[一季报]达刚控股(300103):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 19:05:45 中财网 |
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原标题: 达刚控股:2024年一季度报告
证券代码：300103 证券简称： 达刚控股 公告编号：2024-32 达刚控股集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 42,964,193.33 | 33,903,823.49 | 26.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,636,837.45 | -16,506,589.68 | 71.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -4,610,850.54 | -16,596,047.41 | 72.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,333,735.98 | 826,680.50 | -1,470.99% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0520 | 71.92% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0520 | 71.92% | | 加权平均净资产收益率 | -0.74% | -2.27% | 1.53% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 1,042,911,343.59 | 1,070,833,752.12 | -2.61% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 625,263,767.04 | 628,871,427.52 | -0.57% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -47,957.35 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,306.62 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,599.40 | | | 减：所得税影响额 | -4,366.84 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -34,896.38 | | | 合计 | -25,986.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动 | 变动的主要原因 | | | （或本期金额） | （或上期金额） | 比率 | | | 货币资金 | 96,973,686.30 | 61,548,171.66 | 57.56% | 主要系本期到期投资理财赎回所致 | | 交易性金融资产 | 65,042,361.11 | 120,042,361.11 | -45.82% | 主要系本期使用自有资金购买理财减
少所致 | | 应收票据 | 1,822,073.74 | 550,000.00 | 231.29% | 主要系本期末收到客户票据结算货款
增加所致 | | 预付款项 | 25,847,424.60 | 1,726,705.07 | 1396.92% | 主要系本期智慧运维板块预付工程材
料款增加所致 | | 合同资产 | 253,143.55 | 1,100,576.63 | -77.00% | 主要系本期工程结算质保金减少所致 | | 长期应收款 | 1,354,494.87 | 2,061,494.87 | -34.30% | 主要系本期收到客户长期挂账款所致 | | 其他非流动资产 | 659,307.87 | 1,835,906.15 | -64.09% | 主要系本期预付的长期资产款减少所
致 | | 预收款项 | 2,360,473.60 | 1,278,401.00 | 84.64% | 主要系本期预收客户租赁款项增加所
致 | | 应付职工薪酬 | 5,873,182.64 | 8,507,943.51 | -30.97% | 主要系本期职工人数减少所致 | | 应交税费 | 2,364,817.00 | 1,523,970.83 | 55.17% | 主要系本期末未交税费增加所致 | | 其他综合收益 | 655,280.26 | -409,388.35 | 260.06% | 主要系本期斯里兰卡外币折算差额增
加所致 | | 营业收入 | 42,964,193.33 | 33,903,823.49 | 26.72% | 主要系本期智慧运维板块收入增加所
致 | | 营业成本 | 34,678,404.69 | 24,388,523.32 | 42.19% | 主要系本期智慧运维板块收入上升引
起成本增加所致 | | 税金及附加 | 1,117,579.07 | 1,701,345.62 | -34.31% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 销售费用 | 1,446,395.92 | 3,781,577.94 | -61.75% | 主要系本期销售人员职工薪酬及业务
费下降所致 | | 管理费用 | 8,510,181.34 | 19,174,503.32 | -55.62% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 研发费用 | 1,586,211.68 | 3,740,797.77 | -57.60% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 财务费用 | 1,085,364.46 | 5,030,021.11 | -78.42% | 主要系本期计提银行利息支出减少所
致 | | 其他收益 | 8,306.62 | 136,171.68 | -93.90% | 主要系本期收到的与日常经营相关的
政府补助减少所致 | | 投资收益（损失以“－”
号填列） | 304,540.45 | -120,959.04 | 351.77% | 主要系本期收到的理财收益增加所致 | | 信用减值损失（损失以“-
”号填列） | 583,848.31 | -340,567.61 | -271.43% | 主要系本期运维板块前期工程回款冲
回坏账计提所致 | | 利润总额（亏损总额以
“－”号填列） | -4,636,805.20 | -25,411,878.16 | 81.75% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 净利润（净亏损以“－”
号填列） | -4,718,015.09 | -23,836,280.19 | 80.21% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 归母净利润 | -4,636,837.45 | -16,506,589.68 | 71.91% | 主要系公司剥离固废业务，合并范围
变化所致 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -11,333,735.98 | 826,680.50 | -1470.99% | 主要系本期销售回款减少所致 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | 52,434,597.85 | -14,752,406.43 | 455.43% | 主要系本期到期投资理财赎回所致 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -5,847,575.79 | -14,882,725.68 | 60.71% | 主要系本期收到的银行短期借款增加
所致 | | 现金及现金等价物净增加
额 | 35,427,386.31 | -29,377,348.07 | 220.59% | 主要系本期到期投资理财赎回所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,314 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 孙建西 | 境内自然人 | 26.65% | 84,641,584.00 | 63,481,188.00 | 质押 | 31,760,000.00 | | | | | | | 冻结 | 12,698,413.00 | | 英奇（杭州）
企业总部管理
有限公司 | 境内非国有法
人 | 16.90% | 53,674,590.00 | 0.00 | 冻结 | 19,302,590.00
[注1] | | 李太杰 | 境内自然人 | 2.55% | 8,106,916.00 | 6,080,187.00 | 不适用 | 0.00 | | 李世忠 | 境内自然人 | 1.56% | 4,946,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 何其骁 | 境内自然人 | 1.07% | 3,391,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 傅建平 | 境内自然人 | 0.94% | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 霍建平 | 境内自然人 | 0.65% | 2,074,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李飞宇 | 境内自然人 | 0.62% | 1,975,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 蒋武彬 | 境内自然人 | 0.56% | 1,770,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 刘慧桢 | 境内自然人 | 0.47% | 1,501,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 英奇（杭州）企业总部管理有
限公司 | 53,674,590.00 | 人民币普通股 | 53,674,590.00 | | | | | 孙建西 | 21,160,396.00 | 人民币普通股 | 21,160,396.00 | | | | | 李世忠 | 4,946,500.00 | 人民币普通股 | 4,946,500.00 | | | | | 何其骁 | 3,391,700.00 | 人民币普通股 | 3,391,700.00 | | | | | 霍建平 | 2,074,000.00 | 人民币普通股 | 2,074,000.00 | | | | | 李太杰 | 2,026,729.00 | 人民币普通股 | 2,026,729.00 | | | | | 李飞宇 | 1,975,000.00 | 人民币普通股 | 1,975,000.00 | | | | | 蒋武彬 | 1,770,500.00 | 人民币普通股 | 1,770,500.00 | | | | | 刘慧桢 | 1,501,500.00 | 人民币普通股 | 1,501,500.00 | | | | | 中信里昂资产管理有限公司－
客户资金 | 1,472,050.00 | 人民币普通股 | 1,472,050.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司
29.20%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李
太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 公司前10名股东中，股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司除通过
普通证券账户持有19,302,590股外，还通过信用证券账户持有
34,372,000股，实际合计持有53,674,590股；股东李世忠除通过普通
证券账户持有282,900股外，还通过信用证券账户持有4,663,600股，
实际合计持有4,946,500股；股东蒋武彬未通过普通证券账户持有股
份，仅通过信用证券账户持有1,770,500股，实际合计持有1,770,500
股。 | | | | | |
注1：英奇（杭州）企业总部管理有限公司冻结股份数量为19,302,590股，其中19,290,000股属于质押与冻结同时存
在的情形。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 孙建西 | 63,481,188.00 | | | 63,481,188.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 李太杰 | 6,080,187.00 | | | 6,080,187.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 傅建平 | 2,250,000.00 | | | 2,250,000.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 韦尔奇 | 250,453.00 | | | 250,453.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 黄铜生 | 68,913.00 | 17,213.00 | | 51,700.00 | 高管离职锁定 | 2024年10月8
日 | | 石剑 | 7,125.00 | | | 7,125.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 王玫刚 | 6,750.00 | | | 6,750.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 王有蔚 | 6,187.00 | | | 6,187.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 李金哲 | 3,750.00 | | | 3,750.00 | 高管锁定 | 每年按25%解除
限售 | | 合计 | 72,154,553.00 | 17,213.00 | 0.00 | 72,137,340.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 关于全资子公司完成注销登记事项
2024年1月24日，公司披露了《 达刚控股：关于全资子公司达刚环境（醴陵）完成注销登记的公告》（公告编号：2024-06），为进一步整合优化公司资源配置和管理架构，提升资产管理效率和整体经营效益，经公司审慎研究，对达刚环境（醴陵）进行了注销。
2、公司董事会、监事会完成换届选举事项
（1）2024年3月20日，公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项，提名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名焦生杰先生、王伟雄先生、闫晓田先生和韩红俊女士为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本报告披露日，上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，全部候选人当选为公司第六届董事会董事。
（2）2024年3月20日，公司第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王有蔚先生和霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。截至本报告披露日，上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，全部候选人当选为公司第六届监事会监事。
（3）2024年3月20日，公司召开2024年第二次职工代表大会，经与会 25名职工代表举手表决，一致选举李金哲先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司已于2024年3月22日披露了《 达刚控股：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-12）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 达刚控股集团股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 96,973,686.30 | 61,548,171.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 65,042,361.11 | 120,042,361.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,822,073.74 | 550,000.00 | | 应收账款 | 232,141,968.64 | 216,426,617.05 | | 应收款项融资 | 800,237.42 | 840,237.42 | | 预付款项 | 25,847,424.60 | 1,726,705.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 121,676,566.39 | 143,102,826.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 109,052,524.49 | 128,939,343.65 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 253,143.55 | 1,100,576.63 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 13,185,612.15 | 14,976,712.15 | | 其他流动资产 | 8,133,426.34 | 6,906,486.79 | | 流动资产合计 | 674,929,024.73 | 696,160,037.79 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,354,494.87 | 2,061,494.87 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 9,399,103.83 | 9,649,973.80 | | 固定资产 | 96,123,477.06 | 100,334,487.29 | | 在建工程 | 201,671,166.58 | 200,749,528.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 55,542,764.30 | 56,660,258.55 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 84,118.61 | | 递延所得税资产 | 3,232,004.35 | 3,297,946.07 | | 其他非流动资产 | 659,307.87 | 1,835,906.15 | | 非流动资产合计 | 367,982,318.86 | 374,673,714.33 | | 资产总计 | 1,042,911,343.59 | 1,070,833,752.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | 55,969,961.07 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 0.00 | 1,732,551.70 | | 应付账款 | 102,741,970.75 | 109,868,661.16 | | 预收款项 | 2,360,473.60 | 1,278,401.00 | | 合同负债 | 18,505,695.01 | 18,185,775.72 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,873,182.64 | 8,507,943.51 | | 应交税费 | 2,364,817.00 | 1,523,970.83 | | 其他应付款 | 31,246,135.49 | 36,863,138.15 | | 其中：应付利息 | 27,356.25 | 27,356.25 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 22,222,222.21 | 22,222,222.21 | | 其他流动负债 | 4,097,255.56 | 4,103,134.52 | | 流动负债合计 | 239,411,752.26 | 260,255,759.87 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 54,266,666.68 | 57,761,260.65 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,507,217.96 | 2,507,217.96 | | 递延收益 | 104,100,000.00 | 104,100,000.00 | | 递延所得税负债 | 6,354.17 | 6,354.17 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 160,880,238.81 | 164,374,832.78 | | 负债合计 | 400,291,991.07 | 424,630,592.65 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 317,601,000.00 | 317,601,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 251,311,401.87 | 251,311,401.87 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 655,280.26 | -409,388.35 | | 专项储备 | 5,282,987.64 | 5,318,479.28 | | 盈余公积 | 64,254,245.33 | 64,254,245.33 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -13,841,148.06 | -9,204,310.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 625,263,767.04 | 628,871,427.52 | | 少数股东权益 | 17,355,585.48 | 17,331,731.95 | | 所有者权益合计 | 642,619,352.52 | 646,203,159.47 | | 负债和所有者权益总计 | 1,042,911,343.59 | 1,070,833,752.12 |
法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 42,964,193.33 | 33,903,823.49 | | 其中：营业收入 | 42,964,193.33 | 33,903,823.49 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 48,424,137.16 | 57,816,769.08 | | 其中：营业成本 | 34,678,404.69 | 24,388,523.32 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,117,579.07 | 1,701,345.62 | | 销售费用 | 1,446,395.92 | 3,781,577.94 | | 管理费用 | 8,510,181.34 | 19,174,503.32 | | 研发费用 | 1,586,211.68 | 3,740,797.77 | | 财务费用 | 1,085,364.46 | 5,030,021.11 | | 其中：利息费用 | 1,552,571.61 | 3,435,877.32 | | 利息收入 | 472,616.19 | 4,789,402.15 | | 加：其他收益 | 8,306.62 | 136,171.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 304,540.45 | -120,959.04 | | 其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） | | -1,075,195.71 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 583,848.31 | -340,567.61 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -47,957.35 | -138.66 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,611,205.80 | -25,313,634.93 | | 加：营业外收入 | 3,601.41 | 119,211.76 | | 减：营业外支出 | 29,200.81 | 217,454.99 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,636,805.20 | -25,411,878.16 | | 减：所得税费用 | 81,209.89 | -1,575,597.97 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,718,015.09 | -23,836,280.19 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列） | -4,718,015.09 | -23,836,280.19 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,636,837.45 | -16,506,589.68 | | 2.少数股东损益 | -81,177.64 | -7,329,690.51 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,064,668.61 | 478,843.71 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 | 1,064,668.61 | 478,843.71 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,064,668.61 | 478,843.71 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,064,668.61 | 478,843.71 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 | | | | 七、综合收益总额 | -3,653,346.48 | -23,357,436.48 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,572,168.84 | -16,027,745.97 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -81,177.64 | -7,329,690.51 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0146 | -0.0520 | | （二）稀释每股收益 | -0.0146 | -0.0520 |
法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,428,025.53 | 69,847,867.34 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 51,094.53 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,488,452.38 | 2,287,692.34 | | 经营活动现金流入小计 | 164,916,477.91 | 72,186,654.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,600,841.36 | 36,788,115.13 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,541,879.48 | 15,210,423.97 | | 支付的各项税费 | 1,751,890.30 | 5,920,176.45 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,355,602.75 | 13,441,258.16 | | 经营活动现金流出小计 | 176,250,213.89 | 71,359,973.71 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,333,735.98 | 826,680.50 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 621,975.35 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 326,473.77 | 15,730.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 140,948,449.12 | 15,730.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 3,491,771.23 | 7,456,257.60 | | 投资支付的现金 | 85,022,080.04 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,311,878.83 | | 投资活动现金流出小计 | 88,513,851.27 | 14,768,136.43 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 52,434,597.85 | -14,752,406.43 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 3,151,032.78 | | 筹资活动现金流入小计 | 50,150,000.00 | 23,151,032.78 | | 偿还债务支付的现金 | 53,400,000.00 | 34,997,151.49 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,416,575.79 | 2,396,073.88 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181,000.00 | 640,533.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 55,997,575.79 | 38,033,758.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,847,575.79 | -14,882,725.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,100.23 | -568,896.46 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,427,386.31 | -29,377,348.07 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,449,297.19 | 117,795,362.63 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,876,683.50 | 88,418,014.56 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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