百洋股份(002696):2024年全资子公司为上市公司提供担保额度预计
百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年全资子公司为上市公司提供 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司 生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融 资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超 过人民币100,000万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。 上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司全资子公司拟为上市公司提供的担保额度预计具体情 况如下表： 单位：人民币万元
民币100,000万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对 于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。 本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内， 办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。 二、被担保人基本情况 公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司 成立日期：2000 年 4 月 19 日 注册地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9号 法定代表人：董韶光 注册资本：34,636.2262 万元 经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化 产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售： 配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究 开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目 以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开 发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业 策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计 算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准 的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。） 股权结构：担保方均为公司的全资子公司,公司的实际控制 人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下： 单位：元人民币
公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，相关担 保协议尚未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就反担保 条款进行协商。实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据， 具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签 署的担保协议或合同等文件约定为准。 对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时， 公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露 义务，披露担保进展。 四、本次担保额度预计对公司的影响 本次担保额度预计事项是根据上市公司日常经营及项目建 设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司持续稳 定发展，符合公司的整体利益。公司作为被担保方，资信状况良 好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于有效的控制范围之内， 不会损害公司及股东利益。 五、董事会意见 董事会认为，本次全资子公司为上市公司提供担保，充分考 虑了公司 2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及 灵活配置公司担保资源，解决公司日常经营及资金需求，提高公 司决策效率，符合公司和股东利益。公司作为本次担保事项的被 担保方，资产优良，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东 利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计 事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在 上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。 六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额 为 100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为 93,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担 保 10,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股 子公司提供担保83,400万元）。 本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司 和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供 担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度 总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额 为 91,400万元（包含公司及控股子公司对合并报表外主体提供 担保 10,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控 股子公司提供担保 81,400万元），占公司最近一期经审计净资 产（2023年12月31日）的65.29%。 公司及全资或控股子公司实际担保余额为67,949.52万元， 占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的48.54%； （其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计 净资产的 28.54%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全 资及控股子公司）提供担保余额为27,159.52万元，占公司最近 一期经审计净资产（2023年12月31日）的19.40%；公司及控 股子公司对合并报表外主体提供担保余额为840万元，占公司最 近一期经审计净资产（2023年12月31日）的0.60%。 除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股 子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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