[一季报]润泽科技(300442):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 23:16:28 中财网

原标题:润泽科技:2024年一季度报告

证券代码:300442 证券简称:润泽科技 公告编号:2024-022
润泽智算科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,242,260,262.53808,499,284.4853.65%
归属于上市公司股东的净 利润(元)474,234,549.39329,756,259.0443.81%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)470,542,447.22323,441,449.2245.48%
经营活动产生的现金流量 净额(元)-1,573,683,215.99257,679,497.66-710.71%
基本每股收益(元/股)0.280.36-22.22%
稀释每股收益(元/股)0.280.36-22.22%
加权平均净资产收益率5.41%10.64%-5.23%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)26,253,844,841.5323,310,849,208.6012.63%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)9,007,129,124.998,521,793,541.325.70%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外)71,150.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益2,409,698.63 
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出1,698,938.63 
减:所得税影响额307,043.04 
少数股东权益影响额(税后)180,642.05 
合计3,692,102.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变化情况
单位:元

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日变动情况变动原因
交易性金融资产106,771,780.82505,860,273.97-78.89%主要系本期理财产品到期所致
预付款项21,690,971.2410,738,313.23102.00%主要系本期业务规模扩大所致
存货2,408,939,476.46769,647,362.89212.99%主要系 AIDC业务拓展顺利,本期购入高性 能服务器增加且季末尚未完成交付所致
短期借款200,220,000.00100,113,055.5599.99%主要系本期因需新增短期借款所致
合同负债0.0017,878,113.21-100.00%主要系去年客户预付款项在本期确认收入所 致
应交税费22,932,494.4042,684,847.24-46.27%主要系本期缴纳去年税款所致
长期应付款3,808,475,059.562,492,924,418.2652.77%主要系本期合理利用融资渠道,该渠道融资 规模增加所致
2、利润表项目大幅变化情况
单位:元

项目2024年 1-3月2023年 1-3月变动情况变动原因
营业收入1,242,260,262.53808,499,284.4853.65%主要系本期 IDC业务稳步推进,以及 AIDC 相关业务拓展顺利,相应的收入规模持续扩 大所致
营业成本654,208,894.28372,487,162.4275.63%IDC AIDC 主要系本期 业务稳步推进,以及 相关业务拓展顺利,业务规模持续扩大,相 应的成本持续增加所致
税金及附加11,183,100.355,781,915.4893.42%主要系本期业务规模扩大,相应的税金及附 加增加所致
财务费用46,514,207.6319,442,650.09139.24%主要系本期费用化利息增加所致
其他收益24,199,653.493,162,106.65665.30%主要系本期补助及享受增值税税收优惠增加 所致
投资收益831,890.413,500,000.00-76.23%主要系上期收到股权投资分红款所致
信用减值损失-2,265,005.57-973,801.70-132.59%主要系本期业务规模扩大,应收账款增加所 致
资产处置收益0.00-1,429,225.41100.00%主要系上期处置固定资产产生损益所致
营业外收入1,841,738.884,051,805.13-54.17%主要系上期出售废品收入较多所致
所得税费用3,418,900.2716,016,921.83-78.65%主要系本期享受税收优惠政策所致
3、现金流量表大幅变化情况
单位:元

项目2024年 1-3月2023年 1-3月变动情况变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-1,573,683,215.99257,679,497.66-710.71%主要系本期 AIDC业务拓展顺利,购入高性 能服务器增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-564,488,259.02-2,318,191,724.5775.65%主要系本期利用闲置自有资金进行理财较少 所致
筹资活动产生的现 金流量净额2,648,285,037.874,706,412,979.85-43.73%主要系上期完成 47亿元配套募集资金所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数63,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
京津冀润泽 (廊坊)数字 信息有限公司境内非国有法 人61.17%1,052,452,5231,052,452,523不适用0
新疆大容民生 投资有限合伙 企业境内非国有法 人2.91%50,031,00050,031,000质押34,300,000
合肥弘博润泽 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人2.69%46,323,07946,323,079不适用0
平安资本有限 责任公司-宁 波枫文股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)其他2.15%37,052,53437,052,534不适用0
启鹭(厦门) 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人1.62%27,789,39927,789,399不适用0
中金资本运营 有限公司-厦 门中金盈润股 权投资基金合 伙企业(有限 合伙)其他1.62%27,789,39927,789,399不适用0
平安鼎创股权 投资管理(上 海)有限公司 -宁波梅山保 税港区平盛安 康股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)其他1.45%25,010,46025,010,460不适用0
上海炜贯投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.24%21,305,20521,305,205不适用0
共青城润湘投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人0.98%16,786,65116,786,651不适用0
廊坊泽睿科技 有限公司境内非国有法 人0.89%15,293,43415,293,434质押15,000,000
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司13,046,491人民币普通股13,046,491   
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L- CT001沪4,077,699人民币普通股4,077,699   
全国社保基金六零三组合3,531,518人民币普通股3,531,518   
交通银行股份有限公司-南方成 长先锋混合型证券投资基金3,272,180人民币普通股3,272,180   
全国社保基金一零五组合2,411,100人民币普通股2,411,100   

中国银行股份有限公司-汇添富 互联网核心资产六个月持有期混 合型证券投资基金2,018,316人民币普通股2,018,316
平安银行股份有限公司-东吴移 动互联灵活配置混合型证券投资 基金2,000,000人民币普通股2,000,000
中国银行股份有限公司-平安策 略先锋混合型证券投资基金1,914,280人民币普通股1,914,280
中国人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红-005L-FH002沪1,909,500人民币普通股1,909,500
中国工商银行股份有限公司-易 方达中证科创创业 50交易型开 放式指数证券投资基金1,846,700人民币普通股1,846,700
上述股东关联关系或一致行动的说明宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区 平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海炜贯投资合伙 企业(有限合伙)的实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限 公司或执行事务合伙人受中国平安保险(集团)股份有限公司控 制。 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、启鹭(厦门) 股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人受中国国际金融 股份有限公司控制。 除上述情况之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一 致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)  
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
京津冀润泽 (廊坊)数字 信息有限公司1,052,452,523001,052,452,523发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
合肥弘博润泽 股权投资合伙 企业(有限合 伙)46,323,0790046,323,079发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
平安资本有限 责任公司-宁 波枫文股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)37,052,5340037,052,534发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
启鹭(厦门)27,789,3990027,789,399发行股份购买2024年 8月 8
股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
股权投资合伙 企业(有限合 伙)    资产新增股份
中金资本运营 有限公司-厦 门中金盈润股 权投资基金合 伙企业(有限 合伙)27,789,3990027,789,399发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
平安鼎创股权 投资管理(上 海)有限公司 -宁波梅山保 税港区平盛安 康股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)25,010,4600025,010,460发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
上海炜贯投资 合伙企业(有 限合伙)21,305,2050021,305,205发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
共青城润湘投 资合伙企业 (有限合伙)16,786,6510016,786,651发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
廊坊泽睿科技 有限公司15,293,4340015,293,434发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
润和(廊坊) 企业管理合伙 企业(有限合 伙)9,874,500009,874,500发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
平安资本有限 责任公司-天 津市平安消费 科技投资合伙 企业(有限合 伙)9,263,131009,263,131发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
北京天星汇市 政工程有限公 司4,816,829004,816,829发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
润惠(廊坊) 企业管理合伙 企业(有限合 伙)2,073,766002,073,766发行股份购买 资产新增股份2025年 8月 8 日
上海森佐企业 管理中心(有 限合伙)926,31300926,313发行股份购买 资产新增股份2024年 8月 8 日
新疆大容民生 投资有限合伙 企业50,031,0000050,031,000重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8月 8 日
苏州工业园区 合杰创业投资 中心(有限合 伙)9,450,000009,450,000重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8月 8 日
姜卫东1,930,500001,930,500重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8月 8 日
股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
周超男278,00000278,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
李笠276,00000276,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
祝敬160,00000160,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
沈晶玮140,00000140,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
张娴140,00000140,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
董磊120,00000120,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
2023年限制性 股票激励计划 其他激励对象2,502,000002,502,000股权激励根据 2023年 限制性股票激 励计划规定解 除限售
合计1,361,784,723001,361,784,723  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:润泽智算科技集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,318,100,356.121,809,667,646.32
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产106,771,780.82505,860,273.97
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,370,225,405.871,064,149,033.24
应收款项融资  
预付款项21,690,971.2410,738,313.23
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款20,485,695.3618,966,496.04
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,408,939,476.46769,647,362.89
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,038,755,667.28845,326,982.04
流动资产合计7,284,969,353.155,024,356,107.73
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资3,839,103.443,839,103.44
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产158,750,000.00158,750,000.00
投资性房地产  
固定资产9,747,179,524.419,373,317,892.17
在建工程7,067,278,511.186,925,830,276.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产44,964,239.2348,273,489.82
无形资产1,297,280,058.741,127,426,374.41
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉384,646,883.39384,646,883.39
长期待摊费用43,384.7454,230.88
递延所得税资产5,608,961.374,540,911.43
其他非流动资产259,284,821.88259,813,938.41
非流动资产合计18,968,875,488.3818,286,493,100.87
资产总计26,253,844,841.5323,310,849,208.60
流动负债:  
短期借款200,220,000.00100,113,055.55
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据435,694,782.37437,375,635.43
应付账款1,316,964,209.641,532,054,494.38
预收款项  
合同负债 17,878,113.21
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,198,776.3419,239,049.38
应交税费22,932,494.4042,684,847.24
其他应付款242,562,268.09316,634,067.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,029,034,919.131,835,994,830.13
其他流动负债  
流动负债合计4,261,607,449.974,301,974,092.55
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,774,799,691.847,600,779,440.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债30,449,349.1833,242,848.51
长期应付款3,808,475,059.562,492,924,418.26
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益111,107,361.83100,159,084.33
递延所得税负债235,416,800.87236,107,934.99
其他非流动负债  
非流动负债合计12,960,248,263.2810,463,213,726.09
负债合计17,221,855,713.2514,765,187,818.64
所有者权益:  
股本1,540,315,310.021,540,315,310.02
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,900,579,734.464,889,478,700.18
减:库存股51,998,080.0051,998,080.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积377,242,683.58377,242,683.58
一般风险准备  
未分配利润2,240,989,476.931,766,754,927.54
归属于母公司所有者权益合计9,007,129,124.998,521,793,541.32
少数股东权益24,860,003.2923,867,848.64
所有者权益合计9,031,989,128.288,545,661,389.96
负债和所有者权益总计26,253,844,841.5323,310,849,208.60
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:董磊 会计机构负责人:梁爱华
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,242,260,262.53808,499,284.48
其中:营业收入1,242,260,262.53808,499,284.48
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本789,657,943.40470,659,612.52
其中:营业成本654,208,894.28372,487,162.42
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,183,100.355,781,915.48
销售费用481,134.02660,639.21
管理费用39,630,553.0642,143,453.42
研发费用37,640,054.0630,143,791.90
财务费用46,514,207.6319,442,650.09
其中:利息费用52,234,502.4235,047,694.51
利息收入5,756,400.2215,641,245.40
加:其他收益24,199,653.493,162,106.65
投资收益(损失以“-”号填 列)831,890.413,500,000.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,577,808.22 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,265,005.57-973,801.70
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列) -1,429,225.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)476,946,665.68342,098,751.50
加:营业外收入1,841,738.884,051,805.13
减:营业外支出142,800.25118,001.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)478,645,604.31346,032,554.65
减:所得税费用3,418,900.2716,016,921.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)475,226,704.04330,015,632.82
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)475,226,704.04330,015,632.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润474,234,549.39329,756,259.04
2.少数股东损益992,154.65259,373.78
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额475,226,704.04330,015,632.82
归属于母公司所有者的综合收益总 额474,234,549.39329,756,259.04
归属于少数股东的综合收益总额992,154.65259,373.78
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.280.36
(二)稀释每股收益0.280.36
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:董磊 会计机构负责人:梁爱华
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,006,330,502.96581,074,217.54
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 64,729,717.54
收到其他与经营活动有关的现金41,800,152.6117,302,719.70
经营活动现金流入小计1,048,130,655.57663,106,654.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,394,912,663.01265,708,038.65
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金65,111,059.5159,272,792.72
支付的各项税费104,780,424.9721,050,363.03
支付其他与经营活动有关的现金57,009,724.0759,395,962.72
经营活动现金流出小计2,621,813,871.56405,427,157.12
经营活动产生的现金流量净额-1,573,683,215.99257,679,497.66
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金600,000,000.00 
取得投资收益收到的现金2,607,780.823,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,801,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 11,462,230.13
投资活动现金流入小计602,607,780.8217,763,840.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,095,096,039.841,385,955,564.70
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额72,000,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00
投资活动现金流出小计1,167,096,039.842,335,955,564.70
投资活动产生的现金流量净额-564,488,259.02-2,318,191,724.57
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 4,669,999,994.10
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金3,029,999,800.00400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计3,029,999,800.005,069,999,994.10
偿还债务支付的现金170,413,645.87225,076,132.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金143,590,787.76138,510,881.81
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金67,710,328.50 
筹资活动现金流出小计381,714,762.13363,587,014.25
筹资活动产生的现金流量净额2,648,285,037.874,706,412,979.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额510,113,562.862,645,900,752.94
加:期初现金及现金等价物余额1,372,292,010.891,361,452,270.51
六、期末现金及现金等价物余额1,882,405,573.754,007,353,023.45
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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