[一季报]神州信息(000555):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 22:56:52 中财网 |
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原标题: 神州信息:2024年一季度报告
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-035
神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 1,768,357,819.69 | 1,962,258,500.58 | -9.88% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,456,904.88 | 11,421,437.36 | -594.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -57,398,310.00 | 3,887,094.45 | -1,576.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,424,872,071.72 | -1,235,801,561.10 | -15.30% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0585 | 0.0118 | -595.76% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0585 | 0.0118 | -595.76% | | 加权平均净资产收益率 | -0.91% | 0.19% | -1.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 11,648,215,546.25 | 12,815,505,492.23 | -9.11% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 6,152,914,357.95 | 6,232,286,669.17 | -1.27% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -103,152.90 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 409,103.80 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 326,136.99 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,660,123.70 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,232,407.11 | | | 减：少数股东权益影响额（税后） | 118,399.36 | | | 合计 | 941,405.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一） 资产负债表项目变动的原因说明：
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 货币资金 | 701,225,804.41 | 2,119,319,657.62 | -66.91% | 1 | | 交易性金融资产 | 114,524,996.94 | 259,927,325.71 | -55.94% | 2 | | 应收票据 | 44,804,775.21 | 64,480,373.65 | -30.51% | 3 | | 其他流动资产 | 79,150,916.59 | 21,054,956.96 | 275.93% | 4 | | 短期借款 | 155,473,107.11 | 56,238,505.29 | 176.45% | 5 | | 应付票据 | 718,945,039.97 | 1,237,357,433.01 | -41.90% | 6 | | 应交税费 | 63,360,341.03 | 190,342,588.26 | -66.71% | 7 | | 库存股 | 128,690,092.24 | 232,575,573.24 | -44.67% | 8 |
1、货币资金期末余额较年初余额减少 66.91%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致； 2、交易性金融资产期末余额较年初余额减少 55.94%，主要原因是本期赎回理财所致； 3、应收票据期末余额较年初余额减少 30.51%，主要原因是本期票据到期所致； 4、其他流动资产期末余额较年初余额增加 275.93%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致； 5、短期借款期末余额较年初余额增加 176.45%，主要原因是本期取得短期借款所致； 6、应付票据期末余额较年初余额减少 41.90%，主要原因是本期票据到期支付所致； 7、应交税费期末余额较年初余额减少 66.71%，主要原因是本期缴纳税金所致； 8、库存股期末余额较年初余额减少 44.67%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致； （二） 利润表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 管理费用 | 59,164,808.20 | 42,569,282.04 | 38.98% | 9 | | 财务费用 | 3,013,335.37 | 1,397,315.05 | 115.65% | 10 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,984,908.71 | 5,009,971.94 | -40.42% | 11 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 197,671.23 | -1,808,477.42 | 110.93% | 12 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -102,543,381.84 | -50,629,447.29 | 102.54% | 13 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,583,168.90 | -27,072,093.77 | -83.07% | 14 | | 营业外支出 | 3,495,831.01 | 819,957.02 | 326.34% | 15 | | 所得税费用 | -13,686,485.63 | -8,313,762.47 | -64.62% | 16 |
9、管理费用本期与上年同期相比增加 38.98%，主要原因是人员成本增加所致； 10、财务费用本期与上年同期相比增加 115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致； 11、投资收益本期与上年同期相比减少 40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致； 12、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加 110.93%，主要原因是本期预提未到期银行理财收益增加所致； 13、信用减值损失本期与上年同期相比增加 102.54%，主要原因是本期计提的应收账款减值损失增加所致； 14、资产减值损失本期与上年同期相比减少 83.07%，主要原因是本期计提的存货减值损失减少所致； 15、营业外支出本期与上年同期相比增加 326.34%，主要原因是本期支付赔偿金增加所致； 16、所得税费用本期比上年同期相比减少 64.62%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致； （三）现金流量表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,302,046.50 | -18,960,313.69 | 391.67% | 17 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.91 | -31,864.80 | 98.19% | 18 |
17、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 391.67%，主要原因是本期增加银行贷款所致； 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加 98.19%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,684 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 39.92% | 389,540,110.00 | 0.00 | 质押 | 167,184,000.00 | | 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.09% | 49,708,280.00 | 0.00 | | 0.00 | | 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 19,598,721.00 | 0.00 | | 0.00 | | 中新苏州工业园区创业投资
有限公司 | 国有法人 | 1.81% | 17,668,737.00 | 0.00 | | 0.00 | | Infinity I-China
Investments(Israel),L.P. | 境外自然人 | 1.35% | 13,130,434.00 | 0.00 | 质押 | 13,130,434.00 | | 神州数码信息服务集团股份
有限公司－2022年员工持
股计划 | 其他 | 1.13% | 11,047,477.00 | 0.00 | | 0.00 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.91% | 8,863,182.00 | 0.00 | | 0.00 | | 程艳云 | 境内自然人 | 0.84% | 8,221,400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 吴冬华 | 境内自然人 | 0.74% | 7,200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 黄维钦 | 境内自然人 | 0.38% | 3,679,400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 神州数码软件有限公司 | 389,540,110.00 | 人民币普通股 | 389,540,110.00 | | | | | 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280.00 | 人民币普通股 | 49,708,280.00 | | | | | 林芝腾讯科技有限公司 | 19,598,721.00 | 人民币普通股 | 19,598,721.00 | | | | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 17,668,737.00 | 人民币普通股 | 17,668,737.00 | | | | | Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434.00 | 人民币普通股 | 13,130,434.00 | | | | | 神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年
员工持股计划 | 11,047,477.00 | 人民币普通股 | 11,047,477.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 8,863,182.00 | 人民币普通股 | 8,863,182.00 | | | | | 程艳云 | 8,221,400.00 | 人民币普通股 | 8,221,400.00 | | | | | 吴冬华 | 7,200,000.00 | 人民币普通股 | 7,200,000.00 | | | | | 黄维钦 | 3,679,400.00 | 人民币普通股 | 3,679,400.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 除神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划、吴冬华与程艳云系夫
妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务
情况说明 | 1、神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划下 11,047,477股，全
注1
部为信用证券账户持有。
2、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,000,000股，通过信用证券账户持有本
公司股份3,221,400股，合计持有公司股份8,221,400股。
3、黄维钦持有本公司股份3,679,400股，全部为通过信用证券账户持有。 | | | | | |
注：1 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份12,938,964股，占公司股本总数的1.33%,未在上述“前十名股东
持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期内公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 17.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,645.69万元，主要系报告期内收入减
少、部分项目回款延迟、 金融科技研发投入增加所致。公司持续聚焦 金融科技战略，金融行业收入8.27亿元，其中金融行
业软服实现营业收入7.08亿，同比增长19.80%，金融行业软服签约总额7.14亿，同比增长8.87%，已签未销21.64亿元，
同比增长22.44%，为公司持续聚焦 金融科技战略打下坚实基础。
在 金融科技产品与解决方案领域，“新一代云原生核心业务系统”已完成与腾讯、阿里、华为、中兴等多生产厂商信
创适配验证，成功入围山东、江苏、浙江、广东、天津等多地银行的核心应用系统建设项目；财资解决方案取得初步突破，
签约 浙商银行财资云平台项目；数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，连续中标青海银行、集友银行企业网银项目。
同时，公司与华为正式签署合作协议，加入鸿蒙生态，成为华为鸿蒙“HarmonyOS”首批认证开发服务商，未来将推出“鸿
蒙版”银行全渠道金融解决方案。
在金融数据应用领域，金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、 郑州银行数据中台、泰隆银行数据资产、福建农信
数据指标管理平台等项目。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布，报告围绕金融数据资产估
值与交易主线，从数据资产确权、估值、入表和交易等方面展开系统研究，创新提出数据资产估值与入表的新思路、新方
法。中小微数字金融业务与中信百信银行签署“产业场景数据接入和指标衍生项目”，为客户接入银联数据等场景提供技
术服务，有效的支撑企业信贷风控审核。
在全栈金融信创领域，报告期内，公司顺利交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务。公司“一体化数据智能开发平
台”、“数据资产平台”和“支付中台”等三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决
方案”，其中“数据资产平台”解决方案入选“实验室推荐优秀解决方案”。
在海外业务拓展领域，公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，扩大产品研发和售前支持团队，持续提升海外数
字金融服务水平和竞争力，有序推进汇丰银行（中国）核心项目群、Singapore Gulf Bank、Goldman MFB等海外银行核心
项目的交付工作。
（二）关于2023年股票期权激励计划事项
1、2024年3月27日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5万
份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854万份股票期权（除上述因激励对象个
人离职注销部分），共计1,861.5万份股票期权将由公司进行注销。上述具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
2、2024年4月12日，公司披露了《关于2023年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年4月10日办理完成1,861.5万份股票期权注销手续。上述具体内容
详见公司于2024年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股权激励计划部
分股票期权注销完成的公告》。上述注销完成后，本激励计划授予的激励对象总人数由 256名调整为 254名，已授予但尚
未行权的股票期权数量调整为1,854万份。
（三）关于2022年员工持股计划事项
公司第九届董事会第三次会议、2022年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈 神州数码信息服务股份有限公
司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案。报告期内的进展情况如下： 1、截至本披露日，公司2022年员工持股计划共计持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.13%。
2、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《2022年员工持股计划》等相关要求，公司 2022年员工持股计划股票锁定期已于 2024
年2月19日届满。具体内容详见公司于2024年2月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
3、2024年2月5日，公司召开2022年员工持股计划第八次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 1名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划 200,000份额（对应出资
额200,000元，占员工持股计划总份额的0.30%）予以回收。2024年4月9日，公司召开2022年员工持股计划第九次管理
委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 1名持有人已离职，同
意将其持有的员工持股计划200,000份额（对应出资额200,000元，占员工持股计划总份额的0.30%）予以回收。2024年4
月 15日，公司召开 2022年员工持股计划第十次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经
管理委员会全体委员审议，将此前因持有人离职回收的员工持股计划合计 600,000份额（对应出资额 600,000元，占员工
综上，截至目前，公司2022年员工持股计划总持有人数由175人调整为173人。
（四）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项
2023年12月10日，公司收到董事长郭为先生《关于提议 神州数码信息服务集团股份有限公司回购公司股份的函》，
提议公司以集中竞价交易方式回股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划等。报告期内的进展情况如下：
1、2024年1月26日，公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工
持股计划或股权激励计划，同意与 证券公司合作，借助 证券公司专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等场外衍生
品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。本次回购股份的价格为不超过人民币15.85元/股（含本数），回购资金总额
为不低于人民币 0.5亿元且不超过人民币 1亿元（均包含本数）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
12个月内。上述内容详见公司于2024年1月27日、1月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告（公告编号：2024-005、2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
2、截至2024年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,658,573股，占公司目前总股本的0.37%，合计支付的总金额为28,671,420.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述具体内容详见公司
于2024年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》。
（五）关于注销2020年回购股份事项
公司于2023年11月20日召开第九届董事会2023年第四次临时会议、第九届监事会2023年第三次临时会议，于2023年12月6日召开2023年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并
修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276股股份，并办理相关
的工商变更或备案登记等事宜。报告期内的进展情况如下：
1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述7,879,276股股份已于2024年1月16日办理完成注销手续。公司股份总数由983,653,713股变更为975,774,437股。上述具体内容详见公司于2024年1月18日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
2、2024年3月11日，公司完成工商变更登记和修订后的章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登
记通知书》。上述具体内容详见公司于2024年3月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销股份完成工商变更登记的公告》。
（六）其他重要事项
| 公告编号 | 事项 | 刊载的报刊
名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联
网网站及检
索路径 | | 2024-001 | 关于召开2024年度第一次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报B018版 | 2024/1/9 | 巨潮资讯网
（http://ww
w.cninfo.co
m.cn） | | 2024-002 | 2024年度第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报B016版 | 2024/1/11 | | | 2024-003 | 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购
回的公告 | 证券时报B050版 | 2024/1/11 | | | 2024-004 | 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 证券时报B018版 | 2024/1/18 | | | 2024-005 | 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B067版 | 2024/1/27 | | | 2024-006 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 | 证券时报B067版 | 2024/1/27 | | | 2024-007 | 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 701,225,804.41 | 2,119,319,657.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 114,524,996.94 | 259,927,325.71 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 44,804,775.21 | 64,480,373.65 | | 应收账款 | 2,815,698,008.74 | 2,915,237,310.18 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 406,298,844.62 | 347,065,982.97 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 150,392,597.11 | 163,643,673.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,229,992,770.29 | 1,966,463,340.96 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 2,467,254,613.86 | 2,324,218,210.85 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,441,728.00 | | 其他流动资产 | 79,150,916.59 | 21,054,956.96 | | 流动资产合计 | 9,009,343,327.77 | 10,188,852,560.79 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 148,126,847.31 | 150,793,938.83 | | 长期股权投资 | 35,649,813.34 | 36,136,558.96 | | 其他权益工具投资 | 135,119,546.47 | 135,152,274.49 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 12,422,962.28 | 12,515,824.95 | | 固定资产 | 406,043,262.31 | 411,271,523.62 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 53,222,115.89 | 51,904,155.24 | | 无形资产 | 165,227,202.99 | 176,430,610.17 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 71,242,013.89 | 55,897,875.02 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,408,067,294.63 | 1,408,067,294.63 | | 长期待摊费用 | 5,886,503.36 | 6,681,595.31 | | 递延所得税资产 | 197,864,656.01 | 181,801,280.22 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,638,872,218.48 | 2,626,652,931.44 | | 资产总计 | 11,648,215,546.25 | 12,815,505,492.23 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 155,473,107.11 | 56,238,505.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 718,945,039.97 | 1,237,357,433.01 | | 应付账款 | 2,137,847,691.75 | 2,582,300,087.02 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,595,229,926.29 | 1,486,904,271.49 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 474,617,614.13 | 557,104,414.19 | | 应交税费 | 63,360,341.03 | 190,342,588.26 | | 其他应付款 | 117,117,842.45 | 155,529,424.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 41,577,399.86 | 43,407,030.17 | | 其他流动负债 | | 66,163,447.03 | | 流动负债合计 | 5,304,168,962.59 | 6,375,347,201.17 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 55,682,941.46 | 55,600,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 26,891,745.37 | 28,212,479.08 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 14,970,187.70 | 17,082,466.98 | | 递延所得税负债 | 2,677,040.68 | 2,859,642.77 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 100,221,915.21 | 103,754,588.83 | | 负债合计 | 5,404,390,877.80 | 6,479,101,790.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 975,774,437.00 | 983,653,713.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,329,847,894.13 | 2,451,009,022.51 | | 减：库存股 | 128,690,092.24 | 232,575,573.24 | | 其他综合收益 | 70,944,592.68 | 68,705,075.64 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 45,783,652.03 | 45,783,652.03 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,859,253,874.35 | 2,915,710,779.23 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,152,914,357.95 | 6,232,286,669.17 | | 少数股东权益 | 90,910,310.50 | 104,117,033.06 | | 所有者权益合计 | 6,243,824,668.45 | 6,336,403,702.23 | | 负债和所有者权益总计 | 11,648,215,546.25 | 12,815,505,492.23 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,768,357,819.69 | 1,962,258,500.58 | | 其中：营业收入 | 1,768,357,819.69 | 1,962,258,500.58 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,764,767,735.40 | 1,909,776,511.33 | | 其中：营业成本 | 1,493,772,866.68 | 1,660,274,523.61 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,787,945.22 | 5,309,430.99 | | 销售费用 | 60,374,886.60 | 75,170,654.79 | | 管理费用 | 59,164,808.20 | 42,569,282.04 | | 研发费用 | 142,653,893.33 | 125,055,304.85 | | 财务费用 | 3,013,335.37 | 1,397,315.05 | | 其中：利息费用 | 2,548,899.51 | 4,890,311.60 | | 利息收入 | 3,551,905.52 | 2,688,588.52 | | 加：其他收益 | 19,643,143.57 | 18,525,879.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,984,908.71 | 5,009,971.94 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -486,745.62 | 238,559.18 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -90,006.88 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 197,671.23 | -1,808,477.42 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -102,543,381.84 | -50,629,447.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,583,168.90 | -27,072,093.77 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,710,742.94 | -3,492,177.71 | | 加：营业外收入 | 220,271.00 | 215,139.56 | | 减：营业外支出 | 3,495,831.01 | 819,957.02 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -83,986,302.95 | -4,096,995.17 | | 减：所得税费用 | -13,686,485.63 | -8,313,762.47 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,299,817.32 | 4,216,767.30 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,299,817.32 | 4,216,767.30 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -56,456,904.88 | 11,421,437.36 | | 2.少数股东损益 | -13,842,912.44 | -7,204,670.06 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,239,517.04 | 20,793,144.87 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,239,517.04 | 20,793,144.87 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,818.82 | 21,717,796.67 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -27,818.82 | 21,717,796.67 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,267,335.86 | -924,651.80 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 2,267,335.86 | -924,651.80 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -68,060,300.28 | 25,009,912.17 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,217,387.84 | 32,214,582.23 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,842,912.44 | -7,204,670.06 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0585 | 0.0118 | | （二）稀释每股收益 | -0.0585 | 0.0118 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧（未完）
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