[一季报]中色股份(000758):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 18:45:40 中财网
原标题:中色股份:2024年一季度报告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-026 中国有色金属建设股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人李兵声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)2,370,388,652.741,868,927,200.3726.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)300,136,230.6176,202,255.46293.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)277,327,252.9322,406,022.811137.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)338,698,506.43804,708,109.41-57.91%
基本每股收益(元/股)0.15240.0387293.80%
稀释每股收益(元/股)0.15240.0387293.80%
加权平均净资产收益率5.56%1.57%3.99%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)19,433,982,718.5219,523,594,247.33-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,558,003,276.525,247,814,179.785.91%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-486.48 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)523,442.02 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益29,463,277.60主要系公司持有的金融工 具公允价值变动损益。
债务重组损益100,836.77 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出104,399.05 
减:所得税影响额7,411,249.45 
少数股东权益影响额(税后)-28,758.17 
合计22,808,977.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

主要财务数据重大变化说明
应收款项融资31.87% 本报告期末该项目金额较年初增加 ,主要系报告期末子公司中色锌业和中色白矿应收票据 增加所致。
应交税费本报告期末该项目金额较年初减少 46.17%,主要系本报告期缴纳上年度应交税费所致。
财务费用本报告期末该项目金额较上年同期减少 60.37%,主要系上年同期有大额汇兑损失,本年无此事项 所致。
公允价值变动收益本报告期末该项目金额较上年同期减少 58.23%,主要系本报告期公司持有交易性金融资产价格较 上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额57.91% 本报告期较上年同期减少 ,主要系上年同期有大额往来款项收回,本年无此事项所致。
投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 49.99%,主要系本报告期中色锌业和中色白矿购建固定资产增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数109,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国有色矿业集团有限公司国有法人33.34%664,613,232.000.00  
香港中央结算有限公司境外法人0.83%16,547,058.000.00  
何书军境内自然人0.43%8,578,000.000.00  
夏重阳境内自然人0.34%6,770,000.000.00  
安印强境内自然人0.30%6,010,600.000.00  
招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金其他0.30%6,005,400.000.00  
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交 易型开放式指数证券投资基金其他0.30%5,919,800.000.00  
周光华境内自然人0.28%5,653,500.000.00  
黄迎境内自然人0.23%4,680,000.000.00  
李波境内自然人0.22%4,396,800.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类    
  股份种类数量   
中国有色矿业集团有限公司664,613,232.00人民币普通股664,613,232.00   
香港中央结算有限公司16,547,058.00人民币普通股16,547,058.00   
何书军8,578,000.00人民币普通股8,578,000.00   
夏重阳6,770,000.00人民币普通股6,770,000.00   
安印强6,010,600.00人民币普通股6,010,600.00   
招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开 放式指数证券投资基金6,005,400.00人民币普通股6,005,400.00   
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业 交易型开放式指数证券投资基金5,919,800.00人民币普通股5,919,800.00   
周光华5,653,500.00人民币普通股5,653,500.00   

黄迎4,680,000.00人民币普通股4,680,000.00
李波4,396,800.00人民币普通股4,396,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,第一名股东与其他九名股东不存在关联方关 系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法 确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的 一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前 10名普通股股东中何书军、安印强及李波参与融资融券业 务。其中,何书军普通证券账户持有公司股份 0股,信用证券账户 持有 8,578,000股;安印强普通证券账户持有公司股份 0股,信用证 券账户持有 6,010,600股;李波普通证券账户持有公司股份 38,800 股,信用证券账户持有 4,358,000股。  
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行股份有限公司-南方中 证 1000交易型开放式指数证券投 资基金1,727,1000.09%361,3000.02%6,005,4000.30%216,6000.01%
中国建设银行股份有限公司-嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金6,026,4000.30%936,1000.05%5,919,8000.30%00.00%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,445,839,125.283,715,293,161.88
交易性金融资产205,446,638.40175,983,360.80
衍生金融资产201,000.00140,500.00
应收票据197,375,406.34182,725,459.15
应收账款1,237,762,367.521,274,024,792.84
应收款项融资550,424,744.63417,409,658.25
预付款项549,905,323.30501,637,564.43
其他应收款311,877,521.91261,978,168.57
其中:应收利息  
应收股利  
存货1,672,034,273.901,859,960,863.20
合同资产869,646,016.17782,625,659.26
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产248,456,987.55262,906,435.90
流动资产合计9,288,969,405.009,434,685,624.28
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资557,601,258.00551,389,079.26
其他非流动金融资产1,151,118,855.861,151,118,855.86
投资性房地产364,224,956.98367,813,592.20
固定资产1,914,719,736.841,931,878,404.37
在建工程1,800,120,308.811,678,025,888.61
无形资产3,162,936,805.933,167,242,793.39
开发支出  
商誉88,557,561.6488,422,844.20
长期待摊费用42,607,268.5148,531,904.86
递延所得税资产911,142,375.27919,470,395.71
其他非流动资产151,984,185.68185,014,864.59
非流动资产合计10,145,013,313.5210,088,908,623.05
资产总计19,433,982,718.5219,523,594,247.33
合并资产负债表(续)

项目期末余额期初余额
流动负债:  
短期借款2,189,124,542.082,684,460,516.21
衍生金融负债  
应付票据94,439,494.8083,737,185.36
应付账款1,456,964,957.371,643,116,066.86
预收款项  
合同负债2,149,806,164.691,708,421,457.21
应付职工薪酬357,791,796.26409,238,842.53
应交税费176,243,892.97327,379,016.17
其他应付款420,984,060.20429,472,184.94
其中:应付利息  
应付股利3,032,217.133,032,217.13
一年内到期的非流动负债520,589,898.65615,735,106.20
其他流动负债97,788,216.28121,003,125.88
流动负债合计7,463,733,023.308,022,563,501.36
非流动负债:  
长期借款2,051,049,332.611,914,391,342.83
应付债券  
租赁负债  
长期应付款34,368,679.5140,982,656.57
长期应付职工薪酬29,986,579.2622,524,121.58
预计负债43,858,086.1443,443,552.10
递延收益36,091,738.2929,816,111.01
递延所得税负债803,401,158.28801,217,247.09
其他非流动负债  
非流动负债合计2,998,755,574.092,852,375,031.18
负债合计10,462,488,597.3910,874,938,532.54
所有者权益:  
股本1,992,841,364.001,993,249,074.00
其他权益工具  
资本公积1,017,120,383.401,011,786,294.59
减:库存股60,286,243.8061,334,058.50
其他综合收益-395,790,879.79-399,073,941.60
专项储备25,688,616.7624,893,005.95
盈余公积391,194,179.81391,194,179.81
一般风险准备  
未分配利润2,587,235,856.142,287,099,625.53
归属于母公司所有者权益合计5,558,003,276.525,247,814,179.78
少数股东权益3,413,490,844.613,400,841,535.01
所有者权益合计8,971,494,121.138,648,655,714.79
负债和所有者权益总计19,433,982,718.5219,523,594,247.33
2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,370,388,652.741,868,927,200.37
其中:营业收入2,370,388,652.741,868,927,200.37
二、营业总成本2,050,258,368.351,763,130,505.76
其中:营业成本1,857,523,534.471,517,010,930.30
税金及附加25,947,197.2056,575,632.11
销售费用11,251,329.2411,935,607.47
管理费用125,532,829.96115,171,774.43
研发费用6,984,727.404,346,301.62
财务费用23,018,750.0858,090,259.83
其中:利息费用34,048,038.8149,066,879.52
利息收入9,967,039.496,844,206.74
加:其他收益218,569.30354,699.94
投资收益(损失以“-”号填列)7,918,084.464,091,470.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,212,178.741,361,057.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)29,463,277.6070,542,891.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,259,973.56-5,002,250.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,849.568,345,313.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)343,461,392.63184,128,818.67
加:营业外收入1,344,775.012,751,861.23
减:营业外支出835,152.952,601,066.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)343,971,014.69184,279,613.78
减:所得税费用28,597,182.9345,269,491.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)315,373,831.76139,010,121.92
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)315,373,831.76139,010,121.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润300,136,230.6176,202,255.46
2.少数股东损益15,237,601.1562,807,866.46
六、其他综合收益的税后净额7,749,847.71-30,465,903.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,283,061.81-8,816,284.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,283,061.81-8,816,284.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备33,916.30 
6.外币财务报表折算差额3,249,145.51-8,816,284.48
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,466,785.90-21,649,619.05
七、综合收益总额323,123,679.47108,544,218.39
归属于母公司所有者的综合收益总额303,419,292.4267,385,970.98
归属于少数股东的综合收益总额19,704,387.0541,158,247.41
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.15240.0387
(二)稀释每股收益0.15240.0387
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,697,979,501.812,097,781,400.59
收到的税费返还37,264,352.411,754,036.97
收到其他与经营活动有关的现金45,419,698.33789,711,454.28
经营活动现金流入小计2,780,663,552.552,889,246,891.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,937,720,070.411,618,114,267.79
支付给职工以及为职工支付的现金245,290,508.40221,602,414.87
支付的各项税费162,107,001.35124,901,341.75
支付其他与经营活动有关的现金96,847,465.96119,920,758.02
经营活动现金流出小计2,441,965,046.122,084,538,782.43
经营活动产生的现金流量净额338,698,506.43804,708,109.41
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金758,793.862,711,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金988,657.1010,642,204.25
投资活动现金流入小计1,747,450.9613,355,029.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,284,275.2991,438,386.49
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金67,508.003,660,168.33
投资活动现金流出小计124,351,783.2995,098,554.82
投资活动产生的现金流量净额-122,604,332.33-81,743,525.57
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金6,757,277.83 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,757,277.83 
取得借款收到的现金256,657,989.78555,274,428.04
收到其他与筹资活动有关的现金45,510,159.179,716,750.45
筹资活动现金流入小计308,925,426.78564,991,178.49
偿还债务支付的现金709,754,428.041,001,049,747.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,006,457.3257,747,479.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,027,368.9515,792,669.51
支付其他与筹资活动有关的现金13,883,753.321,952,114.12
筹资活动现金流出小计763,644,638.681,060,749,340.13
筹资活动产生的现金流量净额-454,719,211.90-495,758,161.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,673,089.33-20,580,468.30
五、现金及现金等价物净增加额-233,951,948.47206,625,953.90
加:期初现金及现金等价物余额3,471,265,730.102,788,250,370.55
六、期末现金及现金等价物余额3,237,313,781.632,994,876,324.45
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




















中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年4月27日

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