迈瑞医疗(300760):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436号文），公司于2018年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元。 上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并已出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》，确认募集资金到账。 截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币593,611,662.91元，累计使用募集资金总额人民币4,584,693,776.61元，累计节余募集资金人民币555,682,965.95元永久补充流动资金用于日常生产经营活动，尚未使用募集资金余额人民币611,422,719.60元；募集资金存放专项账户余额人民币862,216,755.10元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民二、募集资金存放与管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司前海蛇口分行的下属支行中国银行股份有限公司深圳招商路支行、广发银行股份有限公司深圳分行的下属支行广发银行股份有限公司深圳新洲支行以及中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行分别开立相关募集资金专用账户。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司分别于2022年7月12日、2023年8月8日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“光明生产基地扩建项目”“研发创新平台升级项目”“营销服务体系升级项目”“信息系统建设项目”和“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已结项完成，“偿还银行贷款及补充运营资金项目”相关资金已按照规定使用完毕，“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”已终止。上述项目的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。 2、募集资金的专户存储情况 按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示： 金额单位：人民币元
三、本年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币59,361.17万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，在公司2022年10月27日第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过的不超过人民币20.17亿元（含本数）的闲置募集资金现金管理额度到期前，公司于2023年10月26日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币9.9亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型产品等，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年10月31日内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 2023年度，公司已支取七天通知存款人民币44,049.04万元、大额存单人民币50,000.00万元，用于募投项目及将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，用于闲置募集资金现金管理的余额为大额存单人民币79,000.00万元，未超过公司董事会及监事会关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。 3、节余募集资金使用情况 公司于2023年7月3日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合本公司实际经营情况，同意本公司将节余募集资金人民币26,082.60万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。 截至2023年12月31日，以上项目已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于本公司日常生产经营活动，相关募集资金专项账户已注销完成。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年度，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：《募集资金使用情况对照表》 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日） 金额单位：人民币万元
注释 1：募集资金总额为人民币 593,408.00万元，扣除承销保荐费用及发行中介费用后实际收到募集资金人民币 575,179.95万元。 注释 2：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第 0626号验资报告，公司实际募资金额为人民币 575,179.95万元，与公司召开的 2018年第一次 临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币 575,179.96万元的差异 0.01万元调减偿还银行贷款及补充 运营资金项目。 中财网
 |