[一季报]正元智慧(300645):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 21:01:55 中财网

原标题:正元智慧:2024年第一季度报告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-045
债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）191,397,876.35165,228,044.9415.84%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-10,501,618.42-8,302,293.99-26.49%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-10,646,481.27-9,227,882.25-15.37%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-150,473,813.30-139,848,961.12-7.60%
基本每股收益（元/股）-0.07-0.06-16.67%
稀释每股收益（元/股）-0.07-0.06-16.67%
加权平均净资产收益率-0.95%-0.84%-0.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）2,655,664,063.192,808,418,266.56-5.44%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,077,164,530.671,123,282,697.81-4.11%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0739
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-76,398.96固定资产/无形资产等处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）525,156.92除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益1.44银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-164,275.66　
减：所得税影响额46,075.94　
少数股东权益影响额（税后）93,544.95　
合计144,862.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

报表项目期末数上年年末数变动金额变动比率变动原因
货币资金270,110,697.01550,555,043.66-280,444,346.65-50.94%主要系营运资金使用增加和 股份回购所致。
预付款项44,243,982.4215,196,773.3829,047,209.04191.14%主要系预付采购款增加所 致。
其他应收款71,325,162.6441,815,161.2329,510,001.4170.57%主要系押金保证金和备用金 增加所致。
其他流动资产20,952,469.6013,029,835.897,922,633.7160.80%主要系公司预交税金及增值 税进项税额留底增加所致。
开发支出6,401,591.80-6,401,591.80100.00%主要系开发支出增加所致。
应付票据26,321,945.3338,085,786.97-11,763,841.64-30.89%主要系本期以银行承兑汇票 支付货款减少所致。
预收款项16,381,008.8339,698,551.68-23,317,542.85-58.74%主要系预收空调租金等运营 租金减少所致。
应付职工薪酬19,113,182.8046,201,020.28-27,087,837.48-58.63%主要系上年年终奖金于本期 支付所致。
应交税费3,867,589.4517,587,423.79-13,719,834.34-78.01%主要系上年末应付各项税费 于本期支付而本期末应付各 项税费较少所致。
其他流动负债12,564,582.795,316,334.417,248,248.38136.34%主要系本期待转销项税额增 加所致。
库存股35,541,675.04-35,541,675.04100.00%主要系本期股份回购所致。
2、利润表项目
单位：元

报表项目年初到本报告 期期末发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因
财务费用8,408,901.654,818,353.553,590,548.1074.52%主要系本期计提可转债利息 费用所致。
其他收益5,394,553.259,169,150.12-3,774,596.87-41.17%主要系收到的政府补助减少 所致。
投资收益-1,940,444.01-319,678.90-1,620,765.11-507.00%主要系本期联营企业亏损所 致。
信用减值损失-332,953.21376,538.88-709,492.09-188.42%主要系对应收账款计提坏账 准备所致。
资产减值损失-396,501.16-1,178,393.63781,892.4766.35%主要系本期对应收质保金及
报表项目年初到本报告 期期末发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因
　　　　　商誉计提的减值准备所致。
所得税费用-2,960,947.86656,744.74-3,617,692.60-550.85%主要系本期可抵扣暂时性差 异增加所致。
少数股东损益-2,056,514.34-3,646,853.441,590,339.1043.61%主要系本期子公司减少亏损 所致。
3、现金流量表项目
单位：元

报表项目年初到本报告 期期末发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因
收到的税费返还4,960,771.947,808,899.15-2,848,127.21-36.47%主要系收到的增值税退税较 上年同期减少所致。
收到其他与经营 活动有关的现金28,912,653.5618,224,865.3810,687,788.1858.64%主要系收回的保证金，项目 备用金增加所致。
收到其他与投资 活动有关的现金2,000.001,010,000.00-1,008,000.00-99.80%主要系银行理财到期赎回较 上年同期减少所致。
投资支付的现金31,640,800.0017,000,000.0014,640,800.0086.12%主要系对联营企业投资增加 所致。
支付其他与投资 活动有关的现金0.00110,000,000.00-110,000,000.00-100.00%主要系购买银行理财较上年 同期减少所致。
吸收投资收到的 现金100,000.00237,242.69-137,242.69-57.85%主要系本期吸收少数股东投 资减少所致。
取得借款收到的 现金267,350,000.00486,850,000.00-219,500,000.00-45.09%主要系银行借款较上年同期 减少所致。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金5,588,926.544,091,277.801,497,648.7436.61%主要系本期偿还贷款利息较 上年同期增加所致。
支付其他与筹资 活动有关的现金35,541,675.040.0035,541,675.04100.00%主要系本期股份回购所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,034报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
杭州正元舜然 实业有限公司境内非国有法 人25.82%36,680,6170质押20,810,000
杭州易康投资 管理有限公司境内非国有法 人3.45%4,907,7370不适用0
李琳境内自然人2.60%3,689,7620质押1,039,662
林建洪境内自然人1.03%1,461,3000不适用0
杭州正浩投资 管理有限公司境内非国有法 人0.91%1,286,1110不适用0
郭永钢境内自然人0.76%1,073,4900不适用0
郑君境内自然人0.69%978,5000不适用0
基本养老保险 基金九零三组 合其他0.69%976,8000不适用0
朱信刚境内自然人0.65%920,1000不适用0
邵萍境内自然人0.57%803,6020不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州正元舜然实业有限公司36,680,617人民币普通股36,680,617　　　
杭州易康投资管理有限公司4,907,737人民币普通股4,907,737　　　
李琳3,689,762人民币普通股3,689,762　　　
林建洪1,461,300人民币普通股1,461,300　　　
杭州正浩投资管理有限公司1,286,111人民币普通股1,286,111　　　
郭永钢1,073,490人民币普通股1,073,490　　　
郑君978,500人民币普通股978,500　　　
基本养老保险基金九零三组合976,800人民币普通股976,800　　　
朱信刚920,100人民币普通股920,100　　　
邵萍803,602人民币普通股803,602　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻 关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人； （2）杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均 系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权； （4）陈坚之妹陈英持有杭州正浩投资管理有限公司股权； （5）公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（1）公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,907,737股，实际合计持有 4,907,737股； （2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有 513,800股，通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,500 股，实际合计持有 1,461,300股； （3）公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,111股，实际合计持有 1,286,111股； （4）公司股东郑君通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 978,500 股，实际 合计持有 978,500股； （5）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有 72,300 股，通过华泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,800 股，实 际合计持有 920,100股。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吴晓谦18,7500018,750高管股票期权 行权后，锁定 75%股份每年按照上年 末持股总数的 25%解除锁定
合计18,7500018,750　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于 2024年 1月 29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式以不超过人民币 8,000.00万元且不低于人民币 4,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024年 1月 30日、2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司及时披露了回购公司股份的进展公告，具体内容详见公司于2024 年 2 月 3 日、2 月 8 日、3 月 4 日、3 月 20 日、4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-012）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2024-015）、《关于回购公司股份的进展公告》（2024-018）、《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》（2024-019）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。

2024年 4月 11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。公司实际回购的时间区间为 2024年 2月 2日至 2024年 4月10日。截至 2024年 4月 10日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,303,000股，占公司总股本的 2.32%，最高成交价为 16.77元/股，最低成交价为 9.11元/股，成交总金额为人民币 40,107,177.68 元（不含交易费用），公司回购方案实施完毕。

本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。

公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 3,013,000股，持股比例 2.12%。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：正元智慧集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金270,110,697.01550,555,043.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　2,000.00
衍生金融资产　　
应收票据4,051,798.274,763,569.33
应收账款742,987,652.65730,860,276.72
应收款项融资1,354,500.401,834,500.00
预付款项44,243,982.4215,196,773.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款71,325,162.6441,815,161.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货368,744,187.48326,706,059.82
其中：数据资源　　
合同资产10,064,051.7213,073,461.10
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,952,469.6013,029,835.89
流动资产合计1,533,834,502.191,697,836,681.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资179,401,153.49149,700,798.94
其他权益工具投资24,243.0024,243.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产513,550,923.17531,600,758.98
在建工程1,611,678.481,565,735.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产43,692,959.5646,713,769.88
无形资产97,298,257.36105,032,656.40
其中：数据资源　　
开发支出6,401,591.80　
其中：数据资源　　
商誉124,540,984.24125,269,974.60
长期待摊费用73,140,243.7766,189,686.18
递延所得税资产56,627,029.4653,881,622.18
其他非流动资产25,540,496.6730,602,339.86
非流动资产合计1,121,829,561.001,110,581,585.43
资产总计2,655,664,063.192,808,418,266.56
流动负债：　　
短期借款438,350,838.06460,861,461.38
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据26,321,945.3338,085,786.97
应付账款180,883,887.11197,440,564.47
预收款项16,381,008.8339,698,551.68
合同负债51,261,507.0445,318,846.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,113,182.8046,201,020.28
应交税费3,867,589.4517,587,423.79
其他应付款102,533,484.74102,350,926.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债50,395,938.6452,882,677.94
其他流动负债12,564,582.795,316,334.41
流动负债合计901,673,964.791,005,743,594.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款37,084,686.9238,501,350.75
应付债券295,943,621.80292,750,780.81
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,305,415.2034,220,723.60
长期应付款353,318.81386,543.35
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债12,341,939.2612,669,343.18
其他非流动负债59,157,534.3063,054,675.88
非流动负债合计441,186,516.29441,583,417.57
负债合计1,342,860,481.081,447,327,011.69
所有者权益：　　
股本142,083,053.00142,083,053.00
其他权益工具58,031,787.9758,031,787.97
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积478,583,562.09478,583,562.09
减：库存股35,541,675.04　
其他综合收益506,860.44581,734.12
专项储备　　
盈余公积45,510,164.1145,510,164.11
一般风险准备　　
未分配利润387,990,778.10398,492,396.52
归属于母公司所有者权益合计1,077,164,530.671,123,282,697.81
少数股东权益235,639,051.44237,808,557.06
所有者权益合计1,312,803,582.111,361,091,254.87
负债和所有者权益总计2,655,664,063.192,808,418,266.56
法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入191,397,876.35165,228,044.94
其中：营业收入191,397,876.35165,228,044.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本209,400,937.22184,544,228.38
其中：营业成本111,100,549.7596,175,564.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加410,500.76563,802.84
销售费用27,969,479.6425,439,749.74
管理费用24,535,627.3623,168,965.48
研发费用36,975,878.0634,377,792.77
财务费用8,408,901.654,818,353.55
其中：利息费用9,805,116.015,224,019.73
利息收入1,561,487.86491,414.91
加：其他收益5,394,553.259,169,150.12
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,940,444.01-319,678.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,940,445.45-323,130.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-332,953.21376,538.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-396,501.16-1,178,393.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-76,398.96-287.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,354,804.96-11,268,854.35
加：营业外收入65,815.516,369.39
减：营业外支出230,091.1729,917.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-15,519,080.62-11,292,402.69
减：所得税费用-2,960,947.86656,744.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12,558,132.76-11,949,147.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-12,558,132.76-11,949,147.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-10,501,618.42-8,302,293.99
2.少数股东损益-2,056,514.34-3,646,853.44
六、其他综合收益的税后净额-287,864.96204,757.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-74,873.6853,257.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-74,873.6853,257.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-74,873.6853,257.42
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-212,991.28151,500.05
七、综合收益总额-12,845,997.72-11,744,389.96
归属于母公司所有者的综合收益总 额-10,576,492.10-8,249,036.57
归属于少数股东的综合收益总额-2,269,505.62-3,495,353.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.07-0.06
（二）稀释每股收益-0.07-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈坚主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金186,277,609.93182,507,724.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,960,771.947,808,899.15
收到其他与经营活动有关的现金28,912,653.5618,224,865.38
经营活动现金流入小计220,151,035.43208,541,489.33
购买商品、接受劳务支付的现金187,432,586.21187,075,069.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金98,918,239.8985,908,606.16
支付的各项税费20,881,346.9522,821,867.99
支付其他与经营活动有关的现金63,392,675.6852,584,906.99
经营活动现金流出小计370,624,848.73348,390,450.45
经营活动产生的现金流量净额-150,473,813.30-139,848,961.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1.442,779.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,400.0044,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,000.001,010,000.00
投资活动现金流入小计6,401.441,056,879.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金30,331,593.1039,871,638.24
投资支付的现金31,640,800.0017,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　110,000,000.00
投资活动现金流出小计61,972,393.10166,871,638.24
投资活动产生的现金流量净额-61,965,991.66-165,814,758.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000.00237,242.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金100,000.00　
取得借款收到的现金267,350,000.00486,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计267,450,000.00487,087,242.69
偿还债务支付的现金289,334,281.06391,542,570.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,588,926.544,091,277.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,541,675.04　
筹资活动现金流出小计330,464,882.64395,633,848.46
筹资活动产生的现金流量净额-63,014,882.6491,453,394.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-275,454,687.60-214,210,325.84
加：期初现金及现金等价物余额541,073,829.16349,283,097.80
六、期末现金及现金等价物余额265,619,141.56135,072,771.96
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）
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