中汽股份(301215):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上[2022]218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.70元。 上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上[2022]269号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436,091,800.90元。 （二）本年度使用金额及年末余额 项 目 金额（元） 募集资金净额 1,186,091,800.90 减：累计投入募集资金投资项目 747,261,069.10 其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00 直接投入募集资金投资项目 469,932,769.10 加：理财收益及净利息收入 28,953,942.09 截至2023年12月31日募集资金余额 468,081,235.26 其中：活期存款余额 78,081,235.26 购买的未到期银行理财产品余额 390,000,000.00 截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币747,261,069.10元，其中：以前年度使用433,946,208.24元；本年度使用313,314,860.86元，均投入募集资金项目。 截至2023年12月31日，本公司累计使用金额为人民币747,261,069.10元，用于购买结构性存款以及定期存款的金额为人民币 390,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币78,081,235.26元。与实际募集资金净额人民币 1,186,091,800.90元的差异金额为人民币29,250,503.46元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额28,953,942.09元及尚未转出的印花税296,561.37元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2022年3月31日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 招商银行股份有限公司盐 122911573810909 活期存款 78,081,235.26 城大丰支行 合计 —— —— 78,081,235.26 本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款及定期存款明细如下： 存款 存放银行 银行账户账号 余额 期限 到期日 利率 类别 有限公司盐城 存款 大丰支行 12291157387800129 50,000,000.00 98天 2024/2/16 1.56%或2.55% 结构 12291157387800150 60,000,000.00 性存 91天 2024/3/29 1.56%或2.50% 款 12291157387800146 80,000,000.00 91天 2024/3/19 1.56%或2.50% 合计 —— 390,000,000.00 —— —— —— —— 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件： 中汽研汽车试验场股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年12月31日 编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
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