[一季报]联泓新科(003022):2024年一季度报告
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时间:2024年04月27日 19:51:17 中财网 |
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原标题: 联泓新科:2024年一季度报告
证券代码:003022 证券简称: 联泓新科 公告编号:2024-017
联泓新材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
2024年第一季度,公司实现营业收入148,713.97万元,归属于上市公司股东的净利润5,143.63万元。2024年第一季
度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降,主要有两方面原因:一是政府扶持资金同比减少;二是部分装置停车检修,
其中EVA装置停车检修6天,EO装置因更换催化剂停车12天,EOD装置同步停车,影响了产品产量,管理费用同比也有所
增加,前述装置均已恢复正常生产。公司新建项目按计划稳步推进,9万吨/年醋酸乙烯装置已于2024年1月开车成功并连
续满负荷稳定运行,EVA装置实现原料完全自供;2万吨/年超高分子量聚乙烯装置于2024年3月底投料试运行;2024年公
司还将有多套新装置陆续投产,高毛利产品品类将进一步增加。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入(元) | 1,487,139,708.13 | 1,576,009,466.45 | -5.64% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 51,436,308.79 | 147,159,610.20 | -65.05% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润(元) | 5,660,404.98 | 29,326,417.35 | -80.70% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 26,657,969.16 | 98,506,299.75 | -72.94% | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% | 加权平均净资产收益率 | 0.72% | 2.10% | -1.38% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产(元) | 18,451,825,494.34 | 17,024,345,343.23 | 8.38% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 7,175,922,767.84 | 7,121,527,565.22 | 0.76% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值
准备的冲销部分) | -11.97 | 报告期内处置资产收益。 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外) | 52,837,860.00 | 报告期内获得企业发展扶持资金等。 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 87,671.23 | 报告期内闲置资金进行现金管理产生的收
益。 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,555,532.59 | 主要为报告期内因供应商违约收取的补偿
收入。 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 452,363.82 | | 减:所得税影响额 | 8,286,488.89 | | 少数股东权益影响额(税后) | 871,022.97 | | 合计 | 45,775,903.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益科目为其他收益-其他,主要为收到的代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 主要原因 | 货币资金 | 3,604,884,451.77 | 2,500,268,846.96 | 44.18% | 报告期内银行融资额增加。 | 交易性金融资产 | 25,087,671.23 | 0.00 | 100.00% | 报告期内购买理财产品。 | 应收票据 | 32,015,565.64 | 20,189,102.66 | 58.58% | 报告期内收到承兑汇票增加。 | 其他非流动资产 | 925,548,932.63 | 704,074,754.14 | 31.46% | 报告期内预付工程款增加。 | 应付账款 | 308,798,405.47 | 518,594,042.00 | -40.45% | 报告期内支付供应商款项,应付账款减
少。 | 预收款项 | 16,537,397.32 | 10,065,192.17 | 64.30% | 报告期内预收货款增加。 | 合同负债 | 67,770,787.21 | 45,822,681.00 | 47.90% | 报告期末收到产品销售预收款且尚未
发货的额度增加。 | 应付职工薪酬 | 42,367,179.26 | 90,012,660.25 | -52.93% | 报告期内支付上年度效益奖金,应付职
工薪酬减少。 | 应交税费 | 16,653,446.84 | 12,221,172.59 | 36.27% | 报告期内应交增值税增加。 | 其他应付款 | 109,751,871.07 | 73,937,104.43 | 48.44% | 报告期内子公司江苏超力建材科技有
限公司应付少数股东股利增加。 | 其他流动负债 | 8,810,202.35 | 5,956,948.54 | 47.90% | 报告期内预收货款增加,相应待转销项
税增加。 | 长期借款 | 4,271,813,868.89 | 2,900,260,505.56 | 47.29% | 报告期内中长期贷款及项目贷款增加。 |
2、利润表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 | 信用减值损失 | 250,433.63 | 2,551,644.08 | -90.19% | 报告期内应收款项收回,信用减值损失
同比减少。 | 资产减值损失 | -831,065.63 | -6,236,146.70 | 86.67% | 报告期内存货减值损失同比减少。 | 投资收益 | -53,897.99 | -6,618.18 | -714.39% | 报告期内联营企业亏损同比增加。 | 资产处置收益 | -11.97 | 26,991.38 | -100.04% | 报告期内资产处置收益同比减少。 | 其他收益 | 73,928,315.46 | 139,220,110.75 | -46.90% | 报告期内政府扶持资金同比减少。 | 营业利润 | 68,258,401.32 | 179,710,613.49 | -62.02% | 主要为报告期内其他收益同比减少。 | 营业外收入 | 1,574,272.59 | 649,783.74 | 142.28% | 报告期内因供应商违约收取的补偿收
入同比增加。 | 营业外支出 | 18,740.00 | 414,840.00 | -95.48% | 报告期内捐赠支出同比减少。 | 利润总额 | 69,813,933.91 | 179,945,557.23 | -61.20% | 参见营业利润的变动原因分析。 | 所得税费用 | 17,460,913.26 | 30,042,915.14 | -41.88% | 报告期内利润总额同比减少。 | 净利润 | 52,353,020.65 | 149,902,642.09 | -65.08% | 参见营业利润的变动原因分析。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 26,657,969.16 | 98,506,299.75 | -72.94% | 报告期内收到的政府扶持资金同比减
少。 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 1,386,120,765.36 | 641,819,930.45 | 115.97% | 报告期内因新项目投资增加银行项目
贷款提款。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 65,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 联泓集团有限公司 | 境内非国有
法人 | 51.77% | 691,392,000 | 0 | 不适用 | 0 | 中国科学院控股有限公司 | 国有法人 | 25.27% | 337,480,000 | 0 | 不适用 | 0 | 滕州联泓盛企业管理合伙企
业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 3.12% | 41,703,000 | 0 | 不适用 | 0 | 杭州恒邦投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 1.69% | 22,511,900 | 0 | 不适用 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 4,726,170 | 0 | 不适用 | 0 | 中国农业银行股份有限公司
-中证 500交易型开放式指
数证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 4,193,964 | 0 | 不适用 | 0 | 中国银行股份有限公司-华
泰柏瑞中证光伏产业交易型 | 其他 | 0.27% | 3,543,390 | 0 | 不适用 | 0 | 开放式指数证券投资基金 | | | | | | | 滕州联泓兴企业管理合伙企
业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 0.26% | 3,474,400 | 0 | 不适用 | 0 | 中信建投证券股份有限公司
-天弘中证光伏产业指数型
发起式证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 3,179,700 | 0 | 不适用 | 0 | 中国农业银行股份有限公司
-宝盈策略增长混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.15% | 2,040,200 | 0 | 不适用 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 联泓集团有限公司 | 691,392,000 | 人民币普通股 | 691,392,000 | | | | 中国科学院控股有限公司 | 337,480,000 | 人民币普通股 | 337,480,000 | | | | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 41,703,000 | 人民币普通股 | 41,703,000 | | | | 杭州恒邦投资有限公司 | 22,511,900 | 人民币普通股 | 22,511,900 | | | | 香港中央结算有限公司 | 4,726,170 | 人民币普通股 | 4,726,170 | | | | 中国农业银行股份有限公司-中证 500交
易型开放式指数证券投资基金 | 4,193,964 | 人民币普通股 | 4,193,964 | | | | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光
伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,543,390 | 人民币普通股 | 3,543,390 | | | | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,474,400 | 人民币普通股 | 3,474,400 | | | | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光
伏产业指数型发起式证券投资基金 | 3,179,700 | 人民币普通股 | 3,179,700 | | | | 中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增
长混合型证券投资基金 | 2,040,200 | 人民币普通股 | 2,040,200 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,联泓集团有限公司为公司的控股股东,持有公司51.77%的股份;
中国科学院控股有限公司持有公司 25.27%的股份,为公司持股 5%以上的主要
股东,并持有联泓集团有限公司唯一股东联想控股股份有限公司 29.04%的股
份;滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)、滕州联泓兴企业管理合伙企
业(有限合伙)同为公司的员工持股平台,各方之间不存在其他关联关系,且
不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的
情况。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明
(如有) | 无 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | 股东名称
(全称) | 期初普通账户、信用账户
持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户
持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 中国农业
银行股份
有限公司 | 1,840,234 | 0.14% | 643,600 | 0.05% | 4,193,964 | 0.31% | 455,400 | 0.03% | -中证500
交易型开
放式指数
证券投资
基金 | | | | | | | | | 中国银行
股份有限
公司-华
泰柏瑞中
证光伏产
业交易型
开放式指
数证券投
资基金 | 3,606,690 | 0.27% | 804,900 | 0.06% | 3,543,390 | 0.27% | 581,400 | 0.04% | 中信建投
证券股份
有限公司
-天弘中
证光伏产
业指数型
发起式证
券投资基
金 | 2,752,700 | 0.21% | 799,000 | 0.06% | 3,179,700 | 0.24% | 447,500 | 0.03% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的事项
为落实公司发展战略,做大做强 新能源材料、生物可降解材料,巩固和提高公司竞争优势,并优化资本结构,降低财务
风险,公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金,推进公司“ 新能源材料和生物可降解材料一体化项目”建设,相关事
项目前正处于深圳证券交易所审核阶段。2024年4月3日,公司根据《2023年年度报告》对募集说明书等申请文件的财务
数据及相关内容进行了同步更新,具体内容详见公司同日披露的《向特定对象发行A股股票募集说明书》等相关公告文件。
(二)关于公司及全资子公司获得高新技术企业认定的事项
公司再次获得高新技术企业认定并于2024年1月收到《高新技术企业证书》、公司全资子公司联泓(江苏)新材料研
究院有限公司首次获得高新技术企业认定并于2024年2月收到《高新技术企业证书》,自2023年度至2025年度享受国家
关于高新技术企业的相关税收优惠政策。获得高新技术企业认定,是对公司及子公司研发创新能力、技术水平及行业地位的
进一步认可,有利于公司加快科技成果转化,提升综合竞争力,对经营发展产生积极作用。具体内容详见公司分别于 2024
年1月29日披露的《关于再次获得高新技术企业认定的公告》、2024年2月21日披露的《关于全资子公司首次获得高新
技术企业认定的公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:联泓新材料科技股份有限公司 单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,604,884,451.77 | 2,500,268,846.96 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 25,087,671.23 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 32,015,565.64 | 20,189,102.66 | 应收账款 | 181,262,668.91 | 196,071,108.62 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 275,765,932.03 | 295,105,974.35 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 72,810,152.03 | 72,623,696.05 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 664,008,293.54 | 651,557,235.83 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 358,721,201.76 | 285,084,335.77 | 流动资产合计 | 5,214,555,936.91 | 4,020,900,300.24 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 32,931,234.01 | 32,985,132.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 7,219,800,242.45 | 7,356,056,447.71 | 在建工程 | 3,174,554,574.71 | 2,995,152,115.78 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 6,839,516.10 | 7,505,276.35 | 无形资产 | 1,636,944,433.40 | 1,645,436,658.04 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 71,151,037.39 | 71,151,037.39 | 长期待摊费用 | 79,410,573.41 | 84,426,337.66 | 递延所得税资产 | 90,089,013.33 | 106,657,283.92 | 其他非流动资产 | 925,548,932.63 | 704,074,754.14 | 非流动资产合计 | 13,237,269,557.43 | 13,003,445,042.99 | 资产总计 | 18,451,825,494.34 | 17,024,345,343.23 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,261,035,916.09 | 3,210,152,673.26 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 804,930,492.79 | 805,504,576.20 | 应付账款 | 308,798,405.47 | 518,594,042.00 | 预收款项 | 16,537,397.32 | 10,065,192.17 | 合同负债 | 67,770,787.21 | 45,822,681.00 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 42,367,179.26 | 90,012,660.25 | 应交税费 | 16,653,446.84 | 12,221,172.59 | 其他应付款 | 109,751,871.07 | 73,937,104.43 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 19,594,254.40 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,121,734,981.91 | 975,610,099.37 | 其他流动负债 | 8,810,202.35 | 5,956,948.54 | 流动负债合计 | 5,758,390,680.31 | 5,747,877,149.81 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 4,271,813,868.89 | 2,900,260,505.56 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,114,013.27 | 4,768,729.94 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 352,079,613.69 | 341,619,248.69 | 递延所得税负债 | 199,794,257.60 | 200,114,399.89 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,827,801,753.45 | 3,446,762,884.08 | 负债合计 | 10,586,192,433.76 | 9,194,640,033.89 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,335,568,000.00 | 1,335,568,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,722,120,648.82 | 2,722,120,648.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 57,071,936.47 | 54,113,042.64 | 盈余公积 | 379,085,964.53 | 379,085,964.53 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,682,076,218.02 | 2,630,639,909.23 | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,175,922,767.84 | 7,121,527,565.22 | 少数股东权益 | 689,710,292.74 | 708,177,744.12 | 所有者权益合计 | 7,865,633,060.58 | 7,829,705,309.34 | 负债和所有者权益总计 | 18,451,825,494.34 | 17,024,345,343.23 |
法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文权 会计机构负责人:李小祥
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,487,139,708.13 | 1,576,009,466.45 | 其中:营业收入 | 1,487,139,708.13 | 1,576,009,466.45 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,492,262,751.54 | 1,531,940,642.51 | 其中:营业成本 | 1,244,896,061.84 | 1,321,406,273.02 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 12,967,491.08 | 11,468,043.01 | 销售费用 | 11,478,103.92 | 14,297,141.35 | 管理费用 | 105,932,262.91 | 81,805,395.77 | 研发费用 | 87,709,260.58 | 73,749,422.79 | 财务费用 | 29,279,571.21 | 29,214,366.57 | 其中:利息费用 | 34,424,828.60 | 36,148,885.32 | 利息收入 | 5,968,399.27 | 8,112,364.79 | 加:其他收益 | 73,928,315.46 | 139,220,110.75 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -53,897.99 | -6,618.18 | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | -53,897.99 | -6,618.18 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | 87,671.23 | 85,808.22 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 250,433.63 | 2,551,644.08 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -831,065.63 | -6,236,146.70 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -11.97 | 26,991.38 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,258,401.32 | 179,710,613.49 | 加:营业外收入 | 1,574,272.59 | 649,783.74 | 减:营业外支出 | 18,740.00 | 414,840.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 69,813,933.91 | 179,945,557.23 | 减:所得税费用 | 17,460,913.26 | 30,042,915.14 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,353,020.65 | 149,902,642.09 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 52,353,020.65 | 149,902,642.09 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,436,308.79 | 147,159,610.20 | 2.少数股东损益 | 916,711.86 | 2,743,031.89 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收
益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 | | | 七、综合收益总额 | 52,353,020.65 | 149,902,642.09 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,436,308.79 | 147,159,610.20 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 916,711.86 | 2,743,031.89 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.11 | (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文权 会计机构负责人:李小祥
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714,681,106.00 | 1,791,931,568.70 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,941,206.04 | 1,308,240.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,004,860.54 | 165,640,923.91 | 经营活动现金流入小计 | 1,794,627,172.58 | 1,958,880,732.61 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,767,073.39 | 1,625,457,081.48 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,542,238.83 | 127,591,978.24 | 支付的各项税费 | 61,210,088.92 | 60,165,156.81 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,449,802.28 | 47,160,216.33 | 经营活动现金流出小计 | 1,767,969,203.42 | 1,860,374,432.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,657,969.16 | 98,506,299.75 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 4,800.00 | 50,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 50,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 532,755,038.74 | 403,709,675.20 | 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 558,755,038.74 | 433,709,675.20 | 投资活动产生的现金流量净额 | -558,750,238.74 | -433,659,675.20 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,724,339,343.91 | 1,819,758,002.76 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 42,900,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 2,789,339,343.91 | 1,862,658,002.76 | 偿还债务支付的现金 | 1,159,642,380.00 | 982,490,100.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,398,895.60 | 36,022,242.53 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,177,302.95 | 202,325,729.78 | 筹资活动现金流出小计 | 1,403,218,578.55 | 1,220,838,072.31 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,386,120,765.36 | 641,819,930.45 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,388.81 | -1,246.88 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 853,973,106.97 | 306,665,308.12 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,203,425,967.89 | 1,447,389,488.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,057,399,074.86 | 1,754,054,796.67 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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