[一季报]东鹏控股(003012):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 20:35:53 中财网
原标题:东鹏控股:2024年一季度报告

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-032 广东东鹏控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)1,011,954,877.181,144,470,282.03-11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)-11,515,577.021,177,693.11-1,077.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-17,276,591.09-18,320,098.645.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)-95,653,471.99117,289,700.32-181.55%
基本每股收益(元/股)-0.00980.001-1,080.00%
稀释每股收益(元/股)-0.00980.001-1,080.00%
加权平均净资产收益率-0.15%0.02%-0.17%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)11,819,795,113.8912,023,420,162.79-1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)7,773,441,548.917,189,692,390.488.12%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,034,580.14 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)5,447,417.35 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,335.09 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00 
委托他人投资或管理资产的损益328,646.75 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,327,968.21 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,078,282.16 
减:所得税影响额1,295,756.94 
少数股东权益影响额(税后)7,894.37 
合计5,761,014.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合经常性损益定义的项目主要是与工厂拆迁相关的员工补偿款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
虽然受到2023年下半年开始地产和需求市场明显下行压力,以及季度业绩季节性波动影响,公司仍采取积极的产品
创新、市场开拓和精益管理等应对策略。本报告期,实现营业收入10.12亿元,归属于上市公司股东的净利润-1,151.56
万元,扣除非经常性损益后同比增长 5.70%。公司继续推动精益运营、降本增效,提升经营质量,毛利率同比提升 1.69
个百分点,应收票据和应收账款较期初下降30.20%和7.61%,销售费用和管理费用同比减少1.56%和8.17%。卫浴业务通
过加强渠道管理和效率、布局优质大客户、紧抓智能卫浴增长趋势,本期销售收入同比增长19.3%。

1、增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:
单位:元

项目报告期末余额上年末余额变动比率变动原因说明
交易性金融资产8,183,708.440.00100.00%主要系本期末尚未赎回的理财产品增加。
应收票据60,746,868.7987,035,585.79-30.20%主要系本期收回票据款项。
在建工程151,714,479.8785,533,175.5577.38%主要系本期资产投资建设增加。
其他非流动资产39,932,011.853,850,389.53937.09%主要系本期预付的长期资产购置款增加。
短期借款80,000,000.00380,000,000.00-78.95%主要系本期偿还借款。
应付职工薪酬101,514,156.53184,447,793.37-44.96%主要系发放2023年年终绩效奖励。
应交税费45,504,361.9883,672,454.84-45.62%主要系应交企业所得税及应交增值税减少。
2、增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:
单位:元

项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明
利息费用95,098.333,590,632.97-97.35%主要系本期偿还借款。
投资收益571,546.0111,926,428.41-95.21%主要系本期计提的资金占用费减少。
信用减值损失-5,959,971.03-3,497,351.5970.41%主要系本期计提应收款项信用减值增加。
资产处置收益1,587,821.390.00100.00%主要系本报告期处置长期资产。
所得税费用-12,968,051.95-5,257,698.71-146.65%主要系本期确认递延所得税费用增加。
归属于上市公司 股东的净利润-11,515,577.021,177,693.11-1077.81%主要因本期投资收益下降所致,扣除非经常性 损益后,归属于上市公司股东的净利润同比增 长5.70%。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,589报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
宁波利坚创业 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人29.87%350,379,7780不适用0
佛山华盛昌陶 瓷有限公司境内非国有法 人13.81%162,000,0000不适用0
宁波市鸿益升 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人11.55%135,482,1000不适用0
北京红杉坤德 投资管理中心 (有限合伙) -上海喆德投 资中心(有限 合伙)境内非国有法 人3.01%35,292,3670不适用0
SCC Growth I Holdco B, Ltd.境外法人2.89%33,933,7430不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人2.06%24,146,6160不适用0
宁波客喜徕投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人2.06%24,146,2000不适用0
青岛睿盈投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.93%22,600,0000不适用0
广东裕和商贸 有限公司境内非国有法 人1.53%18,000,0000不适用0
徐州旭胜企业 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.17%13,729,1000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
宁波利坚创业投资合伙企业(有 限合伙)350,379,778不适用350,379,778
佛山华盛昌陶瓷有限公司162,000,000不适用162,000,000
宁波市鸿益升股权投资合伙企业 (有限合伙)135,482,100不适用135,482,100
北京红杉坤德投资管理中心(有 限合伙)-上海喆德投资中心 (有限合伙)35,292,367不适用35,292,367
SCC Growth I Holdco B, Ltd.33,933,743不适用33,933,743
香港中央结算有限公司24,146,616不适用24,146,616
宁波客喜徕投资合伙企业(有限 合伙)24,146,200不适用24,146,200
青岛睿盈投资合伙企业(有限合 伙)22,600,000不适用22,600,000
广东裕和商贸有限公司18,000,000不适用18,000,000
徐州旭胜企业管理合伙企业(有 限合伙)13,729,100不适用13,729,100
上述股东关联关系或一致行动的说明1、宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有 限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的企业。 2、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理 合伙企业(有限合伙),其委托北京红杉坤德投资管理中心(有限 合伙)作为上海喆德的管理人;SCC Holdco B的股东为 Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P.(已更名为 HongShan Capital Growth Fund I, L.P.), Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P.的普通合伙人为 Sequoia Capital China Growth Fund Management I, L.P.(已更名为 HongShan Capital Growth Fund Management I, L.P.),北京红杉坤德投资管理中心 (有限合伙)下设的投资决策委员会成员与 Sequoia Capital China Growth Fund Management I, L.P.指定的管理人下设的投资 决策委员会成员重合。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
注:公司回购专户未在前十名股东中列示,截止本报告期末广东东鹏控股股份有限公司回购专用证券账户持股数为
16,018,842股,占公司总股本的比例为1.37%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000万元(含)且不超过人民币 20,000万元(含),以集中竞价交易
方式回购部分公司股份,回购股份价格不超过人民币11.88元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起不超过12个月。截至2024年3月31日,公司暂未实施股份回购。具体内容见公司于2024年2月6日、2024年2月7日、2024年3月2日、2024年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》《关于回购公司股份
的进展公告》(公告编号:2024-009、2024-010、2024-011、2024-013、2024-018)等相关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东东鹏控股股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,919,865,984.203,580,098,377.15
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产8,183,708.440.00
衍生金融资产  
应收票据60,746,868.7987,035,585.79
应收账款963,255,269.281,042,555,783.36
应收款项融资  
预付款项75,250,772.7160,967,694.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款238,499,675.68241,648,260.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,699,670,233.751,675,268,739.49
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产65,412,383.1463,350,749.85
流动资产合计6,030,884,895.996,750,925,189.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,699,088.014,704,024.80
长期股权投资77,579,844.5077,336,945.23
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产147,701,925.52147,701,925.52
投资性房地产180,717,260.49182,026,810.98
固定资产3,649,536,761.413,784,923,719.54
在建工程151,714,479.8785,533,175.55
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产95,094,992.02105,268,682.33
无形资产881,417,144.05889,412,267.37
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉3,849,599.193,849,599.19
长期待摊费用15,558,427.5319,170,918.45
递延所得税资产541,108,683.46504,510,434.30
其他非流动资产39,932,011.853,850,389.53
非流动资产合计5,788,910,217.905,808,288,892.79
资产总计11,819,795,113.8912,559,214,082.55
流动负债:  
短期借款80,000,000.00380,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,856,119,547.401,876,162,176.69
应付账款869,702,727.201,142,861,500.77
预收款项  
合同负债264,269,944.33277,115,906.10
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬101,514,156.53184,447,793.37
应交税费45,504,361.9883,672,454.84
其他应付款493,865,662.57500,152,016.54
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债31,243,757.8134,581,515.13
其他流动负债30,613,613.3928,435,262.12
流动负债合计3,772,833,771.214,507,428,625.56
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债64,275,313.0373,463,630.42
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债3,960,948.853,689,456.49
递延收益175,650,895.32178,603,922.78
递延所得税负债23,459,063.205,113,866.91
其他非流动负债  
非流动负债合计267,346,220.40260,870,876.60
负债合计4,040,179,991.614,768,299,502.16
所有者权益:  
股本1,173,000,000.001,173,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,353,707,170.532,353,083,491.77
减:库存股150,097,604.33150,097,604.33
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积472,728,415.36472,728,415.36
一般风险准备  
未分配利润3,924,103,567.353,935,619,144.28
归属于母公司所有者权益合计7,773,441,548.917,784,333,447.08
少数股东权益6,173,573.376,581,133.31
所有者权益合计7,779,615,122.287,790,914,580.39
负债和所有者权益总计11,819,795,113.8912,559,214,082.55
法定代表人:何新明 主管会计工作负责人:包建永 会计机构负责人:谭春甫 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,011,954,877.181,144,470,282.03
其中:营业收入1,011,954,877.181,144,470,282.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,030,526,114.971,151,958,588.59
其中:营业成本743,453,742.41860,183,636.70
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,809,898.9516,531,097.45
销售费用163,109,350.73165,687,317.27
管理费用85,600,706.7793,216,441.38
研发费用37,251,151.3029,855,043.94
财务费用-12,698,735.19-13,514,948.15
其中:利息费用95,098.333,590,632.97
利息收入15,851,023.5618,117,760.95
加:其他收益13,215,683.4113,260,808.26
投资收益(损失以“-”号填 列)571,546.0111,926,428.41
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益242,899.263,579,441.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)4,335.090.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,959,971.03-3,497,351.59
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-16,514,092.95-21,692,977.83
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,587,821.390.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-25,665,915.87-7,491,399.31
加:营业外收入4,391,583.565,916,572.74
减:营业外支出3,616,856.602,842,105.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-24,891,188.91-4,416,932.09
减:所得税费用-12,968,051.95-5,257,698.71
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-11,923,136.96840,766.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-11,923,136.96840,766.62
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-11,515,577.021,177,693.11
2.少数股东损益-407,559.94-336,926.49
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-11,923,136.96840,766.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额-11,515,577.021,177,693.11
归属于少数股东的综合收益总额-407,559.94-336,926.49
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.00980.001
(二)稀释每股收益-0.00980.001
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何新明 主管会计工作负责人:包建永 会计机构负责人:谭春甫 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,327,078,059.591,544,604,502.79
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,211,416.681,901,326.00
收到其他与经营活动有关的现金381,238,003.9271,887,732.36
经营活动现金流入小计1,710,527,480.191,618,393,561.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,184,258,884.96887,396,195.28
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金299,394,574.50264,296,752.95
支付的各项税费86,460,108.2870,378,574.71
支付其他与经营活动有关的现金236,067,384.44279,032,337.89
经营活动现金流出小计1,806,180,952.181,501,103,860.83
经营活动产生的现金流量净额-95,653,471.99117,289,700.32
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金452,359,999.99525,321,005.61
取得投资收益收到的现金328,646.74651,520.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额27,534,143.69514,857.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.003,895,581.55
收到其他与投资活动有关的现金0.00 
投资活动现金流入小计480,222,790.42530,382,965.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,259,829.63122,327,033.22
投资支付的现金579,577,198.85246,190,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金0.0018,000,000.00
投资活动现金流出小计618,837,028.48386,517,033.22
投资活动产生的现金流量净额-138,614,238.06143,865,931.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.00 
取得借款收到的现金80,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,000,000.00 
筹资活动现金流入小计113,000,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金380,000,000.00313,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金95,098.331,389,809.69
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.00 
支付其他与筹资活动有关的现金10,856,686.269,351,799.89
筹资活动现金流出小计390,951,784.59324,441,609.58
筹资活动产生的现金流量净额-277,951,784.59-314,441,609.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,370.26-34,664.99
五、现金及现金等价物净增加额-512,223,864.90-53,320,642.29
加:期初现金及现金等价物余额2,676,674,099.131,660,086,265.30
六、期末现金及现金等价物余额2,164,450,234.231,606,765,623.01
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。





广东东鹏控股股份有限公司董事会
2024年04月27日
  中财网
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