动资产合计1,793,608,168.721,809,274,972.44
资产总计4,547,760,504.654,857,692,245.64
流动负债：　　
短期借款808,994,819.69970,513,810.04
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据55,334,047.0374,953,322.68
应付账款326,139,507.84402,917,408.03
预收款项--
合同负债32,284,856.1821,842,876.96
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬24,324,172.3638,405,387.09
应交税费28,421,861.2231,820,778.84
其他应付款22,086,250.7643,352,344.18
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债103,899,620.49104,814,263.19
其他流动负债2,384,448.151,754,621.46
流动负债合计1,403,869,583.721,690,374,812.47
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款268,222,147.36270,250,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债72,773,086.7574,731,243.13
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债10,431,147.749,989,651.32
递延收益39,718,213.1840,642,791.55
递延所得税负债11,068,999.8811,553,824.42
其他非流动负债--
非流动负债合计402,213,594.91407,167,510.42
负债合计1,806,083,178.632,097,542,322.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）392,886,000.00392,886,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,613,168,270.871,613,168,270.87
减：库存股--
其他综合收益-393,038.465,102,177.63
专项储备--
盈余公积45,817,524.5345,817,524.53
一般风险准备--
未分配利润673,443,498.26685,928,156.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,724,922,255.202,742,902,129.87
少数股东权益16,755,070.8217,247,792.88
所有者权益（或股东权益）合计2,741,677,326.022,760,149,922.75
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,547,760,504.654,857,692,245.64

公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华 合并利润表
2024年1—3月
编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入315,800,011.95123,387,047.08
其中：营业收入315,800,011.95123,387,047.08
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本336,960,419.85185,580,864.82
其中：营业成本236,434,149.53106,447,932.10
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加5,066,723.292,943,571.12
销售费用18,332,837.2211,911,871.09
管理费用42,409,260.5235,563,535.96
研发费用16,969,746.9114,498,444.36
财务费用17,747,702.3814,215,510.19
其中：利息费用12,835,022.8310,176,654.09
利息收入795,248.861,449,218.76
加：其他收益3,901,842.645,392,585.74
投资收益（损失以“-”号填列）-660,731.48671,087.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,365,488.68-
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,363,686.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,829,312.715,570,432.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,502,323.16-451,076.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）427,423.027,928.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15,164,884.17-48,639,172.90
加：营业外收入146,209.64140,423.24
减：营业外支出534,997.59416,264.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15,553,672.12-48,915,013.94
减：所得税费用-2,581,193.37-6,964,967.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-12,972,478.75-41,950,046.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-12,972,478.75-41,950,046.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-12,479,756.69-40,275,089.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-492,722.06-1,674,956.68
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-5,495,216.09-664,655.59
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-5,495,216.09-664,655.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-5,495,216.09-664,655.59
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额--
七、综合收益总额-18,467,694.84-42,614,701.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17,974,972.78-40,939,745.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额-492,722.06-1,674,956.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。


公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金392,930,626.47200,924,723.53
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还5,358,254.435,096,954.59
收到其他与经营活动有关的现金85,152,105.0964,030,918.91
经营活动现金流入小计483,440,985.99270,052,597.03
购买商品、接受劳务支付的现金272,765,055.1575,412,326.95
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金97,876,945.5065,550,398.39
支付的各项税费25,563,905.7632,226,675.38
支付其他与经营活动有关的现金73,692,065.4464,220,379.87
经营活动现金流出小计469,897,971.86237,409,780.59
经营活动产生的现金流量净额13,543,014.1332,642,816.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金450,000,000.00737,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,704,757.204,757,953.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额1,823,843.3413,995.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计453,528,600.54741,771,949.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金16,644,461.6646,931,142.95
投资支付的现金200,000,000.00730,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,821,855.11-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计247,466,316.77776,931,142.95
投资活动产生的现金流量净额206,062,283.77-35,159,193.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金203,000,000.00147,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计203,000,000.00147,300,000.00
偿还债务支付的现金370,000,000.0098,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,431,138.0212,954,436.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,298,940.251,565,563.64
筹资活动现金流出小计390,730,078.27112,520,000.50
筹资活动产生的现金流量净额-187,730,078.2734,779,999.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167,644.45-985,696.38
五、现金及现金等价物净增加额32,042,864.0831,277,926.19
加：期初现金及现金等价物余额464,286,318.01250,344,734.18
六、期末现金及现金等价物余额496,329,182.09281,622,660.37

公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2024年4月26日


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