[一季报]本川智能(300964):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 21:26:08 中财网 |
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原标题: 本川智能:2024年一季度报告
证券代码：300964 证券简称： 本川智能 公告编号：2024-030
江苏 本川智能电路科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 122,425,040.49 | 128,046,924.23 | -4.39% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 7,196,212.51 | 7,337,637.47 | -1.93% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 2,595,631.30 | 2,245,622.69 | 15.59% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 10,828,704.70 | 37,771,561.91 | -71.33% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.1 | -10.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.1 | -10.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.72% | 0.73% | -0.01% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,301,737,428.25 | 1,316,965,973.91 | -1.16% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,002,046,043.85 | 995,831,729.37 | 0.62% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,376,285.20 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -200,335.01 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,257,819.75 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -17,403.79 | | | 减：所得税影响额 | 815,784.94 | | | 合计 | 4,600,581.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 预付款项 | 654,971.66 | 1,725,250.33 | -62.04% | 主要系预付货款减少所致 | | 其他应收款 | 3,416,383.81 | 2,069,503.14 | 65.08% | 主要系应收出口退税增加所致 | | 合同负债 | 531,465.05 | 1,026,776.89 | -48.24% | 主要系国外客户预收款减少所致 | | 递延所得税负债 | 578.06 | 1,011.64 | -42.86% | 主要系收购骏岭评估的固定资产折旧所
致 |
2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 销售费用 | 6,865,914.07 | 4,730,835.00 | 45.13% | 主要系加大新旧客户开发所致 | | 财务费用 | -957,200.90 | 3,795,331.01 | -125.22% | 主要系人民币兑美元的汇率波动导致汇
兑损益所致 | | 其他收益 | 3,376,285.20 | 1,476,310.79 | 128.70% | 主要系本期收到较多政府补贴所致 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | 2,257,819.75 | 4,376,357.54 | -48.41% | 主要系现金管理、委托理财的产品结构
和利率所致 | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | -200,335.01 | 178,932.41 | -211.96% | 主要系本期期末未收到的理财收益减少
所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -776,833.46 | 1,400,728.38 | -155.46% | 主要系受期末应收账款余额影响所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | - | -18,541.89 | 100.00% | 主要系受固定资产处置影响所致 | | 其他综合收益的税后净
额 | -32,316.03 | -102,889.25 | 68.59% | 主要系外汇汇率波动影响所致 |
3、报告期内，公司募投项目新工厂的产能逐步释放，产量持续爬升，公司印制电路板产量较去年同期增加约16.09%，
其中南京募投项目新工厂印制电路板产量较去年同期增加约37.30%。公司通过在行业周期底部大力拓展新的客户，目前
已成功开发了多家行业领先知名客户，且已通过大部分知名客户的产品验证，并获得批量订单。公司前期的客户拓展和
储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量，预计将带动公司营业收入的改善，提高公司的盈利能力。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 董晓俊 | 境内自然人 | 24.32% | 18,802,000.0
0 | 18,802,000.0
0 | 质押 | 4,870,000.00 | | 南京瑞瀚股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 19.92% | 15,400,000.0
0 | 15,400,000.0
0 | 不适用 | 0.00 | | 周国雄 | 境内自然人 | 7.00% | 5,413,300.00 | 4,059,975.00 | 不适用 | 0.00 | | 江培来 | 境内自然人 | 6.79% | 5,250,000.00 | 3,937,500.00 | 不适用 | 0.00 | | 黄庆娥 | 境内自然人 | 2.72% | 2,100,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 江东城 | 境内自然人 | 1.59% | 1,228,500.00 | 1,228,500.00 | 不适用 | 0.00 | | 潘明小 | 境内自然人 | 0.39% | 300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #代宏剑 | 境内自然人 | 0.38% | 291,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 孙龙学 | 境内自然人 | 0.22% | 167,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | MORGAN STAN
LEY&CO.
INTERNATIONA
LPLC. | 境外法人 | 0.21% | 165,807.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 黄庆娥 | 2,100,000.00 | 人民币普通股 | 2,100,000.00 | | | | | 周国雄 | 1,353,325.00 | 人民币普通股 | 1,353,325.00 | | | | | 江培来 | 1,312,500.00 | 人民币普通股 | 1,312,500.00 | | | | | 潘明小 | 300,000.00 | 人民币普通股 | 300,000.00 | | | | | #代宏剑 | 291,600.00 | 人民币普通股 | 291,600.00 | | | | | 孙龙学 | 167,300.00 | 人民币普通股 | 167,300.00 | | | | | MORGAN STANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC. | 165,807.00 | 人民币普通股 | 165,807.00 | | | | | BARCLAYSBANKPLC | 165,570.00 | 人民币普通股 | 165,570.00 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 150,082.00 | 人民币普通股 | 150,082.00 | | | | | #郑怡榕 | 143,300.00 | 人民币普通股 | 143,300.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚
股权投资合伙企业（有限合伙）53.72%、17.60%、15.00%、9.00%
和4.68%的合伙份额；且董晓俊担任南京瑞瀚股权投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；
2、除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | （1）代宏剑通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票291,600股，合计持有公司股票291,600股；
（2）郑怡榕通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票143,300股，合计持有公司股票143,300股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 董晓俊 | 18,802,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,802,000.00 | 首发前限售股 | 2024年8月5日 | | 南京瑞瀚股权
投资合伙企业
（有限合伙） | 15,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400,000.00 | 首发前限售股 | 2024年8月5日 | | 周国雄 | 4,059,975.00 | 0.00 | 0.00 | 4,059,975.00 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易
日，在上年最后一
个交易日登记在其
名下的本公司股份
为基数，按25%计
算其本年度可转让
股份法定额度。 | | 江培来 | 3,937,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937,500.00 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易
日，在上年最后一
个交易日登记在其
名下的本公司股份
为基数，按25%计
算其本年度可转让
股份法定额度。 | | 江东城 | 1,228,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,500.00 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易
日，在上年最后一
个交易日登记在其
名下的本公司股份
为基数，按25%计
算其本年度可转让
股份法定额度。 | | 孔和兵 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易
日，在上年最后一
个交易日登记在其
名下的本公司股份
为基数，按25%计
算其本年度可转让
股份法定额度。 | | 郑小春 | 104,062.00 | 0.00 | 0.00 | 104,062.00 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易
日，在上年最后一
个交易日登记在其
名下的本公司股份
为基数，按25%计
算其本年度可转让
股份法定额度。 | | 合计 | 43,644,537.00 | 0.00 | 0.00 | 43,644,537.00 | | |
三、其他重要事项
（一）报告期内，公司通过临时公告披露的重大事项如下：
| 序号 | 其他重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 1 | 关于回购股份实施结果暨股份变动
公告 | 2024年1月15日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-002） | | 2 | 关于更换第三届董事会审计委员会
部分委员的公告 | 2024年1月29日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-004） | | 3 | 关于为全资子公司提供担保的公告 | 2024年1月29日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-005） | | 4 | 2023年年度业绩预告 | 2024年1月30日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-006） | | 5 | 关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告 | 2024年2月27日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-010） | | 6 | 关于修订《公司章程》并制定、修
订部分内部控制管理制度的公告 | 2024年2月27日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-011） | | 7 | 关于董事兼高级管理人员股份减持
计划时间届满未减持股份的公告 | 2024年3月4日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-013） | | 8 | 关于控股股东、实际控制人部分股
份质押的公告 | 2024年3月15日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-015） | | 9 | 关于公司特定股东减持股份的预披
露公告 | 2024年3月25日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
（公告编号：2024-016） |
（二）报告期内，南京市于2024年1月2日举办了民营经济高质量发展大会，大会明确了南京市民营经济的发展目标，提出了一系列支持民营经济发展的政策措施，并动员全市上下旗帜鲜明地支持民营经济、马力全开发展民营经济，
为经济高质量发展不断集聚新动能、增添新活力。会议还表彰了第六届南京市优秀中国特色社会主义事业建设者，其中
公司董事长董晓俊先生获此殊荣。董事长董晓俊先生表示 本川智能将深入践行新发展理念，加强创新，加大研发力度，
提升数字化、智能化水平，持续增强企业核心竞争力，为全市高质量发展贡献绵薄之力。
（三）拟投资建设5G高频高速通信电路板项目
公司拟投资建设5G高频高速通信电路板项目，建设于南京市溧水经济技术开发区，生产规模为建设5G高频高速通信电路板生产线。公司利用现有厂房，购置相关设备设施，并开展关键技术攻关，包括多层板背钻控深工艺、高频段多
层压合技术、5G超大容量无干扰技术等。该项目建成后可实现高频高速通信电路板年产52万平方米的产能。
（四）报告期内，全国两会于3月11日胜利闭幕，在今年政府工作报告中将大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，列为2024年的首要任务。对此，南京市人大代表公司董事长董晓俊先生表示，公司的核心产品和服务都
是新质生产力的典型代表，今年 本川智能将利用核心产品和服务加速科技创新和产业化步伐，致力于将新质生产力做得
更实、更深。公司加大了智能化改造和数字化转型，建立了一个高度智能化、数字化、自动化的现代化工厂，希望通过
高端制造和技术领域的发展继续为中国新质生产力发展做出贡献。
（五）报告期内，公司重视规范运作，通过修订《公司章程》以及制定、修订部分内部控制管理制度等方式，持续
推动规范运作和法人治理体系的建设。在不断优化公司运营环境的背景下，公司认真贯彻执行监管部门最新修订并实施
的法律法规，对内部控制制度进行了梳理和修订，强化了信息披露和规范运作的有效性。这些举措进一步提升了公司治
理水平，确保了信息披露的及时、真实、准确和完整，从而有效保护了投资者的合法权益。公司在完善制度和规范运作
方面的努力，有助于增强公司的透明度、诚信度和可持续发展的能力，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏 本川智能电路科技股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 175,707,038.24 | 194,207,451.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 369,675,036.27 | 366,965,371.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,434,871.60 | 31,636,611.95 | | 应收账款 | 128,967,218.61 | 131,912,525.31 | | 应收款项融资 | 11,765,375.33 | 9,369,644.35 | | 预付款项 | 654,971.66 | 1,725,250.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,416,383.81 | 2,069,503.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 85,861,363.81 | 78,554,080.12 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,441,677.24 | 7,954,440.87 | | 流动资产合计 | 806,923,936.57 | 824,394,879.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 381,837,640.83 | 389,338,431.29 | | 在建工程 | 47,389,050.10 | 38,663,312.13 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 15,826,349.80 | 16,603,743.94 | | 无形资产 | 23,748,847.15 | 24,415,685.48 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 2,238,585.66 | 2,238,585.66 | | 长期待摊费用 | 7,001,858.21 | 6,074,557.07 | | 递延所得税资产 | 7,456,039.73 | 7,330,606.68 | | 其他非流动资产 | 9,315,120.20 | 7,906,172.49 | | 非流动资产合计 | 494,813,491.68 | 492,571,094.74 | | 资产总计 | 1,301,737,428.25 | 1,316,965,973.91 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,013,926.93 | 20,025,053.49 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,955,861.37 | 88,528,074.22 | | 应付账款 | 120,577,923.77 | 133,519,143.83 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 531,465.05 | 1,026,776.89 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,523,053.03 | 10,691,770.51 | | 应交税费 | 6,474,969.39 | 8,013,703.78 | | 其他应付款 | 8,439,435.62 | 9,042,112.68 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,045,477.01 | 5,226,203.74 | | 其他流动负债 | 12,871,595.12 | 15,502,780.02 | | 流动负债合计 | 271,433,707.29 | 291,575,619.16 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 11,404,751.09 | 11,999,031.79 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 16,852,347.96 | 17,558,581.95 | | 递延所得税负债 | 578.06 | 1,011.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 28,257,677.11 | 29,558,625.38 | | 负债合计 | 299,691,384.40 | 321,134,244.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 77,298,284.00 | 77,298,284.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 623,691,535.84 | 623,691,535.84 | | 减：库存股 | 30,953,538.00 | 30,003,956.00 | | 其他综合收益 | 507,509.56 | 539,825.59 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 21,553,766.32 | 21,553,766.32 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 309,948,486.13 | 302,752,273.62 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,046,043.85 | 995,831,729.37 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,002,046,043.85 | 995,831,729.37 | | 负债和所有者权益总计 | 1,301,737,428.25 | 1,316,965,973.91 |
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 122,425,040.49 | 128,046,924.23 | | 其中：营业收入 | 122,425,040.49 | 128,046,924.23 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 118,035,213.87 | 126,248,669.71 | | 其中：营业成本 | 98,725,543.82 | 102,591,445.58 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 954,575.23 | 802,781.85 | | 销售费用 | 6,865,914.07 | 4,730,835.00 | | 管理费用 | 6,758,838.34 | 9,252,516.43 | | 研发费用 | 5,687,543.31 | 5,075,759.84 | | 财务费用 | -957,200.90 | 3,795,331.01 | | 其中：利息费用 | 348,491.45 | 80,919.21 | | 利息收入 | 1,134,927.14 | 11,744.68 | | 加：其他收益 | 3,376,285.20 | 1,476,310.79 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 2,257,819.75 | 4,376,357.54 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -200,335.01 | 178,932.41 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -776,833.46 | 1,400,728.38 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,603,870.07 | -1,537,175.74 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | -18,541.89 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 7,442,893.03 | 7,674,866.01 | | 加：营业外收入 | 1,883.40 | 1,698.23 | | 减：营业外支出 | 19,287.19 | 19,549.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 7,425,489.24 | 7,657,014.92 | | 减：所得税费用 | 229,276.73 | 319,377.45 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 7,196,212.51 | 7,337,637.47 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 7,196,212.51 | 7,337,637.47 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,196,212.51 | 7,337,637.47 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -32,316.03 | -102,889.25 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -32,316.03 | -102,889.25 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -32,316.03 | -102,889.25 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -32,316.03 | -102,889.25 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 7,163,896.48 | 7,234,748.22 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 7,163,896.48 | 7,234,748.22 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.1 | | （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.1 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：孔和兵 会计机构负责人：孔和兵3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,638,695.11 | 126,964,610.73 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,609,814.88 | 8,152,906.69 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,811,450.88 | 12,877,262.82 | | 经营活动现金流入小计 | 112,059,960.87 | 147,994,780.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,906,872.88 | 67,349,729.68 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,576,765.30 | 25,815,345.08 | | 支付的各项税费 | 3,786,061.37 | 5,470,169.64 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,961,556.62 | 11,587,973.93 | | 经营活动现金流出小计 | 101,231,256.17 | 110,223,218.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,828,704.70 | 37,771,561.91 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 430,370,000.00 | 751,355,200.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,257,819.75 | 4,025,221.43 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 68,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 432,627,819.75 | 755,448,421.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 25,730,245.32 | 19,660,331.85 | | 投资支付的现金 | 433,280,000.00 | 849,102,849.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 459,010,245.32 | 868,763,180.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,382,425.57 | -113,314,759.42 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,262,115.20 | 50,473,074.90 | | 筹资活动现金流入小计 | 18,262,115.20 | 50,473,074.90 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,642,735.12 | 59,945,031.11 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,642,735.12 | 59,945,031.11 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,380,619.92 | -9,471,956.21 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 610,919.24 | -699,356.20 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,323,421.55 | -85,714,509.92 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,423,043.78 | 155,748,305.32 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,099,622.23 | 70,033,795.40 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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