[一季报]每日互动(300766):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 21:06:26 中财网

原标题:每日互动:2024年一季度报告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-033
每日互动股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	100,148,325.59	107,191,662.14	-6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,788,616.06	1,653,916.31	-329.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,161,098.66	480,971.60	-1,173.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,647,308.11	1,691,089.88	-3,035.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0097	0.0042	-330.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0097	0.0042	-330.95%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.10%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,853,875,403.93	2,039,324,267.65	-9.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,619,166,408.27	1,621,040,935.48	-0.12%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,376.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,013,539.72	主要系杭州云深本期收 到重点软件企业补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.48
减：所得税影响额	303,101.69
少数股东权益影响额（税后）	341,338.63
合计	1,372,482.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
货币资金	495,722,195.12	709,813,648.49	-30.16%	主要系本期归还银行借款本息。
应收票据	334,000.00	138,000.00	142.03%	主要系本期银行承兑汇票到期。
存货	10,537,892.89	6,727,777.79	56.63%	主要系本期项目制合同履约成本增加。
应付职工薪酬	18,506,691.71	32,837,003.39	-43.64%	主要系上年绩效奖金于本期支付。
应交税费	4,144,836.11	7,043,439.29	-41.15%	主要系上年房产税于本期缴纳。
一年内到期的非流动负债	1,661,739.70	86,104,215.34	-98.07%	主要系本期归还银行借款。
预计负债	13,724,752.32	21,119,136.96	-35.01%	主要系本期支付部分调解赔偿款项。
其他综合收益	-3,454,411.39	-2,619,749.97	31.86%	主要系其他权益工具投资本期计提投资损失
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
营业成本	22,161,987.05	33,820,513.54	-34.47%	主要系本期流量采购成本减少。
税金及附加	1,253,353.41	495,046.88	153.18%	主要系计提房产税。
管理费用	33,032,740.70	21,437,183.52	54.09%	主要系本期房屋折旧及水电等办公费用增加
财务费用	-3,876,690.57	-6,759,986.22	-42.65%	主要系本期现金管理规模减小。
投资收益	-647,910.25	-4,821,723.01	-86.56%	主要系本期联营企业计提投资损失减少。
所得税费用	-2,854,375.90	-2,016,692.07	41.54%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加。
收到其他与经营活动有关的 现金	4,840,645.63	24,019,776.22	-79.85%	主要系本期代理业务规模减少。
支付的各项税费	10,470,819.84	7,107,018.28	47.33%	主要系本期缴纳房产税。
收回投资收到的现金	119,651,794.53	256,921,859.45	-53.43%	主要系本期到期赎回的大额存单同比减少。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	19,693,072.00	49,852,226.89	-60.50%	主要系上年同期总部大楼建设支出较多。
投资支付的现金	100,000.00	255,000,000.00	-99.96%	主要系上年同期申购大额存单金额较多。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	40,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
方毅	境内自然人	12.20%	48,636,692	36,477,519	不适用	0
杭州我了个推投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.54%	18,108,577	0	不适用	0
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	3.62%	14,441,596	0	不适用	0
钟格	境内自然人	3.21%	12,802,200	0	不适用	0
沈欣	境内自然人	3.00%	11,959,285	0	质押	5,600,000
何雪萍	境内自然人	1.10%	4,374,600	0	不适用	0
李泽军	境内自然人	0.87%	3,467,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	3,321,378	0	不适用	0
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,120,000	0	不适用	0
达孜怡君实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,367,300	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）	18,108,577	人民币普通股	18,108,577
北京鼎鹿中原科技有限公司	14,441,596	人民币普通股	14,441,596
钟格	12,802,200	人民币普通股	12,802,200
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173
沈欣	11,959,285	人民币普通股	11,959,285
何雪萍	4,374,600	人民币普通股	4,374,600
李泽军	3,467,600	人民币普通股	3,467,600
香港中央结算有限公司	3,321,378	人民币普通股	3,321,378
初石投资有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
达孜怡君实业有限公司	2,367,300	人民币普通股	2,367,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。 公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 4,302,200股，实际合计持有 12,802,200股。 公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 3,467,600股，实际合计持有 3,467,600股。

注：截至报告期末，每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 6,577,293股，持股比例为 1.65%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称	期初限 售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限 售股数	限售原因	拟解除限售日期
尹祖勇	0	0	9,075	9,075	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%。
陈津来	2,550	0	450	3,000	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%。
桑赫	13,500	3,375	0	10,125	董监高离任限售	2024年 2月 17日前，不得转让其所持本 公司股份。2025年 5月 19日前，每年转 让的股份不得超过其所持有公司股份总 数的 25%。
合计	16,050	3,375	9,525	22,200

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2024年度日常关联交易预计事项
2024年 1月 9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度日常
关联交易预计的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-003号公告。

（二）关于为参股公司向银行借款提供反担保的事项
2024年 1月 9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司向
银行借款提供反担保的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-004号公告。

（三）公司制度修订事项
2024年 1月 9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年 1月
25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2024年 3月 11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年 3月
28日，公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

（四）关于变更注册地址的事项
2024年 1月 9日，公司披露《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-005号公告。

（五）业绩预告事项
2024年 1月 31日，公司披露了 2023年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-
007号公告。

（六）股东股份质押事项
2024年 2月 19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2024-
008）。

（七）关于注销回购股份并减少注册资本的事项
2024年 3月 11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销回购股份
并减少注册资本的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-011号公告，2024年 3月28日，
公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

2024年 3月 28日，公司披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网
（八）一致行动协议补充协议签署事项
2024年 3月 25日，方毅先生、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）与沈欣女士签署了《一致行动协议之补充
协议》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-013号公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：每日互动股份有限公司
2024年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	495,722,195.12	709,813,648.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	59,661,202.89	59,661,202.89
衍生金融资产
应收票据	334,000.00	138,000.00
应收账款	136,357,063.06	128,318,512.70
应收款项融资
预付款项	10,941,192.98	11,778,954.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,570,458.92	14,626,764.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,537,892.89	6,727,777.79
其中：数据资源
合同资产	1,120,730.00	1,120,730.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,457,333.95	3,261,082.94
流动资产合计	736,702,069.81	935,446,674.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	315,821,284.74	316,507,617.21
其他权益工具投资	16,218,638.89	17,056,460.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	362,587,104.27	356,987,303.69
在建工程	153,793,338.52	152,002,525.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,132,337.02	3,613,367.17
无形资产	177,734,449.71	167,569,605.07
其中：数据资源	12,836,884.11
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,315,435.47	2,818,722.96
递延所得税资产	48,318,441.64	45,455,359.92
其他非流动资产	37,252,303.86	41,866,630.36
非流动资产合计	1,117,173,334.12	1,103,877,592.98
资产总计	1,853,875,403.93	2,039,324,267.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,955,566.60	52,599,099.68
预收款项
合同负债	80,557,103.05	86,874,968.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,506,691.71	32,837,003.39
应交税费	4,144,836.11	7,043,439.29
其他应付款	6,765,053.86	5,884,940.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,661,739.70	86,104,215.34
其他流动负债	53,148.68	66,090.10
流动负债合计	158,644,139.71	271,409,756.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		66,219,075.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,308,134.43	1,434,549.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	13,724,752.32	21,119,136.96
递延收益	2,340,000.00	2,340,000.00
递延所得税负债	5,466,553.63	5,546,358.40
其他非流动负债
非流动负债合计	22,839,440.38	96,659,120.03
负债合计	181,483,580.09	368,068,876.73
所有者权益：
股本	398,750,050.00	398,750,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	786,921,178.86	784,172,428.59
减：库存股	100,009,313.19	100,009,313.19
其他综合收益	-3,454,411.39	-2,619,749.97
专项储备
盈余公积	65,976,547.60	65,976,547.60
一般风险准备
未分配利润	470,982,356.39	474,770,972.45
归属于母公司所有者权益合计	1,619,166,408.27	1,621,040,935.48
少数股东权益	53,225,415.57	50,214,455.44
所有者权益合计	1,672,391,823.84	1,671,255,390.92
负债和所有者权益总计	1,853,875,403.93	2,039,324,267.65

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女



2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,148,325.59	107,191,662.14
其中：营业收入	100,148,325.59	107,191,662.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	104,055,317.41	100,664,755.71
其中：营业成本	22,161,987.05	33,820,513.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,253,353.41	495,046.88
销售费用	21,052,153.19	17,024,699.46
管理费用	33,032,740.70	21,437,183.52
研发费用	30,431,773.63	34,647,298.53
财务费用	-3,876,690.57	-6,759,986.22
其中：利息费用	34,983.29
利息收入	3,944,684.63	6,833,623.38
加：其他收益	2,134,044.29	2,054,335.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-647,910.25	-4,821,723.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-647,910.25	-4,821,723.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,111,383.89	-3,114,109.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,160.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,376.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,528,864.95	632,249.50
加：营业外收入
减：营业外支出	6.48	18,637.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,528,871.43	613,611.55
减：所得税费用	-2,854,375.90	-2,016,692.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,674,495.53	2,630,303.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,674,495.53	2,630,303.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,788,616.06	1,653,916.31
2.少数股东损益	1,114,120.53	976,387.31
六、其他综合收益的税后净额	-937,821.82	-339,923.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-834,661.42	-302,531.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-834,661.42	-302,531.73
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-834,661.42	-302,531.73
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,160.40	-37,391.56
七、综合收益总额	-3,612,317.35	2,290,380.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,623,277.48	1,351,384.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,010,960.13	938,995.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0097	0.0042
（二）稀释每股收益	-0.0097	0.0042

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	90,280,110.24	107,675,806.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	219,080.88	915,167.99
收到其他与经营活动有关的现金	4,840,645.63	24,019,776.22
经营活动现金流入小计	95,339,836.75	132,610,750.97
购买商品、接受劳务支付的现金	31,082,528.27	31,029,268.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,101,385.14	73,058,599.79
支付的各项税费	10,470,819.84	7,107,018.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,332,411.61	19,724,774.05
经营活动现金流出小计	144,987,144.86	130,919,661.09
经营活动产生的现金流量净额	-49,647,308.11	1,691,089.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	119,651,794.53	256,921,859.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,178.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	120,177,972.85	256,921,859.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,693,072.00	49,852,226.89
投资支付的现金	100,000.00	255,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	19,793,072.00	304,852,226.89
投资活动产生的现金流量净额	100,384,900.85	-47,930,367.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	150,219,075.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	150,219,075.26	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,719,075.26	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,623.46	-68,278.70
五、现金及现金等价物净增加额	-97,972,859.06	-46,307,556.26
加：期初现金及现金等价物余额	275,196,782.95	436,289,567.32
六、期末现金及现金等价物余额	177,223,923.89	389,982,011.06

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




每日互动股份有限公司
董事会
2024年 04月 27日