唯万密封(301161):募集资金存放与使用情况鉴证报告
上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 1 - 2 二、 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 9 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海唯万密封科技股份有 限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海唯万密封科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度上海唯万密封科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。 本报告仅供上海唯万密封科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 飞 中国注册会计师：俞 悦 中国 北京 2024年 4月 25日 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳证券交易所创业板股票上市委员会 2021年 12月 29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022年 6月 13日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号文）核准，本次向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 30,000,000股，发行价为每股人民币 18.66元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49元，实际到账的募集资金金额为 491,039,403.49元。 主承销商国信证券股份有限公司于 2022年 9月 8日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：310066111013005919669）人民币 515,016,000.00元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 9月 9日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01号）。 2、募集金额使用情况和结余情况 截至 2023年 12月 31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
注 2：上表中“投入募投项目的金额”指的是投入到“唯万科技有限公司新建年产 8,000万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的募集资金，不包含以募集资金置换预先投入到上述募投项目的金额，也不包含“补充流动资金用于日常活动”的金额(该两笔金额在上表中分别单独列式)。 注 3：上表中“补充流动资金用于日常活动”指的是公司募投项目之一“补充流动资金”中的相应支出。 注 4：截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为 95,577,454.97元，另有157,500,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。 公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2、募集资金的专户存储情况 截至 2023年 12月 31日止，本公司共有 4个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
1、募集资金投资项目的资金使用情况 根据《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于新建年产 8,000万件/套高性能密封件项目、智能化升级改造建设项目、密封技术研发中心建设项目及补充流动资金项目。 2023年度，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于 2023年 2月 7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 58号，公司募投项目实施地点相应变更。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点是公司为了保障募投项目实施场所的稳定作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，符合公司长远发展的需要。具体内容详见公司于 2023年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2022年 9月 23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税及承销费）的金额合计人民币 12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 115,740,298.14元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。 公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61592943_B09号）。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 6、超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2023年 8月 29日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币 34,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截至 2023年 12月 31日止，本公司用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计157,500,000.00元，相关投资产品持有期间产生相关利息及收益共计 3,356,159.79元。 对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 8、募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（续） 2023年度 编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司 单位：人民币万元 说明：由于公司首次公开发行的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，在不改变募集资金用途的情况下，公司对各募投项目拟投入募集资 金金额进行调整。故不存在变更用途的募集资金。 此表已于 2024年 4月 25日获以下人士批准： 中财网
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