[一季报]鼎捷软件(300378):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 21:50:55 中财网 |
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原标题: 鼎捷软件:2024年一季度报告
证券代码：300378 证券简称： 鼎捷软件 公告编码：2024-04048 鼎捷软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减 | | 营业收入（元） | 405,903,967.45 | 358,343,820.69 | 13.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,693,691.38 | -10,620,766.78 | 8.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -13,976,064.17 | -17,572,629.41 | 20.47% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -227,284,080.13 | -222,512,516.21 | -2.14% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 0.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.47% | -0.58% | 0.11% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减 | | 总资产（元） | 2,893,904,028.64 | 3,268,458,398.25 | -11.46% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,043,072,562.65 | 2,067,266,945.83 | -1.17% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 1,696.71 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外） | 1,250,484.11 | 主要系政府财政补贴 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,672,970.21 | 主要系理财产品收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 24,737.24 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 657,958.54 | | | 减：所得税影响额 | 19,110.90 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 306,363.12 | | | 合计 | 4,282,372.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 ?不适用
主要系个税手续费返还及进项税加计抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 上年度期末余额 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 20,000,000.00 | -100.00% | 主因系理财产品到期赎回 | | 应收票据 | 148,985,857.52 | 214,393,964.75 | -30.51% | 主因系上期应收票据到期承兑所致 | | 其他流动资产 | 35,519,373.33 | 154,280,417.40 | -76.98% | 主因系本期大额存单到期 | | 在建工程 | 41,259,903.63 | 24,676,183.21 | 67.21% | 主因系数智空间园区建设 | | 开发支出 | 175,800,178.87 | 131,893,532.10 | 33.29% | 主因系研发项目开发阶段支出增加 | | 短期借款 | 0.00 | 23,046,981.35 | -100.00% | 主因系归还银行借款 | | 应付票据 | 4,525,028.55 | 2,873,501.34 | 57.47% | 主因系本期新增票据支付供应商货款 | | 应付职工薪酬 | 124,042,704.61 | 299,661,529.80 | -58.61% | 主因系年初奖金已支付 | | 应交税费 | 58,568,011.91 | 113,860,885.75 | -48.56% | 主因系年初所得税、增值税等税款已缴
纳 | | 其他应付款 | 10,350,899.53 | 16,237,466.31 | -36.25% | 主因系本年已支付年初未付员工报销款 | | 其他综合收益 | 5,168,605.27 | 24,601,625.97 | -78.99% | 主因系汇率变动影响报表折算所致 | | 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因说明 | | 税金及附加 | 710,264.11 | 1,291,020.11 | -44.98% | 主因系本期可抵扣进项税增多导致附加
税缴纳减少 | | 信用减值损失 | -7,647,950.77 | -2,641,845.51 | -189.49% | 主因系本期应收账款账龄增长导致坏账
计提增加 | | 营业外收入 | 70,209.41 | 38,038.39 | 84.58% | 主因系本期收到厂商的额外赠品礼券 | | 其他收益 | 6,032,798.49 | 18,014,789.59 | -66.51% | 主因系本期收到软件即征即退及相关政
府补贴款较上期减少 | | 投资收益 | 1,811,643.99 | 165,289.05 | 996.05% | 主因系本期银行理财收益增加 | | 少数股东损益 | -8,149,280.66 | -2,626,301.48 | -210.29% | 主因系本期子公司亏损较上期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 富士康工业互联
网股份有限公司 | 境内非国有
法人 | 14.84% | 39,971,265.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | TOP PARTNER
HOLDING
LIMITED | 境外法人 | 7.02% | 18,912,242.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | STEP BEST
HOLDING
LIMITED | 境外法人 | 3.65% | 9,820,951.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 鼎捷软件股份有
限公司－2022年
员工持股计划 | 其他 | 1.56% | 4,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 林汉 | 境内自然人 | 0.97% | 2,603,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | TALENT GAIN
DEVELOPMENTS
LIMITED | 境外法人 | 0.90% | 2,424,415.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行股
份有限公司－财
通资管价值成长
混合型证券投资
基金 | 其他 | 0.82% | 2,197,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行股
份有限公司－富
国新兴产业股票
型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 2,133,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.73% | 1,974,214.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 张永辉 | 境内自然人 | 0.62% | 1,671,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 富士康工业互联网股份有限公司 | 39,971,265.00 | 人民币普通股 | 39,971,265.00 | | | | | TOP PARTNER HOLDING LIMITED | 18,912,242.00 | 人民币普通股 | 18,912,242.00 | | | | | STEP BEST HOLDING LIMITED | 9,820,951.00 | 人民币普通股 | 9,820,951.00 | | | | | 鼎捷软件股份有限公司－2022
年员工持股计划 | 4,200,000.00 | 人民币普通股 | 4,200,000.00 | | | | | 林汉 | 2,603,800.00 | 人民币普通股 | 2,603,800.00 | | | | | TALENT GAIN DEVELOPMENTS
LIMITED | 2,424,415.00 | 人民币普通股 | 2,424,415.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财 | 2,197,200.00 | 人民币普通股 | 2,197,200.00 | | | |
| 通资管价值成长混合型证券投资
基金 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－富
国新兴产业股票型证券投资基金 | 2,133,500.00 | 人民币普通股 | 2,133,500.00 | | 香港中央结算有限公司 | 1,974,214.00 | 人民币普通股 | 1,974,214.00 | | 张永辉 | 1,671,000.00 | 人民币普通股 | 1,671,000.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 公司股东工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、香港TOP、新蔼咨询于2020年7月4
日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。前述《一致行动人协
议》于2023年12月10日期满。为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳
定发展，前述五位股东续签了《<一致行动人协议>之补充协议》，延长《一致行动人
协议》36个月的有效期。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有） | 公司股东林汉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份
2,603,800股，合计持有公司股份2,603,800股；公司股东张永辉通过普通证券账户
持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,671,000股，合计持有公司股
份1,671,000股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司回购股份事项的实施情况
2024年2月21日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于（含）人民币 2,500万元且不超过（含）人民币 5,000万元，回购的价格不超过人民币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 3个月。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22日、2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-02006）和《回购报告书》（公告编号：2024-02007）。
截至报告期末，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-04010）。
（二）关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的情况
为进一步推动公司的战略发展布局与业务落地，推进公司业务资源整合，实现借助资本市场优势快速发展，从而提升公司的综合竞争力和整体价值，公司于 2023年度与浙江产融创新股权投资有限公司、温岭市金融控股有限公司等其他合伙人共同投资设立温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色智造产业基金”）。具体内容详见公司于 2023年 6月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-06066）。
2024年 1月 5日，绿色智造产业基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2024年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-01001）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 鼎捷软件股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 673,255,724.53 | 873,019,361.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 148,985,857.52 | 214,393,964.75 | | 应收账款 | 439,993,346.17 | 446,878,472.66 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 24,368,987.71 | 23,108,732.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,801,212.86 | 27,311,825.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 63,054,701.18 | 65,620,147.68 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 35,519,373.33 | 154,280,417.40 | | 流动资产合计 | 1,410,979,203.30 | 1,824,612,921.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 117,583,142.55 | 118,291,688.36 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 683,391,104.73 | 708,292,874.15 | | 在建工程 | 41,259,903.63 | 24,676,183.21 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 68,702,638.71 | 74,867,599.33 | | 无形资产 | 195,474,409.87 | 200,622,396.34 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 175,800,178.87 | 131,893,532.10 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 15,219,513.07 | 16,790,821.09 | | 递延所得税资产 | 52,974,738.65 | 51,800,746.09 | | 其他非流动资产 | 127,519,195.26 | 111,609,635.89 | | 非流动资产合计 | 1,482,924,825.34 | 1,443,845,476.56 | | 资产总计 | 2,893,904,028.64 | 3,268,458,398.25 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 23,046,981.35 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 4,525,028.55 | 2,873,501.34 | | 应付账款 | 174,922,239.14 | 227,284,029.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 256,882,829.93 | 281,430,276.36 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 124,042,704.61 | 299,661,529.80 | | 应交税费 | 58,568,011.91 | 113,860,885.75 | | 其他应付款 | 10,350,899.53 | 16,237,466.31 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 350,181.04 | 350,181.04 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 26,112,687.86 | 22,165,654.13 | | 其他流动负债 | 13,972,245.96 | 14,836,886.36 | | 流动负债合计 | 669,376,647.49 | 1,001,397,210.40 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 47,003,659.41 | 56,908,202.36 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 11,830,000.00 | 12,006,470.58 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 58,833,659.41 | 68,914,672.94 | | 负债合计 | 728,210,306.90 | 1,070,311,883.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 269,308,430.00 | 269,308,430.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 904,522,484.05 | 899,590,155.15 | | 减：库存股 | 69,942,288.00 | 69,942,288.00 | | 其他综合收益 | 5,168,605.27 | 24,601,625.97 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 89,187,284.01 | 89,187,284.01 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 844,828,047.32 | 854,521,738.70 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,043,072,562.65 | 2,067,266,945.83 | | 少数股东权益 | 122,621,159.09 | 130,879,569.08 | | 所有者权益合计 | 2,165,693,721.74 | 2,198,146,514.91 | | 负债和所有者权益总计 | 2,893,904,028.64 | 3,268,458,398.25 |
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 405,903,967.45 | 358,343,820.69 | | 其中：营业收入 | 405,903,967.45 | 358,343,820.69 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 420,300,419.64 | 384,228,532.96 | | 其中：营业成本 | 181,403,928.31 | 145,424,810.17 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 710,264.11 | 1,291,020.11 | | 销售费用 | 144,155,318.31 | 133,263,141.06 | | 管理费用 | 54,394,300.96 | 55,385,438.95 | | 研发费用 | 40,883,141.68 | 50,182,642.79 | | 财务费用 | -1,246,533.73 | -1,318,520.12 | | 其中：利息费用 | 812,908.58 | 966,070.91 | | 利息收入 | 2,151,428.55 | 2,383,794.22 | | 加：其他收益 | 6,032,798.49 | 18,014,789.59 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,811,643.99 | 165,289.05 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -861,326.22 | -904,815.22 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以 | | | | “－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -7,647,950.77 | -2,641,845.51 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 1,696.71 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -14,198,263.77 | -10,346,479.14 | | 加：营业外收入 | 70,209.41 | 38,038.39 | | 减：营业外支出 | 45,472.17 | 45,296.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -14,173,526.53 | -10,353,736.75 | | 减：所得税费用 | 3,669,445.51 | 2,893,331.51 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -17,842,972.04 | -13,247,068.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -17,842,972.04 | -13,247,068.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,693,691.38 | -10,620,766.78 | | 2.少数股东损益 | -8,149,280.66 | -2,626,301.48 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -19,873,892.00 | -4,825,274.64 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -19,433,020.70 | -4,820,203.75 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -19,433,020.70 | -4,820,203.75 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -19,433,020.70 | -4,820,203.75 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -440,871.30 | -5,070.89 | | 七、综合收益总额 | -37,716,864.04 | -18,072,342.90 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -29,126,712.08 | -15,440,970.53 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,590,151.96 | -2,631,372.37 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.04 | | （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.04 |
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,763,910.70 | 430,410,555.94 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,743,867.03 | 10,734,362.20 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,748,743.38 | 7,029,749.14 | | 经营活动现金流入小计 | 482,256,521.11 | 448,174,667.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,963,918.57 | 118,918,310.62 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,513,980.68 | 455,551,097.04 | | 支付的各项税费 | 76,763,045.79 | 47,173,812.74 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,299,656.20 | 49,043,963.09 | | 经营活动现金流出小计 | 709,540,601.24 | 670,687,183.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -227,284,080.13 | -222,512,516.21 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,731,194.44 | 1,096,452.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 430,000,000.00 | 275,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 441,731,194.44 | 276,096,452.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 65,629,108.47 | 48,133,161.86 | | 投资支付的现金 | 150,000.00 | 4,800,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 313,835,972.22 | 320,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 379,615,080.69 | 372,933,161.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 62,116,113.75 | -96,836,709.21 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 2,161,115.36 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 90,313,840.60 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,994.31 | 3,024,702.43 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,206,109.67 | 93,338,543.03 | | 偿还债务支付的现金 | 22,878,059.94 | 63,112,512.93 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 29,710.13 | 168,086.68 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,456,854.26 | 5,911,864.96 | | 筹资活动现金流出小计 | 31,364,624.33 | 69,192,464.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,158,514.66 | 24,146,078.46 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -7,326,067.66 | -5,209,096.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,652,548.70 | -300,412,243.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 873,019,361.60 | 1,088,557,430.59 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,366,812.90 | 788,145,186.85 |
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
中财网
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