[一季报]永清环保(300187):2024年一季度报告财务报表

时间:2024年04月27日 21:46:09 中财网
原标题:永清环保:2024年一季度报告财务报表


合并资产负债表
编制单位:永清环保股份有限公司 2024年3月31日 金额单位:元

项 目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产  
货币资金142,363,436.1567,164,524.75
△结算备付金  
△拆出资金  
交易性金融资产87,275,693.6168,806,007.71
衍生金融资产  
应收票据16,284,746.659,244,677.30
应收账款398,467,266.03368,590,652.57
应收款项融资402,000.001,836,222.33
预付款项18,906,983.0215,813,660.94
△应收保费  
△应收分保账款  
△应收分保合同准备金  
其他应收款69,135,399.1526,240,816.05
其中:应收利息  
应收股利  
△买入返售金融资产  
存货33,423,056.7432,801,059.32
合同资产367,619,218.52485,107,289.30
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产22,740,821.8621,363,295.17
流动资产合计1,156,618,621.731,096,968,205.44
非流动资产  
△发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资52,956,094.8951,077,389.32
其他权益工具投资183,740,840.51183,740,840.51
其他非流动金融资产142,872,555.56141,137,222.23
投资性房地产15,456,398.9115,563,553.20
固定资产729,615,292.66710,406,870.76
在建工程8,754,444.6940,248,360.23
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,564,737.6816,132,728.24
无形资产952,113,853.96964,638,939.62
开发支出  
商誉94,716,992.7894,716,992.78
长期待摊费用490,590.22603,803.35
递延所得税资产24,456,856.3521,704,861.25
其他非流动资产68,092,301.2255,587,815.50
非流动资产合计2,288,830,959.432,295,559,376.99
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
资 产 总 计3,445,449,581.163,392,527,582.43
法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 会计机构负责人:陈琪

合并资产负债表(续)
编制单位:永清环保股份有限公司 2024年3月31日 金额单位:元

项 目2024年3月31日2023年12月31日
流动负债  
短期借款444,278,486.43384,822,379.50
△向中央银行借款  
△拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据45,007,133.3334,635,335.92
应付账款567,361,827.88611,332,587.44
预收款项  
合同负债24,697,215.4424,023,309.25
△卖出回购金融资产款  
△吸收存款及同业存放  
△代理买卖证券款  
△代理承销证券款  
应付职工薪酬13,404,381.3315,508,402.79
应交税费6,274,730.787,173,607.38
其他应付款34,596,021.4231,284,166.74
其中:应付利息  
应付股利  
△应付手续费及佣金  
△应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债216,589,031.37247,063,603.97
其他流动负债12,060,220.484,867,012.34
流动负债合计1,364,269,048.461,360,710,405.33
非流动负债  
△保险合同准备金  
长期借款839,694,455.12819,278,414.55
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,262,696.299,386,582.89
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债75,663,733.9974,504,534.51
递延收益36,261,792.0737,196,380.17
递延所得税负债49,865,794.4747,115,797.80
其他非流动负债1,700,000.001,700,000.00
非流动负债合计1,012,448,471.94989,181,709.92
负 债 合 计2,376,717,520.402,349,892,115.25
所有者权益  
股本645,622,165.00645,622,165.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积202,142,932.21202,142,932.21
减:库存股  
其他综合收益86,197,072.5885,960,713.20
专项储备3,620,390.793,620,390.79
盈余公积69,593,549.2869,593,549.28
△一般风险准备  
未分配利润48,447,366.7422,594,815.02
归属于母公司所有者权益合计1,055,623,476.601,029,534,565.50
少数股东权益13,108,584.1613,100,901.68
所有者权益合计1,068,732,060.761,042,635,467.18
负债及所有者权益合计3,445,449,581.163,392,527,582.43
法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 会计机构负责人:陈琪
合并利润表

编制单位:永清环保股份有限公司 2024年1-3月 金额单位:元

项 目本期发生额上期发生额
一、营业总收入107,632,149.91203,835,546.92
其中: 营业收入107,632,149.91203,835,546.92
△利息收入  
△已赚保费  
△手续费及佣金收入  
二、营业总成本112,441,783.87198,749,126.95
其中:营业成本66,490,728.69151,164,801.57
△利息支出  
△手续费及佣金支出  
△退保金  
△赔付支出净额  
△提取保险责任准备金净额  
△保单红利支出  
△分保费用  
税金及附加1,205,454.611,014,130.88
销售费用2,795,519.322,511,448.65
管理费用19,898,522.6920,043,083.24
研发费用5,770,075.967,532,337.79
财务费用16,281,482.6016,483,324.82
其中:利息费用16,063,013.8315,694,579.36
利息收入204,694.57411,544.95
加:其他收益5,639,747.851,870,183.47
投资收益(损失以“-”号填列)2,338,705.5713,345,850.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,338,705.573,345,850.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)  
△汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,205,019.232,072,222.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,388,478.033,578,538.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,183,577.85-4,275,385.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)-40,491.44168,414.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,128,447.0721,846,243.79
加: 营业外收入147,281.822,076,893.38
减:营业外支出190,626.6911,048.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,085,102.2023,912,088.47
减:所得税费用1,400,372.322,704,955.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,684,729.8821,207,132.57
其中:被合并方在合并前实现的净利润  
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,684,729.8821,207,132.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)25,852,551.7221,264,890.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-167,821.84-57,757.43
六、其他综合收益的税后净额411,863.70-289,340.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额339,713.24-343,294.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 -10,914.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -10,914.00
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
(二) 将重分类进损益的其他综合收益339,713.24-332,380.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额339,713.24-332,380.89
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额72,150.4653,954.20
七、综合收益总额26,096,593.5820,917,791.88
归属于母公司所有者的综合收益总额26,192,264.9620,921,595.11
归属于少数股东的综合收益总额-95,671.38-3,803.23
八、每股收益  
(一) 基本每股收益(元/股)0.04000.0329
(二) 稀释每股收益(元/股)0.04000.0329

合并现金流量表
编制单位:永清环保股份有限公司 2024年1-3月 金额单位:元
项 目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金216,941,341.78115,615,648.67
△客户存款和同业存放款项净增加额  
△向中央银行借款净增加额  
△向其他金融机构拆入资金净增加额  
△收到原保险合同保费取得的现金  
△收到再保险业务现金净额  
△保户储金及投资款净增加额  
△收取利息、手续费及佣金的现金  
△拆入资金净增加额  
△回购业务资金净增加额  
△代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,014,680.2382,857.82
收到其他与经营活动有关的现金10,586,693.822,362,665.84
经营活动现金流入小计231,542,715.83118,061,172.33
购买商品、接受劳务支付的现金80,175,841.66111,023,553.45
△客户贷款及垫款净增加额  
△存放中央银行和同业款项净增加额  
△支付原保险合同赔付款项的现金  
△拆出资金净增加额  
△支付利息、手续费及佣金的现金  
△支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金31,770,069.0927,021,292.13
支付的各项税费9,003,633.583,025,698.47
支付其他与经营活动有关的现金9,569,776.8918,083,771.67
经营活动现金流出小计130,519,321.22159,154,315.72
经营活动产生的现金流量净额101,023,394.61-41,093,143.39
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 675,000.00
取得投资收益收到的现金460,000.0010,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,877.39168,414.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计518,877.3910,843,414.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,126,594.5927,926,599.20
投资支付的现金40,000,000.0020,000,000.00
△质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计57,126,594.5947,926,599.20
投资活动产生的现金流量净额-56,607,717.20-37,083,184.60
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金302,600,000.00215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计302,600,000.00215,000,000.00
偿还债务支付的现金252,300,000.00119,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,965,438.9316,296,009.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金274,001.23277,302.76
筹资活动现金流出小计269,539,440.16136,373,312.26
筹资活动产生的现金流量净额33,060,559.8478,626,687.74
四、汇率变动对现金的影响  
五、现金及现金等价物净增加额77,476,237.25450,359.75
加:期初现金及现金等价物的余额36,941,602.4675,052,262.04
六、期末现金及现金等价物余额114,417,839.7175,502,621.79
法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 会计机构负责人:陈琪


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