[一季报]云南白药(000538):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 19:46:20 中财网

原标题:云南白药:2024年一季度报告

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2024-24
云南白药集团股份有限公司
2024年第一季度报告

2024年 04月

云南白药集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人董明、主管会计工作负责人马加及会计机构负责人（会计主管人员）徐静声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	10,774,290,921.49	10,512,750,996.14	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,701,931,446.00	1,517,988,356.56	12.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	1,690,411,601.12	1,402,680,418.31	20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	527,059,804.98	733,744,202.46	-28.17%
基本每股收益（元/股）	0.95	0.85	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.85	11.76%
加权平均净资产收益率	4.18%	3.87%	增加 0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	56,874,351,095.19	53,784,293,183.93	5.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	41,580,117,445.10	39,879,122,031.51	4.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

1,784,262,603.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9539

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-697,746.58
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,496,564.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-29,226,983.08
委托他人投资或管理资产的损益	3,003,994.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,660,259.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,079,498.88
减：所得税影响额	2,670,671.99
少数股东权益影响额（税后）	125,070.21
合计	11,519,844.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括定期存款利息及增值税减免等其他非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

科目	期末余额/本期累计数	期初余额/上年同期累计数	同比增减	变动原因
应收票据	326,870,742.68	227,542,572.56	43.65%	本期末持有的银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动资产	223,270,000.00	442,772,777.78	-49.57%	期初定期存款到期转活期。
其他流动资产	1,700,273,036.45	2,862,076,217.20	-40.59%	期初定期存款到期转活期。
预收款项	1,656,350.70	486,612.12	240.38%	本期末预收租金增加。
应交税费	541,054,705.28	339,670,850.02	59.29%	主要是本期末应交未交的所得税及增 值税增加。
其他流动负债	1,675,888,673.02	532,943,904.40	214.46%	主要是本期发行超短期融资券。
财务费用	-67,221,450.00	-27,768,696.61	-142.08%	主要是本期利息收入增加。
其他收益	37,414,865.31	21,835,747.77	71.35%	主要是本期政府补助增加。
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-19,523,287.53	103,152,130.15	-118.93%	主要是二级市场证券投资处置后交易 性金融资产公允价值变动收益下降。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-137,303,764.60	-74,081,103.14	-85.34%	主要构成为商业板块计提的应收账款 坏账准备。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-661,899.99	-1,342,038.47	50.68%	主要构成为处置非流动资产利得及处 置使用权资产利得。
营业外支出	657,580.22	5,664,180.40	-88.39%	主要构成为与日常经营活动无关的支 出。
经营活动产生的现金流量 净额	527,059,804.98	733,744,202.46	-28.17%	主要是报告期内购买商品、接受劳务 支付的现金及支付给职工以及为职工 支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量 净额	1,264,630,985.36	-315,633,657.92	500.66%	主要是报告期内收到其他与投资活动 有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量 净额	790,044,548.12	131,276,989.91	501.81%	主要是报告期内取得借款收到的现金 增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	192,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
云南省国有股权运营管 理有限公司	国有法人	25.02%	449,624,311.00	0.00	质押	119,343,840.00
新华都实业集团股份有 限公司	境内非国有法人	24.25%	435,742,244.00	0.00	质押	290,514,000.00
云南合和（集团）股份 有限公司	国有法人	8.14%	146,185,851.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	66,817,806.00	0.00	不适用	0.00
中国证券金融股份有限 公司	境内非国有法人	2.08%	37,373,108.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	0.92%	16,617,440.00	0.00	不适用	0.00
瑞银资产管理（新加 坡）有限公司－瑞银卢 森堡投资 SICAV	境外法人	0.87%	15,691,628.00	0.00	不适用	0.00
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495.00	9,395,621.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限 公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.70%	12,522,666.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一零组合	其他	0.68%	12,151,514.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
云南省国有股权运营管理有限公司	449,624,311.00	人民币普通股	449,624,311.00
新华都实业集团股份有限公司	435,742,244.00	人民币普通股	435,742,244.00
云南合和(集团)股份有限公司	146,185,851.00	人民币普通股	146,185,851.00
香港中央结算有限公司	66,817,806.00	人民币普通股	66,817,806.00
中国证券金融股份有限公司	37,373,108.00	人民币普通股	37,373,108.00
中央汇金资产管理有限责任公司	16,617,440.00	人民币普通股	16,617,440.00
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资 SICAV	15,691,628.00	人民币普通股	15,691,628.00
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金	12,522,666.00	人民币普通股	12,522,666.00
全国社保基金一一零组合	12,151,514.00	人民币普通股	12,151,514.00
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金	9,734,883.00	人民币普通股	9,734,883.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人。公司未 知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属 于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

注：截至报告期末，云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 12,599,946股，持股比例为 0.70%。2024年 4月 23日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-21），公司于 2024年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购专用证券账户中 12,599,946股的注销手续。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）制度更新
2024年 3月 28日，公司召开第十届董事会 2024年第三次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2024年第三次会议决议公告》（公告编号：2024-15）及《董事会议事规则》《办公会议事规则》。

（二）股东减持计划期限届满
2024年 1月 17日，公司披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2024-01），公司收到江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）《关于竞价减持计划届满暨减持实施进展之自愿性信息披露的告知函》，截至 2024年 1月 13日，江苏鱼跃减持计划已届满，江苏鱼跃已完成本次股份减持计划，在 2023年 7月 17日至 2024年 1月 13日期间，江苏鱼跃通过集中竞价交易累计减持了公司35,936,638股无限售流通股，占公司总股本 1.99997%，减持事项与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。具体内容详见巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）。

（三）股东部分股份解除质押
2024年 2月 28日，公司披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-10），公司于 2024年 2月 27日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的公司 3.97%的股份办理了解除质押。具体内容详见巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）。

（四）变更回购股份用途并注销
2024年 2月 8日，公司披露了《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-04），为维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部 12,599,946股进行注销并相应减少公司的注册资本。

上述事项已于 2024年 2月 7日经公司第十届董事会 2024年第一次会议及于 2024年 2月 23日经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2024年第一次会议决议公告》（公告编号：2024-03）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-04）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-07）、《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-08）。

2024年 4月 23日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-21），公司于 2024年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 12,599,946 股回购股份的注销手续，本次回购的股份注销完成后，公司的股份总数为 1,784,262,603.00股。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

（五）申请注册发行超短期融资券
2024年 2月 26日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP63号），同意接受公司超短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。具体内容详见公司于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-11）。

2024年 3月 20日，公司 2024年度第一期 10亿元超短期融资券（科创票据/乡村振兴）已完成发行，募集资金已全额到帐。具体内容详见公司于 2024年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度第一期超短期融资券（科创票据/乡村振兴）发行结果的公告》（公告编号：2024-14）。

（六）子公司相关事项进展
2024 年 1 月 30 日，云白国际有限公司（以下简称“云白国际”）根据联交所上市规则及香港法例条文等作出公告披露，截至该公告日，云白国际已达成复牌指引项下的规定。应云白国际要求，云白国际的股份已自 2022 年 6 月 21 日上午 9 时正起在联交所暂停买卖。由于已全面达成复牌指引并令联交所满年 2月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于云白国际有限公司相关事项的进展公告》（公告编号：2024-02）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	16,794,818,737.97	14,218,343,076.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	134,112,463.53	149,366,687.56
衍生金融资产
应收票据	326,870,742.68	227,542,572.56
应收账款	11,580,081,129.72	9,966,170,447.21
应收款项融资	1,796,192,110.12	1,590,749,810.74
预付款项	295,004,933.72	312,298,727.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	92,123,710.22	104,050,709.53
其中：应收利息
应收股利		4,531,100.00
买入返售金融资产
存货	6,131,635,452.71	6,442,194,823.67
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	223,270,000.00	442,772,777.78
其他流动资产	1,700,273,036.45	2,862,076,217.20
流动资产合计	39,074,382,317.12	36,315,565,849.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,794,304,966.75	11,536,660,992.93
其他权益工具投资	71,745,000.00	71,745,000.00
其他非流动金融资产	304,649,395.35	324,674,379.63
投资性房地产	46,150,865.17	44,104,145.97
固定资产	2,615,033,299.65	2,662,900,014.03
在建工程	590,457,230.39	529,708,553.58
生产性生物资产	945,449.82	988,424.85
油气资产
使用权资产	250,066,755.07	258,319,485.58
无形资产	577,476,016.88	583,372,000.59
其中：数据资源
开发支出	16,846,125.06	14,452,474.57
其中：数据资源
商誉	104,121,771.67	104,121,771.67
长期待摊费用	102,920,409.29	105,335,550.31
递延所得税资产	778,056,704.63	690,869,209.12
其他非流动资产	547,194,788.34	541,475,331.17
非流动资产合计	17,799,968,778.07	17,468,727,334.00
资产总计	56,874,351,095.19	53,784,293,183.93
流动负债：
短期借款	1,720,918,012.99	1,747,303,700.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,662,164,043.24	1,850,863,313.78
应付账款	4,608,078,560.12	4,359,632,642.20
预收款项	1,656,350.70	486,612.12
合同负债	1,744,645,110.54	1,739,865,228.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	828,275,273.16	1,067,190,665.08
应交税费	541,054,705.28	339,670,850.02
其他应付款	1,267,870,752.46	1,025,085,879.54
其中：应付利息
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	76,949,727.39	74,736,102.58
其他流动负债	1,675,888,673.02	532,943,904.40
流动负债合计	14,127,501,208.90	12,737,778,898.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,100,000.00	2,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	166,400,365.03	172,347,309.72
长期应付款	623,187,474.85	631,735,908.04
长期应付职工薪酬	4,067,521.85	4,090,687.99
预计负债
递延收益	256,297,365.34	238,811,111.04
递延所得税负债	78,003,415.94	74,772,071.70
其他非流动负债	13,276,588.77	17,296,814.41
非流动负债合计	1,143,332,731.78	1,141,153,902.90
负债合计	15,270,833,940.68	13,878,932,801.71
所有者权益：
股本	1,796,862,549.00	1,796,862,549.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	18,246,693,041.24	18,246,619,742.09
减：库存股	707,428,892.15	707,428,892.15
其他综合收益	-90,547,503.69	-89,538,172.13
专项储备
盈余公积	2,530,458,968.58	2,530,458,968.58
一般风险准备
未分配利润	19,804,079,282.12	18,102,147,836.12
归属于母公司所有者权益合计	41,580,117,445.10	39,879,122,031.51
少数股东权益	23,399,709.41	26,238,350.71
所有者权益合计	41,603,517,154.51	39,905,360,382.22
负债和所有者权益总计	56,874,351,095.19	53,784,293,183.93

法定代表人：董明 主管会计工作负责人：马加 会计机构负责人：徐静
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,774,290,921.49	10,512,750,996.14
其中：营业收入	10,774,290,921.49	10,512,750,996.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,984,420,592.95	9,079,602,330.72
其中：营业成本	7,544,467,227.29	7,630,142,609.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	55,093,111.34	47,905,768.36
销售费用	1,233,362,282.58	1,200,761,671.98
管理费用	161,437,289.24	164,475,030.95
研发费用	57,282,132.50	64,085,946.58
财务费用	-67,221,450.00	-27,768,696.61
其中：利息费用	11,399,686.71	10,370,907.60
利息收入	82,361,318.19	51,493,712.34
加：其他收益	37,414,865.31	21,835,747.77
投资收益（损失以“－”号填列）	244,226,086.31	242,399,008.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,350,546.24	267,210,658.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,523,287.53	103,152,130.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-137,303,764.60	-74,081,103.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,997,550.00	5,068,315.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-661,899.99	-1,342,038.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,918,019,878.04	1,730,180,725.55
加：营业外收入	2,331,992.88	2,636,560.95
减：营业外支出	657,580.22	5,664,180.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,919,694,290.70	1,727,153,106.10
减：所得税费用	220,647,885.70	211,429,634.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,699,046,405.00	1,515,723,471.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,699,046,405.00	1,515,723,471.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,701,931,446.00	1,517,988,356.56
2.少数股东损益	-2,885,041.00	-2,264,884.67
六、其他综合收益的税后净额	-962,931.86	6,561,595.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,009,331.56	4,785,778.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,924,245.96	-8,751,379.34
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,924,245.96	-8,751,379.34
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,933,577.52	13,537,157.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,807,332.65	3,250,733.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-126,244.87	10,286,424.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,399.70	1,775,816.84
七、综合收益总额	1,698,083,473.14	1,522,285,067.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,700,922,114.44	1,522,774,135.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,838,641.30	-489,067.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.95	0.85
（二）稀释每股收益	0.95	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：董明 主管会计工作负责人：马加 会计机构负责人：徐静
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,848,509,304.48	9,660,075,673.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,182,541.29	3,597,589.32
收到其他与经营活动有关的现金	179,911,280.63	114,960,122.00
经营活动现金流入小计	10,033,603,126.40	9,778,633,385.20
购买商品、接受劳务支付的现金	7,507,610,875.00	7,192,674,623.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	883,335,739.83	651,300,998.76
支付的各项税费	483,059,136.06	517,357,815.32
支付其他与经营活动有关的现金	632,537,570.53	683,555,744.84
经营活动现金流出小计	9,506,543,321.42	9,044,889,182.74
经营活动产生的现金流量净额	527,059,804.98	733,744,202.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,318,460.15	549,327,186.64
取得投资收益收到的现金	22,572,997.11	5,137,668.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,392.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,442,140,500.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,468,117,349.26	557,474,854.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,602,547.90	135,987,618.23
投资支付的现金		639,802,094.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,106,883,816.00	97,318,800.00
投资活动现金流出小计	1,203,486,363.90	873,108,512.90
投资活动产生的现金流量净额	1,264,630,985.36	-315,633,657.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,326,507,043.68	235,590,426.42
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,326,507,043.68	235,590,426.42
偿还债务支付的现金	505,591,738.95	82,032,321.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,494,131.32	9,364,159.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,376,625.29	12,916,955.56
筹资活动现金流出小计	536,462,495.56	104,313,436.51
筹资活动产生的现金流量净额	790,044,548.12	131,276,989.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,012.35	-5,255,965.79
五、现金及现金等价物净增加额	2,580,766,326.11	544,131,568.66
加：期初现金及现金等价物余额	14,151,765,468.49	13,046,160,012.47
六、期末现金及现金等价物余额	16,732,531,794.60	13,590,291,581.13

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）