大金重工(002487):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年04月27日 19:30:50 中财网

原标题:大金重工:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-013
大金重工股份有限公司
关于 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349股 A股股票，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 37.35元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67元。上述募集资金于 2022年 12月 9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元

项 目	金额
募集资金净额	3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金	176,459,361.49
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 置换金额	762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金	1,090,507,972.47
减：用于现金管理金额	1,010,000,000.00
加：尚未扣除的各项发行费用	2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额	24,592,087.69
截至2023年12月31募集资金专户余额	46,757,359.62

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：

序号	开户行	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	大金重工股份有限公司	37050166617009996688
2	招商银行股份有限公司大连分行	大金重工股份有限公司	411904110610505
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	大金重工股份有限公司	637618039
4	交通银行股份有限公司阜新分行营业部	大金重工股份有限公司	252708018013000074563
5	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	大金重工(烟台)风电有限公司	37050166617009996666
6	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	蓬莱大金海洋重工有限公司	37050166617009990000
7	招商银行股份有限公司大连分行	彰武金胤电力新能源有限公司	411909895610301
8	招商银行股份有限公司大连分行	彰武西六家子电力新能源有限 公司	411909895710801

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617009996688	37,085,730.87
2	招商银行股份有限公司大连分行	411904110610505	2.45
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	637618039	9,170,246.91
4	交通银行股份有限公司阜新分行营业部	252708018013000074563	497,236.30
5	招商银行股份有限公司大连分行	411909895610301	1,391.72
6	招商银行股份有限公司大连分行	411909895710801	2,751.37
合计	46,757,359.62

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司于 2023年 1月 6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年 12月 9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001号）。

截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，2023年 1月 19日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过 25亿元闲置募集资金进行现金管理。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 10.1亿元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
(九) 募集资金使用的其他情况
2023年 12月 15日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024年 8月 31日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2023-094）。

（十）变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。




大金重工股份有限公司董事会
2024年 4月 27日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	305,910.78	本年度投入募集资金总额	185,293.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	202,939.74
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
辽宁阜新彰武西六家 子250MW风电场项目	否	179,000	179,000	79,301.92	96,947.86	54.16%	2024年 08月 31日	11,247.87	是	否
大金重工蓬莱基地产 线升级及研发中心建 设项目	否	120,000	19,000	13,635.12	13,635.12	71.76%	2024年 12月 31日	-	不适用	否
大金重工(烟台)风电 有限公司叶片生产基 地项目	否	30,000	10,000	0.00	0.00	-	-	-	不适用	是
大金重工阜新基地技 改项目	否	30,000	7,000	1,445.98	1,445.98	20.66%	2024年 12月 31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	151,000	90,910.78	90,910.78	90,910.78	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	510,000	305,910.78	185,293.80	202,939.74	--	--	11,247.87	--	--
超募资金投向
无
合计	--	510,000	305,910.78	185,293.80	202,939.74	--	--	11,247.87	--	--
分项目说明未达到计 划进度、预计收益的 情况和原因（含“是 否达到预计效益”选 择“不适用”的原 因）	“辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目”建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全，上述募投项目的建设阶段出现了一定程度 的延误，导致整体进度有所放缓。且项目主体工程建设完成后，为保障风电场长时间稳定运营，公司执行了严格的验收检验标准，设备运营、调试尚需一定时 间，该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定 将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024年 8月 31日。 公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“大金重工蓬莱基地 产线升级及研发中心建设项目”和“大金重工阜新基地技改项目”达到预定可使用状态日期分别延期一年。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，近几年公司海外海工业务签 单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全 球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的 经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目。本议案尚需提交公司股东大会审议。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用
	公司于 2023年 1月 6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资 金投资项目进行了预先投入。截至 2022年 12月 9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11元，本次 拟使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告》（信会师报字[2023]第 ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，2023年 1月 19日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过 25亿元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023年 12月 31

用途及去向	日，募集资金余额 46,757,359.62元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），理财产品余额 10.1亿元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账 户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。